客户集中度 - 2021-2023年公司前五大客户销售收入分别为104,356.18万元、100,563.56万元、100,229.15万元，分别占营业收入的83.54%、81.73%、79.63%，客户集中度较高[2] - 公司前五大客户销售额合计为10.02亿元，占年度销售总额的79.63%[47] 原材料成本 - 公司主要原材料为ES纤维、塑料米等，材料成本占主营业务成本的比例较高[4] - 公司主要原材料价格波动将影响公司的生产成本和毛利率[117][118] 海外布局 - 公司已在国外设立子公司，并加大对外投资规模的战略布局，未来将会设立更多的海外生产基地[4] - 公司将持续优化海外供应链优势,发挥海外子公司优势,推进埃及子公司热风项目、北美卫生材料用品及擦拭项目,持续开拓美洲、欧洲、非洲、中东等区域市场[115] - 公司在海外设立子公司和生产基地,存在管理风险[118] 利润分配 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.35元（含税）[5] - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，以总股本277,303,421股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股[169] 风险因素 - 公司面临行业竞争加剧、重大客户流失、宏观经济波动、行业增速不确定性、汇率波动、原材料价格波动等风险[1][2][3][4][4] - 公司出口业务以美元计价结算,美元兑人民币汇率波动将直接影响公司的经营业绩[117] - 公司在海外设立子公司和生产基地,存在管理风险[118] 经营情况 - 2023年营业收入为12.59亿元，同比增长2.29%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2,087.18万元，同比下降28.95%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,072.46万元，同比增长94.03%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2.74亿元，同比增长107.74%[14] - 基本每股收益为0.06元，同比下降50.00%[14] - 加权平均净资产收益率为1.51%，同比下降1.03个百分点[14] - 资产总额为27.02亿元，较上年末下降0.24%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为13.77亿元，较上年末下降0.28%[14] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为386.69万元[17] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为1,065.09万元[17] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[19] 行业发展 - 公司的产品主要用在一次性卫生用品的面层，是与人民生活密切相关的重要行业[20] - 2022年国内一次性卫生用品市场发展放缓,吸收性卫生用品和擦拭巾的市场规模均有所下降[21] - 女性卫生用品市场规模继续缓慢增长,卫生护垫消费量持续下降[21] - 2022年中国婴儿纸尿裤/片总产量和总消费量均有所下降,但市场渗透率有所提高[21] - 成人失禁用品销售额呈现两位数增长,但国内消费量和市场规模增速放缓[21] - 擦拭巾行业总计消耗非织造布和工厂销售额均有所下降[21] - 行业发展受宏观经济周期影响,但消费者对相关产品有较高粘性,波动幅度较小[22] - 随着产业集群和物流行业发展,行业的区域性限制正在逐步减弱[22] - 消费者对产品功能性、安全性和可持续性的需求不断提升,带动行业创新发展[22] 公司主营业务 - 公司主要从事一次性卫生用品面层材料的研发、生产和销售[24] - 公司拥有38项发明专利、53项实用新型专利和46项外观专利，在材料改良、结构优化、工艺创新等领域拥有多项市场领先技术[27] - 公司的3D锥形打孔技术可以显著提升面层材料的渗透性能，已成功应用于中高端卫生巾及一线婴儿纸尿布[27] - 公司在国内市场的开拓取得新进展，为国内客户提供更符合中国消费者需求的产品[25] - 公司海外子公司生产经营日趋成熟稳健，特别是埃及子公司运营情况良好，对公司业绩贡献进一步提升[25] - 公司通过细化管理指标、控制成本费用等措施，提升了管理效益[25] - 公司打孔和收卷工艺实现了技术突破，包括3D锥形孔型设计和满足客户生产连续性及稳定性要求的收卷设备开发[28] - 公司已成为多家知名卫生巾与纸尿裤生产商的核心供应商，与大型客户长期稳定合作[29][30] - 公司海外市场拓展取得新进展，埃及、美国、印度等工厂相继投产运营，国际化战略推进[30] - 2023年公司实现营业收入12.59亿元，同比增长2.29%，其中打孔热风无纺布业务增长14.63%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.74亿元，同比增长107.74%[31] - 公司持续加大研发投入，不断优化产品性能以满足客户需求，热风无纺布产品获得更多终端客户认可[31][32

作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，内充分发挥独立董事的 独立作用，忠实履行各项职责，及时了解公司生产经营管理情况，积极出席相关 会议，以勤勉、谨慎的态度对相关议案进行了审议及表决，重点关注了公司定期 报告、募集资金使用管理、关联交易、聘任审计机构等事项，维护了公司和中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 2023 年度公司第三届董事会共召开了 6 次董事会会议，本人应出席董事会 6 次，实际出席董事会 6 次（其中通讯方式出席 2 次），没有委托出席及缺席的情 况。 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （常智华） 各位股东及股东代表： 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需要的情况 和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准 备工作。2 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于2024年度外汇衍生品交易计划的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-023 厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务 发展情况，同意公司开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇及相关组合业 务，交易金额不超过折合 10,000 万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可 滚动使用）。本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关事项公 告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 随着公司海外销售规模的快速扩张，绝大部分海外客户以美元进行交易结算。 为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和 公司经营战略的需要，公司开展外汇衍生品交易业务。 二、外 ...

厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十九次会议相关事项的 专项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对第三届监事会第 十九次会议相关事项进行了认真审核，现发表专项审核意见如下： 一、关于 2023 年度财务决算报告的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好， 《2023 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经 营成果。 二、关于 2023 年年度报告及其摘要的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于 2023 年内部控制自我评价报告的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效 的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部 ...

厦门延江新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门延江新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厦门延江 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预董事会审 ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王颖彬） 各位股东及股东代表： 作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，充分发挥独立董事的独 立作用，忠实履行各项职责，及时了解公司生产经营管理情况，积极出席相关会 议，重点关注了公司定期报告、募集资金使用管理、关联交易、聘任审计机构、 股权激励等事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 2023 年度公司第三届董事会共召开了 6 次董事会会议，本人应出席董事会 6 次，实际出席董事会 6 次（其中通讯方式出席 2 次），没有委托出席及缺席的情 况。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需要的情况 和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准 备工作。2023 年公司董事会的召集 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-013 厦门延江新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 本次回购总金额不低于 2,500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价格不 超过 9.41 元/股（含），所回购股份将按照有关规定用于出售，回购股份的期限为 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。【具体内容请详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。】 2024 年 2 月 26 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,842,300 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首 次回购公 ...

关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-012 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议和 2022 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意使用不超过人民币 4,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金、不 超过人民币 30,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产 品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日。 一、公司本次使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的 情况 近日公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向兴业银行厦门东区支 行购买了面值 1000.00 万元的兴业银行企业金融结构性存款产品。具体情况如下： 公司与上述银行无关联关系。 ...

关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品的进展公告 二、截至本公告日使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚 未到期的情况 截止本公告日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚 未到期的金额为 12,990.00 万元，具体如下： 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-011 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议和 2022 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意使用不超过人民币 4,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金、不 超过人民币 30,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产 品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日。 一、本次使用部分向特定对象发行股票闲置 ...

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 本次回购总金额不低于 2,500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价格不 超过 9.41 元/股（含），所回购股份将按照有关规定用于出售，回购股份的期限为 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。【具体内容请详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。】 2024 年 2 月 26 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,842,300 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首 次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一 的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露，且在回购期间，公司应当 ...