股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月14日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表12人，代表股份58,434,989股，占比36.0309%[3] 议案表决情况 - 8项议案同意股数58,434,889股，占比99.9998%[5][7][8][9][11][12][13][15] - 反对股数100股，占比0.0002%[5][7][8][9][11][12][13][15] - 弃权股数0股，占比0.0000%[5][7][8][9][11][12][13][15]

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-042 上海透景生命科技股份有限公司 特此公告。 上海透景生命科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 05 月 09 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生命"或"公司"）控股 子公司上海甲预生命科技有限公司（以下简称"甲预生命"或"控股子公司"） 于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况 如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利类型 | 申请日期 | 有效期 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肺癌甲基化和结直肠 | ZL 2019 1 | 甲预生命 | 发明专利 | 2019 年 09 | 20 年 | 第 6913906 号 | | 癌甲基化判断装置 | 0881816.2 | | | 月 18 日 | | | 上述专利提供一种肺癌甲基化和结直肠癌甲基化判断装置，肺癌甲基化判断 装置包括：采集模块、差值计算模 ...

回购资金 - 回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元[1] 回购情况 - 2024年2月20日首次回购135,000股[2] - 截至2024年4月26日累计回购1,715,350股，占总股本1.05%[3] - 截至2024年4月30日累计回购1,946,150股，占总股本1.19%[3] - 回购股份成交最高价格为14.49元/股，最低价格为12.34元/股[3] - 支付总金额为25,979,178元（不含交易费用）[3] - 实际回购时间为2024年2月20日至2024年4月29日[3] 后续安排 - 本次回购股份将在披露结果12个月后择机出售，3年内完成[9] - 若3年内未完成出售，未出售部分将注销，总股本相应减少[9] - 回购股份存放于专用账户，存放期间无相关股东权利[10]

回购议案 - 2024年2月6日董事会审议通过回购股份议案，资金2500 - 5000万元，期限3个月[1] 回购情况 - 截至2024年4月26日累计回购1715350股，占总股本1.05%[2] - 成交最高13.81元/股，最低12.34元/股[2] - 支付总金额22712256元（不含交易费）[2] 合规说明 - 未在重大事项发生至披露期内回购[4] - 未在特定时段进行回购委托[4] - 回购股份价格低于当日涨幅限制价格[4]

公司投资评级 - 透景生命（300642）的投资评级为“推荐”，目标价为19元，维持评级[1] 报告的核心观点 - 受集采和医疗合规化行动影响，透景生命的业绩承压，但预计国内业务将逐渐好转，前期压制的需求将逐渐释放[3] 根据相关目录分别进行总结 公司财务数据 - 2023年公司实现营收5.43亿元（-24.19%），归母净利润0.89亿元（-28.34%），扣非净利润0.64亿元（-37.11%）。2024年一季度，公司实现营收0.93亿元（-23.61%），归母净利润-449万元，扣非净利润-562万元[1] 产品收入情况 - 2023年IVD试剂收入5.00亿元（-6.23%），IVD仪器收入0.38亿元（-78.75%），仪器降幅较大，与2022年新冠相关仪器的高基数和合规化行动导致的装机审批时间延长有关，2023年累计完成257台（套）各类仪器的装机（含销售）[1] 毛利率和费用率 - 由于仪器收入降幅较大，导致仪器收入占比降低至6.98%（-17.91pct），试剂收入占比提高至92.19%（+17.65pct），基本恢复至2019年的水平。由于试剂毛利率（70.00%）远高于仪器毛利率（3.02%），所以公司整体毛利率从2022年的57.04%提高至2023年的65.26%。费用降幅小于收入降幅，导致利润率下降[1] 海外市场拓展 - 2024年3月，公司在新加坡投资设立全资子公司，将利用新加坡作为国际贸易中心的优势，加速公司业务国际化进程[2] 投资建议 - 预计透景生命2024-2026年归母净利润分别为1.4亿元、1.6亿元、1.9亿元，同比增长57.2%、16.1%和17.3%，EPS分别为0.86元、0.99元、1.17元，对应PE分别为16倍、14倍和12倍。根据DCF模型测算，公司合理市值为31亿元，对应目标价为19元，维持“推荐”评级[3]

财务数据 - 公司23年实现营收5.43亿元，归母净利润0.89亿元，扣非净利润0.64亿元，24Q1实现营收0.93亿元，归母净利润-449万元，扣非净利润-562万元[1] - 公司2023年净利润为85百万元，预计2024年将增长至133百万元[4] - 公司2023年ROE为5.8%，预计2024年将提升至8.6%[4] - 公司2023年ROIC为8.3%，预计2024年将提升至12.1%[4] - 公司2023年资产负债率为8.6%，预计2024年将略微增加至9.8%[4] 业绩展望 - 公司24-26年预计归母净利润分别为1.4、1.6、1.9亿元，同比增长57.2%、16.1%和17.3%，对应PE分别为16、14和12倍[3] - 透景生命公司2023年营业总收入预计为543百万元，2024年预计增长至697百万元[4] 其他信息 - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避[18] - 行业投资评级包括推荐、中性和回避[19]

股权激励计划时间线 - 2020年12月公司多会审议通过2020年股权激励计划相关议案[13][14] - 2021年1月完成2020年股权激励计划授予登记工作[16] - 2022年5月部分激励对象符合2020年计划首个行权/解除限售条件[18][19] - 2023年1 - 2月公司多会审议通过2023年激励计划相关议案[21][22][23] - 2023年3月完成2023年股权激励计划授予登记工作[24] 业绩考核与结果 - 2023年度公司营收542,809,310.94元，较2019年增长22.96%[29] - 2023年扣非净利润63,704,028.20元，低于2019年同期[29] - 2023年业绩未达2020和2023年计划行权/解除限售触发值[29] 权益注销与回购 - 拟注销/回购注销3,351,700份股票期权和1,081,800股限制性股票[35] - 涉及79人，回购总金额12,310,092元[35] 人员情况 - 2020年计划4名、2023年计划22名原激励对象离职或调整[32] - 2023年计划76名激励对象中有30名也是2020年计划对象[37]

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-026 上海透景生命科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法规，其 鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报，提高投资者回报水平。在 符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海透景生命科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以分配方 案未来实施时股权登记日的公司总股本扣减回购专户股份后的公司股份总数为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）；本次利润分配不送红 股、不进行资本公积金转增股本。 其中，以本公告披露日的总股本扣减截止至 2024 年 3 月 31 日回购专户已回 购股份后的公司股份总数 163,773,391 股为基数测 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王方华） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务， 充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 一、基本情况 本人王方华，中国国籍，无境外永久居留权，1947 年 7 月出生，硕士 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入54,280.93万元，较2022年度减少17,316.16万元，减幅24.19%[5][7] - 2023年末公司资产总计1679750534.07元，较上年年末增长约0.91%[17] - 2023年末负债合计144046618.26元，较上年年末下降约21.74%[20] - 2023年末所有者权益合计1535703915.81元，较上年年末增长约3.72%[20] - 2023年净利润为84,697,257.54元，上期为123,746,714.49元[26] 财务指标变动 - 2023年末应收账款期末账面价值24,663.98万元，较2022年减少739.52万元，减幅2.91%[7] - 2023年末货币资金为389311229.69元，较上年年末增长约59.89%[17] - 2023年末交易性金融资产为103018353.96元，较上年年末下降约60.51%[17] - 2023年末存货为159841763.63元，较上年年末下降约26.52%[17] - 2023年末短期借款为344187.22元，较上年年末下降约96.56%[20] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为126,402,108.27元，上期为164,719,466.16元，同比下降23.26%[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为42,634,298.42元，上期为 - 67,497,808.41元，同比增长163.16%[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,982,852.33元，上期为 - 46,701,368.06元，同比增长33.66%[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款可收回性作为关键审计事项[5][7] 注册资本变更 - 2023年向80名激励对象授予1,610,000股限制性股票，增加注册资本547,160元[69] - 2023年回购注销部分激励对象限制性股票，减少注册资本255,500元[70][71] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为164,126,241元[71] 会计政策与核算方法 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[79] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值[79] - 金融资产和金融负债有不同初始确认分类[94][95] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[114] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[160]