营业收入变化 - 本报告期营业收入1.91亿元，同比减少9.46%；年初至报告期末营业收入5.49亿元，同比减少17.59%[5] - 2023年第三季度，公司实现营业收入19,106.95万元，环比上升6.46%[32] - 2023年前三季度，公司实现营业收入54,891.06万元，较上年同期下降17.59%[32] - 2023年年初到报告期末营业总收入548,910,558.49元，较上期的666,036,941.93元下降17.59%[36] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1549.85万元，同比减少30.19%；年初至报告期末为2214.37万元，同比减少48.92%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1383.13万元，同比减少38.25%；年初至报告期末为2792.80万元，同比减少32.36%[5] - 2023年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,214.37万元，较上年同期下降48.92%[32] - 2023年年初到报告期末净利润22,113,008.25元，较上期的43,349,926.85元下降49.00%[37] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计166.72万元，年初至报告期期末为 - 578.43万元[6] 资产变化 - 本报告期末总资产9.17亿元，较上年度末减少16.26%；归属于上市公司股东的所有者权益8.13亿元，较上年度末减少1.83%[5] - 2023年9月30日货币资金1.22亿元，较1月1日减少67.24%，主要因使用募集资金买理财及归还借款[8] - 2023年9月30日交易性金融资产5000万元，较1月1日增长1670.25%，主要因购买低风险理财产品[8] - 2023年9月30日在建工程1.20亿元，较1月1日增长38.33%，主要因在建工程投入增加[8] - 2023年9月30日公司资产总计917,150,518.83元，较2023年1月1日的1,095,184,854.60元下降16.25%[33][34][35] - 2023年9月30日流动资产合计357,718,495.67元，较2023年1月1日的558,014,874.66元下降35.90%[33] - 2023年9月30日非流动资产合计559,432,023.16元，较2023年1月1日的537,169,979.94元增长4.14%[34] 负债变化 - 2023年9月30日流动负债合计9692.69万元，较1月1日减少62.76%，主要因借款归还及履约保证金退还[8] - 2023年1 - 9月负债合计102,933,774.10元，较2022年的267,111,906.88元减少61.46%，主要因借款归还及履约保证金退还[9] - 2023年9月30日流动负债合计96,926,946.15元，较2023年1月1日的260,257,814.86元下降62.75%[34] 费用与收益变化 - 2023年1 - 9月管理费用27,856,077.92元，较2022年的19,740,972.82元增加41.11%，主要因固定资产折旧增加[9] - 2023年1 - 9月投资收益3,931,341.99元，较2022年的1,491,435.00元增加163.59%，主要因购买短期低风险理财产品收益增加及外汇套期保值业务收益[9] - 2023年1 - 9月营业利润24,049,887.38元，较2022年的51,093,616.15元减少52.93%，主要因展会费、固定资产折旧等费用增加，汇兑收益减少以及公允价值变动损失增加[9] - 2023年年初到报告期末营业总成本518,163,003.27元，较上期的614,310,466.28元下降15.65%[36] - 2023年年初到报告期末营业利润24,049,887.38元，较上期的51,093,616.15元下降52.93%[36] - 2023年年初到报告期末利润总额25,078,275.73元，较上期的50,520,660.51元下降50.36%[37] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3690.16万元，同比减少71.36%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额36,901,577.07元，较2022年的128,865,199.69元减少71.36%，主要因营业收入减少，收款随之减少及履约保证金退还[10] - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金319,499,287.20元，较2022年的125,000,000.00元增加155.60%，主要因短期低风险理财产品到期赎回[10] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 98,497,907.96元，较2022年的 - 234,924,028.27元增加58.07%，主要因短期低风险理财产品到期赎回比上期增加[10] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计50,350,000.00元，较2022年的275,430,433.94元减少81.72%，主要因新增短期借款减少及上期发行股份新增募集资金[10] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 194,141,452.25元，较2022年的133,830,813.99元减少245.06%，主要因归还短期借款增加及分配股利较上期增加[10] - 经营活动现金流入小计本期为6.19亿元，上期为7.97亿元，同比减少22.33%[39] - 经营活动现金流出小计本期为5.82亿元，上期为6.68亿元，同比减少12.88%[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3690.16万元，上期为1.29亿元，同比减少71.37%[39] - 投资活动现金流入小计本期为3.19亿元，上期为1.26亿元，同比增加154.01%[39][40] - 投资活动现金流出小计本期为4.18亿元，上期为3.61亿元，同比增加15.85%[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9849.79万元，上期为 - 2.35亿元，同比增加58.25%[40] - 筹资活动现金流入小计本期为5035万元，上期为2.75亿元，同比减少81.72%[40] - 筹资活动现金流出小计本期为2.44亿元，上期为1.42亿元，同比增加73.09%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.94亿元，上期为1.34亿元，同比减少244.74%[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.53亿元，上期为2890.51万元，同比减少977.42%[40] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,599，吴体芳持股比例36.31%，持股数量113,440,509股[11] - 前十大股东中，中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金持股2,202,700股，余金仙持股2,118,502股，李欣持股2,046,950股，王淑文持股1,944,000股[12] - 股东李欣通过普通证券账户持有46,950股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股，实际合计持有2,046,950股[13] 限售股信息 - 吴体芳期末限售股数为85,080,382股，每年按持有股份总数的25%解除锁定[14] - 吴丽萍期末限售股数为4,481,000股，任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不能超过其所持有公司股份总数的25%[15] - 王斌期末限售股数为1,001,445股，每年按持有股份总数的25%解除锁定[16] - 欧阳军期末限售股数为983,925股，每年按持有股份总数的25%解除锁定[17] - 陈秀娟期末限售股数为808,200股，每年按持有股份总数的25%解除锁定[18] 基本每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.0709元，较上期的0.1495元下降52.58%[37]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-087 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为，公司 2023 年第三季度报告符合法律、行政法 规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》详见公司刊登在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2023 年 10 月 18 日以电话方式发出关于召开第四届监事会 第三十一次会议的通知，本次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议 的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席张弦主持，公司董事会秘书 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-086 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公司董事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司刊登在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和 反对票。 三、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议 决议。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2023 年 10 月 18 日以电话方式向各位董事发出关于召开第 四届董事会第三 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-084 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第三十七次会议，会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前 提下，使用不超过 6,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、低风险、稳健 型的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。 公司于近日使用暂时闲 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-082 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对 票。 三、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第三十次会议决 议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2023 年 9 月 20 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第 三十次会议的通知，本次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场会议的方式 在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张 弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议 的召集 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见 德艺文化创意集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和 规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为 德艺文化创意集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了 公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第四届董事会第三十七次会议审 议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审阅，我们认为：本次公司使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲 置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司 《募集资金管理办法》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上， 使用部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募 投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司 使用部分闲置 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-081 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2023 年 9 月 20 日以电话方式向各位董事发出关于召开第 四届董事会第三十七次会议的通知，本次会议于 2023 年 9 月 26 日以 现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由吴体芳董 事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常生产经营的前提下，使用不超过 6,000 万元人民币暂时闲置募集资 金进行现金管理，购买期限不超过十二 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-083 德艺文化创意集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第三十七次会议，会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前 提下，使用不超过 6,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好的短期低风险型理财 产品，使用期限为自第四届董事会第三十七次会议审议通过之日起12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内， 公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合 同文件，由财务负责人负责具体组织实施。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意 德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2020 年向特定 对象发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，对德艺文创使用部分闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化 创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资 金总额为人民币 134,082,496.35 元 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，均事前或事后审阅相 | | | 关议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，均事前或事后审阅相 | | | 关议案及决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，均事前或事后审阅相 | ...