| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十六次会议于 2024年 6月 20日以现场会议方式举行，本次会议通知已于 2024 年 6 月 17 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决 通过了如下决议： 监事会认为：公司在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募 集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，有助于 提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东尤其是中小股 东利益的情形；该事项决策和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。 因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 表 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议于2024年6月20日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2024 年 6 月 17 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈功海先生主持， 与会董事审议并表决通过了如下决议： 特此公告。 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会 为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，董事会同意公司在符合相关 法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下， 使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月 19日召开第三届董事会第二十四次会议、2024年5月17日召开2023年度股东大会 ，审议通过了《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告（公告编号：2024-024、2024-026、2024-049）。 近日，经郑州市市场监督管理局核准，公司完成了法定代表人变更登记和 《公司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，现将有关登记情况公 告如下： 一、《营业执照》的基本信息 统一社会信用代码：91410100687129467D 名称：河南百川畅银环保能源股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：陈功海 注册资本：壹亿陆仟零肆拾叁万肆仟柒佰伍拾圆整 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2024年6月11日举行，7位董事全出席[2] 转股价格 - 2024年5月21日至6月11日，“百畅转债”触发转股价格向下修正条款[2] - 董事会决定本次不向下修正，后续触发再开会决定[3] - 《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的议案》全票通过[4]

公司财务状况 - 公司总资产在2023年末达到2,286,365,461.55元，比2022年末增长21.62%[7] - 公司营业收入在2023年下降至403,396,603.64元，较2022年减少9.34%[7] - 公司归属于上市公司股东的净利润在2023年末为-91,738,136.23元，较2022年末下降至-343.44%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额在2023年为91,980,756.95元，较2022年减少44.46%[7] - 公司的基本每股收益在2023年为-0.57元，较2022年下降至-347.83%[7] - 公司的加权平均净资产收益率为-5.79%，较2022年下降至-8.32%[7] - 公司2023年资产负债率为29.86%，较2022年上升9.69%[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后净利润为-8,786.44万元，较2022年下降253.78%[15] - 公司2023年EBITDA全部债务比为5.55%，较2022年下降35.58%[15] - 公司2023年利息保障倍数为-1.75，较2022年下降117.29%[15] 公司业务发展 - 公司在2023年底共有101个沼气电厂，装机容量达到188.7兆瓦[4] - 公司在南美洲哥伦比亚新能源市场有2个沼气发电项目在建，合计装机规模为9.98兆瓦[5] - 公司在内蒙古设立了百川光热科技有限公司，主营业务为太阳能聚光反射镜制造，正在建设生产线[6] 公司财务指标 - 公司2023年第一季度营业收入为96,461,537.86元，第二季度为99,266,894.55元，第三季度为110,456,145.91元，第四季度为97,212,025.32元[8] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为11,279,619.11元，第二季度为5,880,935.24元，第三季度为1,922,093.93元，第四季度为-110,820,784.51元[8] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42,583,966.42元，第二季度为-410,219.40元，第三季度为19,554,595.58元，第四季度为30,252,414.35元[8] 公司股权结构 - 公司前十名股东中，上海百川畅银实业有限公司持有35.05%股份，郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有4.12%股份，李娜持有3.71%股份[8] 公司债券情况 - 公司债券名称为百畅转债，债券余额为41,999.23万元，利率为0.30%[14] - 公司债券主体信用等级为A+，债券信用等级也为A+，评级展望为稳定[14] 公司治理结构 - 公司与实际控制人之间的产权及控制关系复杂，涉及多个投资中心和管理公司[10]

可转债发行 - 2023年02月22日发行420.00万张可转换公司债券，总额42,000.00万元[4] - 2023年03月17日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期为2023年08月28日至2029年02月21日[7] - 初始转股价格28.32元/股，现为20.40元/股[8][9][10][11] 价格修正 - 连续30个交易日中至少15个低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[12] - 2024年05月21日至06月03日，10个交易日收盘价低于17.34元/股[14]

百川畅银 2023 年度业绩说明会 投资者活动记录表 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 河南百川畅银环保能源股份有限公司 编号：2024-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 百川畅银2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | 及人员姓名 | 者 | | 时间 | 年 5 月 24 日 15:00-17:00 2024 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 主持人：百川畅银 | | 公司接待人员 | 董事、副总经理、董秘、财务总监：韩旭 | | 姓名 | 保荐代表人：方羊 | | | 董事长、 总经理：陈功海 | | | 1.您好，公司 2023 年沼气发电项目装机情况如何，未来业务规划是什 | | | 么？ | | 投资者关系活动 | 答：截止 202 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售上市流通数量为 71,430,404股，占公司总股本的44.523%，锁定期为36个月。 2.本次解除限售股份上市流通日期为2024年5月27日。 一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1406号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票40,110,000股，并于2021年5月25日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本120,324,469股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为160,434,469股，其中有流通限制或限售 ...

中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）担任河南百川畅 银环保能源股份有限公司（以下简称"百川畅银"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，对百川畅银首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、 首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动情况 发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本 次可转债到期日止，即 2023 年 8 月 28 日至 2029 年 2 月 21 日止（如该日为法 定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。截至 2024 年 5 月 16 日， ...

北京市君合律师事务所 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：河南百川畅银环保能源股份有限公司 北京市君合律师事务所受河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河 南百川畅银环保能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的有关规定，就公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并 依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经 ...