河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股 股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称"上海百川"）函告，获悉上海百川 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | | | | 大股东及其 | 数量 | 比例 | 比例 | 注明限售类 | 押 | 日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | 型） | | | | | | | 上海百川 | | | | | | | 2024 年 11 | 办理解 除质押 | 嘉兴市佳 实典当有 | 补充 | | 畅银实业 | 是 | 3,250,000 | 5.78% | 2.03% | 否 | 否 | | | | 流动 | | 有限公司 ...

公司碳减排相关 - 公司有3个项目已核发绿证因价格低暂未参与交易且当前未参与国内碳减排交易主要做国际上的VCS、GS和CDM等碳减排交易[1] - 公司电厂甲烷回收利用每发1000度电可减排约6吨二氧化碳[2] 公司经营情况 - 公司2024年三季度营业收入同比减少5.5%归母净利润减少7000多万同比减少1,396.37%原因是对关停电厂计提资产减值损失对应收账款计提信用减值损失[2] - 公司已关闭和暂停部分填埋场填埋气发电业务将集中于海外市场国内会开拓其他富含甲烷可燃气气体项目如煤矿瓦斯气养殖场餐厨垃圾和油田伴生气等业务也会加大国内移动储能供热业务[2] - 公司除沼气发电业务外会做煤矿瓦斯气养殖场餐厨垃圾和油田伴生气等其他沼气业务大力拓展海外填埋气发电业务和光伏发电项目移动储能供热业务加大拓展销售碳指标已在香港交易所Core Climate开户并挂牌项目也在英国CTX交易所申请开户[2] - 国内外在建发电项目约20兆瓦有些项目可利用关停项目旧设备预计投资规模1亿多元[3] 公司市场相关 - 南美是公司未来重点开发市场包括哥伦比亚墨西哥阿根廷智利等[3] - 公司在哥伦比亚有2个合计装机9.98MW的填埋气发电项目在马来西亚有1个装机2MW的填埋气发电项目[3] - 公司目前在运营八十个沼气发电项目[4] - 公司海外光伏电站主要集中在南美洲哥伦比亚已有1个在运营2个在建多个在前期开发[4] 公司其他情况 - 公司应收账款账龄三年以上的有36.51%大部分是可再生能源补贴有超3年补贴未收到正在与政府部门沟通加快补贴回款[3] - 公司未来战略是大力拓展海外市场填埋气发电业务和投资建设光伏电站国内大力拓展移动储能供热业务同时关注其他新业务机会[3] - 沼气发电原材料主要为垃圾中提取的沼气成本为设备折旧人工成本及运营维护费[3] - 国内移动储能供热通过移动储热车把热能从热源端运输到用户端帮热源端增加收益帮用户端降低成本[3] - 公司已于2024年9月底完成百川环境服务收购[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.13亿元，上年同期调整后为1.31亿元，同比减少13.82%；年初至报告期末营业收入3.43亿元，上年同期调整后为3.63亿元，同比减少5.50%[2] - 营业总收入本期为342,684,927.59元，上期为362,612,458.53元[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2972.17万元，上年同期调整后为368.95万元，同比减少905.56%；年初至报告期末为 - 7433.82万元，上年同期调整后为573.43万元，同比减少1396.37%[2] - 净利润本期净亏损81,463,649.83元，上期盈利2,803,691.71元[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2728.26万元，上年同期调整后为5746.90万元，同比减少52.53%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2728.26411万元，去年同期为5746.902275万元[20] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 - 0.19元/股，上年同期调整后为0.02元/股，同比减少1050.00%；年初至报告期末为 - 0.46元/股，上年同期调整后为0.04元/股，同比减少1250.00%[2] - 基本每股收益本期为 -0.46，上期为0.04[18] 总资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产24.38亿元，上年度末调整后为25.22亿元，同比减少3.32%；归属于上市公司股东的所有者权益15.03亿元，上年度末调整后为16.33亿元，同比减少8.00%[2] - 期末所有者权益合计1,508,983,746.94元，期初为1,665,199,935.86元[15] 非经常性损益及增值税即征即退收入 - 年初至报告期末非经常性损益合计 - 297.97万元[4] - 年初至报告期末增值税即征即退收入1327.18万元[5] 货币资金变化 - 2024年9月30日货币资金8525.48万元，较年初减少58.25%，主要系发行可转换债券款投入使用[5] - 期末货币资金85,254,836.53元，期初为204,183,337.94元[13] 财务费用变化 - 2024年1 - 9月财务费用3410.31万元，较上年同期增加71.22%，主要系确认可转换债券利息费用、借款利息支出增加[6] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额4074.11万元，较上年同期减少90.40%，主要系上期收到发行可转换公司债券款[6] - 筹资活动现金流入小计为2.9153701931亿元，去年同期为5.9965624422亿元[20] - 筹资活动现金流出小计为2.507959403亿元，去年同期为1.7517845365亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为4074.107901万元，去年同期为4.2447779057亿元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,438名[7] - 上海百川畅银实业有限公司持股比例35.05%，持股数量56,226,000股，质押股份23,500,000股[7] - 郑州知了创业企业管理咨询有限公司持股比例4.12%，持股数量6,615,638股[7] - 李娜持股比例3.71%，持股数量5,956,766股[7] - 河南省国控基金管理有限公司－河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙）持股比例0.98%，持股数量1,580,000股[8] - 冯毅持股比例0.98%，持股数量1,575,152股[8] - 苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）持股比例0.90%，持股数量1,435,982股[8] 限售股解除限售情况 - 2024年5月27日，上海百川畅银实业等多家公司首发前限售股解除限售，合计解除限售股数71,430,404股[9] - 上海百川畅银实业有限公司期初限售股数56,226,000股，本期解除限售股数56,226,000股[9] - 郑州知了创业企业管理咨询有限公司期初限售股数6,615,638股，本期解除限售股数6,615,638股[9] 股权收购情况 - 公司以5410.80万元收购百川环境服务有限公司66.80%股权，交易完成后百川环服成全资子公司[10] - 百川环服以850.00万元收购百川环科20%股权，交易完成后百川环科成百川环服全资子公司[11][12] - 截至报告披露日，百川环服、百川环科分别于2024年6月11日、9月27日完成股权转让工商变更登记[12] 应收账款及流动资产、负债变化 - 期末应收账款613,326,967.49元，期初为594,795,851.56元[13] - 期末流动资产合计1,009,349,343.57元，期初为1,120,026,921.02元[13] - 期末非流动资产合计1,428,545,293.78元，期初为1,401,508,162.29元[14] - 期末流动负债合计538,736,945.75元，期初为494,014,065.36元[14] - 期末非流动负债合计390,173,944.66元，期初为362,321,082.09元[15] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为398,552,518.47元，上期为379,501,511.13元[16] 稀释每股收益变化 - 稀释每股收益本期为 -0.46，上期为0.04[18] 经营活动现金流入流出情况 - 经营活动现金流入小计本期为383,332,618.19元，上期为439,748,693.45元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为340,391,510.28元，上期为373,250,670.04元[19] - 收到的税费返还本期为11,897,893.92元，上期为25,992,007.26元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为171,734,915.98元，上期为153,114,718.88元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为108,587,112.34元，上期为110,773,788.90元[19] - 经营活动现金流出小计为3.5604997709亿元，去年同期为3.822796707亿元[20] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为69.32817万元，去年同期为4359.970081万元[20] - 投资活动现金流出小计为1.8601534926亿元，去年同期为4.0991842035亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8532206756亿元，去年同期为 - 3.6631871954亿元[20] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.1490774189亿元，去年同期为1.1165229238亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为7730.454819万元，去年同期为2.2849287066亿元[20]

可转债情况 - 百畅转债转股期为2023年8月28日至2029年2月21日，最新转股价格20.40元/股[2] - 2024年第三季度无转股，截至季末剩余可转债4,199,863张，票面总金额419,986,300元[3] - 2023年2月22日发行420.00万张，总额42,000.00万元，3月17日在深交所挂牌交易[3][5] - 初始转股价格28.32元/股，经多次调整至20.40元/股[7][9] 股份情况 - 2024年第三季度公司股份无变动，总股本160,435,044股[11]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | （国融兴华评报字[2024]第020075号），以2023年12月31日为评估基准日，百川 环服单体报表的股东全部权益账面值为5,548.14万元，合并报表的股东全部权益 账面值为8,961.08万元，评估值为8,318.29万元，经各方沟通一致，确定以8,100万 元价值为基础，结合股权交易比例，本次收购股权的交易总价为5,410.80万元。 交易完成后，百川环服将成为公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购暨关联交易概述 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别与上海百川畅 银实业有限公司、共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛金光紫金股 权投资基金企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，以自有资金及自筹资金收 购百川环境服务有限公司（以下简称"百川环服"）66.80%的股权。根据北京国融 兴华资产评估有限责任公司出 ...

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素，公司董事会决定本 次不向下修正转股价格，且在未来3个月内（2024年9月26日至2024年12月25日）， 如再次触发"百畅转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一 触发转股价格修正条件的期间从2024年12月26日重新起算，若再次触发"百畅转 债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"百畅 转债"转股价格的向下修正权利。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 不向下修正"百畅转债"转股价格的公告》。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十一次会议于2024年9月25日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2024 年 9 月 25 ...

中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：百川畅银 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘政 | 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：方羊 | 联系电话：010-57058322 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 1. | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次，通过接受银行出具的对账单等方式每 6 | | | 月查询募集资金专户资金 ...

可转债发行 - 2023年02月22日发行420.00万张可转换公司债券，总额42,000.00万元[3] - 2023年03月17日起在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期为2023年08月28日至2029年02月21日[6] - 初始转股价格28.32元/股，后调为28.30元/股，多次修正后现为20.40元/股[7][8][9][10] 价格修正条件 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 2024年09月03 - 18日，10个交易日收盘价低于17.34元/股[13] - 触发条件当日召开董事会审议是否修正[14]

股份解除质押 - 公司本次解除质押9551100股，占所持股份16.99%，占总股本5.95%[2] - 第一次解除7350000股，占所持股份13.07%，占总股本4.58%，2023.9.8起始，2024.9.12解除[2] - 第二次解除2201100股，占所持股份3.91%，占总股本1.37%，2024.2.8起始，2024.9.12解除[2] 持股与质押情况 - 截至披露日，公司持股56226000股，比例35.05%，累计质押23500000股，占所持41.80%，占总股本14.65%[4] - 李娜持股5956766股，比例3.71%，无质押[4] - 郑州知了持股6615638股，比例4.12%，无质押[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股68798404股，比例42.88%，累计质押23500000股，占所持34.16%，占总股本14.65%[4]

业绩总结 - 2024年上半年营收22,957.58万元，同比降-0.77%[2] - 2024年上半年净利润-4,461.65万元，同比降2,281.97%[2] - 2024年上半年计提减值损失1,947.49万元[2] - 2024年上半年财务费用2,349.23万元[2] 评级情况 - 中证鹏元维持公司主体及“百畅转债”信用等级A+，展望稳定[3] 评估结果 - 业务状况宏观环境指标评分4/5[5] - 财务状况初步指标评分6/9[5] - 业务状况评估结果4/7[5] - 财务状况评估结果6/9[5]