| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 注：本次质押没有负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2. 股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股 股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称"上海百川"）函告，获悉上海百川 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | | | 注明限售类 | | 日 | 期日 | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | ...

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备合计19,474,898.77元[4] - 本次计提减少2024年半年度营业利润19,474,898.77元[9] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提17,375,675.63元[4] - 其他应收款坏账准备计提1,993,210.43元[4] - 合同资产减值准备计提 - 481,926.06元[4] - 固定资产减值准备计提587,938.77元[4]

公司基本信息 - 公司股票简称百川畅银，代码300614，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为陈功海[7] - 公司注册地址为河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街26号4号楼1单元3层22号，邮政编码450001；办公地址为河南省郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦10楼，邮政编码450000[9] - 董事会秘书为韩旭，证券事务代表为辛静，联系电话均为0371 - 61656692，传真均为0371 - 65521780，电子信箱均为bccy@bccynewpower.com[8] - 公司于2009年4月2日成立，发行的A股在深交所上市，注册地址位于河南郑州高新区，总部办公地址位于郑州郑东新区[154] - 公司主要经营沼气发电及销售、热力生产和供应等业务，母公司为上海百川畅银实业有限公司，最终控制方为陈功海、李娜[154] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 行业及标准信息 - 垃圾填埋气中甲烷含量约占50 ～ 60%，二氧化碳约占40 ～ 50%[5] - 核证减排标准（VCS）于2005年开发[6] - 核心碳原则（CCPs）由自愿碳市场诚信委员会于2023年发布[6] - 甲烷在全球温室气体排放量中占比约20%，对全球温室效应贡献率约为1/3，GWP值是二氧化碳的28倍[75] - 2020年全球人为源甲烷排放量为93.9亿公吨二氧化碳当量，如不采取减排措施，2030年将比2020年增加9%，达到102.20亿公吨二氧化碳当量[75] - 2030年可实现每年减少甲烷1.8亿吨，即减少45%人为甲烷排放量，为2040年全球气候变化额外降低0.3℃[75] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入229,575,845.44元，较上年同期调整后减少0.77%；归属于上市公司股东的净利润为 -44,616,528.23元，较上年同期调整后减少2,281.97%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3,156,605.02元，较上年同期调整后减少107.74%；基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.28元/股，较上年同期调整后减少2,900.00%[13] - 本报告期末总资产2,453,541,651.72元，较上年度末调整后减少2.70%；归属于上市公司股东的净资产1,532,808,924.93元，较上年度末调整后减少6.16%[13] - 非经常性损益合计 -937,801.07元，其中非流动性资产处置损益 -826,919.28元，计入当期损益的政府补助788,478.87元[15] - 将增值税即征即退收入8,494,015.41元界定为经常性损益项目，原因是与日常经营活动相关的增值税退税收入[16] - 本报告期营业收入229,575,845.44元，同比减少0.77%[33] - 本报告期营业成本189,486,384.53元，同比增加6.54%[33] - 本报告期销售费用665,440.87元，同比减少46.13%[33] - 本报告期财务费用23,492,282.30元，同比增加81.33%[33] - 本报告期末货币资金115,189,227.20元，占总资产4.69%，较上年末降3.41%[37] - 本报告期末应收账款630,260,893.47元，占总资产25.69%，较上年末升2.10%[37] - 本报告期末在建工程158,049,623.98元，占总资产6.44%，较上年末升1.45%[37] - 本报告期末短期借款290,816,383.88元，占总资产11.85%，较上年末升1.62%[37] - 本报告期末长期借款30,239,560.00元，占总资产1.23%，较上年末升0.51%[37] - 本报告期末流动比率1.97，较上年末下降13.22%；资产负债率36.73%，较上年末增加2.77%；速动比率1.85，较上年末下降14.35%[128] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 - 4820.4万元，较上年同期增长281.99%[128] - 本报告期EBITDA全部债务比3.25%，较上年同期下降5.43%；利息保障倍数 - 3.48，较上年同期下降236.47%[128] - 本报告期现金利息保障倍数 - 0.39，较上年同期下降105.71%；EBITDA利息保障倍数3.59，较上年同期下降71.14%[128] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[128] - 公司期末流动资产合计10.39亿元，期初为11.20亿元，期末较期初减少7.27%[130] - 公司期末非流动资产合计14.15亿元，期初为14.02亿元，期末较期初增加0.96%[131] - 公司期末资产总计24.54亿元，期初为25.22亿元，期末较期初减少2.69%[131] - 公司期末流动负债合计5.28亿元，期初为4.94亿元，期末较期初增加6.85%[132] - 公司期末非流动负债合计3.73亿元，期初为3.62亿元，期末较期初增加3.03%[132] - 公司期末负债合计9.01亿元，期初为8.56亿元，期末较期初增加5.23%[132] - 公司期末所有者权益合计15.52亿元，期初为16.65亿元，期末较期初减少6.78%[132] - 母公司期末流动资产合计8.66亿元，期初为8.62亿元，期末较期初增加0.49%[134] - 母公司期末非流动资产合计12.57亿元，期初为11.92亿元，期末较期初增加5.40%[134] - 母公司期末资产总计21.23亿元，期初为20.54亿元，期末较期初增加3.34%[134] - 2024年上半年营业总收入229,575,845.44元，较2023年上半年的231,365,046.18元下降0.77%[136] - 2024年上半年营业总成本265,491,134.09元，较2023年上半年的247,442,346.80元增长7.30%[136] - 2024年上半年净利润为-49,141,771.52元，较2023年上半年的-1,879,750.14元亏损扩大[136] - 2024年上半年流动负债合计463,687,915.62元，较2023年的413,823,433.25元增长12.05%[135] - 2024年上半年非流动负债合计313,948,973.56元，较2023年的289,287,820.35元增长8.52%[135] - 2024年上半年负债合计777,636,889.18元，较2023年的703,111,253.60元增长10.60%[135] - 2024年上半年基本每股收益为-0.28，2023年上半年为0.01[137] - 2024年上半年母公司营业收入55,353,550.12元，较2023年上半年的102,363,445.60元下降45.92%[138] - 2024年上半年母公司营业成本51,310,469.11元，较2023年上半年的82,170,227.02元下降37.56%[138] - 本期被合并方在合并前实现净利润为-7,656,171.09元，上期为-14,690,183.43元[138] - 2024年上半年净利润为181.17万元，2023年上半年净亏损为1246.64万元[139] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为2.35亿元，2023年上半年为2.96亿元[141] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为2.38亿元，2023年上半年为2.55亿元[141] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 315.66万元，2023年上半年为4078.88万元[141] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为68.55万元，2023年上半年为4359.72万元[141] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为1.10亿元，2023年上半年为2.45亿元[141] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，2023年上半年为 - 2.01亿元[141] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1.40亿元，2023年上半年为5.00亿元[142] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1.14亿元，2023年上半年为1.31亿元[142] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2619.65万元，2023年上半年为3.69亿元[142] - 2024年半年度经营活动现金流入小计225,777,294.02元，2023年为399,128,600.15元，同比下降43.43%[143] - 2024年半年度经营活动现金流出小计287,875,842.44元，2023年为477,390,952.45元，同比下降39.70%[143] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -62,098,548.42元，2023年为 -78,262,352.30元，亏损同比收窄20.65%[143] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为0元，2023年为136,499,176.39元，同比下降100%[143] - 2024年半年度投资活动现金流出小计67,042,090.54元，2023年为224,763,501.10元，同比下降70.18%[143] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -67,042,090.54元，2023年为 -88,264,324.71元，亏损同比收窄24.04%[143] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计132,461,321.39元，2023年为450,480,687.82元，同比下降70.60%[143] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计70,832,609.96元，2023年为76,191,902.38元，同比下降7.03%[144] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为61,628,711.43元，2023年为374,288,785.44元，同比下降83.53%[144] - 2024年半年度所有者权益合计为1,552,374,231.91元，较期初1,665,199,935.86元减少6.78%[145][146] - 公司2023年末归属于母公司所有者权益小计为1495480191.83元，少数股东权益为5310466.78元，所有者权益合计为1500790658.61元[147] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1543056117.16元，少数股东权益为23467072.85元，所有者权益合计为1566523190.01元[147] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为174787820.17元，少数股东权益变动为2323658.45元，所有者权益合计变动为177111478.62元[147] - 2024年上半年综合收益总额为15156040.64元，少数股东权益变动 -3686341.55元，合计变动11469699.09元[147] - 2024年上半年所有者投入和减少资本合计169507660.68元，其中所有者投入普通股带来的变动为169507660.68元[147] - 2024年上半年利润分配金额为 -3850427.26元[148] - 2024年上半年专项储备变动为 -15453.89元[149] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为1717843937.33元，少数股东权益为25790731.30元，所有者权益合计为1743634668.63元[149] - 母公司2023年末所有者权益合计为1343380676.61元[150] - 母公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为1809694.07元，期末所有者权益合计为1345190370.68元[150][151] - 2023年年末所有者权益合计为1300857343.36元，其中股本1604

市场扩张和并购 - 公司于2024年5月17日签署协议受让百川环服66.80%股权，6月11日完成工商变更登记并纳入合并报表范围[1] 业绩总结 - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动资产合计增至1,120,026,921.02元，增加181,082,744.23元[4] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动资产合计增至1,401,508,162.29元，增加54,086,877.53元[4] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，资产总计增至2,521,535,083.31元，增加235,169,621.76元[4] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动负债合计增至494,014,065.36元，增加138,591,096.78元[5] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动负债合计增至362,321,082.09元，增加35,096,414.81元[5] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，负债合计增至856,335,147.45元，增加173,687,511.59元[5] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，归属于母公司所有者权益合计增至1,633,369,118.69元，增加41,767,706.44元[5] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，少数股东权益增至31,830,817.17元，增加19,714,403.73元[5] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，所有者权益合计增至1,665,199,935.86元，增加61,482,110.17元[5] - 重述后营业收入为231,365,046.18元，增加35,636,613.77元[7] - 重述后营业利润为 - 10,678,454.56元，减少18,732,147.81元[7] - 重述后净利润为 - 1,879,750.14元，减少17,194,374.73元[7] - 重述后归属母公司的净利润为2,044,786.48元，减少15,115,767.87元[7] - 重述后基本每股收益为0.01元/股，减少0.10元/股[8] - 重述后经营活动现金流入小计为296,029,680.23元，增加54,342,838.71元[10] - 重述后经营活动现金流出小计为255,240,893.89元，增加55,727,799.39元[10] - 重述后经营活动产生的现金流量净额为40,788,786.34元，减少1,384,960.68元[10] - 重述后投资活动产生的现金流量净额为 - 201,296,137.97元，减少1,518,878.47元[11] - 重述后筹资活动产生的现金流量净额为369,361,217.22元，增加2,961,162.77元[11]

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元 | 其他关联资 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初往 | 2024年半年度 | 2024年半 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 往来累计发生 | 年度往来 | 偿还累计发生 | 度期末往来资 | | | | | | | | | 金额 | 资金的利 | 额 | 金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | 息 | | | | | | | 潮州百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 8.50 | - | 8.50 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | | | 潮州百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,080.74 | 88.74 | - | 117.02 | 1,052.46 | 代垫款项 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年8月28日现场举行[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[1][2] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3][4] 监事会意见 - 认为2024年半年度报告及其摘要内容真实准确完整[1] - 认为2024年半年度募集资金存放与使用合规无违规[3]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额4.2亿元，净额4.1097653774亿元[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金3.02471亿元，本报告期使用1811.82万元，专户余额3118.72万元[3] - 招商银行郑州东风路支行账户初始存放1.803208亿元，余额2770.37万元[6] - 中国民生银行郑州分行账户初始存放1.1亿元，余额348.35万元[6] - 交通银行河南省分行账户初始存放1.25亿元，已销户[6] 募投项目情况 - 沼气综合利用项目承诺投资1.85亿元，调整后1.810254亿元，期末累计投入7451.58万元，投资进度41.16%[16] - 购置移动储能车项目承诺投资1.1亿元，调整后1.076367亿元，期末累计投入1.053915亿元，投资进度97.91%[16] - 补充流动资金承诺投资1.25亿元，调整后1.223144亿元，期末累计投入1.225637亿元，投资进度100.20%[16] 资金使用相关 - 截至2024年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况[10] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无披露问题，存放、使用等无违规情形[11][12] - 截至2023年3月14日，公司以自筹资金预先投入募投项目9379.76万元，预先支付发行费用295.18万元[17] - 2023年4月7日，公司完成以募集资金置换预先投入的自筹资金[17] - 2024年6月20日，公司同意使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[17] - 截至2024年6月30日，公司有8000万元闲置募集资金补充流动资金未归还[17] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金11118.72万元，含补充流动资金8000万元，剩余3118.72万元存于专户[17] 项目效益情况 - 新建及扩建19个垃圾填埋气综合利用项目中5个达预计效益，14个未达预期[18] - 大悟县项目尚在建，未产生预期效益[18] - 汤阴县等4个项目因未进补贴目录，未确认补贴收入，未达预期效益[18] - 濮阳县等2个项目停产处理并确认损失，产能利用率低，未达预期效益[18] - 静海渗滤液等7个项目产气量未达满负荷，产能利用率低，未达预期效益[19]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十次会议于2024年8月28日举行[1] - 会议通知于2024年8月16日发出[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[6] 报告情况 - 《2024年半年度报告》及摘要反映上半年实际情况[1] - 2024年半年度募集资金存放与使用合规[3][4]

公司业务概况 - 传统沼气发电业务并网总量预计不会有太大变化，主要原因是海外建设周期长，国内优质项目较少 [2] - 非垃圾填埋气发电业务占比预计2024年达到30%以上，明年将进一步提高 [2] 成本与毛利率 - 非垃圾填埋场来源的气体成本较高，毛利率比垃圾填埋场低约15个百分点，但业务生命周期长，稳定性高 [3] - 海外气源毛利率与国内差异不大，电价基本在0.5-0.6元/度，且可进行碳交易 [3] 海外业务 - 哥伦比亚电价通过长期售电协议锁定在0.5元/度，沼气电价约0.55-0.60元/度 [3] - 公司考虑海外业务区域时，主要考虑市场资源、汇率稳定性、法律体系健全性和市场竞争程度 [5] - 海外业务占比预计将达到20%，公司将进一步加大海外业务拓展力度 [6] 移动储能供热业务 - 预计2024年下半年开始盈利，目前有244辆车在运营，规模效应将逐步显现 [3] - 商业模式包括自营、车辆租赁和租赁后公司运营，根据项目规模选择不同模式 [3] 业绩增长亮点 - 海外业务预计由亏损转为盈利 [4] - 移动储能供热业务预计实现盈利 [4] - 存量项目电价补贴收入若纳入补贴清单，可一次性确认收入 [4] - 填埋气发电项目注册的VCS获得CCP标签，有望增加碳交易收入 [4] - 公司考虑推广新的碳中和业务，为客户提供碳排放量计算和抵消服务 [4] 海外并购与拓展 - 公司发现智利、巴西等地沼气发电项目收购机会，但目前重点是新建项目，遇到合适机会也会争取 [7] - 公司已对南美洲市场进行调研，看好墨西哥市场，计划未来拓展 [7]

二〇二四年八月 证券简称：百川畅银 证券代码：300614 债券简称：百畅转债 债券代码：123175 中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024年度第4次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 1 重要声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《河南 百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，中原证券股 份有限公司（以下简称"中原证券"）作为受托管理人，以公开信息披露文件、 发行人提供的相关资料等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中原证券所作的 承诺或声明。未经中原证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 发行人、公司、百川畅银 | 指 | 河南百川畅银环 ...