收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.97亿元，同比增长67.27%[7] - 年初至报告期末营业收入为5.03亿元，同比增长31.95%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1720.16万元，同比下降12.71%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4512.66万元，同比下降37.64%[7] - 营业总收入增长31.95%至5.033亿元，但净利润下降40.03%至4026万元[19][21] - 营业总收入同比增长32.0%至5.03亿元[70] - 净利润同比下降40.0%至4025.86万元[72] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降37.7%至4512.66万元[72] - 营业总收入为1.97亿元人民币，较上年同期1.18亿元增长67.3%[63] - 净利润为1569.86万元人民币，较上年同期1819.32万元下降13.7%[64] - 归属于母公司所有者的净利润为1720.16万元人民币，较上年同期1970.59万元下降12.7%[64] - 母公司营业收入同比增长9.8%至4.27亿元[75] - 母公司营业利润同比下降32.0%至6749.14万元[75] - 净利润为5872.41万元，同比下降31.0%[76] 成本和费用（同比环比） - 营业成本大幅增长71.12%至4.071亿元，毛利率承压[19] - 财务费用从1135万元转为-318万元，下降128.02%[19] - 营业成本同比增长71.1%至4.07亿元[70] - 财务费用同比改善128.0%至-318.11万元[70] - 营业成本为1.64亿元人民币，较上年同期0.76亿元增长115.2%[64] - 所得税费用同比下降31.8%至998.59万元[72] 资产和负债变化 - 总资产达到19.64亿元，较上年末增长109.83%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为16.42亿元，较上年末增长183.34%[7] - 货币资金大幅增加至1.304亿元，占总资产比重从3.58%升至6.64%，增长289.15%[16] - 其他流动资产激增至7.188亿元，占比从2.11%升至36.59%，增长3546.14%[16] - 应收账款增加至1.796亿元，占比11.58%降至9.14%，但金额增长65.70%[16] - 预付款项增长257.96%至2669万元[16] - 短期借款新增1.5亿元，占总负债49.42%[18] - 应交税费增长95.87%至1288万元[18] - 公司总资产从期初的9.36亿元增长至19.64亿元，增幅109.8%[55][56] - 货币资金从期初的3351万元大幅增加至1.30亿元，增幅289.2%[55] - 应收账款从期初的1.08亿元增至1.80亿元，增幅65.7%[55] - 存货从期初的1.44亿元增至1.90亿元，增幅31.7%[55] - 其他流动资产从期初的1971万元激增至7.19亿元，增幅3547.8%[55] - 长期股权投资新增4000万元[56] - 短期借款新增1.50亿元[56] - 应付账款从期初的7499万元增至1.11亿元，增幅48.4%[56] - 股本从期初的8000万股增至1.07亿股，增幅33.3%[57] - 归属于母公司所有者权益合计为16.43亿元人民币，较期初5.80亿元增长183.3%[58] - 所有者权益合计为16.61亿元人民币，较期初6.03亿元增长175.4%[58] - 货币资金为1.28亿元人民币，较期初0.26亿元增长388.2%[59] - 应收账款为1.51亿元人民币，较期初0.98亿元增长53.7%[59] - 短期借款为1.50亿元人民币，期初为0元[60] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-712.18万元，同比下降112.31%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降112.31%至-712万元[24] - 投资活动现金流出同比激增459.72%至7.99亿元[24] - 筹资活动现金流入同比增长1116.06%至11.78亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额同比改善370.63%至8797万元[24] - 存货增加导致经营活动现金流减少6499万元[24] - 购买理财产品支出6.9亿元致投资现金流大幅流出[24] - 公开发行股票募集资金使筹资现金流净额增长1861.59%[24] - 汇率变动对现金影响同比改善77.13%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-712.18万元，同比由正转负[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.87亿元，同比扩大485.2%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.82亿元，同比大幅增长1862.1%[79] - 期末现金及现金等价物余额为1.14亿元，较期初增长340.9%[79] - 营业收入现金回收为3.94亿元，同比下降5.4%[79] - 购买商品接受劳务支付现金3.05亿元，同比下降1.0%[79] - 支付给职工现金3507.24万元，同比增长15.9%[79] - 购建固定资产支付现金5682万元，同比下降60.1%[79] - 取得借款收到现金1.5亿元，同比增长54.8%[79] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.1613元/股，同比下降34.51%[7] - 加权平均净资产收益率为2.98%，同比下降11.08个百分点[7] - 基本每股收益为0.1613元，较上年同期0.2463元下降34.5%[65] - 基本每股收益同比下降51.9%至0.4351元[73] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中委托理财收益为1280.36万元[8] - 投资收益新增1280万元，主要来自理财产品利息[19][20] - 投资收益同比增长95.1%至1280.36万元[72] 公司治理和股东承诺 - 公司完成第二届董事会监事会换届选举[25] - 控股股东股份限售承诺正常履行中（2020年1月5日到期）[28] - 公司股票上市后12个月内，特定股东（何建勇、徐骏、孔庆芝、王敏、施学东、实地东辰）不转让或委托他人管理所持股份[30] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，董事、监事及高管所持股份限售期在36个月基础上自动延长6个月[30][31] - 锁定期满后24个月内，山东润鑫、米超杰每12个月减持股份数量不超过可减持股份数量的20%[31][32] - 减持前需提前3个工作日通过公司发布减持提示性公告[32][33] - 违反减持承诺的收益归公司所有，且未足额缴纳前公司有权暂扣现金分红[32][33][34] - 实地东辰在锁定期满后24个月内合计转让股份数量不超过其持股总数的100%[33] - 董事、监事及高管减持价格不得低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[34] - 所有减持需通过深交所竞价交易系统、大宗交易平台或其他允许方式完成[31][33][34] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺遵守并执行IPO稳定股价预案，该预案于2017年01月06日生效并长期有效[35] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将回购全部首次公开发行新股并依法赔偿投资者损失，该承诺于2017年01月06日生效并长期有效[36] - 山东润鑫及米超杰承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购公司全部首次公开发行新股并赔偿投资者损失，该承诺于2017年01月06日生效并长期有效[36] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿，该承诺于2017年01月06日生效并长期有效[37] - 国金证券承诺若因发行文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给投资者造成损失，将依法赔偿，该承诺于2017年01月06日生效并长期有效[37] - 国浩律师（杭州）事务所承诺若因发行文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给投资者造成损失，将依法赔偿，该承诺于2017年01月06日生效并长期有效[37] - 天健会计师事务所承诺若因发行文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给投资者造成损失，将依法赔偿，该承诺于2017年01月06日生效并长期有效[37] - 坤元评估师承诺若因资产评估报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给投资者造成损失，将依法赔偿，该承诺于2017年01月06日生效并长期有效[38] - 公司制定了上市后三年利润分配规划并承诺积极执行相关法律法规及章程规定的分红政策，该承诺于2017年01月06日生效并长期有效[38] - 董事及高管承诺不进行与公司利益冲突的投资消费活动[40] - 控股股东及关联企业承诺避免同业竞争并将商业机会无偿让渡给公司[41][42] - 控股股东承诺不以任何方式占用公司资金或其他资产[42] - 关联交易将按公平合理商业条件进行且不要求优惠条件[42] - 控股股东持股5%以上期间持续履行同业竞争与关联交易承诺[42][43] - 实际控制人承诺承担全部社保公积金补缴义务及处罚责任[43] - 公司及全体股东承诺对未履行的公开承诺进行披露道歉并依法赔偿投资者损失[44][45] 分红和股本变动 - 公司实施2016年度分红方案，每10股派发现金股利0.10元，共计派发现金红利1066.67万元[48] 募集资金和投资影响 - 公司首次公开发行股票后总股本和净资产将有较大幅度增加[39] - 募集资金投资项目实现预期收益前公司净利润可能无法实现相应幅度增长[39] - 每股收益及净资产收益率等股东即期回报可能出现一定幅度下降[39]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入3.06亿元，同比增长16.13%[20] - 公司2017年上半年营业收入为3.058亿元人民币，同比增长16.13%[53] - 营业收入同比增长16.1%，从2.63亿元增至3.06亿元[177] - 归属于上市公司股东的净利润2792.5万元，同比下降46.97%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为2792万元，较上年同期的5266万元下降47%[178] - 净利润同比下降49.8%，从4894万元减少至2456万元[177] - 基本每股收益0.2732元/股，同比下降58.50%[20] - 基本每股收益从0.6583元下降至0.2732元，降幅58.5%[178] - 加权平均净资产收益率1.93%，同比下降8.5个百分点[20] - 综合收益总额为2659.4万元，同比下降60.5%[182] - 本期综合收益总额为2.456亿元[191] - 本期综合收益总额为26,593,974.65元[197] - 上期同期综合收益总额为9634.8万元[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.428亿元人民币，同比增长50.30%[53] - 营业成本同比增长50.3%，从1.62亿元增至2.43亿元[177] - 毛利率为20.60%，同比下降18.06个百分点[55] - 销售费用为543.70万元人民币，同比增长91.55%[53] - 财务费用为153.10万元人民币，同比下降80.21%[53] - 财务费用大幅下降80.2%，从774万元减少至153万元[177] - 研发投入为1009.22万元人民币，同比小幅下降1.74%[53] - 所得税费用为469.31万元人民币，同比下降56.52%[53] - 支付给职工现金2193.2万元，同比增长10.8%[185] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额138.18万元，同比下降95.68%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为138.18万元人民币，同比下降95.68%[53] - 经营活动现金流量净额大幅下降至138.2万元，同比减少95.7%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.897亿元人民币，主要因购买理财产品及投资上游原料企业1600万元[53] - 投资活动现金流出激增至6.96亿元，同比增长625.4%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.618亿元人民币，主要因公开发行股票募集资金到位[53] - 筹资活动现金流入达10.28亿元，主要来自吸收投资[185] - 销售商品提供劳务收到现金2.22亿元，同比下降20.3%[184] - 购买商品接受劳务支付现金1.67亿元，同比下降25.6%[185] - 母公司经营活动现金流量净额为1963.7万元，同比下降66.3%[187] - 母公司投资活动现金流出高达9.07亿元，主要由于支付其他投资活动相关现金[189] - 期末现金及现金等价物余额为9907.3万元，较期初增长283.9%[186] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加230.75%[42] - 货币资金增加至11.08亿元，占总资产比例6.17%，同比增长0.71%，主要由于新增暂时闲置募集资金[57] - 货币资金期末余额为1.108亿元，较期初增加230.6%[167] - 应收账款较年初增加37.69%[42] - 应收账款增至1.49亿元，占比8.31%，但占总资产比例同比下降5.64%[57] - 应收账款期末余额为1.492亿元，较期初增加37.7%[167] - 预付账款较年初增加66.85%[42] - 其他流动资产较年初增加3285.01%[42] - 其他流动资产大幅增至6.67亿元，占总资产37.15%，同比增长34.88%，主要由于购买6.4亿元银行保本理财产品[58] - 其他流动资产期末余额为6.673亿元，较期初大幅增加3285.6%[167] - 存货较年初增加17.3%[167] - 存货达1.70亿元，占总资产9.44%，同比下降8.79%[57] - 存货期末余额为1.696亿元，较期初增加17.3%[167] - 固定资产较年初增加7.32%[42] - 固定资产增至4.95亿元，占总资产27.57%，同比下降13.68%[57] - 固定资产期末余额为4.953亿元，较期初增加7.3%[168] - 在建工程较年初增加105.43%[42] - 在建工程期末余额为6934.26万元，较期初增加105.4%[168] - 短期借款1700万元，系子公司迪森生物银行借款未到期[57] - 短期借款期末余额为1700万元，期初为零[168] - 一年内到期的非流动负债期末余额为零，较期初减少100%[168] - 长期借款期末余额为零，较期初减少100%[169] - 总资产17.96亿元，较上年度末增长91.85%[20] - 公司总资产从7.18亿元大幅增长至17.08亿元，增幅达138%[174] - 归属于上市公司股东的净资产16.25亿元，较上年度末增长180.38%[20] - 流动资产合计期末为11.474亿元，较期初增加211.8%[167] - 资本公积从1.24亿元增至11.26亿元，增幅达807%[174] - 短期负债从3250万元降至零[174] - 研发相关在建工程从1114万元增至1921万元，增长72.4%[173] - 股本从8000万元增加至1.0667亿元，增幅33.33%[191][192] - 资本公积从1.248亿元大幅增加至11.265亿元，增幅802.3%[191][192] - 未分配利润从3.353亿元增至3.526亿元，增幅5.16%[191][192] - 归属于母公司所有者权益合计从6.03亿元增至16.45亿元，增幅172.8%[191][192] - 股东投入普通股增加资本1.028亿元[191] - 对股东的利润分配为1066.67万元[191] - 盈余公积保持3952.69万元未发生变动[191][192] - 少数股东权益从2331.88万元减少至1995.38万元，降幅14.4%[191][192] - 母公司所有者权益总额从期初的599,430,146.66元增加至期末的1,643,723,143.31元，增幅为174.3%[197][199] - 股本由80,000,000.00元增至106,666,667.00元，增加26,666,667.00元，增幅33.3%[197][199] - 资本公积由124,161,303.84元增至1,125,860,325.54元，增加1,001,699,021.70元，增幅806.7%[197][199] - 未分配利润由355,741,958.53元增至371,669,266.48元，增加15,927,307.95元，增幅4.5%[197][199] - 股东投入普通股资本总计1,028,365,688.70元，其中股本增加26,666,667.00元，资本公积增加1,001,699,021.70元[197] - 对所有者（或股东）的利润分配为10,666,666.70元[199] - 上年同期母公司所有者权益总额为481,968,143.58元，本期期末余额相较上年同期增长241.1%[200][199] - 盈余公积由期初的39,526,884.29元保持不变[197][199] - 上年同期未分配利润为250,026,155.76元，本期期末余额相较上年同期增长48.6%[200][199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目总额623.12万元，主要含委托理财收益623.85万元[25] - 委托理财实际收益金额为623.85万元[72] 募集资金使用 - 募集资金总额10.26亿元，报告期内投入2832.07万元，累计投入2832.07万元[66] - 公司使用3亿元闲置募集资金补充流动资金，6.4亿元购买理财产品[66] - 募集资金承诺投资总额为102,563.45万元[67] - 报告期内募集资金投入金额为2,832.07万元，投资进度为2.76%[67] - 以自筹资金预先投入募投项目1,943.49万元，后完成募集资金置换[69] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元[69] - 使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总额为64,000.00万元[69] - 尚未使用的募集资金总额为6,148.99万元，存放于专用账户[69] - 公司使用闲置募集资金购买中国银行定陶支行理财产品，金额为24,000万元（2017年2月9日）[138] - 公司使用闲置募集资金购买民生银行上海分行理财产品，金额为30,000万元（2017年4月27日）[138] - 公司使用闲置募集资金购买交通银行菏泽分行理财产品，金额为10,000万元（2017年4月28日）[138] - 中国银行理财产品金额24,000万元，预计收益816万元，报告期实际收益315.22万元[72] - 民生银行理财产品金额30,000万元，预计收益449.23万元，报告期实际收益233.63万元[72] - 交通银行理财产品金额10,000万元，预计收益106.03万元，报告期实际收益75万元[72] - 公司首次公开发行A股股票26,666,667股，占发行后总股本25.00%[149] - 发行价格为每股40.29元，募集资金总额10.744亿元，净额10.256亿元[149] - 总股本由80,000,000股增加至106,666,667股[148] - 股份变动后基本每股收益由0.35元降至0.27元[148] - 股份变动后稀释每股收益由0.35元降至0.27元[148] - 股份变动后归属于普通股股东的每股净资产由7.42元增至14.19元[148] - 公司首次公开发行股票26,666,667股，股份总数从80,000,000股增加至106,666,667股[145] - 发行后有限售条件股份为80,000,000股（占比75.00%），其中境内法人持股45,776,000股（占比42.92%），境内自然人持股34,224,000股（占比32.08%）[145] - 发行后无限售条件股份为26,666,667股（占比25.00%），均为人民币普通股[145] 子公司和投资表现 - 山东斯瑞生物医药有限公司2017上半年净亏损1121.64万元，净利润率为-23.04%[77][78] - 上海赢琅实业有限公司2017上半年净亏损425.86万元，净资产为-373.19万元[77][82] - 浙江柏康美克进出口贸易有限公司2017上半年净利润29.97万元，净利润率为19.66%[77][79] - 山东迪森生物科技有限公司2017上半年净亏损298.21万元，其中归属于母公司净亏损142.82万元[77][84] - 山东斯瑞生物总资产2.96亿元，净资产6651.28万元，净资产占比22.49%[77][78] - 上海赢琅实业总资产4443.04万元，营业收入8957.91万元，营业利润率1.35%[77][82] - 浙江柏康美克总资产152.51万元，净资产152万元，净资产占比99.67%[77][79] - 山东迪森生物总资产8724.33万元，净资产197.64万元，净资产占比2.27%[77][84] - 公司持有斯瑞生物70%股权，浙江仙琚制药持有30%股权[78] - 柏康美克注销手续正在办理中[80] - 公司收购山东迪森生物科技100%股权，交易金额1600万元[64] - 公司收购山东迪森生物科技100%股权交易价格1,600万元[126] - 山东迪森生物科技净资产账面价值495.85万元[126] - 山东迪森生物科技评估价值1,610万元[126] - 股权收购交易产生损益0元[126] - 股权收购采用电汇结算方式[126] 管理层讨论和指引 - 公司面临新增生产设施导致摊销折旧等固定成本增加较快可能影响盈利能力[87] - 新产品投产早期规模效应未形成可能导致毛利率及净利润率下降甚至微利或亏损[87] - 公司募集资金投资项目导致固定资产投资规模增长折旧费用相应增加[89] - 募集资金投资项目达产后预计新增收入和利润可覆盖新增固定资产折旧费用[89] - 项目达产需要一定时间新增固定资产折旧可能对短期经营业绩造成不利影响[89] - 公司生产规模将扩大管理难度增加可能产生管理能力不足的经营风险[90] - 公司总股本和净资产在首次公开发行后将大幅增加[107] - 募集资金投资项目实现预期收益前净利润可能无法同步增长[107] - 每股收益及净资产收益率等股东即期回报可能出现下降[107] 股东和股权结构 - 控股股东山东润鑫持股37.32%共39,802,720股[152] - 实际控制人米超杰直接持股22.92%共24,448,000股[152] - 股东实地东辰持股5.60%共5,973,280股，其中3,500,000股处于质押状态[152] - 报告期末股东总数22,682人[152] 关联交易 - 与仙琚制药关联采购交易金额为464.96万元[122] - 与徳昱信关联采购包装物交易金额为2.87万元[122] - 与仙琚制药关联销售产品交易金额为1256.4万元[122] - 与菏泽润鑫关联销售蒸汽交易金额为395.85万元[122] - 仙琚制药关联采购获批额度为1500万元[122] - 仙琚制药关联销售获批额度为1.13亿元[122] - 菏泽润鑫关联销售获批额度为920万元[122] - 公司预计2017年度日常关联交易总额为2,128.47万元[124] - 关联方菏泽润鑫向公司提供房屋土地租赁交易金额8.39万元[124] 承诺和协议 - 公司股票上市后36个月内（至2020年1月5日）主要股东米超杰及其关联方不转让或委托他人管理所持股份[97][98] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，主要股东锁定期将自动延长6个月[97][98] - 董事、监事及高管所持股份锁定期为12个月（至2018年1月5日）[98] - 锁定期满后24个月内，股东每12个月减持数量不超过可减持股份的20%[99][100] - 股东减持价格不得低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[99] - 减持需通过竞价交易、大宗交易等合规方式进行[99][100] - 减持前3个工作日需发布提示性公告[100][101] - 违反减持承诺的收益将归公司所有[100] - 机构股东实地东辰锁定期满后24个月内累计减持不超过其持股总数的100%[101] - 所有承诺状态均为正常履行中（截至2017年半年度报告）[97][98][99][100][101] - 董事、监事和高级管理人员股份减持承诺于2017年01月06日生效且长期有效[102] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺遵守IPO稳定股价预案于2017年01月06日生效[103] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股并于2017年01月06日生效[104] - 山东润鑫和米超杰承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购新股并赔偿投资者损失于2017年01月06日生效[104] - 董事、监事和高级管理人员承诺对招股说明书虚假陈述导致的投资者损失依法赔偿于2017年01月06日生效[104] - 国金证券承诺对因文件虚假记载造成的投资者损失依法赔偿于2017年01月06日生效[105] - 国浩律师承诺对因文件虚假记载造成的投资者损失依法赔偿于2017年01月06日生效[105] - 天健会计师事务所承诺对因文件虚假记载造成的投资者损失依法赔偿于2017年01月06日生效[105] - 坤元评估师承诺对因文件虚假记载造成的投资者损失依法赔偿于2017年01月06日生效[105] - 公司承诺上市后三年内执行利润分配政策以回报股东[106] - 董事及高管承诺不以不公平条件输送利益损害公司利益[107] - 董事及高管承诺约束职务消费行为并限制无关投资活动[108] - 控股股东及关联企业承诺不与公司存在同业竞争业务[108][109] - 关联交易承诺按公平合理商业条件进行避免利益输送[110] - 控股股东承诺不占用公司资金或其他资产[110] - 公司股权激励行权条件将与回报措施执行情况挂钩[108] - 承诺涉及持有公司5%以上股份股东的责任条款[111] - 承诺要求补缴社会保险金或住房公积金时由个人承担全部义务[111] - 承诺违反公开承诺需依法向投资者赔偿损失[112] 行业和市场趋势 - 全球医药支出预计2020年达1.4万亿美元[37] - 全球

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.0307亿元，同比增长118.61%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为432.89万元，同比下降34.44%[7] - 基本每股收益为0.0406元/股，同比下降50.79%[7] - 营业收入实现1.03亿元，归属于上市公司股东的净利润为432.89万元[32] - 营业总收入增长118.61%至1.03亿元[27] - 净利润下降42.37%至327万元[28] - 营业收入同比增长118.6%，从4714.89万元增至1.03亿元[68] - 归属于母公司所有者的净利润为432.89万元，同比下降34.4%[69] - 基本每股收益为0.0406元，较上年同期的0.0825元下降50.8%[70] - 母公司营业收入从8532.67万元增至8854.60万元，增幅3.8%[72] 成本和费用（同比环比） - 营业成本激增272.90%至8237万元[27] - 财务费用从433.34万元转为-28.14万元，显示财务成本大幅改善[69] - 营业成本同比增长273%，从2209.01万元增至8237.43万元[69] - 所得税费用同比下降27%，从191.11万元降至139.45万元[69] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2918.05万元，同比微增1.27%[7] - 筹资活动现金流入激增1565.83%至10.33亿元[30] - 投资活动现金流出大增465.94%至2.64亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1415.84%至7.96亿元，主要因公开发行股票募集资金到位[31] - 现金及现金等价物净增加额同比下降2403.46%至5.03亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降491.20%至-2.64亿元，主要因使用2.4亿元闲置募集资金购买理财产品[31] - 使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品现金支出增加2.4亿元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比改善83.43%至-14.99万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-2918万元，较上年同期的-2881万元略有下降[76][77] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.636亿元，较上年同期的-4459万元大幅下降[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.957亿元，较上年同期的5249万元大幅增长[77][78] - 期末现金及现金等价物余额为5.285亿元，较期初的2580万元增长1948%[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4911万元，较上年同期的2436万元增长101.6%[76] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5029万元，较上年同期的4377万元增长14.9%[76] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1219万元，较上年同期的1074万元增长13.5%[77] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2372万元，较上年同期的4659万元下降49.1%[77] - 吸收投资收到的现金为10.293亿元[77] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3338万元，较上年同期的861万元大幅下降[79] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至5.39亿元，占总资产30.84%，增长1507.96%[21] - 其他流动资产激增至2.61亿元，增长1224.40%，主要因购买2.4亿元理财产品[22] - 应收账款增至1.57亿元，增长45.17%[21] - 预付款项增至2357万元，增长216.12%[21] - 总资产增长86.66%至17.48亿元[21] - 货币资金期末余额538,876,547.12元，较期初33,513,095.56元增长1,508%[60] - 应收账款期末余额157,351,065.26元，较期初108,390,445.88元增长45%[60] - 存货期末余额166,506,876.53元，较期初144,499,591.19元增长15%[60] - 流动资产合计期末余额1,166,755,361.59元，较期初367,875,318.07元增长217%[60] - 资产总计期末余额1,747,608,274.76元，较期初936,232,150.13元增长87%[60] - 应付账款期末余额88,596,547.04元，较期初74,994,736.06元增长18%[61] - 公司总资产从7.18亿元大幅增长至17.15亿元，增幅达138.8%[65][66] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为23,634股[16] - 山东润鑫持股比例为37.32%，持股数量为39,802,720股，其中质押6,450,000股[16] - 米超杰持股比例为22.92%，持股数量为24,448,000股[16] - 实地东辰持股比例为5.60%，持股数量为5,973,280股，其中质押3,000,000股[17] - 米奇持股比例为2.78%，持股数量为2,960,000股[17] - 米嘉持股比例为2.25%，持股数量为2,400,000股[17] - 何建勇持股比例为1.07%，持股数量为1,136,000股[17] - 徐骏持股比例为0.68%，持股数量为720,000股[17] - 王宁持股比例为0.53%，持股数量为560,000股[17] - 米润博持股比例为0.53%，持股数量为560,000股，其中质押150,000股[17] - 股本期末余额106,666,667.00元，较期初80,000,000.00元增长33%[62] - 资本公积期末余额1,126,482,762.10元，较期初124,836,570.64元增长802%[62] - 资本公积从1.24亿元大幅增加至11.26亿元，增幅达807.8%[66] - 股本从8000万元增至1.07亿元，增幅33.3%[66] 业务运营表现 - 公司产品销量和收入同比上升但利润下降，主要因行业竞争加剧导致产品价格下降[9] - 下游客户集中度较高，主要客户包括天津天药、浙江仙琚制药等领军企业[9] - 新产品投产早期规模效应未形成可能导致毛利率及净利润率下降[10] - 报告期内新产品销量增长但产品价格下降导致毛利下降[32] - 引进7名高素质专业人才优化销售、采购、仓储管理[32] 研发和创新活动 - 研发经费支出301.18万元，已受理专利6项，审查中专利5项[36] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为102,563.45万元[51] - 本季度投入募集资金总额为2,350.8万元[51] - 已累计投入募集资金总额为2,350.8万元[51] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮等项目本报告期投入金额为2,046.37万元[51] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮等项目截至期末累计投入金额为2,046.37万元[51] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮等项目投资进度为2.00%[51] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为28,500.00万元[52] - 公司使用募集资金购买银行保本型理财产品金额为24,000.00万元[52] - 尚未使用的募集资金总额为48,017.08万元[52] - 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理总额不超过65,000.00万元[52] 利润分配方案 - 公司2016年度母公司净利润为117,366,070.21元，提取盈余公积11,736,607.02元（占净利润10%），可供分配利润为105,629,463.19元[53][54] - 公司拟以总股本106,666,667股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计派发现金10,666,666.70元[54] 上市和股份锁定期承诺 - 公司股票于2017年1月6日在深交所创业板上市，募集资金超过10亿元[32] - 公司股票上市后36个月内，控股股东米超杰及其配偶王峰不转让或委托他人管理发行前持有的股份[40] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，控股股东限售期将自动延长6个月[40][41] - 董事、监事及高管人员所持股份限售承诺履行期限为2017年1月6日至2018年1月5日[41] - 控股股东山东润鑫及米超杰承诺锁定期满后24个月内，每年减持股份数量不超过可减持数量的20%[42][43] - 控股股东减持价格不得低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[42] - 股东实地东辰承诺锁定期满后24个月内可通过竞价交易或大宗交易减持全部股份[44] - 违反减持承诺的收益将归公司所有，且公司有权暂扣相关报酬及分红[43] - 所有股份限售及减持承诺均处于正常履行状态[40][41][42][44] - 公司股东及董监高承诺减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[45][46] - 若违反减持承诺，减持所得收益将全部归公司所有[45][46] - 减持前需提前3个工作日发布减持提示性公告[45] - 公司承诺若招股书存在虚假记载导致不符合发行条件将回购全部新股[47] - 控股股东山东润鑫及实控人米超杰承担连带回购及赔偿责任[47][48] - 董监高承诺若因招股书虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[48] - 保荐机构国金证券对出具文件存在虚假记载承担赔偿责任[48] - 法律顾问国浩律师（杭州）事务所对出具文件存在虚假记载承担赔偿责任[48] - 公司及关联方已签署《股价稳定措施预案》并承诺长期履行[47] - 所有承诺自2017年1月6日起长期有效且处于正常履行状态[45][46][47][48] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为32.31万元[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.68亿元，同比下降14.95%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比下降45.91%[15] - 基本每股收益为1.26元/股，同比下降46.15%[15] - 加权平均净资产收益率为19.12%，同比下降29.55个百分点[15] - 公司2016年实现营业收入56,824.59万元，净利润9,634.80万元，其中归属于母公司净利润10,117.67万元[50] - 公司2016年营业收入为5.68亿元，同比下降14.95%[61] - 第一季度净利润为660.34万元，第二季度为4605.86万元[18] - 第三季度净利润为1970.59万元，第四季度为2880.88万元[18] - 2016年归属于母公司净利润1.01亿元[117] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润1.87亿元[121] - 2014年归属于上市公司普通股股东净利润1.66亿元[121] 成本和费用（同比环比） - 医药制造业务营业成本为3.54亿元，同比上升15.89%[63] - 直接材料成本为2.89亿元，同比上升18.45%，占营业成本76.81%[66] - 研发投入金额同比下降15.56%至19,147,340.98元，占营收比例3.37%[72] - 资产减值损失占利润总额1.74%，金额2,010,889.39元[76] - 公司通过加强成本管理和绩效考核，2016年主要原料、辅料和能源单耗指标均有下降[53] 各条业务线表现 - 医药制造业务收入为5.45亿元，同比下降8.85%，占总收入95.9%[61][63] - 甾体药物原料业务毛利率为34.99%，同比下降13.88个百分点[63] - 医药制造销售量同比增长15.89%至3.54万单位[64] - 库存量同比增长29.95%至0.68万单位[64] - 雄烯二酮 雄二烯二酮 9-羟基雄烯二酮正逐步替代双烯成为核心原料[104][107] - 双烯市场需求持续下滑 产品市场价格明显下降[107] - 募集资金投资项目用于扩大9-羟基雄烯二酮等甾体药物原料生产规模[111] 各地区表现 - 公司是国内采用生物技术制取甾体药物原料的重要供应商，技术在国内居于领先地位[44] - 全球医药支出预计2018年达1.28-1.31万亿美元，较2013年增加2900-3200亿美元[34] - 中国医药支出2014-2018年年均复合增长率预计达10%-13%[34] 管理层讨论和指引 - 公司采用以销定产模式，结合库存组织生产[29] - 公司优化产品线过程中面临新增生产设施导致固定支出增加的风险[105] - 新产品投产早期规模效应未形成可能导致毛利率及净利润率下降[106] - 新增固定资产投资导致折旧费用增加可能短期影响业绩[111] - 公司规模扩张可能带来管理能力不足风险[112] - 公司面临行业竞争加剧导致产品价格及盈利能力下降的风险[100] - 公司核心技术失密或核心人才流失可能导致技术优势丧失[101] - 原材料甾醇供应受上游农业产品和维生素市场波动影响[109][110] - 甾醇价格波动可能导致公司产品成本上升毛利率下降[110] 子公司和关联公司表现 - 公司新设全资子公司上海赢琅实业有限公司投资额为1000万元人民币[83] - 上海赢琅实业有限公司本期投资亏损473,338.79元[83] - 公司持有山东斯瑞生物医药有限公司70%股权[89] - 山东斯瑞生物医药有限公司2016年净利润为-16,095,576.73元[89] - 山东斯瑞生物医药有限公司2016年总资产为290,017,175.91元[89] - 山东斯瑞生物医药有限公司2016年净资产为77,729,217.93元[89] - 全资子公司浙江柏康美克2016年净利润为-497,362.21元[89] - 浙江柏康美克2016年总资产为13,575,842.02元[89] - 浙江柏康美克2016年净资产为1,220,300.52元[89] - 上海赢琅实业有限公司2016年总资产为653,286.19元[89] - 公司持有赢琅实业100%股权[95] 现金流和资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额为8014.68万元，同比下降7.99%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降7.99%至80,146,755.47元[73] - 投资活动现金流入同比激增907,290.40%至7,985,035.55元，主因票据保证金回收[73][74] - 筹资活动现金流入同比下降35.40%至96,900,000元，因新增银行贷款减少[73][75] - 现金及现金等价物净增加额同比下降168.65%至-19,429,699.60元[73][75] - 公司货币资金与年初相比减少62.93%，主要因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较多[45] - 公司通过IPO募集资金超过10亿元[59] - 公司货币资金占总资产比例下降7.21个百分点至3.58%[77] 资产和负债结构 - 资产总额为9.36亿元，同比增长11.68%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为5.80亿元，同比增长21.14%[15] - 公司固定资产与年初相比增长27.52%，主要因污水站及配套、研发楼完工和药化生产基地项目结转所致[45] - 公司在建工程与年初相比增长18.81%，主要因斯瑞药化生产基地项目增长[45] - 公司应收票据与年初相比增长228.52%，主要因期末收到较多银行承兑汇票[45] - 公司预付款项与年初相比减少64.81%，主要因预付原材料款减少[45] - 公司其他流动资产与年初相比增长96.56%，主要因待抵进项税增长[45] - 固定资产占比上升6.12个百分点至49.29%，主因新项目转固[77] - 应收票据占比上升3.77个百分点至5.71%，因银行承兑汇票增加[79] - 受限资产总额162,216,825.16元，含抵押固定资产81,290,454.49元[80] 客户和供应商集中度 - 公司主要下游客户包括天药股份、仙琚制药、津津药业等甾体药物行业龙头企业[38][48] - 前五名客户销售额合计4.16亿元，占总销售额73.25%[67] - 前五名供应商采购额合计1.45亿元，占年度采购总额40.91%[68] - 下游行业集中度较高 客户包括天津天药药业 浙江仙琚制药 天津市津津药业 江苏佳尔科药业等领军企业[102] 关联交易 - 向关联方仙琚制药销售产品金额为11,325.93万元，占同类交易金额的19.93%[150] - 向关联方仙琚制药采购商品金额为1,736.19万元，占同类交易金额的4.61%[150] - 向关联方菏泽润鑫能源销售蒸汽、电等金额为737.15万元，占同类交易金额的1.30%[150] - 日常关联交易总额为13,825.76万元，总额度批准为14,580.58万元[150] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[151] 股东结构和股份变动 - 公司控股股东山东润鑫持股比例为49.75%[175] - 实际控制人米超杰直接持股比例为30.56%[175] - 股东实地东辰持股比例为7.47%[175] - 股东米奇持股比例为3.70%[175] - 股东米嘉持股比例为3.00%[175] - 股东何建勇持股比例为1.42%[175] - 股东徐骏持股比例为0.90%[175] - 股东王宁持股比例为0.70%[176] - 公司总股本为80,000,000股[173] - 实际控制人米超杰持有公司股份24,448,000股[184] - 董事及高级管理人员合计持股26,544,000股[185] - 董事何建勇持有公司股份1,136,000股[184] - 副董事长王敏持有公司股份400,000股[184] - 副总经理孔庆芝持有公司股份560,000股[184] - 报告期内公司无优先股[182] - 实际控制人未发生变更[179] - 无持股10%以上法人股东[179] - 控股股东及实际控制人无股份限制减持情况[180] 股份限售和减持承诺 - 米超杰及其配偶王峰股份限售承诺期限为2017年1月6日至2020年1月5日[123] - 米奇、米嘉、王宁、米润博、米慧、王荣股份限售承诺期限为2017年1月6日至2020年1月5日[124] - 何建勇、徐骏、孔庆芝、王敏、施学东、实地东辰股份限售承诺期限为2017年1月6日至2018年1月5日[125] - 董事、监事和高级管理人员股份限售承诺期限为2017年1月6日至2017年7月6日[125] - 山东润鑫和米超杰承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[126] - 山东润鑫和米超杰承诺锁定期满后24个月内每年减持股份数量不超过可减持股份数量的20%[126] - 实地东辰承诺锁定期满后24个月内减持遵守相关规定[127] - 股东减持股份数量不超过其持有公司股份总数的100%[128] - 股东减持前需提前3个工作日发布减持提示性公告[128] - 董事监事及高管减持价格不得低于首次公开发行价格[129] - 违反减持承诺的收益将全额归公司所有[128][129] 分红政策 - 拟以1.07亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 2016年度现金分红总额1066.67万元（含税）[116] - 现金分红占2016年利润分配总额比例100%[116] - 2016年现金分红占可供分配利润比例11.93%[117] - 2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例10.55%[121] - 公司承诺上市后三年内执行利润分配政策并不断完善投资者回报机制[133] 募集资金和投资影响 - 公司总股本和净资产在首次公开发行后将大幅增加[134] - 募集资金项目实现预期收益前净利润未能相应增长将导致每股收益及净资产收益率下降[134] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票26,666,667股[169][173] 公司治理和承诺 - 公司承诺不进行利益输送及损害公司利益的行为[134] - 董事及高级管理人员承诺约束职务消费及与职责无关的投资消费活动[134] - 控股股东及关联方承诺避免同业竞争并将商业机会无偿让渡给公司[135][136] - 关联交易承诺按公平合理商业条件进行且不寻求优惠条件[137] - 控股股东承诺不占用公司资金或其他资产[137] - 实际控制人承诺承担全部员工社保公积金补缴义务及处罚责任[138] - 公司承诺及时披露未履行承诺原因并接受监管监督[138] - 公司若招股书存在虚假记载将回购全部新股[131] - 公司及相关方对投资者损失承担依法赔偿责任[131][132] - 保荐机构国金证券对文件虚假陈述承担赔偿责任[132] - 会计师事务所天健对文件虚假陈述承担赔偿责任[132] - 评估机构坤元对评估报告虚假记载承担赔偿责任[132] - 律师事务所国浩对法律文件虚假陈述承担赔偿责任[132] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2016年为-1.37万元，2015年为-8.48万元，2014年为-158.33万元[20] - 计入当期损益的政府补助2016年为164.95万元，2015年为20.89万元[20] - 计入当期损益的资金占用费2016年为162.26万元[20] - 其他营业外收支2016年为6.25万元，2015年为0.41万元，2014年为-6.83万元[20] - 所得税影响额2016年为-24.55万元，2015年为-1.92万元，2014年为0.16万元[20] - 少数股东权益影响额2016年为-1.85万元[20] - 非经常性损益合计2016年为143.43万元，2015年为10.9万元，2014年为-2.74万元[20] 借款和担保 - 公司为子公司斯瑞生物提供担保，实际担保金额为17,690万元[161] - 与中国工商银行定陶支行签订人民币借款合同，金额为8,000万元[166] - 与中国工商银行定陶支行签订另一笔人民币借款合同，金额为5,000万元[166] - 与中国工商银行定陶支行签订早期人民币借款合同，金额为6,000万元[166] - 与中国银行定陶支行签订人民币借款合同，金额为8,000万元[166] 人员变动和薪酬 - 副总经理黄贤胜因个人原因于2016年1月31日离任[186] - 2016年公司董事、监事及高级管理人员共13人，报酬总额为290.54万元[193] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为290.54万元[196] - 董事长兼总经理米超杰从公司获得的税前报酬总额为84.47万元[194] - 财务总监张余庆从公司获得的税前报酬总额为48.06万元[194] - 副总经理孔庆芝从公司获得的税前报酬总额为29.83万元[194] - 在职员工总数545人，其中生产人员314人（占57.6%）[196] - 技术人员66人，占员工总数的12.1%[196] - 本科及以上学历员工95人，占员工总数的17.4%[196] - 大专及中专学历员工235人，占员工总数的43.1%[196] - 销售人员11人，占员工总数的2.0%[196] - 行政人员144人，占员工总数的26.4%[196] 董事、监事及高管背景 - 独立董事彭娟在上海交通大学任副教授自1997年9月1日起[192] - 独立董事彭娟在山东沃华医药科技股份有限公司任独立董事自2015年12月1日起[192] - 独立董事朱加宁在北京浩天信和（杭州）律师事务所任主任自2015年4月1日起[192] - 独立董事朱加宁在农夫山泉股份有限公司任独立董事自2011年5月1日起[192] - 监事陈均夫在杭州登安科技有限公司任执行董事兼总经理自2014年7月1日起[193] - 监事陈均夫在杭州诚兴管道有限公司任执行董事兼总经理自2004年2月1日起[193] - 副总经理孔庆芝在GOLDEN TECHCO LIMITED任董事自2011年1月20日起[193] - 董事长米超杰在菏泽润鑫生物科技有限公司任执行董事自2014年9月26日起[192] - 董事长米超杰在昶轩（上海）企业管理咨询有限公司任执行董事至2017年3月13日[192] 其他重要事项 - 公司2016年5-12月期间印花税、房产税、土地使用税、车船税列报于"税金及附加"项目，此前列报于"管理费用"[143] - 公司新设合并赢琅实业，出资额100万元人民币，持股比例100%[144] - 公司支付境内会计师事务所天健报酬45万元人民币，审计服务连续年限5年[145] - 公司涉及与南京久鼎制冷诉讼，涉案金额45万元人民币，未形成预计负债[147]