收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2.97亿元人民币，同比增长14.80%[4] - 年初至报告期末营业收入9.33亿元人民币，同比增长5.77%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润896.66万元人民币，同比下降28.71%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4130.57万元人民币，同比增长30.79%[4] - 营业总收入同比增长5.8%至9.33亿元[18] - 净利润同比增长31.5%至3971.21万元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长30.8%至4130.57万元[19] - 基本每股收益同比增长29.3%至0.3851元[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用870.78万元人民币，同比下降43.22%[9] - 研发费用同比减少6.7%至3185.83万元[18] - 销售费用同比大幅下降43.2%至870.78万元[18] - 所得税费用同比增长12.3%至1352.87万元[19] - 其他收益299.96万元人民币，同比下降80.69%[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.22亿元人民币，同比增长541.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为222,249,218.76元，相比去年同期的34,619,403.71元增长541.7%[22] - 经营活动现金流出小计为503,062,353.72元，相比去年同期的615,761,272.51元减少18.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-150,139,065.59元，相比去年同期的-270,485,660.90元改善44.5%[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为150,270,665.59元，相比去年同期的285,175,276.54元减少47.3%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,647,872.47元，相比去年同期的52,683,921.28元下降201.8%[22] - 取得借款收到的现金为458,116,456.85元，相比去年同期的468,772,392.51元减少2.3%[22] - 偿还债务支付的现金为420,546,265.77元，相比去年同期的387,620,492.34元增加8.5%[22] - 现金及现金等价物净增加额为17,080,257.92元，相比去年同期的-181,224,932.95元改善109.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额为76,638,079.91元，相比去年同期的60,765,676.58元增长26.1%[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长至7.25亿元[21] 资产和负债变化 - 货币资金2.72亿元人民币，较上年末增长68.17%[9] - 公司货币资金从年初1.61亿元增长至2.72亿元，增幅68.5%[14] - 应收账款从1.95亿元增至2.18亿元，增幅12.1%[14] - 存货从5.31亿元增至6.21亿元，增幅16.9%[14] - 预付款项1283.56万元人民币，较上年末增长103.57%[9] - 应付票据1.89亿元人民币，较上年末增长41.28%[9] - 短期借款从4.60亿元增至5.75亿元，增幅25.0%[15] - 递延收益同比减少11.0%至1581.39万元[16] - 负债总额同比增长8.1%至13.38亿元[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,650名[11] - 山东润鑫投资有限公司持股比例为25.31%，持股数量为27,060,864股，其中质押9,550,000股[11] - 米超杰持股比例为22.87%，持股数量为24,448,000股[11] - 盐城合孚企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为5.02%，持股数量为5,362,628股[11] - 俊朗惠企业管理（宁波）合伙企业（有限合伙）持股比例为5.02%，持股数量为5,362,628股[11] - 米奇持股比例为2.77%，持股数量为2,960,000股，其中有限售条件股份2,220,000股，质押2,960,000股[11] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.36亿元，同比增长2.03%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3233.91万元，同比增长70.17%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3075.01万元，同比增长376.30%[23] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长66.67%[23] - 稀释每股收益为0.30元/股，同比增长66.67%[23] - 加权平均净资产收益率为1.90%，同比增长0.75个百分点[23] - 公司实现营业收入63624.3万元[45] - 归属于上市公司股东的净利润3233.91万元，同比增长70.17%[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3075.01万元，同比大幅增长376.3%[45] - 营业收入同比增长2.03%至6.36亿元[57] - 甾体药物原料业务收入5.70亿元，毛利率27.56%[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降1.16%至4.77亿元[57] - 销售费用同比大幅下降43.21%至628.87万元[57] - 财务费用同比增长27.22%至2105.04万元[57] - 所得税费用同比激增129.54%至1184.16万元[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，同比增长2024.10%[23] - 经营活动产生的现金流量净额18272.12万元，同比大幅增长2024.1%[45] - 经营活动现金流量净额暴增2024.10%至1.83亿元[57] 资产和负债变化 - 总资产为32.19亿元，较上年度末增长8.41%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为17.12亿元，较上年度末增长1.76%[23] - 货币资金占总资产比例上升7.97个百分点至13.41%[62] - 短期借款占总资产比例上升2.36个百分点至17.86%[62] - 应收款项融资减少2053.65万元至8674.09万元[66] - 货币资金从年初1.61亿元增长至4.32亿元，增幅167.3%[197] - 应收账款从1.95亿元增至2.22亿元，增长14.0%[197] - 存货由5.31亿元增至5.78亿元，增长8.7%[197] - 短期借款从4.60亿元增至5.75亿元，增长25.0%[197] - 应付票据从1.34亿元增至2.67亿元，增长99.6%[197] - 归属于母公司所有者权益从16.83亿元增至17.12亿元，增长1.7%[197] - 未分配利润从3.75亿元增至4.05亿元，增长8.2%[197] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为192.87万元[28] - 非经常性损益总额为158.9万元[29] - 非流动资产处置损失9.42万元[28] - 其他营业外收支净损失1.98万元[28] - 其他非经常性收益项目金额4.27万元[28] - 所得税影响非经常性损益24.36万元[29] - 少数股东权益影响额2.48万元[29] 业务和产品进展 - 公司采用以销定产的生产模式[40] - 公司建立GMP管理体系进行全流程质量控制[41] - 公司拥有专利47项，其中发明专利19项，境外专利2项，实用新型专利26项[53] - 公司已取得7款原料药的生产许可证[50] - 公司取得2款兽药原料药的GMP证书和生产许可证[50] - 海外子公司Lisapharma公司拥有20余款制剂产品的技术储备[50] - 公司已完成2款制剂产品在国内进行注册申报[50] - 公司通过硫酸新霉素、酒石酸泰万菌素的GMP认证并获得了生产许可认证[46] 募集资金使用 - 甾体类中间体及原料药项目累计投入募集资金23,475.55万元，项目进度85.00%[77] - 募集资金总额102,563.45万元，累计投入100,415.81万元，报告期投入1,887.58万元[75] - 累计变更用途募集资金67,941.45万元，占募集资金总额比例66.24%[75] - 使用募集资金11,460.00万元购买润鑫热力100%股权[77][80] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮等项目累计投入募集资金35,998.80万元[77] - 将31,643.05万元募集资金及理财利息永久补充流动资金，其中本金29,481.45万元[77] - 甾体类中间体及原料药项目实现收益1,805,692.90元[71] - 硫糖铝混悬凝胶等制剂项目投入3,661,912.72元，项目进度40.00%[71] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮等项目累计投入35,998.8万元，完成进度103.98%[82] - 甾体类中间体及原料药项目累计投入23,475.56万元，完成进度86.95%[82] - 甾体类中间体项目本报告期实现效益-180.57万元，累计效益-180.57万元[82] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮项目本报告期实现效益5,250.23万元，累计效益15,963.15万元[82] - 募集资金承诺投资总额102,563.45万元，截至期末累计投入100,415.81万元[82][84] - 甾体类中间体项目因疫情延期至2023年5月1日完成建设[84] - 年产700吨项目调整后预计年净利润15,938.88万元，较原预计47,217万元下降66.25%[84] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000万元[84] - 以募集资金置换预先投入自筹资金1,943.49万元[84] - 报告期内募集资金实际投入1,887.58万元[82][84] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过人民币6000万元[85] - 截至报告期末公司使用募集资金4300万元暂时补充流动资金[85] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮项目实际累计投资35998.8万元超出变更后总投资34622万元[85] - 项目结余募集资金孳生利息1373.01万元永久补充流动资金[85] - 截至2022年6月30日募集资金余额为5118.73万元含理财收益1594.29万元[85] - 甾体类中间体及原料药项目实际累计投入23475.56万元占变更后拟投入总额86.95%[87] - 甾体类中间体及原料药项目本报告期实现效益-180.57万元未达预计效益[87] - 收购菏泽润鑫热力有限公司100%股权项目实际投入11460万元完成100%投资进度[87] - 永久性补充流动资金项目实际投入29481.45万元完成100%投资进度[87] - 公司首次公开发行募集资金投资项目原总投资123797万元其中102563.45万元拟用募集资金投入[87] - 吨双羟基黄体酮项目总投资调整为34,622.00万元[88] - 甾体类中间体及原料药项目总投资45,091.00万元，其中使用募集资金27,000.00万元[88] - 公司使用11,460.00万元募集资金购买润鑫热力100%股权[88] - 公司将31,643.05万元募集资金永久性补充流动资金[88] 子公司表现 - 迪森生物报告期净利润19,848,758.76元，占公司净利润10%以上[95] - 斯瑞药业报告期净利润8,993,244.16元，占公司净利润10%以上[95] - Lisapharma公司报告期净利润19,894,982.15元，占公司净利润10%以上[96] - 赢琅实业报告期净亏损4,150,116.47元[96] - 迪森生物注册资本10,000,000.00元，赛托生物持有100%股权[97] - 斯瑞药业注册资本400,000,000.00元，赛托生物持有85%股权[98] - 公司持有和诺倍康100%股权[104] 公司治理和股权变动 - 公司总股本由1.07亿股减少至1.07亿股，因回购注销限制性股票33.05万股[22] - 公司2017年限制性股票激励计划向47名激励对象授予132.20万股限制性股票[118] - 2017年限制性股票授予后公司总股本由10,666.67万股增至10,798.87万股[119] - 2019年因7名激励对象离职回购注销4.5万股限制性股票[120] - 2019年利润分配后限制性股票回购价格由24.38元/股调整为24.24元/股[121] - 2019年7月首次回购注销后总股本由107,988,667股减至107,943,667股[121] - 2019年8月因2名激励对象离职回购注销16万股限制性股票[122] - 2019年11月二次回购注销后总股本由107,943,667股减至107,783,667股[122] - 2020年因业绩未达标回购注销第二期限售股319,800股[126] - 2020年因董事离职回购注销202,500股限制性股票[127] - 2021年因业绩不达标回购注销35名激励对象330,500股限制性股票[128] - 2022年6月最终回购注销后总股本由107,252,567股减至106,922,067股[129] - 公司股份总数由107,252,567股减少至106,922,067股，减少330,500股，降幅0.31%[178] - 有限售条件股份数量由2,865,625股减少至2,535,125股，减少330,500股，降幅11.53%，占总股本比例由2.67%降至2.37%[178] - 无限售条件股份数量保持104,386,942股不变，但因总股本减少，其占比由97.33%升至97.63%[178] - 股份变动原因为公司回购注销35名激励对象合计330,500股限制性股票，因公司层面业绩考核目标不满足第三期解锁条件[178] - 股东米奇持有高管锁定股2,220,000股，期内无变动[180] - 股东孔庆芝因业绩未完成，其持有的210,500股股权激励限售股被回购注销，期末限售股数由525,500股降至315,000股[180] - 股东李福文股权激励限售股解除2,500股，期末限售股数由2,625股降至125股[180] - 因业绩未完成回购注销限制性股票117,500股[181] - 报告期末普通股股东总数为12,047名[183] - 第一大股东山东润鑫投资有限公司持股比例为25.31%，持股数量为27,060,864股[183] - 第二大股东米超杰持股比例为22.87%，持股数量为24,448,000股[183] - 第三大股东盐城合孚企业管理合伙企业持股比例为5.02%，持股数量为5,362,628股[183] - 第四大股东俊朗惠企业管理合伙企业持股比例为5.02%，持股数量为5,362,628股[183] - 股东米奇持股比例为2.77%，持股数量为2,960,000股[183] - 股东刘斌持股比例为1.89%，持股数量为2,016,600股[183] - 股东米嘉持股比例为1.68%，持股数量为1,800,000股[184] - 股东李立峰持股比例为1.48%，持股数量为1,580,000股[184] - 控股股东累计质押股份占比达80%[185] - 财务总监李福文持股从3500股减至1000股，减持71.4%[185] - 副总经理孔庆芝持股从63.05万股减至42.00万股，减持33.4%[185] 管理层和战略 - 公司2022年5月25日董事长变更为米奇总经理变更为靳连标[114] - 公司计划半年度不进行利润分配包括不派发现金红利和不送红股[115] - 公司通过全景·路演天下网络平台于2022年5月6日接待投资者调研[110] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为31.26%[113] 风险因素 - 公司面临行业风险包括甾体药物原料总供给量增加和产品价格竞争加剧[105] - 公司面临环保风险因生产过程中产生三废且环保要求不断提高[107] - 公司面临管理风险因业务规模扩大对管理模式和能力提出新要求[106] - 公司面临募投项目风险包括项目不能顺利达产或投资收益低于预期[109] 环保与合规 - 公司化学需氧量排放浓度为172mg/L，排放总量为493吨，无超标情况[132] - 公司氨氮排放浓度为1.41mg/L，排放总量为0.328吨，核定排放总量为35.54吨，无超标情况[132] - 赛托生物VOCS排放浓度为13.5mg/Nm³，排放总量为1.944吨，核定排放总量为116.64吨，无超标情况[132] - 斯瑞药业VOCS排放浓度为20.5mg/Nm³，排放总量为4.428吨，核定排放总量为135.20吨，无超标情况[132] - 公司2016年建成处理规模为4000立方米/天的污水处理设施[133] - 公司2021年建成处理规模为3600立方米/天的污水处理设施[133] - 公司240万十亿/年硫酸新霉素项目配套3600立方米/天处理设施[133] - 公司现有污水处理站实际处理能力为4000立方米/天[133] - 公司危险废物储存场所地面防渗层厚度达2毫米以上[136] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[144] 关联交易和资金往来 - 公司与关联方日常经营关联交易总额3,704.42万元[161] - 关联交易中销售商品金额3,435.40万元占同类交易比例8.37%[160][161] - 关联交易中销售蒸汽、电等能源金额258.35万元占同类交易比例0.41%[161] - 关联交易中房屋土地租赁金额7.7万元占同类交易比例0.01%[161] - 关联债权债务往来存在非经营性资金占用[164] - 公司向控股股东山东润鑫投资有限公司拆借临时资金，期初余额0万元，本期新增9000万元，本期归还5000万元，期末余额4000万元，利率7.00%，本期利息132.42万元[165] - 公司与关联方财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务往来[166][167] 财务报告和审计 - 公司不存在境内外会计准则差异[26] - 公司半年度财务报告未经审计[155] 诉讼和担保 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[158] - 公司报告期存在合同纠纷诉讼涉案金额736.32万元[159] - 公司报告期无违规对外担保情况[154] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[153] 受限资产 - 受限资产总额为611,030,411.41元，包括货币资金304,194,047.33元（银行承兑及信用证保证金）、应收票据62,238,693.69元（银行承兑汇票质押）、长期股权投资60,543,535.80元（专项贷款抵押担保）、固定资产99,751,104.74元（借款抵押）和无形资产84,303,029.85元（借款抵押）[67][68] 投资活动 - 报告期投资额同比下降77.14%，为49,933,124.73元，上年同期为218,428,342.16元[69] 其他重大事项 - 公司报告期无其他重大关联交易、重大合同及需要说明的其他重大事项[168][173][174]

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降6.88%至2.536亿元[3] - 营业总收入同比下降6.9%至2.536亿元，上期为2.724亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长337.18%至1274万元[3] - 净利润扭亏为盈达1172.2万元，上期亏损505.5万元[26] - 归属于母公司所有者净利润为1274.0万元，上期亏损537.1万元[26] - 基本每股收益为0.12元，上期为-0.05元[27] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降13.9%至1.777亿元，上期为2.063亿元[26] - 研发费用同比下降36.77%至714万元[13] - 研发费用同比下降36.8%至713.7万元，上期为1128.6万元[26] - 所得税费用同比激增2215.98%至232万元[13] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比改善115.85%至919万元[3][16] - 经营活动产生的现金流量净额为919.18万元，较上年同期-5799.12万元实现由负转正[29] - 经营活动现金流入同比增长29.9%至2.810亿元，上期为2.162亿元[28] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长109.9%至2.434亿元，上期为1.159亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善45.91%至-5989万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-5989.84万元，较上年同期-1.11亿元亏损收窄46.0%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为5318.11万元，较上年同期3364.31万元增长58.1%[29] - 现金及现金等价物净增加额为227.45万元，较上年同期-1.36亿元实现由负转正[30] 资产和负债变化（期末较年初） - 货币资金较年初增长83.16%至2.958亿元[8] - 货币资金期末余额为2.96亿元，较年初增长83.2%[22] - 应付票据较年初增长91.84%至2.566亿元[11] - 应付票据期末余额为2.57亿元，较年初增长91.8%[23] - 合同负债较年初增长65.60%至2991万元[11] - 总资产较年初增长2.99%至30.585亿元[4] - 应收账款期末余额为1.72亿元，较年初下降11.6%[22] - 存货期末余额为5.48亿元，较年初增长3.1%[22] - 短期借款期末余额为4.89亿元，较年初增长6.3%[23] - 负债合计增长6.6%至13.191亿元，上期为12.377亿元[24] - 所有者权益合计增长0.4%至17.395亿元，上期为17.320亿元[24] 经营活动现金流出明细（同比） - 购买商品、接受劳务支付的现金为4801.45万元，较上年同期3308.57万元增长45.1%[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3995.25万元，与上年同期3939.35万元基本持平[29] - 支付的各项税费为558.92万元，较上年同期176.08万元大幅增长217.5%[29] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.78亿元，较上年同期2.00亿元减少10.9%[29] 筹资活动现金流入（同比） - 取得借款收到的现金为2.30亿元，较上年同期1.30亿元增长76.9%[29] 现金余额变化（期末较期初） - 期末现金及现金等价物余额为6183.23万元，较期初5955.78万元增长3.8%[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,622户[18] - 山东润鑫投资有限公司持股比例为25.32%，持股数量为27,154,364股[18] - 米超杰持股比例为22.79%，持股数量为24,448,000股[18] - 盐城合孚与俊朗惠企业管理各持股5.00%，持股数量均为5,362,628股[18] 公司重大事项 - 公司终止2021年度向特定对象发行A股股票事项[20]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为12.03亿元人民币，同比增长31.70%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3620.54万元人民币，同比大幅增长120.14%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2143.23万元人民币，同比增长111.60%[25] - 基本每股收益为0.34元/股，同比增长120.24%[25] - 加权平均净资产收益率为2.19%，同比提升12.50个百分点[25] - 公司2021年实现营业收入120,286.92万元，归属于母公司所有者的净利润3,620.54万元，同比增长120.14%[62] - 营业收入合计12.03亿元，同比增长31.70%[72] - 医药制造行业收入11.67亿元，占比97.04%，同比增长32.71%[72] - 甾体药物原料收入10.63亿元，占比88.40%，同比增长35.33%[72] - 能源业务收入2,453.40万元，同比增长120.97%[72] - 国内收入10.42亿元，同比增长32.58%[72] - 高端中间体销售额达47,269.18万元，同比增长44.28%[63] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 医药制造直接材料成本6.61亿元，占营业成本70.50%，同比增长15.43%[79] - 能源业务直接材料成本1986万元，同比增长159.91%[79] - 营业成本总额9.29亿元，同比增长18.47%[79] - 研发费用4973万元，同比增长10.49%[84] - 研发投入占营业收入比例4.14%，同比下降0.79个百分点[86] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元人民币，同比下降10.70%[25] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，达1.93亿元人民币[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.70%至2.27亿元[87] - 投资活动现金流入同比下降97.58%至2853.90万元[87] - 投资活动现金流出同比下降67.78%至3.90亿元[87] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降1136.73%至-3.61亿元[87] - 筹资活动现金流量净额同比改善66.13%至-4766.92万元[87] - 现金及现金等价物净增加额同比下降321.21%至-1.82亿元[87] - 经营活动现金净流量为净利润的6.35倍[89] 资产和负债结构 - 资产总额为29.70亿元人民币，同比增长4.52%[25] - 货币资金占总资产比例下降6.66个百分点至5.44%[91] - 应收账款占总资产比例上升3.01个百分点至6.55%[91] - 固定资产占总资产比例上升8.48个百分点至43.20%[91] 业务运营：甾体药物原料与中间体 - 公司确立了甾体药物原料的国内龙头供应商地位，与仙琚制药、人福药业、信谊津津、天药股份等知名企业建立长期稳定合作关系[40] - 公司于2011年率先掌握生物发酵法生产雄烯二酮等甾体药物原料技术，实现生物技术路线对传统工艺的替代[40] - 公司通过基因改造获得转化率更高菌种，相关技术及生产工艺处于国内领先水平[40] - 公司采用生物技术工艺，具有资源利用率高、生产效率高、能耗低、污染低和产品质量稳定的优点[58] - 公司与仙琚制药、人福药业、信谊津津等甾体药物行业优秀企业建立长期稳定战略合作关系[59] - 公司通过基因工程技术改造菌种，获得更高转化率，生产工艺居国内领先地位[58] - 甾体药物原料毛利率25.75%，同比提升11.38个百分点[75] - 医药制造销售量9.10亿元，同比增长29.00%[76] - 医药制造生产量9.38亿元，同比增长36.55%[76] - 医药制造库存量2.73亿元，同比增长11.42%[76] - 生产量同比增长36.55%[77] - 公司高端中间体产品如8DM、DB11获得市场好评，提升了高毛利和高附加值产品销售比重[50] 业务运营：呼吸类高端特色原料药和制剂 - 公司2019年确立全产业链升级战略并在呼吸类高端特色原料药和成品制剂板块取得突破[8] - 公司拥有多款呼吸类高端特色原料药技术储备及生产许可，并具备批量生产能力[41][42] - 原料药领域已获得丙酸氟替卡松、曲安奈德、布地奈德等生产许可，部分产品正进行共同审评审批[44] - 呼吸类高端特色原料药如丙酸氟替卡松、曲安奈德等已取得生产许可证并具备批量生产能力[54] - 海外子公司Lisapharma的鲑降钙素和曲安奈德已完成国内进口再注册[51][54] - 子公司Lisapharma公司拥有20余款制剂产品，销往阿尔及利亚、澳大利亚、法国等40余个国家和地区[45][49] - 公司在阿联酋、巴拿马等国家提交多个制剂产品注册并已部分获得批复证书，如注射用谷胱甘肽和甲泼尼龙[52] 生产和销售模式 - 公司采取"以销定产"生产模式，原料药生产车间推行国际先进GMP管理体系[47][48] - 甾体药物原料采取"直销+代销"销售模式，在上海设立销售公司服务国内外客户[49] 研发投入与能力 - 公司累积研发投入超过2亿元，拥有专利42项，其中发明专利14项，境外专利2项，实用新型专利26项[57] - 研发人员182人，同比增长5.81%，占比15.96%[85] 子公司表现 - 迪森生物营业收入为1.697亿元，营业利润为3127万元，净利润为2774万元[119] - 斯瑞药业营业收入为4.727亿元，营业利润为1233万元，净利润为1485万元[119] - Lisapharma公司营业收入为1.227亿元，营业亏损2351万元，净亏损2526万元[119] - 润鑫热力营业收入为9334万元，营业亏损3895万元，净亏损3895万元[119] - 赢琅实业营业收入为1.057亿元，营业亏损1098万元，净亏损1079万元[119] - 迪森生物净资产为1656万元，总资产为1.533亿元[119] - 斯瑞药业净资产为3.15亿元，总资产为9.334亿元[119] - Lisapharma公司净资产为1935万元，总资产为1.506亿元[119] - 润鑫热力净资产为2129万元，总资产为3.887亿元[119] - 赢琅实业净资产为-1763万元，总资产为1.053亿元[119] - 子公司斯瑞药业获得山东省专精特新中小企业荣誉称号[40] - 子公司润鑫热力已投产并实现剩余蒸汽发电并网，迪森生物提供部分稳定原料供应[51] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额5.24亿元，占年度销售总额43.56%[81] - 最大客户销售额2.24亿元，占比18.66%[81] - 前五名供应商采购额1.76亿元，占年度采购总额25.82%[83] 募集资金使用与项目投资 - 2017年公开发行募集资金总额为102,563.45万元，截至2021年末已累计使用募集资金98,528.23万元[102] - 募集资金累计变更用途金额为67,941.45万元，占募集资金总额的66.24%[102] - 截至2021年12月31日，尚未使用募集资金总额为5,412.02万元，其中募集资金专户结存3.83万元，临时补充流动资金余额7,000.00万元[102] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮项目调整后总投资额为34,622.00万元，2019年12月达到预定可使用状态[105] - 变更部分募集资金27,000.00万元投入新项目"甾体类中间体及原料药项目"，该项目总投资额为45,091.00万元[105] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目投资进度103.98%，累计投入35,998.8万元[108] - 甾体类中间体及原料药项目投资进度79.96%，累计投入21,587.98万元[108] - 收购菏泽润鑫热力有限公司100%股权项目投资进度100%，累计投入11,460万元[108] - 永久性补充流动资金项目投资进度100%，累计投入29,481.45万元[110] - 承诺投资项目小计累计投入98,528.23万元，占调整后总投资额102,563.45万元的96.07%[110] - 甾体类中间体及原料药项目因疫情延期至2023年5月1日完成[110] - 公司以自筹资金预先投入募投项目1,943.49万元并于2017年完成置换[110] - 2017年使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金[110] - 2018年再次批准使用不超过30,000万元闲置募集资金补充流动资金[110] - 黄体酮项目累计实现效益10,712.92万元，未达到预计效益[108] - 公司于2019年8月23日归还募集资金补充流动资金30,000万元[111] - 公司于2021年4月14日归还募集资金补充流动资金14,000万元[111] - 2021年4月16日董事会批准使用不超过10,000万元闲置募集资金补充流动资金[111] - 截至报告期末公司使用7,000万元募集资金暂时补充流动资金[111] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮等项目变更后总投资34,622万元[111] - 截至2020年10月28日实际累计投资35,998.8万元[111] - 2020年11月将项目结余募集资金孳生利息1,373.01万元永久补充流动资金[111] - 截至2021年12月31日募集资金余额为7,003.83万元[111] - 募集资金余额中包含理财收益1,591.81万元[111] - 募集资金专户结存3.83万元[111] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮项目实际累计投入35,998.8万元，投资进度103.98%[114] - 甾体类中间体及原料药项目实际累计投入21,587.98万元，投资进度80.00%[114] - 收购菏泽润鑫热力100%股权项目投入11,460万元，投资进度100.00%[114] - 永久性补充流动资金投入29,481.45万元，投资进度100.00%[114] - 募集资金总额102,563.45万元，实际累计投入98,528.23万元[114] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮项目报告期实现效益9,535.65万元[114] - 原募投项目总投资额123,797万元，调整后募集资金投入34,622万元[114] - 新项目甾体类中间体及原料药总投资45,091万元，使用募集资金27,000万元[114] - 公司使用11,460万元募集资金购买润鑫热力100%股权[115] - 甾体类中间体及原料药项目因疫情延期至2023年5月1日完成[115] - 年产240万十亿/年硫酸新霉素项目总投资额为398,373,510.90元，其中已投入116,362,538.54元[98] - 硫糖铝混悬凝胶项目总投资额为100,299,852.06元，其中已投入23,335,228.77元，投资进度为35%[98] - 甾体类中间体及原料药项目总投资额为304,472,053.58元，其中已投入166,024,419.00元，投资进度为80%[98] - 兽药类中间体及原料药项目总投资额为226,767,848.18元，其中已投入226,767,848.18元，投资进度为60%[98] 金融资产与投资收益 - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本为0元，报告期内购入金额为40,000,000.00元，售出金额为40,000,000.00元，累计投资收益为164,931.51元[100] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助金额为1619.74万元人民币，同比增长198.80%[30] - 公司非经常性损益总额为1477.31万元人民币[31] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以106,922,067股为基数每10股派发现金红利0.15元（含税）[12] - 现金分红总额1,603,831.01元，占可分配利润24,073,877.29元的6.66%[188] - 每10股派息0.15元（含税），股本基数106,922,067股[188] - 归属于上市公司普通股股东的净利润36,205,360.05元[190] - 母公司实现净利润121,314,827.62元，提取10%法定盈余公积金[190] 股权激励 - 2017年限制性股票激励计划向47名激励对象授予132.20万股[195] - 2019年回购注销4.5万股限制性股票涉及7名离职激励对象[196] - 公司2017年限制性股票回购价格由24.38元/股调整为24.24元/股[197] - 公司为40名激励对象办理255,400股限制性股票解锁[197] - 公司股份总数由107,988,667股变更为107,943,667股[197] - 公司为40名激励对象办理解锁255,400股限制性股票[198] - 公司回购注销2名离职激励对象持有的160,000股限制性股票[198] - 公司股份总数由107,943,667股变更为107,783,667股[199] - 公司2017年限制性股票回购价格由24.24元/股调整为24.188元/股[200] 公司治理与董事会结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（含1名会计专业人士）[149] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[150] - 公司2021年共召开6次董事会会议[173] - 审计委员会2021年召开4次会议审议多项财务及审计相关议案[180] - 战略委员会召开3次会议审议向特定对象发行A股股票相关议案[180] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议董事、监事及高级管理人员薪酬议案[180] - 提名委员会在报告期内未召开会议[180] - 公司董事共7人全年参加董事会次数均为5次[176] - 部分董事以通讯方式参加董事会会议次数为3次占比60%[176] - 董事对公司有关事项未提出异议[177] - 董事提出的专业性建议被公司采纳[178] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[182] 股东大会与投资者关系 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为26.26%[158] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.57%[158] - 公司2021年通过全景·路演天下网络平台和山东辖区投资者网上集体接待日活动与投资者进行沟通[145] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内未发生变动[160] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为359.4万元[160] - 副总经理孔庆芝从公司获得的税前报酬总额为63.05万元[160] - 财务总监李福文从公司获得的税前报酬总额为0.35万元[160] - 公司董事长、总经理米奇（1990年出生）自2014年起历任销售经理、营销副总监、营销总监等职[161] - 董事孔徐生（1961年出生）为硕士、高级工程师，享受政府特殊津贴，现任广州安诺科技股份有限公司董事长[162] - 董事、副总经理、董事会秘书李璐（1977年出生）曾任深圳光韵达光电科技股份有限公司副总经理、董事会秘书[162] - 董事马亚平（1973年出生）为化学博士，曾任深圳翰宇药业股份有限公司副总裁、首席技术官[163] - 独立董事张启明（1961年出生）为第八至十一届国家药典委员会委员，曾任职于中国食品药品检定研究院[163] - 独立董事屠鹏飞（1963年出生）为北京大学药学院教授、博士生导师，现任第十一届国家药典委员会执委[163] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为426.15万元[171][172] - 独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币（含税）[170] - 董事长兼总经理米奇从公司获得税前报酬102万元[172] - 董事李璐从公司获得税前报酬93.6万元[172] - 副总经理孔庆芝从公司获得税前报酬80.53万元[172] - 财务总监李福文从公司获得税前报酬33.86万元[172] - 监事徐长久从公司获得税前报酬43.31万元[172] - 董事、监事及高级管理人员共计12人领取报酬[171] 员工情况 - 报告期末在职员工总数1,140人，其中生产人员739人（占比64.8%）[184] - 技术人员182人（占比16.0%），行政人员175人（占比15.4%）[184] - 本科及以上学历员工157人（占比13.8%），高中及以下学历643人（占比56.4%）

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.58亿元，同比增长11.37%[3] - 年初至报告期末营业收入为8.82亿元，同比增长21.66%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1257.84万元，同比增长204.17%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3158.20万元，同比增长164.29%[3] - 营业总收入同比增长21.7%至8.82亿元[21] - 净利润由上年同期亏损5928万元转为盈利3021万元[22] - 基本每股收益0.2978元，较上年同期-0.4595元实现扭亏[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长6.5%至6.74亿元[21] - 研发费用增长36.26%至3414.07万元，因研发项目增加及进度加快[9] - 研发费用同比增长36.3%至3414万元[22] - 所得税费用增长217.34%至1204.43万元，因业绩增长导致应缴税款增加[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3461.94万元，同比下降86.45%[3][9] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降86.45%，从2.55亿元降至3461.94万元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.08%，从6.50亿元降至5.26亿元[25] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增153.58%，从4750.89万元增至1.20亿元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金同比大幅增加212.50%，从7595.83万元增至2.37亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.70亿元，较上年同期的负1.24亿元扩大118.95%[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长51.58%，从1.88亿元增至2.85亿元[26] - 取得借款收到的现金同比增长15.75%，从4.05亿元增至4.69亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额同比下降61.32%，从1.57亿元降至6076.57万元[26] - 经营活动现金流量净额未披露但利息费用达2465万元[22] 资产和负债变动 - 应收账款增长96.40%至1.98亿元，主要因业务量增加[8] - 在建工程增长61.78%至7.16亿元，因工程建设进度加快[8] - 货币资金下降35.79%至2.21亿元，因原材料采购结构调整[8] - 货币资金从2020年末的3.44亿元减少至2021年9月末的2.21亿元[17] - 应收账款从2020年末的1.01亿元增加至2021年9月末的1.98亿元[17] - 存货从2020年末的5.32亿元微增至2021年9月末的5.33亿元[17] - 应收款项融资从2020年末的7053万元增加至2021年9月末的1.28亿元[17] - 流动资产总额从2020年末的11.42亿元增加至2021年9月末的11.77亿元[17] - 固定资产从2020年末的9.89亿元减少至2021年9月末的9.06亿元[17] - 在建工程同比增长61.8%至7.16亿元[18] - 短期借款同比增长11.6%至4.98亿元[18] - 资产总额同比增长7.3%至30.49亿元[18][19] - 首次执行新租赁准则导致使用权资产增加226.57万元[28] - 租赁负债增加216.82万元[29] - 公司总负债为1,149,916,239.64元[30] - 非流动负债合计为209,189,845.46元[30] - 负债和所有者权益总计为2,841,295,244.66元[30] 所有者权益和资本结构 - 报告期末普通股股东总数为12,062名[11] - 山东润鑫投资有限公司持股比例为37.11%，持股数量为39,802,720股[11] - 米超杰持股比例为22.79%，持股数量为24,448,000股[11] - 公司所有者权益合计为1,691,379,005.02元[30] - 归属于母公司所有者权益合计为1,643,008,784.70元[30] - 公司股本为107,455,067.00元[30] - 资本公积为1,122,393,519.91元[30] - 未分配利润为350,456,769.15元[30] 其他重要事项 - 外币报表折算差额产生其他综合收益209万元[22][23] - 公司第三季度报告未经审计[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.24亿元，同比增长26.51%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1900.36万元，同比增长151.29%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润645.6万元，同比增长112.98%[24] - 基本每股收益0.18元/股，同比增长151.43%[24] - 稀释每股收益0.18元/股，同比增长151.43%[24] - 加权平均净资产收益率1.15%，同比增长3.19个百分点[24] - 公司报告期营业收入为人民币62,360.78万元，同比增长26.51%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1,900.36万元，同比增长151.29%[39] - 公司营业收入同比增长26.51%至6.24亿元，主要因产品销量增加[54] - 营业总收入同比增长26.5%至6.24亿元人民币（2021半年度）vs 4.93亿元人民币（2020半年度）[184] - 公司2021年上半年营业利润为2343.13万元，较上年同期亏损4205.58万元实现扭亏为盈[186] - 净利润为1802.70万元，较上年同期亏损4573.52万元大幅改善[186] - 归属于母公司所有者的净利润为1900.36万元，上年同期为亏损3705.05万元[186] - 母公司营业收入3.38亿元，同比增长24.4%[188] - 公司本期综合收益总额为1900.36万元[198] - 未分配利润增加1906.27万元[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.54%至4.82亿元[54] - 研发投入同比大幅增长52.80%至2570.61万元，主要因研发项目推进加快[54] - 研发投入为人民币2,570.61万元，占营业收入比例为4.12%[39] - 研发费用增长52.8%至2570.61万元人民币（2021半年度）vs 1682.36万元人民币（2020半年度）[184] - 母公司营业成本2.51亿元，同比增长15.6%[188] - 研发费用1371.96万元，同比增长49.1%[188] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额860.23万元，同比下降95.32%[24] - 经营活动现金流量净额同比暴跌95.32%至860.23万元，因经营现金流出增加[55] - 投资活动现金流量净额同比下滑92.60%至-2.28亿元，因工程设备款支付增加[55] - 筹资活动现金流量净额同比激增343.53%至1.28亿元，因银行借款增加[55] - 经营活动产生的现金流量净额860.23万元，较上年同期1.84亿元下降95.3%[190][191] - 投资活动产生的现金流量净额-2.28亿元，较上年同期-1.18亿元进一步扩大[191] - 取得借款收到的现金4.28亿元，较上年同期2.29亿元增长87.0%[191] - 购建固定资产等支付的现金2.28亿元，较上年同期1.22亿元增长87.5%[191] - 筹资活动现金流入小计为4.28亿元，同比增长87.1%[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.28亿元，去年同期为-0.52亿元[192] - 期末现金及现金等价物余额为1.52亿元，同比下降12.3%[192] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.63亿元，同比下降25.8%[194] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.10亿元，去年同期为0.98亿元[194] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，同比扩大197%[195] - 取得借款收到的现金为2.90亿元，同比增长56.8%[195] - 母公司期末现金余额为0.22亿元，同比下降77.5%[195] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为人民币14,811,375.77元[28] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为人民币164,931.51元[28] - 其他营业外收入和支出净额为人民币-245,507.84元[28] - 非经常性损益项目所得税影响额为人民币2,145,700.05元[28] - 少数股东权益影响额为人民币37,509.13元[28] - 非经常性损益合计为人民币12,547,590.26元[28] 业务线表现 - 甾体药物原料营业收入5.464亿元，同比增长43.29%，毛利率24.63%[57] - 成品药营业收入4992万元，同比下降4.35%，毛利率6.28%[57] - 贸易类及其他营业收入1681万元，同比下降71.70%[57] 资产和负债变化 - 总资产32.48亿元，较上年度末增长14.30%[24] - 归属于上市公司股东的净资产16.64亿元，较上年度末增长1.29%[24] - 应收账款2.197亿元，占总资产比例6.76%，较上年末增长3.21个百分点[59] - 在建工程6.565亿元，占总资产比例20.21%，较上年末增长4.64个百分点[60] - 短期借款6.008亿元，占总资产比例18.50%，较上年末增长2.81个百分点[60] - 货币资金3.854亿元，其中2.332亿元为受限资金[64] - 交易性金融资产本期购买4000万元，本期出售4000万元[63] - 货币资金从2020年末的3.44亿元增长至2021年6月末的3.85亿元，增幅约11.9%[176] - 应收账款从2020年末的1.01亿元大幅增长至2021年6月末的2.20亿元，增幅约117.9%[176] - 应收款项融资从2020年末的7053.3万元增长至2021年6月末的1.86亿元，增幅约163.5%[176] - 存货从2020年末的5.32亿元略降至2021年6月末的5.03亿元，降幅约5.5%[176] - 在建工程从2020年末的4.42亿元增长至2021年6月末的6.56亿元，增幅约48.4%[177] - 短期借款从2020年末的4.46亿元增长至2021年6月末的6.01亿元，增幅约34.7%[177] - 应付票据从2020年末的1.55亿元增长至2021年6月末的3.41亿元，增幅约120.5%[177] - 资产总计从2020年末的28.41亿元增长至2021年6月末的32.48亿元，增幅约14.3%[177] - 负债合计从2020年末的11.50亿元增长至2021年6月末的15.36亿元，增幅约33.6%[178] - 货币资金增长60.4%至1.64亿元人民币（2021年6月30日）vs 1.02亿元人民币（2020年12月31日）[181] - 短期借款增长32.3%至4.31亿元人民币（2021年6月30日）vs 3.26亿元人民币（2020年12月31日）[182] - 应收账款增长57.4%至1.55亿元人民币（2021年6月30日）vs 0.98亿元人民币（2020年12月31日）[181] - 在建工程增长29.6%至3.75亿元人民币（2021年6月30日）vs 2.89亿元人民币（2020年12月31日）[182] - 资产总计增长14.3%至32.48亿元人民币（2021年6月30日）vs 28.41亿元人民币（2020年12月31日）[179] - 负债合计增长26.1%至10.46亿元人民币（2021年6月30日）vs 8.29亿元人民币（2020年12月31日）[182] - 归属于母公司所有者权益下降1.3%至16.64亿元人民币（2021年6月30日）vs 16.43亿元人民币（2020年12月31日）[179] - 净利润（未分配利润）下降5.2%至3.69亿元人民币（2021年6月30日）vs 3.50亿元人民币（2020年12月31日）[179] - 归属于母公司所有者权益合计为16.43亿元[197] - 未分配利润为3.50亿元[197] - 归属于母公司所有者权益期末余额为16.64亿元[199] - 少数股东权益期末余额为4766.26万元[199] - 所有者权益合计期末余额为17.12亿元[199] - 上年年末未分配利润为5.36亿元[200] - 上年年末所有者权益合计为18.87亿元[200] 募集资金使用 - 募集资金总额为102,563.45万元[70][71] - 报告期内投入募集资金总额7,302.23万元[71] - 累计投入募集资金总额96,515.84万元[71] - 累计变更用途募集资金总额67,941.45万元[71] - 累计变更用途募集资金比例达66.24%[71] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮项目调整后投资总额34,622万元[73] - 甾体类中间体及原料药项目投入募集资金27,000万元[73] - 收购润鑫热力100%股权使用募集资金11,460万元[73] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额8,000万元[71] - 永久性补充流动资金金额29,481.45万元[71] - 甾体类中间体及原料药项目延长建设期二年，完工时间由2020年5月1日延期至2022年5月1日[76] - 公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计为1,943.49万元[76] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,943.49万元[76] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，包括30,000.00万元、20,000.00万元和10,000.00万元等额度[77] - 截至报告期末，公司使用募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金[77] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮等项目变更后总投资34,622.00万元，实际累计投资35,998.80万元[77] - 项目结余募集资金孳生利息1,373.01万元永久补充流动资金[77] - 截至2021年6月30日，募集资金余额为9,015.59万元，含理财收益1,591.18万元[77] - 募集资金专户结存1,015.59万元，临时补充流动资金余额8,000.00万元[77] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目实际累计投入金额35,998.8万元，完成进度103.98%[80] - 甾体类中间体及原料药项目实际累计投入金额19,575.59万元，完成进度72.50%[80] - 收购菏泽润鑫热力有限公司100%股权项目实际累计投入金额11,460万元，完成进度100%[80] - 永久性补充流动资金实际累计投入金额29,481.45万元，完成进度100%[80] - 首次公开发行募集资金总额102,563.45万元，实际累计投入96,515.84万元[80] - 原募投项目总投资额123,797万元，变更后调整为34,622万元[81] - 新甾体类中间体及原料药项目总投资45,091万元，其中使用募集资金27,000万元[81] - 收购润鑫热力100%股权交易金额11,460万元[81] - 用于永久性补充流动资金的募集资金及理财利息净额31,643.05万元[81] - 甾体类中间体及原料药项目建设期延长二年至2022年5月1日[81] 投资项目进展 - 年产240万十亿/年硫酸新霉素项目累计投入3.539亿元，进度95%[67] - 甾体类中间体及原料药项目累计投入2.195亿元，实现收益7532万元[67] 子公司和参股公司表现 - 迪森生物净利润为1934万元人民币，营业收入为8776万元人民币[87] - 斯瑞药业净利润为1107万元人民币，营业收入为2.72亿元人民币[87] - Lisapharma公司净亏损2360万元人民币，营业收入为5632万元人民币[87] - 润鑫热力净亏损987万元人民币，营业收入为5046万元人民币[87] - 赢琅实业净亏损724万元人民币，营业收入为5809万元人民币[87] - 和诺倍康净亏损120万元人民币[87] - 赛托生物持有斯瑞药业85%股权，浙江仙琚制药持有15%股权[89] - 赛托生物间接持有Lisapharma公司88.83%股权[90] 关联交易 - 公司与参股公司信津津发生采购关联交易金额426.42万元占同类交易比例0.86%[140] - 公司向参股公司信津津销售产品关联交易金额3,644.45万元占同类交易比例5.84%[140] - 公司向控股股东控制企业菏泽润鑫销售蒸汽、电等能源关联交易金额498.84万元占同类交易比例0.80%[140] - 公司向控股股东控制企业菏泽润鑫支付房屋土地租赁费用7.7万元占同类交易比例0.01%[140] - 报告期内日常关联交易总额为4,577.41万元[140] 股权激励和股份变动 - 限制性股票激励计划向47名激励对象授予132.2万股[108] - 总股本由10,666.67万股变更为10,798.87万股[108] - 回购注销7名离职激励对象持有的4.5万股限制性股票[109] - 限制性股票回购价格由24.38元/股调整为24.24元/股[110] - 股份总数由107,988,667股变更为107,943,667股[110] - 公司2019年7月为40名激励对象解锁255,400股限制性股票[111] - 公司2019年8月因2名激励对象离职回购注销160,000股限制性股票[111] - 公司2019年11月完成回购注销后总股本由107,943,667股减至107,783,667股（减少160,000股）[112] - 公司2020年7月将限制性股票回购价格从24.24元/股调整为24.188元/股[113] - 公司2020年8月因2名激励对象离职回购注销8,800股限制性股票[113] - 公司2020年8月因业绩未达标回购注销319,800股限制性股票[113] - 公司2020年10月因董事离职回购注销202,500股限制性股票[114] - 公司2021年4月因业绩不达标回购注销35名激励对象330,500股限制性股票[115] - 公司股份总数由107,455,067股减少至107,252,567股，减少202,500股[157][159] - 有限售条件股份数量从24,254,000股（占比22.57%）减少至2,865,625股（占比2.67%）[157] - 无限售条件股份数量从83,201,067股（占比77.43%）增加至104,386,942股（占比97.33%）[157] - 股份变动主要由于回购注销王敏持有的202,500股限制性股票[158][159] - 所有者投入资本减少475.47万元[198] - 资本公积减少489.81万元[198] - 专项储备增加213.94万元[198] 股东结构 - 股东米超杰持股24,448,000股，占比22.79%，全部为无限售条件股份[163] - 股东山东润鑫投资有限公司持股39,802,720股，占比37.11%，其中12,714,000股处于质押状态[163] - 股东米奇持股2,960,000股（占比2.76%），其中2,220,000股为有限售条件股份[163] - 股东米嘉持股1,800,000股（占比1.68%），全部为无限售条件股份[163] - 股东李立峰持股1,770,300股（占比1.65%），全部为无限售条件股份[163] - 报告期末普通股股东总数为12,055人[163] - 控股股东山东润鑫投资有限公司持有无限售条件股份3980.27万股，占公司总股本比例显著[164] 环保与排放 - 公司化学需氧量排放浓度152mg/L，年排放总量117吨[117] - 公司氨氮排放浓度2.15mg/L，年排放总量1.40吨[117] - 公司乙醛有组织排放浓度为0.02mg/Nm³，远低于国家标准，排放速率为0.29Kg/h[118] - 公司DMF有组织排放浓度为0.15mg/Nm³，低于国家标准，排放速率为0.364Kg/h[118] - 公司甲醇有组织排放浓度为2.65mg/Nm³，符合国家标准，排放速率为29Kg/h[118] - 公司甲苯有组织排放浓度为0.105mg/Nm³，远低于国家标准限值，排放速率为18Kg/h[118] - 公司丙酮有组织排放浓度为0.437mg/Nm³，符合国家标准，排放速率为9.64Kg/h[118] - 公司非甲烷总烃有组织排放浓度为15.7mg/Nm³，符合国家标准，排放速率为53Kg/h[118] - 公司二氯甲烷有组织排放浓度低于

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.72亿元人民币，同比增长22.60%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为537.13万元人民币，同比收窄77.84%[8] - 加权平均净资产收益率为-0.33%，同比改善1.00个百分点[8] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比改善77.27%[8] - 营业收入为272.38百万元，同比增长22.60%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.37百万元，同比增长77.84%[26] - 营业总收入同比增长22.6%至2.72亿元[50] - 公司净利润为亏损505.55万元，相比上年同期亏损2955.38万元，亏损幅度收窄79%[52] - 归属于母公司股东的净利润为亏损537.13万元，相比上年同期亏损2424.31万元，亏损幅度收窄78%[52] - 基本每股收益为-0.05元，相比上年同期-0.22元改善77%[52] - 母公司营业收入1.48亿元，同比增长12%[53] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增至2,812,726.51元，同比增长54.55%[22] - 研发费用上升至11,286,267.83元，同比增长52.60%[22] - 营业成本同比增长12.0%至2.06亿元[51] - 研发费用同比增长52.6%至1128.63万元[51] - 销售费用同比增长54.6%至281.27万元[51] - 母公司营业成本1.11亿元，同比增长6%[53] - 母公司研发费用539万元，同比增长18%[53] 各条业务线表现 - 甾体药物高端中间体营业收入同比增长101.95%[26] - 甾体类中间体项目涉及11项产品，其中5项为原料药产品[32] - 公司已完成一项甾体类中间体产品生产线安装调试并投入生产[32] - 原料药生产线处于安装阶段，正推进美国DMF、国内原料药和欧盟CEP登记认证[32] 各地区表现 （注：提供的原文关键点中未包含明确关于各地区表现的信息，此主题暂缺） 管理层讨论和指引 - 年产700吨9-羟基雄烯二酮等项目实际投资额35,998.8万元，达到计划投资额102,563.45万元的103.98%[32] - 甾体类中间体及原料药项目实际投资额15,195.61万元，占计划投资额27,000万元的56.28%[32] - 菏泽润鑫热力股权收购项目实际投资额11,460万元，完成率100%[32] - 永久补充流动资金实际使用29,481.45万元，完成率100%[32] - 承诺投资项目累计投入92,135.86万元，占计划总投资102,563.45万元的89.85%[32] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮等项目实现效益1,717.26万元，达到预计效益539.99万元的318%[32] - 甾体类中间体项目完工时间从2020年5月1日延期至2022年5月1日[32] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮等项目变更后总投资34622万元人民币[33] - 项目实际累计投资35998.8万元人民币，其中募集资金本金34622万元人民币[33] - 项目结余募集资金孳生利息1373.01万元人民币永久补充流动资金[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5799.12万元人民币，同比下降843.09%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-579.91百万元，同比下降843.09%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为330.86百万元，同比下降49.48%[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为1999.99百万元，同比增长258.55%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1121.02百万元，同比增长94.96%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-5799.12万元，相比上年同期780.40万元由正转负[57][58] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，相比上年同期-8994.65万元扩大23%[58] - 期末现金及现金等价物余额1.06亿元，相比期初2.42亿元减少56%[59] - 取得借款收到的现金1.30亿元，相比上年同期1.05亿元增长24%[58] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为7516万元，同比下降19.6%[60] - 经营活动现金流入小计本期为1.52亿元，同比上升50.0%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5540万元，同比下降18.1%[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-7659万元，同比扩大15.3%[62] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为6158万元，同比激增348.5%[60] - 取得借款收到的现金本期为1亿元，同比上升53.8%[62] - 期末现金及现金等价物余额为1781万元，较期初下降40.1%[62] - 支付的各项税费本期为72万元，同比下降64.4%[60] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为7671万元，同比激增1034.2%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为899万元，同比实现正向转变[62] 资产负债项目变化（与业务运营相关） - 应收账款增加至161,753,752.19元，较年初增长60.42%[20] - 应收款项融资增至140,054,905.93元，较年初大幅上升98.57%[20] - 应付票据上升至265,581,740.90元，较年初增长71.78%[20] - 合同负债下降至2,380,715.18元，较年初减少69.98%[20] - 货币资金从2020年末的3.44亿元人民币减少至2021年3月末的2.83亿元人民币[42] - 应收账款从2020年末的1.01亿元人民币增加至2021年3月末的1.62亿元人民币[42] - 货币资金同比增长29.8%至1.33亿元[45] - 应收账款同比增长13.1%至1.11亿元[45] - 短期借款同比增长4.6%至3.41亿元[47] - 在建工程同比增长24.7%至3.60亿元[47] - 归属于母公司所有者权益同比下降0.3%至16.38亿元[45] - 流动负债同比增长18.7%至11.17亿元[44] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为281.15万元人民币[9] - 其他收益增至2,811,471.50元，同比大幅增长129.36%[22] - 投资收益下降至921,203.17元，同比减少57.99%[22] - 资产减值损失为-8,927,771.58元，同比大幅下降22,170.83%[23] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为1025.63百万元，本季度投入募集资金总额29.22百万元[31] - 公司以自筹资金预先投入募投项目款项为1943.49万元人民币[33] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计金额为30000万元人民币（2017年）[33] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计金额为30000万元人民币（2018年）[33] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为20000万元人民币（2020年）[33] - 截至2021年3月31日募集资金余额为13390.62万元人民币[34] 股东和股权结构 - 山东润鑫投资有限公司持股比例为37.11%，为第一大股东[12] - 米超杰持股比例为22.79%，为第二大股东[12] 采购和销售集中度 - 前五大供应商采购金额合计为53.69百万元，占采购总额比例29.77%，同比下降10.99个百分点[26] - 前五大客户销售金额合计为1412.38百万元，占销售总额比例51.85%，同比下降7.38个百分点[28] 其他重要内容 - 库存股减少至7,994,134.00元，较年初下降37.99%[20] - 总资产为30.11亿元人民币，较上年度末增长5.98%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为16.38亿元人民币，较上年度末下降0.33%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降5.45%至9.13亿元[27] - 2020年实现营业收入91,318.76万元，年度亏损17,980.72万元[54] - 公司2020年营业收入9.13亿元同比下降5.45%[68] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.798亿元，同比减少425.09%[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌425.09%至亏损1.80亿元[27] - 2020年归属母公司股东的净利润为-1.798亿元[139] - 扣除非经常性损益的净利润同比下滑522.38%至亏损1.85亿元[27] - 第四季度单季度亏损达1.31亿元，占全年亏损额的72.6%[30] - 加权平均净资产收益率为-10.31%，同比下降13.35个百分点[27] - 基本每股收益为-1.68元/股，同比下降423.08%[27] - 营业收入扣除后金额为8.90亿元，同比下降6.27%[28] 成本和费用（同比环比） - 公司主营业务成本合计7.05亿元同比增长10.94%[74] - 医药制造直接人工成本5739.93万元同比大增89.25%[74] - 销售费用同比增长26.40%至154.77百万元，主要因成品药销售增加[79] - 管理费用同比增长56.39%至124.70百万元，因热力业务停产及合并子公司[79] - 研发费用同比下降19.32%至45.01百万元[79] - 研发投入占营业收入比例4.93%，金额为45.01百万元[80][83] 各条业务线表现 - 医药制造业务收入8.04亿元占比88.06%同比下降7.06%[68] - 甾体药物原料收入7.10亿元同比下降15.48%毛利率下降11.92个百分点至15.30%[69][71] - 成品药收入9378.81万元同比大幅增长277.34%但毛利率为负6.07%[69][71] - 高端中间体合计销售达30,815.75万元，同比增长107.34%[59] - 呼吸类高端特色原料药取得突破并完成部分产品的国内登记工作[59] - 鲑降钙素注射液在中国完成再注册，谷胱甘肽产品在乌兹别克斯坦和乌克兰获得销售许可[60] - 甲泼尼龙琥珀酸钠注射剂注册文件已提交至保加利亚当地代理[65] - 谷胱甘肽注射剂在菲律宾注册工作接近完成，将于近期收到注册证[65] - 医药制造销售量70.54亿元同比增长10.94%[72] - 公司采用生物技术工艺具有资源利用率高、生产效率高、能耗低、污染低和产品质量稳定的优点[50] 各地区表现 - 国外收入1.27亿元同比增长290.54%但毛利率为负2.62%[69][71] - 公司增资意大利Lisapharma公司，加大海外市场开拓力度及成品制剂的研发力度[12] 管理层讨论和指引 - 公司为适应市场竞争和行业格局变化，阶段性调整产品销售结构及销售价格，短期毛利率有所下降[6] - 公司所处甾体药物原料行业处于稳定发展期，不存在持续衰退情形[7] - 疫情在全球范围内仍未得到有效控制，公司业务收入及经营业绩会受到疫情影响[13] - 公司战略聚焦呼吸类高端特色原料药及成品制剂产业升级[129] - 2020年公司计划盘活闲置资产，重点攻坚四大主体：赛托本部、斯瑞药业、Lisapharma公司和润鑫热力[134] - 润鑫热力2020年因疫情影响处于"只有折旧、没有收入"状态[134] - 公司计划通过提升高端中间体在整体销售中的比重来增加效益[134] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长341.89%至2.55亿元[27] - 实现经营性净现金流25,460.06万元，同比增长341.89%[54][62] - 经营活动现金流量净额同比激增341.89%至254.60百万元[84][85] - 投资活动现金流量净额同比下降321.91%至-29.23百万元[85] - 筹资活动现金流量净额同比下降1,667.27%至-140.73百万元[85][86] - 净利润为-189.62百万元，与经营现金流差异率达-234.27%[86] 资产和负债变动 - 资产总额同比下降4.89%至28.41亿元[27] - 固定资产与报告期初相比减少12.06%[45] - 在建工程与报告期初相比增加593.35%[45] - 货币资金与报告期初相比增加87.63%[45] - 交易性金融资产与报告期初相比减少100%[45] - 应收账款与报告期初相比减少45.74%[45] - 应收款项融资与报告期初相比减少34.47%[45] - 预付款项与报告期初相比减少35.47%[45] - 其他应收款与报告期初相比增加64.67%[45] - 存货与报告期初相比减少27.14%[45] - 商誉与报告期初相比减少100%[45] - 公司在建工程、固定资产等长期资产有了较大幅度的增加[16] - 货币资金增加至3.44亿元，占总资产比例从6.15%升至12.12%，增长5.97个百分点，主要因自有资金结余和银行承兑汇票保证金增加[90] - 应收账款减少至1.01亿元，占总资产比例从6.22%降至3.55%，下降2.67个百分点，主要因公司加大催收力度缩短账期[90] - 存货减少至5.32亿元，占总资产比例从24.46%降至18.74%，下降5.72个百分点，主要因原材料库存减少[90] - 在建工程增加至4.42亿元，占总资产比例从2.14%升至15.57%，增长13.43个百分点，主要因硫酸新霉素和甾体药物项目建设加快[90] - 短期借款减少至4.46亿元，占总资产比例从19.93%降至15.69%，下降4.24个百分点，主要因公司按期归还部分流动资金贷款[90] - 长期借款增加至1.92亿元，占总资产比例从4.89%升至6.74%，增长1.85个百分点，主要因增加银行长期借款满足项目建设需求[90] - 交易性金融资产降至0元，占总资产比例从6.81%降至0%，下降6.81个百分点，主要因闲置募集资金购买的理财产品到期[90] - 商誉降至0元，占总资产比例从1.78%降至0%，下降1.78个百分点，主要因公司对收购Lisapharma产生的商誉计提减值准备[91] - 资产受限总额3.49亿元，包括货币资金1.03亿元(银行承兑及信用证保证金)和长期股权投资5538万元(借款质押担保)等[93][95] 减值损失 - 计提资产类减值合计8123.40万元[6] - 资产减值损失达-85.84百万元，占利润总额44.60%[88] 研发投入 - 研发人员数量172人，占比15.49%[83] 募集资金使用 - 公司募集资金投资项目及自有资金投入项目用于优化产品组合，扩大高端中间体生产规模[16] - 2017年公开发行募集资金总额为10.26亿元人民币[104] - 累计使用募集资金8.92亿元人民币[104] - 募集资金用途变更比例达66.24%[104] - 募投项目累计投入募集资金5.97亿元人民币[104] - 永久补充流动资金3.3亿元人民币[104] - 闲置募集资金临时补充流动资金1.12亿元人民币[105] - 甾体类中间体及原料药项目计划投资额27,000万元，实际投入12,273.36万元，投资进度45.46%[110] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮等项目计划投资额102,563.45万元，实际投入89,213.61万元，投资进度87.00%[110] - 永久性补充流动资金项目实际投入29,481.45万元，完成率100%[110] - 收购菏泽润鑫热力有限公司实际投入11,460万元，完成率100%[110] - 甾体类中间体项目已有一项产品完成生产线调试并投入试生产[110] - 原料药生产线处于安装阶段，正在推进美国DMF/欧盟CEP等国际认证[110] - 项目建设期延长二年至2022年5月1日[110] - 承诺投资项目累计实际投入89,213.61万元，总体进度87.00%[110] - 项目延期原因包括全球经济下行、资质审批周期较长及产品优先级调整[110] - 超募资金投向不适用[110] - 公司以自筹资金预先投入募投项目款项为1943.49万元[111] - 公司使用募集资金1943.49万元置换预先投入的自筹资金[111] - 2017年使用闲置募集资金暂时补充流动资金30000万元[111] - 2018年再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过30000万元[111] - 截至报告期末公司使用募集资金11200万元暂时补充流动资金[111] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮等项目变更后总投资34622万元[111] - 截至2020年12月31日募集资金余额为16295.43万元[111] - 募集资金专户结存5095.43万元[111] - 募集资金孳生利息收益1568.79万元[111] - 项目实际累计投资35998.8万元含募集资金本金34622万元[111] - 原年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目募集资金投入总额为102,563.45万元[113] - 变更后项目实际累计投入金额89,213.61万元，占原计划总额的87.00%[113] - 甾体类中间体及原料药项目实际投资进度为45.46%，累计投入12,273.36万元[113] - 收购菏泽润鑫热力100%股权项目实际投入11,460万元，完成率100%[113] - 永久补充流动资金29,481.45万元，占募集资金总额的28.74%[113] - 甾体类原料药项目延期2年至2022年5月1日完工[114] - 公司使用31,643.05万元募集资金及理财利息补充流动资金[114] - 甾体类项目涉及11个产品（含5个原料药），已完成1条中间体生产线试生产[114] - 募集资金用途变更经2018年5月30日股东大会审议通过[114] - 项目延期因资质审批周期长及外部经济环境不确定性[114] 子公司表现 - 子公司润鑫热力未投产期间固定资产折旧计入管理费用，导致整体费用较上年同期增加[6] - 迪森生物净资产为负1117.23万元，净利润亏损861.20万元[118] - 斯瑞药业营业收入3.28亿元，净利润亏损3291.78万元[118] - Lisapharma公司营业收入1.05亿元，净利润亏损4362.47万元[118] - 润鑫热力营业收入1480.20万元，净利润亏损3460.34万元[118] - 赢琅实业营业收入1.01亿元，净利润亏损434.14万元[118] - 和诺倍康营业收入0元，净利润亏损146.66万元[118] - 赛托生物持有迪森生物100%股权[119] - 赛托生物持有斯瑞药业85%股权[120] - 赛托生物间接持有Lisapharma公司88.83%股权[121] - 子公司斯瑞药业获得山东省专精特新中小企业称号并再次获得高新技术企业认证[54] 利润分配 - 公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[16] - 2020年可分配利润为3.505亿元[138] - 2020年现金分红总额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[141] - 2019年现金分红总额为560.48万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.13%[141] - 2018年现金分红总额为1511.84万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.99%[141] - 公司2020年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[140] - 公司股本基数为1.073亿股[138] - 公司承诺每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[147] - 公司承诺若净利润保持稳定增长则现金分红金额增幅至少与净利润增长幅度保持一致[147] 投资活动 - 报告期投资额3.79亿元，较上年同期3.50亿元增长8.15%[96] - 初始投资成本为2.03亿元人民币[101] - 报告期内购入金额为9.07亿元人民币[101] - 报告期内售出金额为11.1亿元人民币[101] - 累计投资收益为1520.77万元人民币[101] - 委托理财发生额总计90700万元，全部为募集资金购买的银行理财产品，未到期余额和逾期未收回金额均为0[181] - 公司报告期不存在委托贷款[182] 关联交易 - 关联采购交易金额为375.87万元，占同类交易比例0.98%[170] - 关联销售产品金额为5,818.76万元，占同类交易比例6.36%[170] - 关联销售蒸汽及电等能源金额为708.72万元，占同类交易比例0.77%[170] - 关联租赁交易金额为15.4万元，占同类交易比例0.02%[170] - 日常关联交易总金额为7,010.26万元，获批总额度为12,180万元[170] - 前五名客户销售额合计4.63亿元占年度销售总额比例50.58%[76] - 前五名供应商采购额合计1.42亿元占年度采购总额比例36.09%[77] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为541.98万元[34] 公司荣誉与认证 - 公司入选山东省十强产业集群领军企业和工信部第五批绿色制造名单[54] 股份变动与承诺 - 山东润鑫及米超杰股份限售承诺履行完毕 锁定期为自上市日起36个月至2020年1月5日[143] - 米超杰及其配偶王峰所持山东润鑫股权限售承诺履行完毕 锁定期为2017年1月6日至2020年1月5日[143] - 米奇等六人股份限售承诺履行完毕 锁定期为36个月至2020年1月5日[143] - 山东润鑫及米超杰股份减持承诺正在履行中 锁定期满后24个月内每12个月减持不超过可减持股份数量的20%[143] - 山东润鑫及米超杰减持价格承诺不低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[143] - 实地东辰股份减持承诺履行完毕 锁定期满后24个月内转让股份不超过持股总数的100%[145] - 董事、监事及高级管理人员股份减持承诺履行完毕 减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[145] - 公司及关联方稳定股价承诺履行完毕 触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[145] - 公司股份回购承诺长期有效 若招股书存在虚假记载将回购全部新股[145] - 山东润鑫及米超杰股份回购承诺长期有效 依法承担招股书虚假记载的赔偿责任[145] - 控股股东及关联方承诺直接或间接持有公司5%以上股份期间持续有效[149] - 2017年限制性股票激励计划向47名激励对象授予132.2万股[161] - 授予限制性股票后公司总股本由10666.67万股增至10798.87万股[161] - 2019年回购注销7名离职激励对象持有的4.5万股限制性股票[162] - 2019年调整限制性股票回购价格由24.38元/股降至24.24元/股[163] - 2019年为40名激励对象办理255400股限制性股票解锁[163] - 2019年回购注销后公司股份总数由107988667股减至107943667股[163] - 2019年7月10日255400股限制性股票解锁股份上市流通[164] - 公司回购注销因离职员工持有的限制性股票16万股[165] - 公司股份总数从107,943,667股减少至107,783,667股[165] - 限制性股票回购价格从24.24元/股调整为24.188元/股[166] - 因业绩未达标回购注销第二期限制性股票319,800股[167] - 因董事离职回购注销其持有的限制性股票202,500股[169] 环境保护与社会责任 - 公司化学需氧量排放浓度为133mg/L，年排放总量89.4吨[191] - 公司氨氮排放浓度为1.66mg/L，年排放总量1.17吨[191] - 公司污水处理车间采用多效蒸发+芬顿氧化+水解池+UASB+二级厌氧/好氧池等组合工艺处理废水[193] - 新增蓄热焚烧炉（RTO）装置提升废气治理水平[195] - 危险废物储存场所配备2mm以上高密度聚乙烯防渗材料[196] - 高噪声设备经隔声消音处理后噪声降低10-30dB(A)[200] - 发酵车间废气通过湿式电晕+光催化氧化+喷淋洗涤系统处理[195] - 合成工序高浓有机废气采用RTO+二级碱洗处理系统[195] - 污水处理站废气通过碱液喷淋

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.32亿元人民币，同比增长12.12%[9] - 年初至报告期末营业收入为7.25亿元人民币，同比下降7.85%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1207.53万元人民币，同比下降161.01%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4912.58万元人民币，同比下降159.02%[9] - 营业总收入为2.32亿元，同比增长12.1%[43] - 净利润为-1354.81万元，同比下降170.2%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为-1207.53万元，同比下降161.0%[45] - 基本每股收益为-0.1129元，同比下降161.0%[45] - 营业收入同比下降36.7%，从1.84亿元降至1.16亿元[48] - 净利润同比大幅下降90.0%，从3220万元降至321万元[49] - 合并营业总收入同比下降7.9%，从7.87亿元降至7.25亿元[51] - 合并净利润由盈利8243万元转为亏损5928万元[53] - 基本每股收益从0.7779元下降至-0.4595元[54] - 归属于母公司所有者的净利润从8323万元降至-4913万元[53] - 母公司营业收入同比下降36.8%至3.877亿元（上期6.138亿元）[55] - 母公司净利润同比下降75.7%至2509万元（上期1.031亿元）[57] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.48亿元，同比增长32.4%[44] - 营业成本为1.96亿元，同比增长38.2%[44] - 销售费用激增108.39%至1222.52万元，主要由于并购意大利Lisapharma公司[21] - 管理费用增长88.19%至9814.8万元，因合并范围扩大及热电项目折旧费用增加[21] - 营业成本同比下降20.6%，从1.23亿元降至9802万元[48] - 利息费用同比下降19.9%，从675万元降至541万元[48] - 研发费用同比下降39.5%，从901万元降至545万元[48] - 合并营业总成本同比上升14.2%，从7.01亿元增至8.01亿元[52] - 研发费用同比下降39.4%至1465万元（上期2416万元）[55] - 利息费用同比下降13.8%至1693万元（上期1964万元）[55] - 支付职工薪酬增长102.27%至9793.71万元，主要由于合并范围扩大[23] - 所得税费用同比下降72.8%至404万元（上期1486万元）[57] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元人民币，同比增长216.46%[9] - 经营活动现金流量净额增长216.46%至2.55亿元，因应收账款回收及库存优化[23] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长216%至2.555亿元（上期8073万元）[59] - 投资活动现金流出11.519亿元，主要投向固定资产及长期资产[60] - 筹资活动现金净流出1.347亿元，主要由于债务偿还5.064亿元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为1.565亿元，同比下降3.9%[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.146亿元，同比下降33.9%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-9634万元，同比改善65.8%[61][63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5962万元，去年同期为1.205亿元正流入[61][63] - 期末现金及现金等价物余额为5968万元，较期初增长1.3%[63] - 期末现金及现金等价物余额1.571亿元，较期初减少243万元[60] 资产和负债变动 - 公司总资产为28.65亿元人民币，较上年度末下降4.08%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为17.75亿元人民币，较上年度末下降3.19%[9] - 交易性金融资产减少95.08%至1000万元，主要因理财产品转入其他流动资产[18] - 在建工程大幅增加464.78%至3.6亿元，主要由于硫酸新霉素等项目进度加快[18] - 其他流动资产增长146.85%至1.92亿元，因购买非结构性存款理财产品增加[18] - 货币资金从2019年末1.836亿元减少至2020年9月末1.717亿元，下降6.5%[35] - 交易性金融资产从2019年末2.034亿元大幅减少至2020年9月末0.1亿元，降幅95.1%[35] - 存货从2019年末7.307亿元下降至2020年9月末5.258亿元，减少28.0%[35] - 在建工程从2019年末0.638亿元增长至2020年9月末3.604亿元，增幅464.8%[36] - 短期借款从2019年末5.954亿元降至2020年9月末5.523亿元，减少7.2%[36] - 未分配利润从2019年末5.358亿元减少至2020年9月末4.810亿元，下降10.2%[37] - 归属于母公司所有者权益从2019年末18.331亿元降至2020年9月末17.745亿元，减少3.2%[37] - 母公司层面存货从2019年末4.440亿元降至2020年9月末2.954亿元，减少33.5%[38] - 短期借款为4.4亿元，同比增长2.2%[40] - 在建工程为2.27亿元，同比增长391.4%[40] - 固定资产为4.44亿元，同比下降13.8%[40] - 资产总计为27.25亿元，同比增长0.5%[40][41] - 应收账款余额为1.858亿元，与期初持平[65] - 存货余额为7.307亿元，与期初保持一致[66] - 短期借款余额为5.954亿元，与期初持平[66][67] - 合同负债新增398万元，原预收款项目调整[67] - 归属于母公司所有者权益合计为18.331亿元，与期初一致[68] - 公司总资产为27.11亿元人民币，其中流动资产7.93亿元，非流动资产19.18亿元[71][72][73] - 货币资金为6.14亿元人民币，占流动资产比例为77.4%[70][71] - 存货金额为4.44亿元人民币，占流动资产比例为56.0%[71] - 应收账款为1.19亿元人民币，占流动资产比例为15.0%[70][71] - 短期借款为4.31亿元人民币，占流动负债比例为57.5%[71][72] - 长期股权投资为6.96亿元人民币，占非流动资产比例为36.3%[71] - 固定资产为5.15亿元人民币，占非流动资产比例为26.9%[71] - 所有者权益合计为19.46亿元人民币，资产负债率为28.2%[72][73] - 未分配利润为6.44亿元人民币，占所有者权益比例为33.1%[72][73] 其他收益和投资收益 - 公司获得政府补助1329.30万元人民币[10] - 公司通过保本型银行理财产品获得投资收益817.62万元人民币[10] - 公司通过银行结构性存款获得投资收益454.89万元人民币[11] - 其他收益飙升305.17%至1329.3万元，主要来自政府补助增加[21] - 投资收益同比增长88.3%至1139万元（上期605万元）[55] 管理层讨论和指引 - 意大利子公司Lisapharma预计全年亏损4000万元，商誉可能减值5323.11万元[26] - 硫酸新霉素改造项目总投资2.1067亿元，预计报废设备价值1500万元，闲置设备价值1300万元[27] - 偿还债务支付现金增长99.29%至5.06亿元，因银行贷款偿还增加[24] 其他重要内容 - 公司2019年度现金分红总额560.48万元，每10股派发现金0.52元（含税）[28] - 公司第三季度报告未经审计[74]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降14.98%至4.93亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降158.40%至亏损3705.05万元[18] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降193.11%至亏损4974.91万元[18] - 基本每股收益同比下降159.32%至-0.35元/股[18] - 加权平均净资产收益率为-2.04%同比下降5.66个百分点[18] - 营业总收入同比下降15.0%至4.929亿元（2019年同期：5.798亿元）[186] - 净利润由盈转亏，净亏损4574万元（2019年同期净利润：6314万元）[187] - 归属于母公司所有者的净亏损3705万元（2019年同期净利润：6344万元）[187] - 基本每股收益降至-0.35元（2019年同期：0.59元）[188] - 母公司营业收入同比下降36.9%至2.715亿元（2019年同期：4.301亿元）[190] - 母公司净利润同比下降69.2%至2188万元（2019年同期：7095万元）[191] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比激增100.91%至838万元，主因合并Lisapharma公司及疫情运输成本增加[50] - 管理费用同比上升118.19%至6885万元，因合并新公司及热电项目折旧计入管理费用[50] - 营业总成本同比上升7.6%至5.525亿元（2019年同期：5.136亿元）[186] - 研发费用同比下降15.8%至1682万元（2019年同期：1924万元）[186] - 财务费用同比上升26.8%至1834万元（2019年同期：1447万元）[186] - 所得税费用下降73.87%至245万元，反映利润减少[51] - 信用减值损失改善至-17万元（2019年同期：-573万元）[187] - 支付职工现金同比增长101%至6585万元[195] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长513.59%至1.84亿元[18] - 经营活动现金流净额同比大幅增长513.59%至1.836亿元，因回款增加及库存结构调整[51] - 投资活动现金流净额流出1.183亿元，同比转负主因工程设备款支付增加[51] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长15.5%至4.15亿元[193] - 经营活动现金流量净额同比激增514%至1.84亿元[195] - 投资活动现金流出8.10亿元主要用于购建固定资产1.22亿元及其他投资支付6.89亿元[195] - 筹资活动现金流入2.29亿元中借款收款占比100%[195] - 期末现金及现金等价物余额增长200%至1.74亿元[196] - 母公司经营活动现金流净额同比增长33%至9779万元[198] - 母公司投资活动现金流入1.38亿元主要来自其他投资收款1.38亿元[198] - 母公司取得借款收到的现金同比增长122%至1.85亿元[199] - 收到的税费返还同比减少99.8%至99万元[193] 资产和负债结构变化 - 总资产较上年度末减少4.06%至28.66亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末下降2.26%至17.92亿元[18] - 货币资金占比升至7.02%（2.011亿元），因理财到期、回款增加及风险储备[56] - 固定资产占比增长16.49%至10.367亿元，主因募投项目转固及并购Lisapharma[56] - 短期借款占比增至19.99%（5.729亿元），因补充流动资金需求上升[56] - 交易性金融资产减少至1.66亿元，占比下降6.39%至5.78%[57] - 应收款项融资新增1.02亿元，占比3.55%[57] - 无形资产增长至1.69亿元，占比上升1.72%至5.9%[57] - 商誉新增5323万元，占比1.86%[57] - 合并资产总计从2019年末的2,987,259,062.48元下降至2020年6月30日的2,865,830,573.08元，减少4.1%[179] - 合并存货从730,674,617.05元减少至539,962,984.25元，下降26.1%[177] - 在建工程大幅增加从63,809,511.71元增长至208,227,593.98元，增幅226.4%[177] - 短期借款从595,420,055.53元降至572,892,076.10元，减少3.8%[178] - 未分配利润从535,772,779.26元下降至493,117,610.45元，减少8.0%[179] - 母公司货币资金从61,407,367.72元增至97,203,832.93元，增长58.3%[181] - 母公司交易性金融资产从40,124,968.04元减少至15,056,604.11元，下降62.5%[181] - 母公司长期应收款从595,779,233.74元增长至637,493,996.76元，增加7.0%[182] - 母公司应付账款从134,977,805.41元大幅减少至69,341,005.44元，下降48.6%[182] - 母公司其他应付款从107,981,355.17元降至80,175,650.00元，减少25.7%[183] - 公司货币资金为2.01亿元，较期初1.84亿元增长9.5%[176] - 交易性金融资产为1.66亿元，较期初2.03亿元下降18.3%[176] - 应收账款为1.85亿元，较期初1.86亿元基本持平[176] - 应收款项融资为1.02亿元，较期初1.08亿元下降5.4%[176] 业务线表现 - 公司中间体业务收入占总营收比例为77.36%[43] - 甾体药物原料营收下降25.84%至3.813亿元，毛利率减少11.04个百分点[53] - 迪森生物报告期净亏损258.86万元，营业收入为2961.28万元[89] - 斯瑞药业营业收入1.46亿元，净亏损2852.39万元[89] - Lisapharma公司营业收入5383.67万元，净亏损2604.12万元[89] - 润鑫热力营业收入138.93万元，净亏损2081.41万元[89] - 赢琅实业营业收入5403.13万元，净亏损308.74万元[89] 研发与生产进展 - 公司完成三烯物工艺开发和中试工艺确认[43] - 甲羟环氧孕酮(8DM)整体收率通过工艺改良获得提升[43] - 斯瑞药业于2020年7月获得山东省药品生产许可证[44] - 公司采用微生物转化法生产工艺具有"两高两低一稳定"优势[39] - 公司产品线涵盖雄烯二酮、雄二烯二酮、9-羟基雄烯二酮等多个甾体药物原料系列[37] - 公司甾体药物原料核心产品包括雄烯二酮（AD）、9-羟基雄烯二酮（9OH-AD）等[25] - 公司通过技术改造使发酵周期缩短和生产效率提升[81] 募投项目与资金使用 - 年产240十亿/年硫酸新霉素项目累计投入1.29亿元，进度65%[65] - 甾体类中间体及原料药项目累计投入4186万元，进度35%[65] - 公司首次公开发行募集资金总额为102,563.45万元[70][72] - 报告期内投入募集资金总额为5,580.62万元[70] - 已累计投入募集资金总额为85,319.85万元[70] - 累计变更用途的募集资金总额为67,941.45万元，占募集资金总额的66.24%[70] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮项目累计投入募集资金35,448.64万元[72] - 甾体类中间体及原料药项目累计投入募集资金8,929.77万元[72] - 收购润鑫热力100%股权使用募集资金11,460.00万元[72][74] - 永久性补充流动资金使用募集资金本金29,481.45万元[72] - 公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品未到期金额为20,500.00万元[72] - 变更部分募集资金27,000.00万元投入新项目"甾体类中间体及原料药项目"[73] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目总投资调整为34,622.00万元[77] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮等项目实际累计投入金额35,448.63万元，投资进度达100%[80] - 甾体类中间体及原料药项目建设期延长二年至2022年5月1日[77] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金三次，金额分别为30,000.00万元、30,000.00万元和20,000.00万元[78] - 截至2020年6月30日尚未使用的募集资金余额为21,280.97万元[78] - 尚未使用的募集资金中包含理财收益及利息净额3,210.64万元[78] - 公司以自筹资金预先投入募投项目1,943.49万元并于2017年完成置换[77] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮等项目2020年1月正式投入生产[77] - 报告期内甾体类中间体产品生产线已投入试生产[77] - 截至期末公司用于购买银行理财产品的募集资金余额为20,500.00万元[78] - 甾体类中间体及原料药项目总投资调整为34,622万元[81] - 公司使用11,460万元收购菏泽润鑫热力100%股权[81] - 公司使用29,481.45万元募集资金永久性补充流动资金[81] - 募集资金及理财利息收入净额合计31,643.05万元用于补充流动资金[82] - 甾体类中间体及原料药项目完工时间延期至2022年5月1日[82] - 原募投项目产品产能配置调整：终止120吨4-烯物和180吨双羟基黄体酮生产线建设[81] - 新甾体类中间体及原料药项目总投资45,091万元[81] - 公司控股子公司斯瑞药业实施27,000万元募投项目[81] - 公司使用剩余募集资金购买银行短期理财产品[82] - 募投项目年产700吨9-羟基雄烯二酮已达可使用状态[101] 子公司与投资 - 公司境外资产Lisapharma公司股权资产规模为148.4296百万元人民币[34] - Lisapharma公司报告期净利润为-2604.12万元人民币[34] - 境外资产占公司净资产比例为8.08%[34] - 公司持有意大利Lisapharma公司83.08%股权[34] - 斯瑞药业注册资本4亿元，总资产7.72亿元[89][92] - 润鑫热力注册资本1亿元，总资产3.42亿元[89][94] - 公司持有斯瑞药业85%股权，浙江仙琚制药持股15%[92] - 公司间接持有意大利Lisapharma公司83.08%股权[93] - 投资额同比减少73.81%至3106万元[62] - 以公允价值计量金融资产产生公允价值变动收益57万元[60][67] - 受限资产总额1.94亿元，含货币资金2754万元及长期股权投资5631万元[61] - 募集资金及自有资金购买理财产品金额减少[57] 非经常性损益 - 非经常性损益合计约1269.87万元，其中政府补助贡献约1198.16万元[22] - 委托他人投资理财收益约81.05万元[22] - 交易性金融资产等投资收益约315.54万元[22] - 营业外支出约100.04万元，主要系捐赠疫情防护物资增加[22] 关联交易 - 与津津药业关联采购商品金额84.34万元，占同类交易比例0.61%[124] - 向上海方予关联采购劳务金额56.23万元，占同类交易比例0.41%[124] - 向津津药业关联销售产品金额2910.31万元，占同类交易比例5.90%[124] - 向菏泽润鑫关联销售能源金额343.54万元，占同类交易比例0.70%[124] - 向菏泽润鑫关联租赁房屋土地金额7.7万元，占同类交易比例0.02%[125] - 报告期日常关联交易实际履行总额3402.12万元[125] - 获批关联交易总额度12180万元[125] - 报告期未发生资产股权收购类关联交易[126] - 报告期不存在非经营性关联债权债务往来[128] 环保与安全 - 公司面临行业风险、产业升级速度不达预期风险、环保风险及募投项目风险[5] - 公司及子公司属于环保部门重点排污单位[136] - 化学需氧量排放浓度为178mg/L，年排放量为44.1吨，远低于环保部门核定的300mg/L标准[137] - 氨氮排放浓度为1.05mg/L，年排放量为0.236吨，远低于环保部门核定的21mg/L标准[137] - 氨有组织排放浓度为1.62mg/Nm³，排放速率为0.016Kg/h，低于14Kg/h标准限值[137] - 硫化氢有组织排放浓度为0.45mg/Nm³，排放速率为0.0045Kg/h，低于0.9Kg/h标准限值[137] - 甲醇有组织排放浓度为3.15mg/Nm³，排放速率为0.021Kg/h，低于29Kg/h标准限值[137] - 甲苯有组织排放浓度为6.9mg/Nm³，排放速率为0.052Kg/h，低于18Kg/h标准限值[137] - 非甲烷总烃有组织排放浓度为15.7mg/Nm³，排放速率为0.023Kg/h，低于53Kg/h标准限值[137] - 废水处理采用多效蒸发+芬顿氧化+水解池+UASB+二级厌氧/好氧池等组合工艺[139] - 废气处理采用碱液喷淋+氧化喷淋+催化氧化+蓄热焚烧炉（RTO）等分类处理系统[140] - 危险废物储存场所配备2mm以上高密度聚乙烯防渗材料，实现固体废物零排放[141][142] - 公司通过隔声消音措施使高噪声设备噪声降低10-30dB(A)[144] - 公司于2020年5月重新编制突发环境事件应急预案，并于6月1日在环保部门备案（备案号：371727-2020-02M）[146] - 公司因环保设施未经验收投入生产被处以罚款20万元[113] 公司治理与股东结构 - 公司报告期不进行现金分红及送转股[6] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] - 公司承诺每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[108] - 公司实际控制人及关联方股份限售承诺已于报告期内履行完毕[107] - 公司董事、监事和高级管理人员股份减持承诺已于报告期内履行完毕[108] - 公司IPO稳定股价承诺已于报告期内履行完毕[108] - 公司半年度财务报告未经审计[109] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[111] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[112] - 公司2017年限制性股票激励计划向中高层管理人员及核心技术管理人员授予限制性股票[115] - 公司向47名激励对象授予132.2万股限制性股票[117] - 授予后公司总股本由10,666.67万股增至10,798.87万股[118] - 因7名激励对象离职回购注销4.5万股限制性股票[119] - 因利润分配限制性股票回购价格由24.38元/股调整为24.24元/股[120] - 第一个解锁期为40名激励对象解锁255,400股限制性股票[120] - 回购注销后公司股份总数由107,988,667股减至107,943,667股[120] - 因2名激励对象离职回购注销16万股限制性股票[121] - 回购注销后公司股份总数由107,943,667股减至107,783,667股[121] - 因2019年利润分配回购价格由24.24元/股调整为24.188元/股[123] - 公司报告期内合计71,050,720股首发前限售股限售期满，其中22,356,000股转为高管锁定股，48,694,720股转为无限售条件股份[152] - 有限售条件股份比例从67.99%降至22.81%，减少45.18个百分点；无限售条件股份比例从32.01%升至77.19%，增加45.18个百分点[153] - 境内法人持股全部解除限售，从39,802,720股减至0股，占比从36.93%降至0%[153] - 境内自然人持股从33,474,600股减至24,582,600股，减少8,892,000股，占比从31.06%降至22.81%[153] - 山东润鑫投资有限公司39,802,720股限售股已于2020年1月6日全部解除限售[155