经审核，监事会认为：公司编制和审核《2025 年第三季度报告全文》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整。 表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 二、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务审计从业资格，能够客观、公正地为公司出具审计报告，因此我们同意续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期壹年。 证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2025-036 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以现场 方式召开了第五届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 21 日 以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席侯丹先生主持，会议的召开和表决程序符合《 ...

财报与审计 - 审议通过《公司2025年第三季度报告全文》[1] - 拟聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[4] 资金运作 - 同意公司及子公司用不超4亿元闲置自有资金委托理财，授权至2026年10月31日[7] - 公司重新申请综合授信额度不超4亿元，期限12个月[9] 制度修订 - 不再设置监事会、监事职务，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[11] - 修订《公司章程》及其附件相关条款，需提交股东大会审议[12] - 修订《审计委员会工作制度》等多项公司管理制度[13][14][15][16][17] - 审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》等制度议案[18] 股东大会 - 定于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[21] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决9票赞成[22]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入3.858亿元，同比下降4.98%[5] - 年初至报告期末营业收入12.143亿元，同比增长32.58%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润8697.65万元，同比增长31.20%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.603亿元，同比增长78.55%[5] - 营业总收入同比增长32.6%，达到12.14亿元，上期为9.16亿元[12] - 净利润同比增长79.1%，达到2.64亿元，上期为1.48亿元[13] - 归属于母公司股东的净利润为2.60亿元，较上期的1.46亿元增长78.6%[13] - 基本每股收益为1.1462元，较上期的0.6437元增长78.1%[14] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率16.35%，同比增加6.02个百分点[5] 成本和费用表现 - 营业成本为7.52亿元，同比增长24.0%，上期为6.06亿元[12] - 销售费用为2317万元，同比增长52.8%，上期为1516万元[12] - 管理费用为8279万元，同比增长65.3%，上期为5009万元[12] - 研发费用为6000万元，与上期6051万元基本持平[12] - 财务费用为负1131万元，主要由于利息收入1504万元远超利息费用22万元[12] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6554.30万元，同比下降19.87%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额1.271亿元，同比大幅增长517.84%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为127,111,833.17元，相比上年同期的20,573,741.77元增长约518%[16] - 投资活动现金流入小计为337,104,799.57元，相比上年同期的169,436,248.09元增长约99%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-173,591,799.94元，相比上年同期的-83,486,505.93元，净流出扩大约108%[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为181,701,493.60元，相比上年同期的113,563,433.50元增长约60%[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,893,166.90元，相比上年同期的433,072.43元增长约568%[16] - 期末现金及现金等价物余额为480,742,440.02元，相比上年同期的386,946,931.45元增长约24%[16] 资产和负债项目变化 - 报告期末应收账款6.408亿元，较年初增长33.81%[8] - 应收账款期末余额为640,801,980.53元，较期初478,885,478.33元增长约33.8%[10] - 公司货币资金期末余额为490,773,551.40元，期初余额为473,173,854.88元[10] - 交易性金融资产期末余额为269,320,670.75元，期初余额为254,484,519.92元[10] - 存货期末余额为328,857,245.79元，期初余额为307,346,334.68元[10] - 资产总计期末余额为2,117,904,619.51元，较期初1,993,945,838.35元增长约6.2%[10][11] - 应付职工薪酬期末余额为111,625,104.88元，较期初94,303,160.47元增长约18.4%[11] - 报告期末长期待摊费用837.29万元，较年初大幅增长3027.87%，主要因越南工厂装修费用摊销[8] 投资收益 - 年初至报告期末投资收益1022.57万元，同比大幅增长395.72%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为63,754股[9] - 第一大股东华暘进出口（深圳）有限公司持股20,823,520股，占总股本9.17%[9] - 股东张致民持股20,314,800股，占总股本8.94%，其中15,236,100股为有限售条件股份[9] 审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[17]

深圳太辰光通信股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳太辰光通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考 核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查 公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制 度执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

独立董事工作制度 深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、本制度和《公司章程》的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 1、 ...

会议安排 - 年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会[16] - 召开年度报告说明会至少提前二个交易日发布通知[16] - 拟发行新股或可转换公司债券，在发出召开股东会通知后五日内举行投资者说明会[17] 沟通管理 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[11] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营信息等[12] 信息披露 - 在指定报纸和网站第一时间披露法定信息[12] 互动渠道 - 在网站开设投资者关系专栏并及时答复问题[14] - 设立投资者咨询电话并保证工作时间畅通[14] 股东权益 - 努力为中小股东参加股东会创造条件[15] 管理原则 - 投资者关系管理应遵循充分披露等六项原则[9] 活动限制 - 定期报告披露前十五日内应尽量避免投资者关系活动[20] 致歉安排 - 受处罚或谴责，在五个交易日内网络召开公开致歉会[29] 档案管理 - 投资者关系活动档案应至少包含参与人员、谈论内容等内容[22] 人员设置 - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人[23] - 设证券部为投资者关系日常管理部门[23] 内部机制 - 建立良好内部协调机制和信息采集制度[26] 投诉处理 - 承担投资者投诉处理首要责任[26] 人员要求 - 从事投资者关系工作人员需全面了解公司情况等[27] 违规处理 - 投资者关系管理人员违规造成损失应担责并可能受处分[32] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[34]

互动易平台制度 - 公司为规范互动易平台信息发布和回复管理制定制度[2] - 公司应及时准确完整回复投资者问题，不披露未公开重大信息[4] - 回复不得用虚假夸大语言，涉及未披露事项告知关注公告[6] 制度执行与生效 - 证券部收集问题拟订内容，董秘审核，重要敏感回复报董事长审批[10] - 制度自董事会审议通过之日起生效[12]

担保管理 - 对外担保统一管理，未经批准无权签署文件[4] - 独立董事需对担保情况专项说明并发表意见[5] 担保条件 - 可为符合条件且偿债能力强的单位担保，需审查资信[9] - 特定情形或资料不充分不得担保[12] 审批权限 - 董事会权限内担保需三分之二以上董事同意[14] - 单笔超净资产10%等多种情况需股东会审批[14][15] - 为子公司特定情形担保部分可免股东会审议[20] 职责分工 - 财务部负责资信调查和手续办理[21] 风险控制 - 债务违约等情况启动追偿程序并通报[22][24] - 发现风险采取措施控制[24] 信息披露 - 按规定披露担保情况及占比[26] - 特定未还款情形及时披露[26] 保密与处分 - 担保信息知情者范围最小化且保密[28] - 董事会处分有过错责任人[30] 制度生效与解释 - 制度自审议通过生效，董事会解释[33][34]

提名委员会设立 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 职责与程序 - 拟定董高选择标准和程序并提建议[8] - 选举或聘任前一至两月提任免建议[12] 会议相关 - 提前三天通知，召集人主持[14] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[14] - 会议记录保存不少于十年[17] 细则说明 - 由董事会解释修订，审议通过生效[21][22]

总经理设置 - 公司设1名总经理，每届任期3年，可连聘连任[3][5] 任职限制 - 特定9种情形不得担任公司总经理[7][8][9][10][11][12] 职权与义务 - 总经理有13项职权，对董事会负责，需履行8项义务[14][15][17][18] 责任与审计 - 3种情况总经理应赔偿担责，须接受职中和离任审计[18][19] 会议与报酬 - 总经理可设会议并制定规则，报酬实行年薪制，细则由董事会定[21][22][24][25]