青岛天能重工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李涛） 本人李涛在2023年度担任青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，恪尽职守、 勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李涛，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995年10月至今，任职华 北电力大学会计学教授；2021年1月起任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发 行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履 职中保持客 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 二、2023 年年度利润分配预案基本内容 鉴于公司当前经营情况稳定，同时结合公司的发展战略和发展阶段等情况， 为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉 求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，根据《公司法》《公司章程》《公司未 来三年（2022-2024）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相 关规定，公司董事会提出 2023 年年度利润分配预案如下： 以公司截至 2024 年 4 月 19 日总股本 1,022,674,676 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），合计派发现金红利人民币 75,677,926.02 元（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后 年度分配。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转 债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整， 即保持每 10 股 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为520,451,630.15元，同比增长2.36%[5] - 公司实现营业收入约52,045.16万元，同比增长2.36%[14] - 2024年第一季度营业收入为5.20亿元，同比增长2.36%[18] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为43,316,367.33元，同比下降19.77%[5] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润约4,331.64万元，同比下降19.77%[14] - 2024年第一季度净利润为43,869,742.52元，同比增长-20.2%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为43,316,367.33元，同比增长-19.8%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为163,915,646.09元，同比增长152.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为163,915,646.09元，同比增长152.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-60,130,304.90元，同比增长-58.5%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为135,544,994.45元，同比增长27.3%[22] - 现金及现金等价物净增加额为239,330,335.64元，同比增长168.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,210,812,914.29元，同比增长106.6%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为700,794,474.46元，同比增长101.8%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为449,973,615.01元，同比增长-18.7%[21] 资产 - 总资产为12,386,227,012.95元，同比下降3.55%[5] - 公司2024年第一季度总资产为123.86亿元，较上季度减少3.55%[16] - 流动资产总额为66.46亿元，较上季度减少5.58%[16] - 非流动资产总额为57.39亿元，较上季度减少1.10%[16] 负债 - 流动负债总额为35.29亿元，较上季度减少11.44%[17] - 非流动负债总额为31.09亿元，较上季度减少1.45%[17] 所有者权益 - 所有者权益总额为57.47亿元，较上季度增加0.80%[18] 费用 - 销售费用为5,461,905.56元，同比增长191.39%，因人工费及市场营销费用增加[7] - 研发费用为4,536,854.93元，同比下降50.29%，因研发投入减少[7] - 销售费用为546.19万元，同比增长191.44%[18] - 研发费用为453.69万元，同比减少50.29%[18] 信用减值损失 - 信用减值损失为21,275,330.56元，同比增长1927.31%，因收款增加及账龄变化[7] 预付款项 - 预付款项为88,044,498.62元，同比下降61.47%，主要因原材料采购减少[7] 应付票据 - 应付票据为614,130,406.15元，同比下降32.27%，因购买原材料承兑付款减少[7] 应付账款 - 应付账款为628,958,908.85元，同比下降39.68%，因原材料采购减少及部分采购款到期支付[7] 产量与销售 - 公司实现风机塔架产量约6.68万吨，销售约4.99万吨[14] 光伏与风力发电 - 公司持有并网光伏电站约118MW，实现营业收入约2,984.52万元[15] - 公司持有并网风力发电场约563.3MW，实现营业收入约13,713.58万元[15] 公司控制权 - 公司实际控制人珠海市国资委计划整合珠海交通集团、珠海港集团和珠海航空城集团，组建珠海交通控股集团[15] 每股收益 - 基本每股收益为0.0424元，同比增长-36.4%[19]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开公 司第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下称"股 东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票 ...

青岛天能重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈凯） 本人作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工 作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2023 年召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、出席会议情况及投票情况 2023 年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下： | 任职期间董事会召开次数 | | 9 | | 任职期间股东大 会召开次数 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场参会次数 | 通讯表决次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | | 1 8 | | 0 | 0 | 6 | | ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：天能重工 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘帅虎 联系电话：010-59013765 | | | | | 保荐代表人姓名：李硕 联系电话：0755-82772171 | | | | | 保荐代表人姓名：张开军 联系电话：010-59013765 | | | | | 现场检查人员姓名：刘帅虎、张开军 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 27 日-29 日、2024 年 3 月 6 日-8 日、2024 | | 年 4 | 月 | | 23 日-25 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 否 | 是 | | 不适 用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公 | | | | | 司公开信息披露文件；（3）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | ...

业绩相关 - 四平百伦电站资产组不存在减值迹象，无需计提减值[2] - 资产组账面金额为397,752,654.24元，分摊商誉原值为3,598,383.21元[4] - 预测期息税前利润率为50.99%，息前税后净利润为493,370,265.99元[10] 数据相关 - 假设公司未来收益期至2042年，资产组运营期为20年[7] - 预计未来现金净流量的现值为417,552,849.77元，折现率为7.76%[10] 其他 - 整体及归属于母公司股东的商誉减值准备等均为0元[12]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:00。 2、网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日上午 09:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第29号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第29号 致：青岛天能重工股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律 ...

债券发行与转股 - 2020年10月21日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[2] - 初始转股价格20.05元/股，多次调整后最新为7.54元/股[3][4][5][6] - 2024年第一季度天能转债因转股减少5000元，转股663股[8] - 截至2024年第一季度末，天能转债剩余694044100元[8] 股份情况 - 2024年第一季度限售流通股从301885243股（29.52%）变为88423977股（8.65%）[8] - 2024年第一季度无限售流通股从720788770股（70.48%）变为934250699股（91.35%）[8] - 2024年第一季度股份总数从1022674013股变为1022674676股[8]