本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集 资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 10 亿元、募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度 内，资金可以滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止，单个投资产品期限不超过 12 个月。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-043 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用自有资金、募集资金进行现金管理的进展公告 上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 二〇二四年六月 0 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

会议决策 - 2024年6月7日召开第五届董事会第十一次会议[1] - 审议通过修改公司章程和修订董事会议事规则议案[1] - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议[1] 章程修订 - 《公司章程》和《董事会议事规则》修订后董事会由6名董事组成，原7名[1][2] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等手续[5] - 授权有效期至工商变更及章程备案办理完毕[5]

公司治理调整 - 公司拟调整董事会人数并修改《公司章程》对应条款[2] - 修订前董事会7名董事含3名独立董事，修订后为6名含3名独立董事[2] - 公司章程修改以工商登记机关核准登记为准，其他条款未变[2] 信息发布时间 - 董事会发布相关内容时间为2024年6月7日[3]

人事变动 - 梁建平、曾巍巍因工作安排辞去董事职务，原定任期至2026年4月9日[2] - 董事会同意提名刘成凯为非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[3] 候选人信息 - 刘成凯1970年生，任多家企业执行事务合伙人，2024年4月至今任公司总裁[8] - 刘成凯直接持股495,260股，占总股本0.16%，符合任职资格[9]

董事会人事变动 - 梁建平、曾巍巍辞去公司第五届董事会董事职务[2] - 提名刘成凯为公司第五届董事会非独立董事候选人[2] 规则修改 - 提出修改《公司章程》中董事会人数条款，由7名调整为6名[4] - 提出修改《董事会议事规则》中董事会人数条款，由7名调整为6名[5] 股东大会安排 - 拟于2024年6月24日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会[6]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 董事会职责 - 决定经营计划、财务预算等重大事项[8] - 决定对外投资单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值50%以下事项[9] - 决定收购或出售资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以下事项[9] - 审议对外担保需经全体董事过半数、全体独立董事2/3以上及出席董事会会议2/3以上董事通过[9] - 决定与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易[9] 会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，满足7种情形之一应召开临时会议[12][13] - 定期会议和临时会议分别提前10日和3日通知[15] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[19] - 董事需在会议召开前两日书面确认收到会议通知[19] - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 表决实行一人一票，通常采用书面表决[23] - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[23] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[24] 董事相关 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，独立董事连续三次未亲自出席，董事会提请股东大会撤换[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] 专门委员会 - 设立战略、审计、提名与薪酬等专门委员会[4] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[31] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行，提名与薪酬、战略委员会会议半数以上委员出席可召开[31] - 各专门委员会做出决议须全体委员过半数通过[31] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[32] - 提名与薪酬委员会负责拟定董事等选择标准等，就相关事项向董事会提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[32][33] 其他 - 董事会可将投融资等职权有限授予管理层[11] - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持董事会会议[14] - 会议档案保存期限不少于10年[29] - 会议形成书面决议，由参会董事签名，未按法定程序形成的无法律效力[27] - 决议违反法规或章程致公司损失，投赞成票董事担直接责任，投反对票且有记录可免责，弃权或未出席等不免责[27] - 决议公告由董事会秘书按上市规则办理，披露前相关人员有保密义务[29] - 本规则经股东大会审议通过后生效，修改时亦同，由董事会负责解释[36]

市场扩张和并购 - 2024年3月22日公司审议通过设立新加坡孙公司议案[2] - 新加坡孙公司于2024年5月12日成立，注册资本10,000新币[5] - 香港子公司对新加坡孙公司持股100%[6]

现金管理额度与期限 - 公司可使用不超10亿元自有资金、不超1亿元募集资金进行现金管理，期限自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开，单个产品期限不超12个月[1] - 2023年4月21日公司同意使用不超3亿元自有资金和不超1亿元募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[9] - 2024年1月12日公司同意使用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，期限至2023年年度股东大会召开之日止[9] - 2024年3月22日公司同意使用不超10亿元自有资金和不超1亿元募集资金进行现金管理，期限至2024年年度股东大会召开之日止[10] 已购理财产品情况 - 子公司投入2000万元购买农银理财“农银时时付”7号开放式人民币理财产品，预期年化收益率2.22 - 2.3%[2] - 公司投入4962.49万元购买平安理财 - 7天成长固定收益类净值型理财产品，预期年化收益率2.4 - 3.35%[2] - 公司投入1000万元购买建信理财嘉鑫固收类最低持有7天产品第5期，预期年化收益率3.49%[4] - 公司多次投入5000万元购买多款理财产品，预期年化收益率在2 - 3.4%不等[4] 过往理财收益情况 - 2023年7月18日至9月28日，公司用6000万元闲置募集资金购买平安银行产品，到期实际收益31.84万元[11] - 2023年11月15日至12月27日，公司用5000万元闲置自有资金购买民生理财产品，到期实际收益13.48万元[11] - 2023年11月16日至12月26日，公司用10000万元闲置自有资金购买平安理财7天成长产品，到期实际收益27.30万元[12] - 2024年1月17日至3月28日，公司用5000万元闲置自有资金购买民生理财产品，到期实际收益22.24万元[12] - 2024年1月17日至3月29日，公司用4997.19万元闲置自有资金购买平安理财7天成长产品，到期实际收益25.76万元[12] - 2024年1月18日至3月29日，公司用5000万元闲置自有资金购买中银理财产品，到期实际收益23.39万元[12] - 2024年1月11日至5月13日，公司用6000万元闲置自有资金购买工银理财产品，到期实际收益45.21万元[12] 未到期理财情况 - 公司使用暂时闲置自有资金现金管理未到期余额为52962.49万元，募集资金未到期余额为5000万元[14] - 工银理财·如意人生盈固收类开放式法人理财产品投资4000万元，年化利率2.95%[13] - （机构专属）中银理财 - "稳富"高评级开放式产品投资5000万元，年化利率2.53%[13] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品投资5000万元，年化利率2.52%[13] - 民生理财天天增利现金管理机构款理财产品投资5000万元，年化利率2.25%[13] - 平安理财 - 7天成长固定收益类净值型理财产品分别投资4970.46万元和4962.49万元，年化利率分别为2.40%和2.4 - 3.35%[13][28] - 建信理财嘉鑫固收类最低持有7天产品第5期投资1000万元，年化利率3.49%[29] - 工银理财·如意人生核心优选30天持盈固定收益类开放式法人理财产品投资5000万元，年化利率2.8 - 3.4%[30] - 中国民生银行贵竹固收增利双周盈14天持有期2号理财产品投资5000万元，年化利率2.5 - 2.8%[14] - 兴业银行兴银理财稳利1号P款7天滚动持有固收类理财产品投资5000万元，年化利率2.1 - 2.8%[14] 理财风险与管控 - 投资可能受市场波动、工作人员操作和监控影响[6] - 财务部门实时分析跟踪产品，发现风险及时保全[7] - 内部审计部门审计监督资金使用与保管并向董事会审计委员会报告[7] - 独立董事、监事会可检查投资产品情况，必要时聘专业机构审计[7]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为30.55亿元，同比增长26.62%[2] - 公司2024年第一季度营业收入为7.69亿元，同比增长6.13%[3] - 公司2023年全年毛利率为28.28%，同比增长0.56pct[3] 用户数据 - 公司归母净利润为3.88亿元，同比增长50.51%[2] - 公司归母净利润为9413.32万元，同比增长6.20%[3] 未来展望 - 公司评级分为买入、增持、持有、减持和卖出五个等级[11] 新产品和新技术研发 - 公司地址分别位于北京、上海、深圳和广州[12] 市场扩张和并购 - 公司声明信息来源于公开资料，不对信息准确性和完整性作保证[13]