现金管理额度与期限 - 公司可使用不超10亿元自有资金、不超1亿元募集资金进行现金管理，期限自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开，单个产品期限不超12个月[1] - 2023年4月21日公司同意使用不超3亿元自有资金和不超1亿元募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[9] - 2024年1月12日公司同意使用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，期限至2023年年度股东大会召开之日止[9] - 2024年3月22日公司同意使用不超10亿元自有资金和不超1亿元募集资金进行现金管理，期限至2024年年度股东大会召开之日止[10] 已购理财产品情况 - 子公司投入2000万元购买农银理财“农银时时付”7号开放式人民币理财产品，预期年化收益率2.22 - 2.3%[2] - 公司投入4962.49万元购买平安理财 - 7天成长固定收益类净值型理财产品，预期年化收益率2.4 - 3.35%[2] - 公司投入1000万元购买建信理财嘉鑫固收类最低持有7天产品第5期，预期年化收益率3.49%[4] - 公司多次投入5000万元购买多款理财产品，预期年化收益率在2 - 3.4%不等[4] 过往理财收益情况 - 2023年7月18日至9月28日，公司用6000万元闲置募集资金购买平安银行产品，到期实际收益31.84万元[11] - 2023年11月15日至12月27日，公司用5000万元闲置自有资金购买民生理财产品，到期实际收益13.48万元[11] - 2023年11月16日至12月26日，公司用10000万元闲置自有资金购买平安理财7天成长产品，到期实际收益27.30万元[12] - 2024年1月17日至3月28日，公司用5000万元闲置自有资金购买民生理财产品，到期实际收益22.24万元[12] - 2024年1月17日至3月29日，公司用4997.19万元闲置自有资金购买平安理财7天成长产品，到期实际收益25.76万元[12] - 2024年1月18日至3月29日，公司用5000万元闲置自有资金购买中银理财产品，到期实际收益23.39万元[12] - 2024年1月11日至5月13日，公司用6000万元闲置自有资金购买工银理财产品，到期实际收益45.21万元[12] 未到期理财情况 - 公司使用暂时闲置自有资金现金管理未到期余额为52962.49万元，募集资金未到期余额为5000万元[14] - 工银理财·如意人生盈固收类开放式法人理财产品投资4000万元，年化利率2.95%[13] - （机构专属）中银理财 - "稳富"高评级开放式产品投资5000万元，年化利率2.53%[13] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品投资5000万元，年化利率2.52%[13] - 民生理财天天增利现金管理机构款理财产品投资5000万元，年化利率2.25%[13] - 平安理财 - 7天成长固定收益类净值型理财产品分别投资4970.46万元和4962.49万元，年化利率分别为2.40%和2.4 - 3.35%[13][28] - 建信理财嘉鑫固收类最低持有7天产品第5期投资1000万元，年化利率3.49%[29] - 工银理财·如意人生核心优选30天持盈固定收益类开放式法人理财产品投资5000万元，年化利率2.8 - 3.4%[30] - 中国民生银行贵竹固收增利双周盈14天持有期2号理财产品投资5000万元，年化利率2.5 - 2.8%[14] - 兴业银行兴银理财稳利1号P款7天滚动持有固收类理财产品投资5000万元，年化利率2.1 - 2.8%[14] 理财风险与管控 - 投资可能受市场波动、工作人员操作和监控影响[6] - 财务部门实时分析跟踪产品，发现风险及时保全[7] - 内部审计部门审计监督资金使用与保管并向董事会审计委员会报告[7] - 独立董事、监事会可检查投资产品情况，必要时聘专业机构审计[7]