业绩总结 - 2024年1 - 9月计提信用和资产减值损失共574.09万元[1] - 2024年1 - 9月计提减值减少税后净利润487.98万元[11] 数据详情 - 2024年1 - 9月应收账款计提-1101.40万元[2] - 2024年9月30日应收账款账面价值557,685,426.51元[10] - 不同账龄应收款预期信用损失率不同[8]

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-079 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 24,500 万元的部分由主承销商余额包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，本次可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"海波转债"，债券代码"123080"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海波转债"（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日，最新有效的转股价格为 11.48 元/股（因公司实施 2024 年半年度利 润分配方案，海波转债的转股价格由原 11.50 元/股调整为 11.48 元/股，调整 后的转股价格于 2024 年 10 月 10 日生效，具体情况详见公 ...

业绩总结 - 28天国债逆回购买1799.8万元，年化1.865%，收益2.4万元[3] - 7天国债逆回购买1802.5万元，年化1.960%，收益0.59万元[3] - 海波重科买汉口银行理财3000万元，收益13.08万元[6] - 海波建投买招行理财1000万元，收益2.59万元[6] - 海波重科买浦发银行存款2000万元，收益4.04万元[6] 未来展望 - 获批用不超10亿闲置资金买理财，有效期至2024年股东大会[2] 其他新策略 - 截至公告日，公司及子公司委托理财未到期余额8500万元[14]

债券信息 - 债券代码为123080，简称为海波转债[1][3] 转股时间 - 转股期限为2021年6月8日至2026年12月1日[3] - 2024年9月24日至10月9日暂停转股，10月10日恢复[3] 暂停原因 - 因2024年半年度利润分配使海波转债暂停转股[3] 公告详情 - 相关内容详见2024年9月18日公告（编号：2024 - 073）[3]

利润分配 - 2024年半年度以197,863,894股为基数，每10股派现金股利0.22元（含税）[3][5] - 实际现金分红总额4,353,005.66元（含税）[2][4] - 按总股本折算每10股现金红利0.217230元[4] 股本变动 - 2024年8 - 9月可转债转股1,304股，总股本增至200,386,094股[3] 时间安排 - 股权登记日2024年10月9日，除权除息日10月10日[6][7] - A股股东现金红利10月10日划入资金账户[9] 方案进展 - 2024年半年度利润分配方案9月13日获股东大会通过[2] 其他调整 - 利润分配实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价格 - 0.0217230元/股[4] - 利润分配实施后可转债转股价格将调整[10]

转股价格调整 - 调整前“海波转债”转股价格为11.50元/股[2] - 调整后“海波转债”转股价格为11.48元/股[2] - 转股价格调整实施日期为2024年10月10日[2] 转股时间安排 - 暂停转股时间为2024年9月24日至2024年10月9日[2] 债券发行情况 - 公司于2020年12月2日发行245万张可转换公司债券[3] 现金分红情况 - 以197,863,894股为基数，每10股派现0.22元（含税）[5] - 实际派发现金分红总额为4,353,005.66元（含税）[5] - 按总股本折算每股现金红利为0.0217230元[5] 转股价计算 - 调整后转股价计算公式为P1 = P0 - D[5]

评级情况 - 海波重科主体和“海波转债”信用等级均为A+，评级展望稳定[2][3] - 评级结果有效期至“海波转债”存续期[3] 人事变动 - 2024年9月13日完成董事会、监事会换届及高管变动[2] - 多位董事、监事、高管人员变更[2] 业务财务评估 - 业务状况评估结果为3/7，财务状况评估8/9[5] - 初步财务、杠杆指标评分8/9，流动性6/7[5]

可转债发行 - 2020年12月2日公司发行245万张可转换公司债券，总额24,500万元[3] - 2020年12月22日“海波转债”在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2021 - 2023年因权益分派，转股价格多次调整[6][7] 转股价格修正 - 2024年9月20日触发修正条款，本次及未来三月不修正[2][11] - 2024年12月21日起再触发，董事会再决定[2][11] - 触发条件及修正方案通过要求[8]

一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于 2024 年 9 月 20 日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司 根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事 一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于当日以现场表决和通讯表决相结 合的方式在公司会议室召开。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-074 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价 值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次 不向下修正转股价格，且在未来三个月内（即 2024 年 9 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日），如再次触发"海波转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修 正方案。自 2024 年 12 月 21 日起算，若再次触发"海波转债"转股价格的向下 修正 ...

债券信息 - 2020年12月2日发行245万张可转换公司债券，总额24,500万元[2] - 海波转债转股期限为2021年6月8日至2026年12月1日[2] - 2024年9月24日至半年度利润分配股权登记日暂停转股[2][4] - 半年度利润分配股权登记日后首个交易日恢复转股[2][4] 股本与分红 - 公司总股本200,384,790股，扣除回购后为197,862,590股[3] - 以197,862,590股为基数，每10股派现金股利0.22元（含税）[3]