证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-085 四川天邑康和通信股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召 开了公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，鉴于公司拟对不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注 销，回购注销完成后，公司股份总数将相应发生变动。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》 的公告》（公告编号：2023-056）。 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记及章程备案，并领取了成都市市场 监督管理局核发的《营业执照》和《登记通知书》。具体变更信息如下： 一、变更事项 原注册资本：27,256.688 万元 现注册资本：27,250.388 万元 二、变更后的工商登记基本信息 公司名称： ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-084 四川天邑康和通信股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票数量合计 63,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.02%。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 272,566,880 股减少为 272,503,880 股。 3、本次回购注销涉及 5 人。回购价格为 6.81 元/股，回购总额为 42.903 万元。 4、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 上述限制性股票的回购注销手续。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。现将 有关情况说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-083 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 二、投资风险分析及风险控制措施 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司经营的影响 在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全 的前提下，公司使用部分闲置 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[18] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临参与投标未中标或中标率下降导致业绩波动的风险，将加大非集采产品等市场开拓力度应对[4] - 公司面临产品价格下降或波动的风险，通过加强内部管理等降本增效措施应对[5] 行业技术数据 - WiFi 7预计能够支持高达30Gbps的吞吐量，约是WiFi 6的3倍[19] 股票回购注销情况 - 公司完成部分限制性股票回购注销，合计279,400股[27] - 报告期内公司完成279,400股限制性股票回购注销[100] - 2022年12月26日股东大会同意回购注销27.94万股，2023年2月24日完成回购注销事项[144] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,380,167,272.86元，比上年同期减少10.75%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为95,295,137.65元，比上年同期减少31.40%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91,431,440.48元，比上年同期减少31.93%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -149,011,041.25元，比上年同期增长45.48%[28] - 本报告期基本每股收益为0.3520元/股，比上年同期减少31.70%[28] - 本报告期稀释每股收益为0.3520元/股，比上年同期减少31.68%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.31%，比上年同期减少2.33%[28] - 本报告期末总资产为3,162,528,480.78元，比上年度末增长1.13%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,279,306,402.13元，比上年度末增长3.16%[28] - 2023年上半年公司实现营业收入138,016.73万元，同比下降10.75%[39] - 2023年上半年归属上市公司股东净利润9,529.51万元，同比下降31.40%[39] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,143.14万元，同比下降31.93%[39] - 本报告期营业收入1380167272.86元，同比减少10.75%；营业成本1116708560.64元，同比减少8.01%[54] - 本报告期销售费用61167240.36元，同比增加20.58%；管理费用30984078.49元，同比减少14.89%[54] - 本报告期财务费用2633385.49元，同比减少65.62%；所得税费用14468511.43元，同比减少26.04%[54] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -149011041.25元，同比增加45.48%；投资活动产生的现金流量净额 -148361607.61元，同比增加5.81%[54] - 投资收益34.91万元，占利润总额比例0.32%，因闲置资金理财，无可持续性 [59] - 公允价值变动损益47.72万元，占利润总额比例0.43%，因闲置资金理财，无可持续性 [60] - 资产减值789.55万元，占利润总额比例 -7.19%，因产品升级换代 [60] - 货币资金期末余额3.84亿元，占总资产比例12.15%，较上年末降10.41% [62] - 应收账款期末余额6.23亿元，占总资产比例19.71%，较上年末升3.64% [62] - 交易性金融资产期末余额5045.70万元，本期公允价值变动损益47.72万元 [64] - 2023年6月30日公司资产总计31.63亿元，较年初31.27亿元增长1.13%[164] - 2023年6月30日流动资产合计25.59亿元，较年初26.26亿元减少2.56%[163] - 2023年6月30日非流动资产合计6.03亿元，较年初5.01亿元增长20.47%[164] - 2023年6月30日负债合计8.83亿元，较年初9.18亿元减少3.87%[165] - 2023年6月30日所有者权益合计22.79亿元，较年初22.09亿元增长3.16%[165] - 2023年6月30日母公司资产总计33.35亿元，较年初32.83亿元增长1.59%[168] - 2023年6月30日母公司流动资产合计25.71亿元，较年初26.21亿元减少1.9%[168] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计7.65亿元，较年初6.62亿元增长15.49%[168] - 2023年6月30日交易性金融资产为5045.70万元，较年初997.98万元增长405.59%[163] - 2023年6月30日应收票据为1.04亿元，较年初1936.94万元增长439.48%[163] - 2023年上半年营业总收入为13.80亿元，较2022年上半年的15.46亿元下降10.76%[170] - 2023年上半年净利润为9529.51万元，较2022年上半年的1.39亿元下降31.39%[171] - 2023年上半年基本每股收益为0.3520元，较2022年上半年的0.5154元下降31.67%[172] - 2023年上半年流动负债合计为10.64亿元，较2022年的10.88亿元下降2.19%[169] - 2023年上半年非流动负债合计为781.32万元，较2022年的576.99万元增长35.41%[169] - 2023年上半年负债合计为10.72亿元，较2022年的10.94亿元下降2.08%[169] - 2023年上半年所有者权益合计为22.63亿元，较2022年的21.89亿元增长3.38%[169] - 2023年上半年营业成本为11.17亿元，较2022年的12.14亿元下降8.02%[170] - 2023年上半年销售费用为6116.72万元，较2022年的5072.55万元增长20.59%[171] - 2023年上半年研发费用为5605.95万元，较2022年的7135.95万元下降21.44%[171] - 2023年上半年净利润为99,410,021.47元，2022年上半年为143,843,197.03元[174] - 2023年上半年综合收益总额为114,057,169.95元，2022年上半年为152,110,824.03元[175] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 149,011,041.25元，2022年上半年为 - 273,316,565.16元[176] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 148,361,607.61元，2022年上半年为 - 157,507,209.47元[178] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 55,236,321.71元，2022年上半年为 - 57,036,412.00元[178] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 352,937,683.61元，2022年上半年为 - 491,342,877.27元[178] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,302,253,917.70元，2022年上半年为1,377,571,912.77元[176] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,124,003,255.14元，2022年上半年为1,339,129,741.83元[176] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为349,105.07元，2022年上半年为1,163,208.87元[176] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为54,513,376.00元，2022年上半年为54,618,200.00元[178] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.8290930726亿元，2022年半年度为13.7024848065亿元[179] - 2023年半年度收到其他与经营活动有关的现金为3767.338325万元，2022年半年度为1.5731111427亿元[179] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为13.2058269051亿元，2022年半年度为15.2755959492亿元[179] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4037690921亿元，2022年半年度为 - 2.6057174849亿元[179] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为56.453787万元，2022年半年度为116.320887万元[179] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.4829857361亿元，2022年半年度为 - 1.5742092747亿元[180] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为5523.632171万元，2022年半年度为5703.6412万元[180] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5523.632171万元，2022年半年度为 - 5703.6412万元[180] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3.4424051757亿元，2022年半年度为 - 4.785117786亿元[180] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为2.8711998308亿元，2022年半年度为3.2001472379亿元[180] - 2023年上半年综合收益总额为14647148.48元[183] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为54901853.133225.77元[183] - 2023年上半年利润分配金额为54513376.00元[183] - 公司2023年上半年综合收益总额为8267627元[186] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本相关金额为15469766.79元（投入）和1136600元（减少）[186] - 公司2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为15469766.79元（投入）和1136600元（减少）[186] - 公司2023年上半年利润分配金额为5461820元[186] - 2023年上半年综合收益总额为14,647,148.48元，上年同期为99,410,021.43元[190] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为5,418,133.77元，上年同期为 - 9,053,225.00元[190] - 2023年上半年利润分配金额为54,513,376.00元[190] - 2023年上半年末余额总计为2,263,253,772.14元[191] - 2023年本期增减变动金额总计为114,098,990.82元[192] - 2023年综合收益总额为152,110,824.03元[192] - 2023年所有者投入和减少资本为16,606,366.79元[192] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为16,606,366.79元[192] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为54618200元[193] - 本期期末余额为242918.19万元（各项明细：273091.00、825830.72、39837.830、22841.622、114364.84、917952.56等）[193] 权益分派方案 - 2023年5月15日公司2022年年度股东大会审议通过权益分派方案，以272,566,880股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），共派发现金股利54,513,376.00元（含税）[43] - 2023年5月15日公司召开2022年年度股东大会，审议通过权益分派方案，以总股本272,566,880股为基数，每10股派发现

募集资金情况 - 公司募集资金总额为87,308.71万元，净额为79,553.00万元[2] - 2018 - 2023年1 - 6月分别使用募集资金29,768.39万元、3,075.32万元、3,997.80万元、9,265.76万元、23,623.56万元、1,906.88万元[3][4] - 截至2023年6月30日，结余募集资金余额为13,638.18万元，含7,000万元补充流动资金和6,638.18万元专户存款[4] - 2023年1 - 6月，募集资金总额87308.71万元，本年度投入1906.88万元，累计投入71637.70万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为13517.43万元，比例为15.48%[18] 项目投资情况 - 宽带网络终端设备扩产生生产线技术改造项目，承诺投资31686.00万元，调整后35679.52万元，本年度投入1815.57万元，累计投入30144.51万元，投资进度84.49%，预计2024年3月31日达到预定可使用状态[18] - 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，承诺投资11917.00万元，调整后2393.09万元，累计投入2393.09万元，投资进度100.00%[18] - 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，承诺投资3980.00万元，调整后3980.00万元，累计投入1363.97万元，投资进度34.27%，预计2024年3月31日达到预定可使用状态[18] - 研发中心技术改造项目，承诺投资7253.00万元，调整后7253.00万元，本年度投入91.31万元，累计投入5986.29万元，投资进度82.54%，预计2024年3月31日达到预定可使用状态[18] - 营销服务网络扩建项目，承诺投资4717.00万元，调整后723.48万元，累计投入723.48万元，投资进度100.00%[18] - 补充流动资金项目，承诺投资20000.00万元，调整后20000.00万元，累计投入20010.14万元，投资进度100.05%[18] - 永久补充流动资金项目，调整后9523.91万元，累计投入11016.22万元，投资进度115.67%[18] 其他 - 2017 - 2021年通信网络物理连接与保护设备销售收入下滑近60%[10] - 2022年公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，结余资金用于永久补充流动资金[10] - 2022年公司终止营销服务网络扩建项目，结余资金用于宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目[11] - 宽带网络终端产品已成为公司主要收入来源，近两年收入规模和利润水平逐年提升[12] - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度并签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2018年4月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目4648.29万元，后用募集资金置换[14] - 2019年3月14日，公司提前归还用于暂时补充流动资金的5400万元募集资金[20] - 2022年6月13日，公司提前归还用于暂时补充流动资金的8800万元募集资金[20] - 截至2022年12月31日，公司使用10000万元募集资金暂时补充流动资金[21] - 截至2023年6月30日，公司使用7000万元募集资金暂时补充流动资金[21]

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-079 四川天邑康和通信股份有限公司 关于2023年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议和第四届监事会第十二次会议于2023年8月29日召开，审议通过了《关于 2023年半年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年修订）》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值概述及对公司的影响 依据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的规定，公司对合 并报表范围内的2023年6月30日存货、固定资产、在建工程、商誉、无形资产等 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提及资产减值 准备。经过测试，2023年上半年计提信用减值损失1,151.28万元、计提资产减值 损失789.55万元，共计提1,940.83万元。本次计提资产减值准备，将减少归属于 上市公司股东2023年上半年净利润1 ...

会议安排 - 公司第四届董事会第十三次会议8月18日通知，8月29日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》等多议案全票通过[2][3][4][6][7][8] - 《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》关联董事4人回避，5票同意[10][11] 报告披露 - 2023年半年度报告及摘要等相关报告8月30日在巨潮资讯网披露[2][4][7][9]

四川天邑康和通信股份有限公司 三、关于新增公司2023年度日常关联交易预计的独立意见 经核查，我们一直认为：公司本次新增2023年度日常关联交易预计事项， 与公司日常经营相关，同时均依据市场化原则独立进行，通过公允、合理协商 的方式确定关联交易价格。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生 不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与天邑贵 丰的日常关联交易经第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事进行了回 避表决，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一 致同意本次新增日常关联交易预计。 （本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十三次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及四川天邑康和通信股份有限公 司（以下简称"天邑股份"或"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为天邑股份 ...

四川天邑康和通信股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保的 专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件以及四川天 邑康和通信股份有限公司（以下简称"天邑股份"或"公司"）《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天邑股份的独立董事，在对公司有 关会计资料及信息进行必要的了解和核实，并听取董事会、经理层有关人员意见 的基础上，发表专项说明和独立意见如下： 一、对控股股东及其他关联人占用公司资金情况 2023 年半年度公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《防范控股股东 及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》及《对外担保管理制度》 等有关规定，公司控股股东及其他关联人不存在占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联人占用资金情 况；公司不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。 二、公司对外担保情况 2023 年 8 月 29 日 经核查，截止 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-077 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及当面送达方式向公司监事发出，会议 于 2023 年 8 月 29 日上午 11:30 在公司会议室以现场及网络形式召开，应出席会 议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...