证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-095 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议决定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。公司已于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-093），本次股东大会将采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十四次次会议 决议通过，由公司董事会召集。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入622,048,006.20元，同比减少21.68%；年初至报告期末营业收入2,002,215,279.06元，同比减少14.46%[5] - 营业总收入20.02亿元，较上期23.41亿元减少[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,335,735.46元，同比减少60.79%；年初至报告期末为123,630,873.11元，同比减少41.48%[5] - 净利润1.24亿元，较上期2.11亿元减少[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -71,127,238.51元，同比增长64.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -71,127,238.51元，上期为 -200,718,204.26元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,971,618,822.94元，较上年度末减少4.98%；归属于上市公司股东的所有者权益2,308,918,209.00元，较上年度末增长4.50%[5] - 资产总计29.72亿元，较上期31.27亿元有所下降[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -181,836.78元，年初至报告期期末为3,681,860.39元[6] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金448,072,124.10元，较2022年12月31日减少36.48%，因长期资产及理财产品投资导致[9] - 2023年9月30日货币资金为448,072,124.10元，2023年1月1日为705,451,128.73元[17] 交易性金融资产变化 - 2023年9月30日交易性金融资产30,208,171.92元，较2022年12月31日增长202.69%，因理财产品投资规模上升[9] - 2023年9月30日交易性金融资产为30,208,171.92元，2023年1月1日为9,979,761.64元[17] 财务费用变化 - 2023年1 - 9月财务费用2,670,802.80元，较2022年1 - 9月减少76.48%，因报告期内美元汇率波动带来的汇兑损失幅度减少[10] 投资收益变化 - 2023年1 - 9月投资收益818,336.67元，较2022年1 - 9月减少60.01%，因理财产品投资规模下降[10] 公允价值变动收益变化 - 2023年1 - 9月公允价值变动收益228,410.28元，较2022年1 - 9月变动 -506.18%，因理财产品期末公允价值变动[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,596，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，四川天邑集团有限公司持股比例30.74%，持股数量83,775,060股；李世宏持股比例9.28%，持股数量25,284,100股；李俊画持股比例9.10%，持股数量24,785,120股；李俊霞持股比例7.24%，持股数量19,717,920股[11] 限售股份变动 - 限售股份变动合计：期初限售股数3,519,287股，本期解除限售股数1,504,900股，本期增加限售股数111,300股，期末限售股数2,125,687股[13] - 报告期内，股权激励限售股解禁116.25万股，因高管锁定11.13万股，实际解除限售105.12万股，办理回购注销34.24万股，有限售条件股份减少139.36万股，无限售条件股份增加105.12万股，总股本减少34.24万股[15] 其他资产项目变化 - 2023年9月30日应收票据为88,853,683.34元，2023年1月1日为19,369,396.41元[17] - 2023年9月30日应收账款为621,286,498.67元，2023年1月1日为502,470,367.79元[17] - 2023年9月30日存货为1,045,845,549.64元，2023年1月1日为1,211,994,219.35元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为2,365,740,145.49元，2023年1月1日为2,626,386,642.82元[17] - 在建工程2.06亿元，较上期1.67亿元增加[18] - 使用权资产95.51万元，较上期215.07万元减少[18] - 应付账款3.72亿元，较上期6.26亿元大幅减少[18] - 合同负债1824.91万元，较上期794.85万元增加[18] - 其他非流动资产7.14亿元，较上期240.63万元显著增加[18] 综合收益总额变化 - 综合收益总额1.38亿元，较上期2.19亿元减少[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为138,278,021.59元，上期为219,450,474.33元[22] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.4571，上期为0.7871；稀释每股收益本期为0.4567，上期为0.7889[22] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,983,905,454.90元，上期为2,130,569,079.01元[22] 经营活动现金流入流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为2,046,784,848.11元，上期为2,239,531,474.27元[22] - 经营活动现金流出小计本期为2,117,912,086.62元，上期为2,440,249,678.53元[22] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为1,033,769.47元，上期为2,788,403.97元[22] - 投资活动现金流出小计本期为150,115,060.84元，上期为237,404,303.68元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -149,081,291.37元，上期为 -234,615,899.71元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -277,980,475.42元，上期为 -497,304,325.10元[23] 营业总成本变化 - 营业总成本18.65亿元，较上期21.06亿元降低[20]

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员根据《公 司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任 ...

审计委员会相关 - 审计委员会独立董事应过半数，召集人需为独立董事中会计专业人士[5] 审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[11] - 督导审计部至少每半年检查重大事项和资金往来情况[11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[18] 内部审计流程 - 工作涵盖财务报告和信息披露业务环节，资料保存十年[11][12] - 实施前3个工作日送达审计通知书（专案审计除外）[17] - 20日内出具审计报告，被审计对象10个工作日内反馈意见[18] 异议处理 - 被审计对象有异议可5日内向董事长申诉，董事长15日内处理[18] 披露要求 - 披露年报时披露内部控制评价报告及意见[21] - 内控有重大问题应说明或报告披露[21][22] 子公司管理 - 重点加强对控股子公司管理控制[21] 人员管理 - 内审人员遵守准则，有利害关系回避[23][25] - 优秀人员奖励，违规人员处理[25] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释[27]

制度修订 - 2023年10月26日董事会审议通过修订《公司章程》及《独立董事工作制度》议案[2] - 修订后各委员会委员单数不少于三名，独立董事过半并任召集人[2] - 提名、薪酬与考核委员会职责有增加内容[3] - 修订事项需提交股东大会审议[3]

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-093 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十四次次会议 决议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司二楼会议室 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议通知于2023年10月20日发出，10月26日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[2][3] - 《2023年第三季度报告》于2023年10月27日在巨潮资讯网披露[2]

四川天邑康和通信股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四 川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司 治理准则》的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督及 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 章程 二○二三年十月 | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第一节 | 通知 36 | | --- | --- | | 第二节 | 公告 36 | | | 第十 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并具有 注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 职称、博士学位或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有五年以上全职工作经验的人士）。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护公司及中小股东的利益，促进公司 ...