四川天邑康和通信股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截止 2023 年 12 月 31 日，中汇共有合伙人 103 人，注册会计师 701 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 28 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 2024 年 4 月 12 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事 2024 年第二次专门会议以现场及网络形式召开，会议由独立董事黄浩 先生主持，公司独立董事共 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人，董事会秘书杨 杰、证券事务代表张强列席会议，符合法律、行政法规和《公司章程》、《独立董 事专门会议工作制度》等规定。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的议案》 经独立董事审议，认为本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保的审 批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也不支 付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，同意将该议案提交公司董 事会审议，同时关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰需回避表决。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门 会议决议之签字 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-032 （三）2021 年 5 月 13 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2021 年第一次 临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激 励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。次日，公司披 露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》。 四川天邑康和通信股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回 购价格的议案》等相关议案，现将相关 ...

（黄浩） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，作为四川天邑康 和通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我切实履行 了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真 了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司 2023 年董事会 及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 一、基本情况 本人黄浩，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、 注册会计师。2014 年 8 月至今，任成都公正工程造价咨询有限公司监事；2015 年 8 月至今，任成都中正会计师事务所有限责任公司监事；2018 年 7 月至今， 任公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-030 四川天邑康和通信股份有限公司 关于2024年一季度计提减值准备的公告 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地 反映公司 2024 年一季度度的财务状况，公司对合并报表范围内的 2024 年 3 月 31 日存货、固定资产、在建工程、商誉、无形资产等资产进行了减值测试，判 断存在可能发生减值的迹象，管理层基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相 关资产计提减值准备。 （二）计提减值准备的范围和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议和第四届监事会第十六次会议于2024年4月24日召开，分别审议通过了《关 于2024年一季度度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 经过测试，2024年一季度计提信用减值损失871.75万元、 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入5.38亿元，较上年同期下降28.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1835.3万元，较上年同期下降70.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.02亿元，较上年同期下降39.25%[5] - 期末总资产29.00亿元，较上年度末下降4.83%[5] - 营业总收入本期为538,424,354.77元，上期为757,808,620.89元[21] - 营业总成本本期为506,191,618.99元，上期为680,398,815.64元[21] - 净利润本期为18,353,039.96元，上期为61,714,754.42元[23] - 基本每股收益本期为0.07，上期为0.23[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 201,529,559.63元，上期为 - 144,722,458.70元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 82,664,367.83元，上期为 - 42,947,301.71元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 486,619.95元，上期为 - 731,380.44元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 287,426,449.63元，上期为 - 188,552,509.08元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为540,866,732.86元，上期为662,773,892.97元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为253,440,283.23元，上期为474,221,383.89元[26] 资产项目关键指标变化 - 期末货币资金较期初下降48.68%，交易性金融资产较期初上涨120.55%，投资支付的现金较去年同期上涨235%[9] - 期末应收账款较期初上涨32.90%，本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降33.06%[9] - 期末其他权益工具投资较期初下降43.21%，其他综合收益较期初下降74.84%，递延所得税负债较期初下降75.96%[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为303,752,521.79元，期初余额为591,910,208.09元[18] - 交易性金融资产期末余额为124,283,929.81元，期初余额为56,351,579.90元[18] - 应收账款期末余额为596,247,133.58元，期初余额为448,636,389.42元[18] - 存货期末余额为1,009,124,096.15元，期初余额为1,071,578,878.07元[18] - 资产总计期末余额为2,900,180,629.66元，期初余额为3,047,221,011.22元[19] 负债与权益项目关键指标变化 - 应付账款期末余额为366,232,944.78元，期初余额为494,792,102.59元[19] - 负债合计期末余额为623,128,003.92元，期初余额为767,690,061.65元[19] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,277,052,625.74元，期初余额为2,279,530,949.57元[20] 费用与支出关键指标变化 - 本期销售费用较去年同期下降38.99%，财务费用较去年同期增长165.09%[9][10] - 本期营业外支出较去年同期上涨21797.53%，所得税费用较去年同期下降94.17%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26208户，四川天邑集团有限公司持股比例30.75%为第一大股东[12] - 前10名无限售条件股东中，四川天邑集团有限公司持股83,775,060股，李世宏持股6,321,025股，李俊画持股6,196,280股[13] 限制性股票激励情况 - 限制性股票激励对象期初限售股数为1,479,300股，本期解除限售71,400股，期末限售股数为1,407,900股，2022 - 2024年分别解除限售比例为40%、30%、30%[15]

四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程。在公司 治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标：确保国家有关法律法规和公司内部制度的执行，堵塞漏洞、消除隐 患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。规范公司财务行为，提高 ...

广发证券股份有限公司 关于四川天邑康和通信股份有限公司 部分募集资金投资项目延期、终止的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为四川 天邑康和通信股份有限公司（以下简称"天邑股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天邑股份部分募集资金投资项目 延期、终止事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，天邑股份首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）6,685.20 万股，募集资金总额为人民币 873,087,120.00 元，扣除各项发行费用 77,557,120.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 795,530,000.00 元。上述资 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-026 四川天邑康和通信股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期、终止的公告 1、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,685.20 万股 ， 募集资金总额为人民币 873,087,120.00 元， 扣除各项发行费用 77,557,120.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 795,530,000.00 元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审 验，并于 2018 年 3 月 27 日出具中汇会验[2018]0658 号《验资报告》。上述募集 资金已经全部存放于募集资金专户管理。 2、募集资金用途及使用情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下： 单位：万元 | | | | | | 截至 2024 | 年 | 3 | 月 31 截至 | 2024 | 年 | 3 | 月 31 | | 日募 | | --- | --- | ...

公司基本信息 - 公司中文名称为四川天邑康和通信股份有限公司，外文名称为Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co., Ltd.[26] - 公司股票简称天邑股份，代码300504[26] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[126] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[126] 报告期信息 - 公司2023年年度报告涵盖2023年1月1日至12月31日[5] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以272,432,480股总股本为基数，每10股派发现金红利2元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[2] - 每10股派息2元（含税），分配预案股本基数272432480股，现金分红金额54486496元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例100.00%[161] 公司面临风险 - 公司可能面临客户集中于国内通信运营商、投标未中标或中标率下降导致业绩波动等十项风险[2] - 公司对国内运营商的收入依赖较重，非运营商客户及海外市场的收入占比尚未显著增长，面临收入集中度较高的潜在风险[117] - 若运营商改变投资与采购策略，公司可能面临未中标或中标率下降的风险，影响经营业绩[119] - 通信行业产品需求快速迭代，公司需紧跟技术前沿，及时推出有竞争力的新产品，否则影响核心竞争力和经营绩效[120] - 通信设备制造行业竞争激烈，产品价格持续走低，若成本无法同步减少，公司业绩将面临下滑风险[120] - 公司产品种类多，原材料采购构成和价格会变化，部分核心原材料来自国外，带来供应链管理风险[120] - 报告期内公司存货余额较高，周转率相对较低，若管理不善将对运营产生不利影响[120] - 公司主要业务模式决定存货规模，特别是发出商品规模相对较大[120] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入25.54亿元，较2022年调整后减少14.64%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较2022年调整后减少47.95%[28][29] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9408.16万元，较2022年调整后减少49.88%[29][30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.43亿元，较2022年增长178.87%[30] - 2023年末资产总额30.47亿元，较2022年末调整后减少2.59%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产22.80亿元，较2022年末调整后增长3.18%[30] - 2023年第一至四季度营业收入分别为7.58亿元、6.22亿元、6.22亿元、5.52亿元[31] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6171.48万元、3358.04万元、2833.57万元、 - 2293.56万元[31] - 2023年非经常性损益合计6613.61万元，2022年为5758.10万元，2021年为1.74亿元[33][34] - 2023年销售费用1.35亿元，同比增加0.49%；管理费用0.65亿元，同比减少12.97%；财务费用0.02亿元，同比减少74.83%；研发费用1.29亿元，同比减少13.70%[65] - 2023年研发人员数量397人，较2022年的448人减少11.38%，占比18.17%，较2022年增加1.90%[70] - 2023年研发投入金额129,259,850元，占营业收入比例5.06%，2022年分别为149,782,156.16元、5.01%，2021年分别为132,931,461.23元、5.54%[70] - 2023年经营活动现金流入小计2,852,777,962.73元，较2022年的3,073,403,392元减少7.18%；现金流出小计2,710,075,991.57元，较2022年的3,022,232,025.22元减少10.33%；现金流量净额142,701,971.16元，较2022年的51,171,366.78元增长178.87%[72] - 2023年投资活动现金流入小计3,328,475.62元，较2022年的3,174,279.62元增长4.86%；现金流出小计206,579,588.36元，较2022年的151,479,379.90元增长36.37%；现金流量净额 -203,251,112.74元，较2022年的 -148,305,100.28元增长37.04%[72] - 2023年筹资活动现金流出小计57,194,722.44元，较2022年的62,017,802.95元减少7.78%；现金流量净额 -57,194,722.44元，较2022年的 -62,017,802.95元减少7.78%[72] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -121,907,160.11元，较2022年的 -163,236,820.79元减少25.32%[72] - 2023年经营活动产生的现金净流量14,270.20万元，与本年度净利润10,069.52万元差异4,200.68万元[74] - 2023年投资收益3,112,862.82元，占利润总额比例2.76%；公允价值变动损益371,818.26元，占比0.33%；资产减值 -19,247,748元，占比 -17.07%；营业外收入134,953.17元，占比0.12%；营业外支出1,439,047.07元，占比1.28%[76] - 2023年末货币资金19.42%，较年初的22.55%减少3.13%；应收账款14.72%，较年初的16.06%减少1.34%；存货35.17%，较年初的38.74%减少3.57%；固定资产5.56%，较年初的6.20%减少0.64%[78][79][80] - 2023年度公司货款收款情况较好，应收款项减少5,383.40万元；采购物资支付205,158.25万元，较2022年度下降28,013.98万元，应付账款减少13,093.52万元[75] - 在建工程中产业园区建设投入占比从5.34%增至7.85%，金额从63增至86[81] - 使用权资产从2,150,749.19元降至1,186,300.44元，占比从0.07%降至0.04%[81] - 合同负债从7,948,472.64元降至3,753,998.06元，占比从0.25%降至0.12%[81] - 受限资产合计账面价值86,535,818.84元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[82] 行业数据 - 2023年三大运营商和中国铁塔完成电信固定资产投资4205亿元[36] - 截至2023年底，新建光缆线路长度473.8万公里，全国光缆线路总长度达6432万公里[36] - 截至2023年底，互联网宽带接入端口数达11.36亿个，比上年末净增6486万个[36] - 截至2023年底，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2302万个，比上年末净增779.2万个[36] - 截至2023年底，电信业务收入累计完成1.68万亿元，比上年增长6.2%[36] - 截至2023年底，三大运营商固定互联网宽带接入用户总数达6.36亿户，全年净增4666万户[36] - 2023年100Mbps及以上接入速率的用户为6.01亿户，全年净增4756万户，占总用户数的94.5%，占比较上年末提高0.6个百分点[36] - 2023年1000Mbps及以上接入速率的用户为1.63亿户，全年净增7153万户，占总用户数的25.7%，占比较上年末提高10.1个百分点[36] - 截至2023年底，IPTV用户总数达4.01亿户，全年净增2058万户[36] 业务线数据关键指标变化 - 公司产品分为宽带网络终端设备、通信网络物理连接与保护设备、移动通信网络优化系统设备及系统集成服务、热缩制品等四大系列[39] - 宽带网络终端设备产量1533.8万台，同比下降26.84%；销量1766.98万台，同比下降7.81%；营业收入17.14亿元，同比下降16.03%；上年同期产量2096.6万台，销量1916.58万台，营业收入19.57亿元[54] - 中国电信订单数量858.01万台，订单金额145.72亿元，占当期营业收入比重57.05%；中国移动订单数量327.12万台，订单金额40.27亿元，占当期营业收入比重15.76%；中国联通订单数量134.89万台，订单金额18.70亿元，占当期营业收入比重7.32%[55] - 通信设备制造2023年收入25.32亿元，占比99.10%，同比减少14.42%[60] - 宽带网络终端设备2023年收入23.82亿元，占比93.23%，同比减少16.03%[60] - 国内市场2023年收入25.05亿元，占比98.06%，同比减少15.17%[60] - 线下模式2023年收入25.54亿元，占比99.99%，同比减少14.61%[60] - 2023年通信设备制造销售量2017.90万台，同比减少1.97%；生产量1701.19万台，同比减少24.81%；库存量624.05万台，同比减少28.77%[61] - 前五名客户合计销售金额24.64亿元，占年度销售总额比例96.47%[64] - 前五名供应商合计采购金额8.90亿元，占年度采购总额比例48.45%[64] 研发情况 - 2023年公司开发了WiFi7路由器、搭载AI功能的摄像头等新产品[58] - 公司多个研发项目取得进展，如FTTR全光网关解决方案入围中国电信2023年FTTR智能网关设备集中采购项目[65] - 2024年公司将围绕xPON系列家庭网关、FTTR网关进行Wi-Fi7升级、AI智能机顶盒、Wi-Fi7高端路由器等新产品持续推进研发工作[115] 募集资金使用情况 - 2018年首次公开发行股票募集资金总额87,308.71万元，净额79,553万元，累计使用73,641.13万元，未使用11,640.22万元[85] - 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目累计投入31,800.97万元，投资进度89.13%[86] - 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目累计投入2,393.09万元，投资进度100%[86] - 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目累计投入1,363.97万元，投资进度34.27%[87] - 研发中心技术改造项目累计投入6,333.26万元，投资进度87.32%[88] - 补充流动资金项目累计投入20,010.14万元，投资进度100.05%[88] - 2018年4月12日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目4648.29万元，后用募集资金置换[98] - 2018年8月24日公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[99] - 2019年3月14日公司提前归还5400万元用于暂时补充流动资金的募集资金[100] - 2021年6月22日公司审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年6月13日提前归还8800万元[101] - 截至2022年12月31日公司使用1亿元募集资金暂时补充流动资金[102] - 截至2023年12月31日公司使用7000万元募集资金暂时补充流动资金[103] - 截至2023年12月31日结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为11640.22万元[104] - 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目拟投入募集资金35,679.52万元，实际累计投入31,800.97万元，投资进度89.13%，预定可使用状态日期为2024年03月31日[105] - 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目拟投入募集资金11,016.22万元，实际累计投入9,523.91万元，投资进度115.67%，结余资金用于永久补充流动资金[105][106][109] - 营销服务网络扩建项目结余资金变更用于宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设[107][108][110] 项目建设期限调整 - 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限延长至2024年3月31日[90][91] - 研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限延长至2024年3月31日[92] - 公司将宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限延长至2024年3月31日[110] - 公司将研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限延长至2024年3月31日[111][112] 公司业务发展情况 - 通信网络物理连接与保护设备自2017年至