现金管理 - 公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] 投资计划 - 华鑫信托计划金额300万元，预计年化收益3.90%[3] - 川财证券资管计划金额300万元，预计年化收益5.00%[3] - 五矿信托计划金额2000万元[9] - 粤财信托·随鑫益1号计划金额3000万元[9] 赎回收益 - 外贸信托计划赎回获收益94630.02元[9] - 粤财信托·随鑫益6号计划赎回获收益187019.13元[9] - 粤财信托·随鑫益6号另一笔赎回获收益271284.48元[10] - 外贸信托另一计划赎回获收益197947.12元[10] - 粤财信托·随鑫益10号计划赎回获收益276948.06元[10]

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-099 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度 及提供抵押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 20 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，具体内 容详见公司 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-017）、《第四届 监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）、《关于公司 2023 年度 申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》（公告编号：2023-028）。 2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，同意公司向 银行申请总 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-098 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 二、使用部分闲置自有资 ...

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超6亿闲置资金现金管理，有效期12个月[2] 投资项目 - 投资广东粤财信托·随鑫益1号3000万，预计年化3.65%[3] - 投资广东粤财信托·随鑫益6号2000万，年化3.55%，收益187,019.13元[4] - 国金证券慧号投资1000万已到期[10] 协定存款 - 招商银行成都红牌楼支行协定存款额度20万[10] - 中国工商银行成都协定存款额度50万[10] 其他投资 - 工行大邑支行买7000大额存单，三年期未到期[11] - 粤财信托买3000随鑫益10号，已赎回[11]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于11月13日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2023年11月6日[8] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东11人，代表股份154,355,146股，占总股份56.6433％[8] - 中小股东6人，代表股份335,521股，占总股份0.1231％[9] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>及<独立董事工作制度>的议案》获通过[10][11][12] 合规情况 - 律所认为本次股东大会程序合法有效[14]

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川天邑康和通信股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《四川天邑康和通信股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 10 月 27 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-095 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议决定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。公司已于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-093），本次股东大会将采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十四次次会议 决议通过，由公司董事会召集。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入622,048,006.20元，同比减少21.68%；年初至报告期末营业收入2,002,215,279.06元，同比减少14.46%[5] - 营业总收入20.02亿元，较上期23.41亿元减少[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,335,735.46元，同比减少60.79%；年初至报告期末为123,630,873.11元，同比减少41.48%[5] - 净利润1.24亿元，较上期2.11亿元减少[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -71,127,238.51元，同比增长64.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -71,127,238.51元，上期为 -200,718,204.26元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,971,618,822.94元，较上年度末减少4.98%；归属于上市公司股东的所有者权益2,308,918,209.00元，较上年度末增长4.50%[5] - 资产总计29.72亿元，较上期31.27亿元有所下降[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -181,836.78元，年初至报告期期末为3,681,860.39元[6] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金448,072,124.10元，较2022年12月31日减少36.48%，因长期资产及理财产品投资导致[9] - 2023年9月30日货币资金为448,072,124.10元，2023年1月1日为705,451,128.73元[17] 交易性金融资产变化 - 2023年9月30日交易性金融资产30,208,171.92元，较2022年12月31日增长202.69%，因理财产品投资规模上升[9] - 2023年9月30日交易性金融资产为30,208,171.92元，2023年1月1日为9,979,761.64元[17] 财务费用变化 - 2023年1 - 9月财务费用2,670,802.80元，较2022年1 - 9月减少76.48%，因报告期内美元汇率波动带来的汇兑损失幅度减少[10] 投资收益变化 - 2023年1 - 9月投资收益818,336.67元，较2022年1 - 9月减少60.01%，因理财产品投资规模下降[10] 公允价值变动收益变化 - 2023年1 - 9月公允价值变动收益228,410.28元，较2022年1 - 9月变动 -506.18%，因理财产品期末公允价值变动[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,596，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，四川天邑集团有限公司持股比例30.74%，持股数量83,775,060股；李世宏持股比例9.28%，持股数量25,284,100股；李俊画持股比例9.10%，持股数量24,785,120股；李俊霞持股比例7.24%，持股数量19,717,920股[11] 限售股份变动 - 限售股份变动合计：期初限售股数3,519,287股，本期解除限售股数1,504,900股，本期增加限售股数111,300股，期末限售股数2,125,687股[13] - 报告期内，股权激励限售股解禁116.25万股，因高管锁定11.13万股，实际解除限售105.12万股，办理回购注销34.24万股，有限售条件股份减少139.36万股，无限售条件股份增加105.12万股，总股本减少34.24万股[15] 其他资产项目变化 - 2023年9月30日应收票据为88,853,683.34元，2023年1月1日为19,369,396.41元[17] - 2023年9月30日应收账款为621,286,498.67元，2023年1月1日为502,470,367.79元[17] - 2023年9月30日存货为1,045,845,549.64元，2023年1月1日为1,211,994,219.35元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为2,365,740,145.49元，2023年1月1日为2,626,386,642.82元[17] - 在建工程2.06亿元，较上期1.67亿元增加[18] - 使用权资产95.51万元，较上期215.07万元减少[18] - 应付账款3.72亿元，较上期6.26亿元大幅减少[18] - 合同负债1824.91万元，较上期794.85万元增加[18] - 其他非流动资产7.14亿元，较上期240.63万元显著增加[18] 综合收益总额变化 - 综合收益总额1.38亿元，较上期2.19亿元减少[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为138,278,021.59元，上期为219,450,474.33元[22] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.4571，上期为0.7871；稀释每股收益本期为0.4567，上期为0.7889[22] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,983,905,454.90元，上期为2,130,569,079.01元[22] 经营活动现金流入流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为2,046,784,848.11元，上期为2,239,531,474.27元[22] - 经营活动现金流出小计本期为2,117,912,086.62元，上期为2,440,249,678.53元[22] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为1,033,769.47元，上期为2,788,403.97元[22] - 投资活动现金流出小计本期为150,115,060.84元，上期为237,404,303.68元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -149,081,291.37元，上期为 -234,615,899.71元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -277,980,475.42元，上期为 -497,304,325.10元[23] 营业总成本变化 - 营业总成本18.65亿元，较上期21.06亿元降低[20]

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员根据《公 司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任 ...

审计委员会相关 - 审计委员会独立董事应过半数，召集人需为独立董事中会计专业人士[5] 审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[11] - 督导审计部至少每半年检查重大事项和资金往来情况[11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[18] 内部审计流程 - 工作涵盖财务报告和信息披露业务环节，资料保存十年[11][12] - 实施前3个工作日送达审计通知书（专案审计除外）[17] - 20日内出具审计报告，被审计对象10个工作日内反馈意见[18] 异议处理 - 被审计对象有异议可5日内向董事长申诉，董事长15日内处理[18] 披露要求 - 披露年报时披露内部控制评价报告及意见[21] - 内控有重大问题应说明或报告披露[21][22] 子公司管理 - 重点加强对控股子公司管理控制[21] 人员管理 - 内审人员遵守准则，有利害关系回避[23][25] - 优秀人员奖励，违规人员处理[25] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释[27]