证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-025 四川天邑康和通信股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于控股 股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》，关联 董事已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 为解决公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度需要担 保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人之一李世宏为公司提 供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请， 上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东四 川天邑集团有限公司、实际控制人之一李世宏属于本公司关联人，本次交易 ...

资产与负债 - 2024年度公司资产总额261,017.88万元，较年初下降14.34%[5] - 2024年末公司负债总额为43,600.87万元，较上期末下降43.21%[20] - 2024年末资产负债率为16.70%，较上年同期降低，偿债能力增强[51] 资金与金融资产 - 货币资金期末余额42,636.70万元，较年初下降27.97%[4] - 交易性金融资产期末余额14,410.10万元，较年初增加155.72%[4] 应收与存货 - 应收票据期末余额为9,521.64万元，较年初增加34.56%[4] - 存货期末余额为68,376.71万元，较年初下降36.19%[5] 固定资产与应付 - 固定资产期末余额为39,139.24万元，较年初增加130.91%[5] - 应付账款期末余额为22,266.15万元，较年初下降55.00%[20] 权益与合同负债 - 归属于母公司所有者权益合计217,417.02万元，较年初下降4.62%[28] - 合同负债期末余额为871.01万元，较年初增加132.02%[20] 营收与利润 - 2024年度公司营业收入176,731.38万元，同比下降30.81%[32] - 2024年营业利润、利润总额、净利润均同比大幅下降[33][44] 费用与损失 - 2024年销售、管理、研发费用较上期下降，财务费用增加[34] - 2024年信用、资产减值损失较2023年增加[39][40] 收益与现金流 - 2024年度投资收益478.49万元，较去年同期增长53.71%[41] - 2024年经营活动现金流量净额下降，投资筹资净额为负[45][47][48] 其他指标 - 2024年公司毛利率、营业利润率较2023年下降[49]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起执行会计政策变更，因财政部发布《企业会计准则解释第18号》[7][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，不产生重大影响[2] 数据调整 - 2023年度销售费用调整后为111,613,893.68元，影响 -23,038,877.86元[9] - 2023年度营业成本调整后为2,148,996,591.38元，影响23,038,877.86元[9] 其他 - 执行变更后能更客观、公允反映财务和经营状况[9] - 公告日期为2025年4月21日[10]

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 公司 2025 年度预计与关联方之间所发生的日常关联交易符合正常商业条款 及公平原则，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、 公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利 影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖。公司与该等关联方的日常关联交 易，符合公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。 二、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的议案》 经独立董事专门会议讨论审议，认为：本次控股股东、实际控制人为公司提 供无偿担保符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也 不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，同意公司控股股东、 实际控制人为公司向银行申请综合 ...

2024年度 - 计提信用和资产减值损失共4636.92万元[2] - 计提应收票据等坏账损失[4] - 存货跌价准备期末数6616.34万元[5] - 固定资产减值准备期末数589.64万元[5] - 计提减值减少利润总额4636.92万元[2] 2025年一季度 - 计提信用和资产减值损失共1401.45万元[5] - 计提应收票据等坏账损失[6] - 存货跌价损失计提1297.41万元[7] - 计提减值减少利润总额1401.45万元[5] 会议审议 - 2025年4月17日会议审议通过计提减值准备议案[1]

四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 四川天邑康和通信股份有限公司监事会及监事会全体成员根据《公司法》、 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履 行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资 者利益。2024 年度监事会对公司长期发展规划、重大项目、生产经营活动、财 务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康 发展。现将监事会 2024 年度主要工作内容报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议,监事会会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性 文件的规定。 2、2024 年 4 月 24 日召开的第四届监事会第十六次会议审议通过：《关于 公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议 案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及 摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自我评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价程序含成立小组、检查、认定缺陷等[6] - 评价方法综合运用多种方式收集证据[6] - 纳入评价范围业务无重大遗漏[7] 管理策略 - 推进供应链管理智能化，与供应商建长期合作[12] - 推行生产管理精细化和智能化，实现精准交付[13] - 加强销售与收款循环内控，巩固拓展市场[14] - 严格执行《募集资金管理制度》，内审季度查资金[15] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按不同指标划分缺陷等级[24] - 非财务报告内控按财产损失划分缺陷等级[26] 制度建设 - 制定《关联交易管理制度》管理关联交易[20] - 制定《对外担保管理制度》明确职责权限[21] - 制定《对外投资管理制度》提高效益规避风险[22]

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率， 使部分闲置资金获得合理的收入，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下， 根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司 拟使用闲置自有资金不超过人民币 7 亿元（含本数）进行现金管理。现将具体内容 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-023 四川天邑康和通信股份有限公司 1、投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时 闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资产品品种、额度及资金来源 公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 7 亿元 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-020 四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕423号文核准，由主承销商广发证券 股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票6,685.20万股，发行价为每 股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费 6,782.00万元（含税）后，主承销商广发证 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-021 四川天邑康和通信股份有限公司 一、续聘会计师事务所的情况说明 中汇为符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）规定的会计 师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务 的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高 质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状 况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。 基于上述原因，公司拟续聘中汇为公司2025年度审计机构，自2024年年度股 东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司经营管理层与中汇协商确 定最终的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系符合 《证券法》规定的会计师事务所，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导 ...