证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-104 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）于 近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书2项，具体情 况如下： 2、一种蓄电池充电开关保护组合装置 本实用新型为公司自主研发，主要用于直流屏系统组件模块化生产，以解决 生产效率低，生产周期长等问题。本装置包含一电池开关及一箱体，该箱体内是 由传感器、直流输出端子、直流母线连接端子、蓄电池组输出端子、直流电源输 入端子构成的一组合。本装置箱体外形固定，装置内部可以根据蓄电池组选择具 有合适的隔离断路器和电池熔断器的额定电流大小的组合装置，使该组合装置适 合该充电系统。本装置应用灵活，方便生产及固定安装，在电气性能上具有电气 隔离防护的效果，能起到安全防护的作用。本专利尚未在公司生产经营中获得应 用。 以上专利取得，目前对公司的生产经营不会产生重大影响，但有利于公司进 一步完善知识产权保护体系，发挥自主 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 石家庄通合电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名称 及人员姓名 中金公司、中信证券、兴业证券、开源证券、广发证券、民生证 券、西部证券、浙商证券、海通证券、信达证券、东吴证券、华 泰证券、招商证券、东吴基金、路博迈、国寿安保、银河基金、 招商基金、浦银安盛、银华基金、嘉实基金、华夏基金、中欧基 金、天弘基金、东兴基金、平安基金、中邮人寿、群益证券等多 位机构投资者 时间 2023 年 10 月 29 日 地点 线上 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书 冯智勇先生 证券事务代表 郭巧琳女士 IR 经理 刘铭函先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、企业基本情况介绍 公司董事会秘书冯智勇先生对公司业绩、经营情况和未来展望进 行了介绍。 二、问答环节 Q1：公司 2023 年前三季度及第三季度业绩情况如何？ 2023 年前三季度，公司实现营业收入 60,125.08 万元，同比增长 54.08%；实现归母净利润 6,643.5 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期2.71亿元，比上年同期调整后1.81亿元增长49.60%[5] - 年初至报告期末营业收入6.01亿元，比上年同期调整后3.90亿元增长54.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3053.4万元，比上年同期调整后1882.0万元增长62.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6643.5万元，比上年同期调整后1991.4万元增长233.62%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期2908.6万元，比上年同期调整后1128.6万元增长157.73%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5158.9万元，比上年同期调整后927.2万元增长456.38%[5] - 营业总收入增长2.11亿元至6.01亿元，增幅54.1%[26] - 营业利润同比增长237.2%至66,291,202.66元[27] - 净利润同比增长235.9%至66,435,452.98元[27] - 基本每股收益同比增长245.5%至0.38元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长47.08%至4.08亿元，主要因营业收入增长所致[13] - 研发费用同比增长43.49%至5468万元，主要因研发投入增加所致[13] - 财务费用同比增长99.12%至146万元，主要因银行借款利息费用增加所致[13] - 营业成本增长1.31亿元至4.08亿元，增幅47.1%[26] - 研发费用增长0.17亿元至0.55亿元，增幅43.5%[26] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末18.05亿元，比上年度末调整后15.57亿元增长15.93%[5] - 应收账款本报告期末5.95亿元，比上年度末4.41亿元增长34.98%[12] - 预付款项本报告期末6771.6万元，比上年度末1845.0万元增长267.02%[12] - 公司总资产从年初155.67亿元增长至180.46亿元，增幅15.9%[22][24] - 货币资金减少8.36亿元至2.20亿元，降幅27.5%[22] - 应收账款增长3.50亿元至5.95亿元，增幅35.0%[22] - 在建工程增长2.49亿元至0.96亿元，增幅252.0%[22] - 短期借款增长0.73亿元至1.80亿元，增幅67.4%[24] - 归属于母公司所有者权益增长0.66亿元至10.77亿元，增幅6.5%[25] - 递延所得税资产因会计政策变更增加2.0%至11,142,685.47元[30] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-4124.1万元，比上年同期调整后1289.0万元下降219.95%[5] - 经营活动现金流量净额同比恶化219.95%至-4124万元，主要因经营活动支出增加所致[13] - 投资活动现金流量净额同比恶化112.97%至-1.25亿元，主要因军工电源产业化及西安研发中心投资增加所致[13] - 筹资活动现金流量净额同比改善3190.82%至6693万元，主要因银行借款增加所致[13] - 经营活动现金流入同比增长52.6%至328,772,801.86元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为负41,240,547.89元，同比恶化220%[28] - 投资活动现金流出同比增长37.3%至125,385,919.47元[28] - 筹资活动现金流入同比增长175.6%至134,030,675.34元[29] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.4%至187,724,627.11元[29] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长56.1%至293,888,174.09元[28] 减值损失 - 信用减值损失同比恶化851.02%至-597万元，主要因应收账款计提减值增加所致[13] - 资产减值损失同比恶化174.02%至-699万元，主要因存货跌价准备增加所致[13] - 信用减值损失扩大0.53亿元至-0.06亿元[26] 公司治理和重大事项 - 公司实施限制性股票激励计划，首次授予84.66万股，授予价格12.46元/股，涉及105名激励对象[21] - 公司取得不动产权证书，土地面积56732.65平方米，使用期限50年[21]

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-103 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于2023年第三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2023年9 月30日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。本次计提减 值准备事项无需提交公司董事会审议。 注：2023年1月至9月，公司计提信用减值损失及资产减值损失共计12,958,932.53元（未 经审计），其中2023年1月至6月计提上述各项损失共计7,246,943.65元（未经审计），2023 年7月至9月计提上述各项损失共计5,711,988.88元（未经审计）。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的依据、原因说明 1 ...

关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-100 石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二三年十月二十五日 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2023年9月的软件产品收入 实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件产 品增值税退税款2,198,142.75元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2023年度其他收益，将 对公司2023年度损益产生积极影响。 特此公告 ...

具体内容详见公司于2023年6月9日、2023年6月26日、2023年6月29日、2023 年8月15日、2023年8月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、本次进展情况 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-099 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于取得不动产权证书暨进区协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资进展情况概述 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月8日、 2023年6月26日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大 会，审议通过《关于拟签订进区协议书的议案》，同意公司与石家庄高新技术产 业开发区管理委员会签署《石家庄总部扩建项目进区协议书》（以下简称"进区 协议书"或"进区协议"），进区协议书已于2023年6月29日正式签署。 公司已在石家庄市公共资源交易中心组织的国有建设用地使用权拍卖出让 活动中竞得编号为高新区【2023】027号地块的国有建 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-095 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"） 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第十八次会议通知于2023 年10月17日股东大会取得表决结果后以现场通知的形式传达至全体董事。 2、会议于2023年10月17日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开， 采用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《通合科技 2023 年限制性股票激励 计划（草案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规 和规范性文件的相关规定，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针 对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的 保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 2023年9月22日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2023年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于次日首次公开披露。 根据《管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司查询，公司对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情 况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人； 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-097 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股 票授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议 通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次 授予日为 2023 年 10 月 17 日，授予限制性股票 84.66 万股，授予价格为 12.46 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 1、标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普 通股股票。 2、拟授予的限制性股票数量 本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 10 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-093 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长马晓峰先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）15:00 4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科 技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 7 ...