市场扩张和合作 - 东杰智能与立方数科签订《战略合作协议》，为意向性协议不涉及具体金额[4] - 东杰智能市场已拓展至美国、德国等多个国家，智能制造解决方案标杆案例覆盖多行业[8] - 双方将共同挖掘行业市场需求，开拓国际市场[11] 未来展望 - 协议落地有助于公司业务、技术拓展和提升，对未来发展产生积极影响[3] - 本次协议预计不会对公司本年度业绩产生重大影响[16] 其他信息 - 立方数科注册资本为64170.6416万元人民币[6] - 公司最近三年签订3份意向性协议，均正常履行[22] - 协议签订前后相关股东持股无变动，未来三月无限售股解限及减持通知[22][23] - 协议合作期限三年，到期无异议则继续有效[14] - 本次协议无需提交董事会和股东大会审议，后续按规定履行程序和披露信息[20]

授信与担保 - 2023年度公司及子公司预计申请不超15亿元综合授信额度[2] - 为资产负债率≥70%子公司提供不超1.5亿元担保额度[3] - 截止披露日公司及全资子公司对外担保总额26990.47万元，占净资产19.30%[9] 东杰软件财务 - 2024年3月31日资产总额9395.94万元，负债率8.01%[6][7] - 2023年12月31日资产总额10106.58万元，负债率14.25%[6][7] - 2024年一季度营收0，净利润 - 23.26万元[7] - 2023年度营收2851.66万元，净利润1914.10万元[7] 借款与担保详情 - 东杰软件借款580万元用于采购付款[5] - 担保本金580万元，保证方式为连带责任保证[8]

公司财务状况 - 公司报告期内实现营业收入87,197.64万元，较上年下降23.73%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-24,843.58万元，亏损主要原因包括下游客户需求不振、项目延期等因素影响[2] - 公司业务整体毛利率为12.33%，较上年下降11.8%[2] - 公司全资子公司东杰海登(常州)科技有限公司在报告期内计提了与威马汽车科技集团破产重整相关的信用减值损失和资产减值损失共计12,261.76万元[2] - 公司对前期合并东杰海登形成的商誉计提减值准备6,686.97万元[2] - 公司营业收入为871,976,373.75元，同比下降23.73%[14] - 公司净利润为-248,435,777.41元，同比下降645.89%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-207,038,330.96元[14] - 公司资产总额为3,359,721,550.48元，同比下降3.33%[14] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为-285,420,398.25元[14] - 公司第一季度营业收入为160,572,676.30元[15] - 公司第一季度净利润为18,732,221.14元[15] 行业发展趋势 - 公司主要产品包括智能生产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统[20] - 2023年智能制造产值规模预计将达到3.92万亿元，较之前年度有显著提升[20] - 2023年我国智能制造装备市场规模预计将超过2.97万亿元[20] - 2023年，新能源汽车市场的持续增长和电力行业的快速发展推动了动力电池与储能电池行业的发展需求[26] - 全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，显示出动力及储能电池市场的强劲需求[26] - 2023年，我国汽车制造行业实现了显着突破，全年汽车产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[27] - 新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，渗透率达到31.6%[27] - 2023年，医药制造行业全年实现营业收入25205.7亿元，同比减少3.7%，利润总额3473亿元，同比减少15.1%[29] - 尽管整体营收有所下滑，但医药制造企业正加大研发投入，推动新药创制和技术创新，以应对行业竞争和市场需求的变化[29] - 2023年全国酿酒行业累计完成产品销售收入达到10802.6亿元，同比增长9.3%[30] - 2023年我国石化制造行业实现营业收入15.95万亿元，同比下降1.1%，但利润总额达到8733.6亿元[32] - 2023年我国冷链物流需求总量约3.5亿吨，同比增长6.1%[33] - 智能物流市场得益于制造业快速发展和技术创新，呈现蓬勃发展态势[34] 公司产品及技术 - 公司专注于提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案[35] - 公司智能生产系统通过各类型自动化生产、输送系统的应用，实现客户生产工艺的自动化、数字化和智能化[36] - 公司智能物流仓储系统以立体仓库和配送分拣中心为产品主要表现形式，覆盖多个领域[38] - 公司智能立体停车系统现已成熟应用于购物中心、商务中心、住宅小区、大型企业等场景[41] - 公司核心软件产品包括大数据管理平台、WMS仓库管理系统、WCS仓库控制系统、数字孪生系统[44] - 公司数字孪生系统使用国际技术领先的U3D引擎平台，以数字化建模方式1：1还原生产现场[47] - 东杰智能科技集团股份有限公司2023年年度报告中提到了AGV调度系统，可以实现对所有小车进行统一调度和管理，规划小车运行路径、分配任务、跟踪AGV小车实时状态及管制交通等功能[48] - 公司的厂内物流管理系统涵盖了支持多样性运输需求的运输管理、智能化运输计划、运单执行可视化、运输作业指导的全流程管理服务[49] - TMS运输管理系统能够实现运输管理、智能化运输计划、执行与监控、作业指导的全流程管理，适用于生产制造场区、物流园区等场景[50] - 公司主要的核心硬件产品包括输送机、堆垛机、提升机、穿梭车、分拣机、拆码垛、智能搬运和机器人[51] 公司研发及创新 - 公司将技术创新定位为核心驱动力，2023年研发投入比例持续增加，成功开发了一系列新一代智能物流设备和系统[124] - 公司深入实施优化管理和降本增效战略，流程再造和管理优化、成本控制和资源配置、供应链管理优化等措施取得成效[126] - 公司高度重视人才建设，通过人才引进和多元化团队、人才培养和职业发展、激励机制和文化建设等措施，为公司长期发展储备了关键能力[128] - 公司在智能生产系统方面进行了升级迭代设计，研发了重型升降滑板系统、H型钢摩擦输送系统等产品[129][130] - 公司在智能物流仓储系统方面开发了生鲜产品专用输送分拣系统、5G通信技术在AGV和堆垛机上的技术研发项目等产品[135][136] - 公司研发了新型堆垛机产品，如锂电化成

第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 东杰智能科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和部门规章以及《东杰智能科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《东杰智能科技集 团股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第四条 本制度适用于公司及公司控股或参股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的审批权限 ...

第二条 本制度所称公平信息披露是指公司（包括其董事、监事、高级管理 人员及其他代表公司的人员）及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必 须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私 下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除 外。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称证券） 交易价格或者投资决策可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； 东杰智能科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或" 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《股票发行与交易管理暂行条例》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审 批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果，在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 募集资金投资项目通过公司的子公 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，公司受宏观经济增速放缓、市场需求复杂多变、行业竞争加剧等因素影响， 公司全年营业收入及毛利率均出现下滑,加之大额计提商誉、应收账款、合同资产、存货等 减值准备，导致公司经营业绩亏损。报告期内，公司实现营业收入 87,197.64 万元，较上 年同期下降 23.73%；本年度毛利率 12.33%，比上年同期下降 11.8%；资产减值总额（含信 用减值损益）24,088.26 万元，比上年同期增加 392.91%；归属于上市公司股东的净利润- 24,843.58 万元。 二、2023 年度财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审 〔2024〕2-238 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、 经营成果和现金流量。 三、2023 年度主要财务数据 1．主要财务数据 内容 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入 87,1 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）企 业战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《东杰智 能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略 委员会"），并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略委员会委员选举产生，如公 司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使 用效率，增加公司现金资产收益，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过 人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币 1 亿元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个 产品投资期限不超过 12 个月，授权期限自公司 2023 年度股东大会审批批准之日 起至 2024 年度股东大会召开之日止，在上述 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《东杰智能科技集团股份有限公 司章程》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真 履职，现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健/会计师事 务所"）2023 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙 江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民 ...