| | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批次）的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划预留部分 限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 9 月 27 日作为预留授予日， 向符合资格的 8 名激励对象共计授予 61.00 万股限制性股票，授予价格为 4.69 元 /股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 激励对象预留授予限制性股票（第一批次）的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议于 20 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次预留授予的具体情况 | 5 | | 三、本次授予条件成就情况的说明 | 8 | | 四、结论性意见 | 9 | | 五、备查信息 10 | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 首华燃气、公司 | 指 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《首华燃气科技（上海）股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于首华燃气科技 （上海）股份有限公司 年限制 ...

激励计划进程 - 2024年4月相关会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年9月27日通过预留授予限制性股票（第一批次）议案[13][14] 授予情况 - 向8名激励对象授予61.00万股限制性股票[13][18] - 授予价格为4.69元/股[13][18] 授予条件 - 公司及激励对象未发生特定情形才能授予[15][16] - 截至法律意见书出具日授予条件已成就[18][20]

公司财务状况和资本开支 - 公司现金类资产（含理财）期末余额为16.45亿元，期末资产负债率为50.49% [2] - 公司正按照前期部署积极推进产建计划，产量增长已经有所显现，预计下半年资本投入及产气量均会有一定程度的增长 [2] - 公司三季度计划投产约4口井，预计四季度投产约18口井 [3] - 公司二季度应收账款主要为销售气款，预计四季度可以收回 [3] 业务发展情况 - 公司与中油煤成立联合项目组，在地质认识、技术应用等方面深入交流，总结形成了一套适用于石楼西区块深层煤层气的开发思路与方法 [3][4] - 2024年上半年，在新投产气井的贡献下，公司天然气产量同比增长约23%。下半年，公司预计将投产煤层气井约22口，年底日产气量将较去年同期实现大幅提升 [3][4] - 公司正在加大天然气管输、天然气销售业务的拓展力度，依托自身及周边区块的天然气资源优势、管道资源便利性，多元化公司赢利点 [5] 其他问题回应 - 公司暂无回购计划，若后续有相关安排，将按照规定履行相应的审议程序，并及时履行信息披露义务 [2] - 公司天然气地下储气库项目暂无进一步进展，若有相关进展将及时进行信息披露 [3] - 本次管输燃气子公司投资交易对方北京伟润盛隆能源有限公司是一家以能源投资为主的企业，双方能够实现优势互补 [3] - 公司将在天然气勘探开发、管输销售等方面持续发力，提高公司天然气供应能力，同时根据经营及财务状况、股价及转债走势、市场环境等多重因素做好相关预案 [5][11]

财报披露 - 公司2024年半年度报告及其摘要于2024年8月28日披露[3] 业绩说明会 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[3] - 说明会2024年9月13日14:00 - 16:30在“全景路演”网站网络远程召开[5][6] - 董事长兼总经理王志红等出席[6] - 投资者可会前扫码提问，会中登录平台互动[5][7] - 公司将在说明会披露范围内回答普遍关注问题[7]

| | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"首华燃气"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称"中海沃邦"）在不影响募 投项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过 80,000.00 万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理。额度有效期为自董事会审议通过之日起一年。在前述额度和有效 期范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长及其授权人士在额度和有 效期范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。针对上述事项，保荐机构发 表 了 明 确 同 意 意 见 。 具 体 内 容 详 见 2023 年 11 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行 ...

评级信息 - 首华燃气2024年6月26日主体和债项等级均为AA-，展望稳定[2] - 中证鹏元维持主体信用等级AA-，“首华转债”AA-，有效期至存续期[4] 人事变动 - 2024年8月26日完成董事会换届，薛云、吴君亮离任，新增高尚芳、吴海江[2] - 董事长、总经理由薛云变更为王志红等[2][3] 评估结果 - 业务状况评估结果4/7，财务状况评估结果7/9[6] - 个体信用状况aa，主体信用等级AA[6]

债券发行 - 发行1379.4971万张可转换公司债券，总额13.794971亿元[5] - 期限2021年11月1日至2027年10月31日[8] - 票面利率逐年递增，起息日为2021年11月1日[8][9] 人员变动 - 董事会人员变更2人，董事长变动[15] - 总经理、一名副总经理、财务总监变动[17]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年8月26日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[4][5] - 《关于调整公司组织架构的议案》全票通过[10] 人事任命 - 王志红当选董事长并任总经理[6][8] - 高尚芳、张骞任副总经理，李春南任财务总监[9] - 张骞任董事会秘书，王竹林任证券事务代表[9]

募集资金情况 - 公司2021年11月5日发行可转债募集资金总额13.794971亿元，净额13.5703130296亿元到位[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额26909974.39元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额148220351.93元[3] - 2024年1 - 6月专户及理财利息收入3517334.37元[3] - 2024年1 - 6月现金管理到期赎回515060000元[3] - 2024年1 - 6月归还临时补充流动资金165000000元[3] - 2024年1 - 6月度募投项目支出89826084.47元[3] - 2024年1 - 6月现金管理支出715060000元[3] - 2024年1 - 6月银行手续费支出1627.44元[3] - 截至2024年6月30日，公司有3个募集资金专户，5个现金管理专用结算账户[6] - 公司对不超8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期一年，资金可循环滚动使用[12][21] - 2024年上半年，2021年可转债募集资金项目实际使用8982.61万元（不含现金管理支出）[13] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为8.6309亿元，用于现金管理及存放专户[21] - 募集资金总额13.794971亿元，本年度投入8982.61万元，累计投入5.35113亿元[29] 项目投资情况 - “石楼西区块天然气阶段性开发项目”承诺投资9.65648亿元，调整后9.45648亿元，截至期末累计投入1.206165亿元，投资进度12.75%[29] - “补充流动资金”承诺投资4.138491亿元，截至期末累计投入4.144965亿元，投资进度100.16%[29] 项目变更情况 - 公司将“石楼西区块天然气阶段性开发项目”开发井区范围从“石楼西区块永和18井区”扩展到“石楼西区块永和45 - 永和18井区”[14][30] 业绩情况 - 报告期内募投项目实现营业收入1.060356亿元，累计实现营业收入1.749756亿元[31] 资金补充情况 - 2023年公司计划用不超8亿元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超12个月[16] - 截至2024年6月30日，公司实际使用1.65亿元闲置募集资金补充流动资金，并于2024年3月19日提前归还[18][30] 其他情况 - 本专项报告于2024年8月26日经公司董事会批准报出[26] - 补充流动资金投入金额4.144965亿元含利息收支净额64.74万元，导致期末投资进度大于100%[32]