业绩总结 - 2023年度营业收入为835,320,670.61元，较上期增长4.09%[5][27] - 2023年度营业成本为573,614,284.96元，较上期增长4.82%[27] - 2023年度净利润为 - 42,148,882.57元，上期为21,397,159.50元[27] - 2023年度综合收益总额为 - 50,508,484.07元，上期为21,397,159.50元[27] - 2023年末资产总计14.33亿元，较期初下降2.63%[19] - 2023年末负债合计6.37亿元，较期初增长1.62%[22] - 2023年末股东权益合计7.96亿元，较期初下降5.80%[22] 资产情况 - 2023年末流动资产合计10.24亿元，较期初下降2.36%[19] - 2023年末非流动资产合计4.09亿元，较期初下降3.29%[19] - 2023年末货币资金1.03亿元，较期初微增0.77%[19] - 2023年末应收账款5.17亿元，较期初增长3.11%[19] - 2023年末存货1.91亿元，较期初增长16.43%[19] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 112,917,098.20元，上期为9,174,713.47元[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为25,864,043.39元，上期为14,949,887.15元[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为105,135,839.17元，上期为 - 24,457,276.84元[31] - 2023年末现金及现金等价物余额为97,976,009.39元，上期为79,698,811.74元[31] 股东权益 - 2023年期初归属于母公司股东权益合计为821,742,039.58元，期末为844,941,255.89元，本期增加23,199,216.31元[38] - 2023年母公司期初股东权益合计为1,069,494,896.28元，期末为1,037,663,696.84元，本期减少31,831,199.44元[42] 其他 - 2023年度公司纳入合并范围的子公司共21户，比上期增加2户[48] - 公司于2024年4月19日经董事会决议批准报出2023年度财务报表[47] - 2023年末应收账款账面余额729,583,986.28元，期初为661,169,935.53元[181] - 2023年末应收账款坏账准备212,102,930.61元，期初为159,318,184.30元[181] - 预付对象期末余额前五名合计21,665,986.00元，占预付账款期末余额合计数的43.40%[187] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计35539527.93元，占期末余额合计数的67.74%[192] - 存货期末账面余额为213010277.82元，跌价准备为22475044.24元，账面价值为190535233.58元[193] - 合同资产（质保金）期末账面余额为70938391.93元，减值准备为3994202.60元，账面价值为66944189.33元[195] - 长期股权投资中，对厦门赛摩积硕科技有限公司期初余额为8400888.33元，本期权益法下确认投资损益为 - 821393.97元[196] - 联营企业Epistolio S.r.l.期初余额为34,724,450.72元，本期权益法下确认投资损益2,647,009.54元，其他综合收益调整288,903.92元，宣告发放现金股利或利润259,152.47元，期末余额为37,401,211.71元[197] - 其他权益工具投资合计本期期末账面余额54,000,000.00元，公允价值变动 - 44,400,000.00元，账面价值9,600,000.00元[198] - 新疆金晖兆丰能源股份有限公司所欠公司309万元债权，部分清偿和转股[199] - 子公司南京赛摩三埃工控设备有限公司将286,000.00元债权转换为天津渤钢十六号企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人出资[200] - 公司对凯迪生态环境科技股份有限公司及其子公司债权部分清偿、留债和转股[200]

担保情况 - 为武汉博晟和上海赛摩智能提供连带责任担保，最高债权额度4000万元[1][5] - 担保有效期36个月[1][5] - 累计对外担保总额13000万元，实际担保余额6650万元[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，武汉博晟净资产2439.47万元，营收2463.24万元[4] - 截至2023年12月31日，上海赛摩智能净资产156.59万元，营收1670.19万元[5] 其他 - 本次担保无需股东大会审议，董事会授权签署文件[2] - 公司无逾期和违规担保情况[7]

人员提名 - 袁朝春被提名为赛摩智能第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，勤勉尽责作独立判断[11] - 不符资格及时报告并辞职[11] - 授权董秘报送信息并担责[11]

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 中兴华已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，以及取 得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的 会计师事务所之一。 截至 2022 年 12 月 31 日，中兴华合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 中兴华 2022 年度经审计的收入总额 18.45 亿元，其中审计业务收入 13.51 亿元，证券业务收入 3.20 亿元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司 涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房 地产业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 1.48 亿元，中兴华在 上年度审计制造行业上市公司 76 家。 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于赛摩智能科技集团股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字（2024）第 020046 号 赛摩智能科技集团股份有限公司全体股东： 1 本专项说明仅作为赛摩智能公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况之用，不得用作任何其他目的。 附件：赛摩智能科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 中兴华 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 厉达 现就提名 陈召强 为 赛摩智能科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 赛摩 智能科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 赛摩智能科技集团 股份有限公司第 四 届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

关联交易预计 - 2024年与Epistolio日常经营性关联交易不超500万元，与厦门积硕不超1400万元[2] - 2024年向Epistolio采购300万元、销售200万元，向厦门积硕采购200万元、销售1200万元[5] 上年度关联交易情况 - 上年度向Epistolio采购实际0万元、预计300万元，向厦门积硕采购实际201.72万元、预计200万元[6] - 上年度向Epistolio销售实际28.96万元、预计200万元，向厦门积硕销售实际1267.24万元、预计2200万元[6] 关联方财务数据 - 2023年末Epistolio资产总额8904.36万元，净资产3085.53万元，营收13587.87万元，净利润767.33万元[8] - 2023年末厦门积硕资产总额9545.99万元，净资产610.89万元，营收3204.08万元，净利润87.44万元[9] 关联交易相关说明 - 公司持有Epistolio 40%股权，持有厦门积硕49%股权[8][9] - 关联交易遵循公平合理定价原则，按市场价格协商定价[10] - 2024年预计日常关联交易符合经营所需，不影响经营和独立性，决策程序合规[13][14]

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-014 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董 事的议案》。经董事会提名委员会进行资格审查，同意提名黄小宁先生、殷世宝 先生、刘森先生、赵海丽女士、厉达先生、厉冉先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，同意提名卜华先生、陈召强先生、袁朝春先生为公司第五届董事会 独立董事候选人，第五届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分 ...

会议与议案 - 赛摩智能第四届监事会第十七次会议于2024年4月19日召开[2] - 多项议案表决3票同意，部分须提交股东大会审议[2][4][5][7][11] - 提名王城、周红艳为第五届监事会非职工监事候选人，待股东大会审议[11] 业绩与财务 - 2023年度财务报告获标准无保留意见审计报告[4] - 2023年计提信用及资产减值损失97,965,679.73元[10] - 2023年度不进行利润分配[7] 公司治理 - 2023年完善法人治理结构，建立内部控制体系[6] - 监事会认为2023年度报告编制审核程序合规[3]

股票发行 - 提请授权以简易程序向特定对象发行不超1.6亿元股票，不超净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[2][3] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[4] - 发行数量不超股本30%，认购股份6个月内不得转让[4] 资金用途与利润分配 - 募集资金用于项目建设及补充流动资金[5] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[6] 授权与审批 - 授权自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开有效[7] - 本事项需经2023年度股东大会三分之二以上表决权通过[7]