合同情况 - 与宏远电力连续12个月已签合同333.5万元，预计2024年累计签533.5万元，占2023年净资产0.65%[2][9] - 2024年4月销售入厂煤皮带采制样装置，合同金额61.5万元[5] - 2024年5月销售汽车入厂煤采制样装置，合同金额272万元[5] - 预计签高精度皮带秤合同，金额200万元[5] 宏远电力情况 - 2023年营收30410.16万元，净利润 - 55.87万元[4] - 2023年末总资产602043.04万元，净资产132156.13万元[4] - 洛阳国宏持股比例55%[4] - 注册资本100000万元[3]

会议情况 - 赛摩智能第五届监事会第二次会议于2024年8月26日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案3票同意通过[1][2] - 与关联人发生关联交易议案3票同意通过[3][4] - 续聘2024年度外部审计机构议案3票同意，尚需股东大会审议[5] 报告评价 - 监事会认为2024年半年度报告编制合规，内容真实准确完整[1] 关联交易 - 与洛阳万基宏远电力有限公司关联交易正常必要，定价公允[3] 审计安排 - 同意续聘中兴华会计师事务所负责2024年度报告审计，费用按多因素确定[5]

财务数据 - 公司注册资本53552.9908万元[3] - 2023年末资产143275.12万元，负债63664.81万元，净资产79610.31万元[4] - 2023年营收83532.07万元，利润总额 - 3987.64万元，净利润 - 4550.94万元[4] - 2024年Q1资产141457.55万元，负债62978.67万元，净资产78478.88万元[4] - 2024年Q1营收7519.96万元，利润总额 - 1010.00万元，净利润 - 854.46万元[4] 融资担保 - 拟向南京银行徐州分行申请最高5000万元融资授信，期限2024.5.13 - 2026.9.3[2] - 南京三埃提供最高5000万元连带责任保证[2][4] - 累计对外担保总额13000万元，占2023年末净资产15.93%[5] - 实际担保余额6590万元，占2023年末净资产8.07%[5] - 无逾期和违规担保情况[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入75,199,627.46元，较上年同期减少56.48%，主要因2024年一季度确认的智能物流系统、自动化项目较同期减少1.3亿元[5][8] - 2024年第一季度公司营业总收入75,199,627.46元，较上期172,774,282.16元下降[13] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,544,623.59元，较上年同期减少215.40%，主要是本期营业收入较同期大幅度减少所致[5][8] - 2024年第一季度公司营业利润为 -10,105,583.27元，上期为17,768,415.13元[14] - 2024年第一季度公司净利润为 -11,532,406.10元，上期为11,162,326.51元[14] - 归属于母公司所有者的净利润为 -8,544,623.59 元，去年同期为 7,404,170.11 元[15] - 少数股东损益为 -2,987,782.51 元，去年同期为 3,758,156.40 元[15] - 综合收益总额为 -11,532,406.10 元，去年同期为 11,162,326.51 元[15] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -37,626,742.64元，较上年同期增加34.59%[5] - 经营活动现金流入小计为 108,637,366.59 元，去年同期为 125,471,361.99 元；经营活动现金流出小计为 146,264,109.23 元，去年同期为 182,997,148.33 元；经营活动产生的现金流量净额为 -37,626,742.64 元，去年同期为 -57,525,786.34 元[17] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,414,575,508.23元，较上年度末减少1.27%[5] - 2024年3月31日公司资产总计1,414,575,508.23元，较期初1,432,751,153.52元减少[12][13] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为807,892,536.73元，较上年度末减少1.02%[5] - 2024年3月31日公司所有者权益合计784,788,819.65元，较期初796,103,071.81元减少[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,040,463.80元，其中计入当期损益的政府补助为1,270,933.36元[5] 货币资金变化 - 货币资金较期初降低37.48%，主要是本期集中支付了2023年度职工剩余薪酬等[8] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额64,698,796.10元，较期初103,485,654.39元减少[11] 应收票据变化 - 应收票据较期初降低72.12%，主要是上年期末的商业承兑汇票和本期收到的大多背书供应商[8] 预付款项变化 - 预付款项较期初增加41.85%，主要是本期支付系统集成类大项目的材料款[8] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为42,598[8] 营业总成本变化 - 2024年第一季度公司营业总成本84,837,746.03元，较上期152,200,914.45元降低[13][14] 流动资产与非流动资产变化 - 2024年3月31日公司流动资产合计992,878,164.91元，较期初1,024,080,043.67元减少[12] - 2024年3月31日公司非流动资产合计421,697,343.32元，较期初408,671,109.85元增加[12] 负债变化 - 2024年3月31日公司负债合计629,786,688.58元，较期初636,648,081.71元减少[13] 基本每股收益与稀释每股收益变化 - 基本每股收益为 -0.0160 元，去年同期为 0.0138 元；稀释每股收益为 -0.0160 元，去年同期为 0.0138 元[15] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为 1,140,795.25 元，去年同期为 20,315,188.09 元；投资活动现金流出小计为 20,880,998.00 元，去年同期为 153,105.72 元；投资活动产生的现金流量净额为 -19,740,202.75 元，去年同期为 20,162,082.37 元[17] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为 57,717,065.18 元，去年同期为 37,100,105.56 元；筹资活动现金流出小计为 37,314,947.09 元，去年同期为 17,509,974.59 元；筹资活动产生的现金流量净额为 20,402,118.09 元，去年同期为 19,590,130.97 元[17][18] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -307.00 元，去年同期为 314.06 元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -36,965,134.30 元，去年同期为 -17,773,258.94 元；期初现金及现金等价物余额为 97,976,985.19 元，去年同期为 79,698,811.74 元；期末现金及现金等价物余额为 61,011,850.89 元，去年同期为 61,925,552.80 元[18] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[18]

赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （袁朝春） 各位股东及股东代表: 本人经赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 2022年5月6日召开 的2021年股东大会被选举为公司第四届董事会独立董事。自本人任职公司独立董事 以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求, 本人在工作中勤勉尽责、独 立谨慎地行使权利，积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项 发表独立意见，勤勉、独立地履行工作职责,维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。本人现就2023年度工作情况报告如下： 一、基本情况 在2023年9月18日召开的第四届董事会第十六次会议上，就公司股东为公司子公 司提供担保暨关联交易事项发表了事前确认意见和同意独立意见。 在2023年12月1日召开的第四届董事会第十八次会议上，就对聘任中兴华会计师 事务所 (特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构发表了同意独立意见。 2、出席董事会专门委员会、独立 ...

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次，独立董事均亲自参加[4] - 2023年召开多次董事会及审计委员会会议审议相关议案[4][7] 审计聘任 - 公司同意聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[17] 信息披露 - 公司披露多份报告并准确披露财务数据和重要事项[16] 独立董事 - 独立董事任期届满后不再担任该职务[18] - 希望公司经营更稳健、盈利能力增强[18]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-4550.94万元，母公司净利润为-2315.05万元[1] - 截至2023年12月31日，累计未分配利润为-22565.43万元，母公司未分配利润为-348.75万元[1] 利润分配 - 公司拟不对2023年度利润进行分配[2] - 未分配利润用于公司运营及发展[4] - 独立董事、监事会同意方案并提交股东大会审议[4][5]

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-016 赛摩智能科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 附件 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第四 届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事的比例不得低于三分之一，由公司职工代表大会 选举产生。 2024年4月18日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举 张传红先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。 张传红先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会任期届满日止。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届监事会职工监事简历 张传红 ...

授信申请 - 2024年4月19日公司审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2024年度公司及子公司拟申请授信额度45000万元[1] - 贷款用于公司日常经营流动资金所需[1] 授权与审议 - 董事会授权董事长或指定代理人签署授信文件[1] - 本次申请授信无须提交股东大会审议[2]

二、监事会召开及审议事项情况 报告期内，公司监事会采取现场或现场结合通讯的方式召开，会议审议的具体 内容如下： 赛摩智能科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监 事会议事规则》及有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行监事会工作职责，积极了解、掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况 和生产经营情况；对公司董事、总经理和高级管理人员的履职情况进行了监督，维 护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。 现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、监事会成员出席会议情况 报告期内，公司共召开监事会 6 次、股东大会 2 次，全体监事均亲自出席会议， 没有委托出席和未出席会议的情形。 2023年8月25日第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于审议<2023年半 年度报告>及其摘要的议案》。 2023 年 9 月 ...