可转债情况 - 2023年6月12日发行可转债320万张，总额3.2亿元[3] - “山河转债”转股期限为2023年12月18日至2029年6月11日，转股价格13.60元/股[2] - 2024年第三季度未发生转股[2] - 截至2024年三季度末，1412张完成转股，转成9432股[2] - 截至2024年三季度末，剩余可转债319.8588万张，金额3.198588亿元[2] 股份情况 - 2024年7月1日限售股4764.732万股，占比20.32%[8] - 2024年7月1日无限售股1.86799783亿股，占比79.68%[8] - 2024年7月1日股份总数2.34447103亿股[8] - 2024年9月30日限售股4764.732万股，占比20.32%[8] - 2024年9月30日无限售股1.86799783亿股，占比79.68%[8]

减持数据 - 2020.6.15 - 2024.9.30累计减持山河药辅282.63万股，比例1.29%[1] - 2024.7.22 - 10.8减持232.60万股，比例0.9999%，均价11.91[6] 持股情况 - 2020.6.15持股2081.0035万股，占比11.53%[3] - 2024.9.30持股2404.2359万股，占比10.34%[3] - 2024.10.8持股2392.8059万股，占比10.20%[9] 减持计划 - 2024.6.30计划减持不超232.60万股，不超总股本1%[2] 减持影响 - 减持完毕未违规，不影响控制权、治理等[10] - 减持按规定预披露，实施与计划一致[10]

回售信息 - 回售价格为100.112元/张（含息、税）[2] - 回售申报期为2024年9月2 - 6日[2] - 发行人资金到账日为2024年9月11日[2] - 回售款划拨日为2024年9月12日[2] - 投资者回售款到账日为2024年9月13日[2] 回售数据 - 回售有效申报数量为110张[2] - 回售金额为11012.32元（含息、税）[2] 影响情况 - 公司已将回售资金足额划至指定账户[4] - 本次回售不影响公司现金流、资产和股本情况[4] 后续安排 - 未回售的“山河转债”继续在深交所交易[5]

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-092 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于山河转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300452，证券简称：山河药辅 债券代码：123199，债券简称：山河转债 转股起止时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日 暂停转股日期：2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6 日 恢复转股日期：2024 年 9 月 9 日 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议， 于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化程序召开"山河转债"2024 年 第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及 募投项目延期的议案》。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 二〇二四年九 ...

回售相关 - 回售价格为100.112元/张（含息、税）[2] - 回售申报期为2024年9月2日至9月6日[2] - 个人和基金回售实际可得100.090元/张，其他为100.112元/张[7] 资金时间 - 公司资金到账日为9月11日，回售款划拨日为9月12日，投资者到账日为9月13日[2] 资金调整 - 公司将2000万元募集资金从“合肥项目”调至“新型药用辅料一期项目”[3] 债券利率 - “山河转债”第二年（2024 - 2025年）票面利率为0.5%[6] 其他规定 - 回售申报当日可撤单，未申报视为放弃回售权[11] - 回售期内继续交易，暂停转股[13]

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,200 万 元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购股 份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告 编号：2024-010）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-012），公司回购股份的进展情况详见每月初发布的回购公司股 份的进展公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 1 | （1）向本所报告的次数 | 无 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-090 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于"山河转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.112 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6 日 3、发行人资金到账日：2024 年 9 月 11 日 4、回售款划拨日：2024 年 9 月 12 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 13 日 6、回售申报期内"山河转债"暂停转股。 7、"山河转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具 有强制性。 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.112 元/张（含息、 税）卖出持有的"山河转债"。截至目前，"山河转债"的收盘价格 高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注 意风险。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年8月2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议， 于 2024 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 因产能释放与需求增加,核心产品纤维素类快速放量,24H1 增速放缓主要受高基数影响,24H2 有望逐季改善 [2][3] - 持续新增品种,产业化建设项目顺利投产,产品矩阵持续丰富,产能供应充足,有望赋能未来业绩增长 [3] - 新厂区产能快速释放,下游需求旺盛,出口持续向好 [3] 财务数据总结 - 2024年上半年实现收入4.50亿元(-0.67%),归母净利润0.96亿元(+8.16%),扣非净利润0.80亿元（-2.33%） [3] - 维持2024-2026年预测EPS 0.80/0.94/1.05元,给予2024年PE 23X,维持目标价18.15元 [3] - 纤维素及衍生物类收入2.35亿元(+14.85%),淀粉及衍生物类收入0.95亿元(-15.27%),无机盐收入0.36亿元(-12.09%) [3] - 内销收入3.88亿元,同比略降3.21%;外贸出口收入0.62亿元,同比+18.85% [3] 行业及市场分析 - 新厂区产能快速释放,下游需求旺盛,出口持续向好 [3] - 24H2新厂区五大管线均有望实现量产,预计24H2业绩有望恢复增长态势 [3] 风险提示 - 无

募集资金情况 - 公司向不特定对象发行可转债，募集资金总额32000万元，净额31606.56万元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金232545653.91元，专户余额6519969.74元[2] - 公司设有3个募集资金专户，分别在交通银行淮南大通支行2个和中信银行合肥徽州大道支行1个[5] 资金使用与管理 - 2023年7月4日，公司用募集资金置换自筹资金及发行费用157385623.05元[9] - 2023年7月4日和2024年5月16日，公司拟分别用不超12000万元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用，有效期12个月[11][12] - 2023年7月13日至2024年7月9日，公司用4800万元闲置募集资金买中信证券产品[13] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额7800万元[15] 项目投资情况 - 新型药用辅料系列生产基地一期项目承诺投资21000万元，本报告期投入3083.56万元，累计投入20648.01万元，投入进度98.32%，2024年1月31日达预定可使用状态，效益966.15万元[24] - 合肥研发中心及生产基地项目承诺投资8000万元，预计2026年12月31日达预定可使用状态，本报告期效益为0[24] - 补充流动资金承诺投资3000万元，调整后投资2606.56万元，累计投入2606.56万元，投入进度100%，本报告期效益为0[24] 理财产品情况 - 东北证券收益凭证 - 融发47号本金3000万元，期限2023年7月19日至2024年1月14日，利率3.5%[15] - 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款本金2500万元，期限2023年10月26日至2024年2月1日，利率1.85%[15] - 东北证券裕鳍系列S6期本金保障型收益凭证本金3000万元，期限2024年1月22日至2024年7月22日，利率1.5% - 6.3%[15]