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山河药辅(300452) - 2025 Q1 - 季度财报
山河药辅山河药辅(SZ:300452)2025-04-22 08:40

收入和利润(同比环比) - 公司2025年第一季度营业收入为2.4787亿元,同比增长4.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4717.69万元,同比下降5.30%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4463.16万元,同比增长5.66%[4] - 公司营业总收入本期为247,871,756.30元,同比增长4.28%[21] - 净利润本期为46,658,366.21元,同比下降7.64%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为47,176,895.69元,同比下降5.30%[22] - 基本每股收益本期为0.20元,较上期下降4.76%[23] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期为200,329,332.30元,同比增长5.65%[21] - 研发费用本期为12,333,757.33元,同比增长4.67%[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-640.78万元,同比改善37.36%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为186,036,478.39元,上期为178,638,206.45元,同比增长4.14%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-6,407,841.51元,上期为-10,229,557.31元,同比改善37.35%[24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为3007.64万元,同比大幅增加836.65%[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期为30,076,395.09元,上期为-4,082,863.19元,同比大幅改善836.59%[25] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金本期为12,910,768.60元,上期为8,909,223.24元,同比增长44.92%[25] - 投资支付的现金本期为165,000,000元,上期为119,000,000元,同比增长38.66%[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,750,295.69元,上期为-23,377,116.80元,同比显著改善116.04%[25] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为2747.40万元,同比增加173.49%[10] - 现金及现金等价物净增加额本期为27,474,007.65元,上期为-37,386,780.36元,同比大幅改善173.49%[25] - 期末现金及现金等价物余额为196,985,492.35元,较期初169,511,484.70元增长16.21%[25] - 货币资金期末余额2.211亿元,较期初增长14.8%[18] 资产和负债变化 - 应收账款期末为1.5871亿元,较期初增加49.36%[8] - 预付款项期末为1673.74万元,较期初增加51.21%[8] - 短期借款期末为1529.80万元,较期初增加136.77%[8] - 交易性金融资产期末余额4.751亿元,较期初下降7.8%[18] - 应收账款期末余额1.587亿元,较期初增长49.3%[18] - 存货期末余额8,123万元,较期初下降8.5%[18] - 流动资产合计10.55亿元,较期初增长3.3%[18] - 固定资产本期为464,584,220.38元,较上期微降0.07%[19] - 在建工程本期为4,675,551.18元,较上期下降59.50%[19] - 短期借款本期为15,297,999.20元,较上期增长136.80%[19] - 应付债券本期为301,352,710.26元,较上期增长0.95%[19] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,829人[12] - 第一大股东尹正龙持股26.90%(63,057,454股),其中有限售条件股份47,293,090股[12] - 第二大股东上海复星医药持股10.16%(23,819,959股),均为无限售条件股份[12][13] - 公司回购账户期末持有1,825,500股[13] - 限售股份合计47,647,320股,主要为高管锁定股[15][16] 投资收益 - 投资收益为258.63万元,同比减少30.95%[9]