航天智造科技股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 为有效防范、及时控制和化解公司在航天科技财务有限责任公 司（以下简称"航天财务公司"）存款的资金风险，维护资金安全， 保证资金的流动性，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案》 （以下简称"预案"） 第一章 存款风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理 任领导小组组长，财务总监任副组长。领导小组成员包括公司财务 经营部、证券部、审计法务部等部门负责人。 存款风险预防处置领导小组全面负责存款风险的防范和处置 工作，对董事会负责。 发生存款业务期间，定期取得并审阅财务公司相关资料，评估 航天财务公司的业务与财务风险，由财务经营部、证券部、审计法 务部等相关部门联合每半年出具一份风险评估报告，并在半年度报 告、年度报告中予以披露。 第四条 公司与航天财务公司的资金往来应当严格按照有关法 律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。 第三章 应急预案启动 第五条 当航天财务公司出现以下情形之一时，应立即启动风 险处置程序： 第二条 公司成立 ...

航天智造科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300446 证券简称：航天智造 航天智造科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计 | 备注 | 减值 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | 提减值 | | 依据 | | | 成都航天模塑 南京有限公司 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值 | | | | 象 | | | | 不适用 | | | 资产组 | | | | | | | | 长春华涛汽车 塑料饰件有限 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值 | | | | 象 | | | | 不适用 | | | 公司资产组 | | | | | | | | 青岛华涛汽车 模具有限公司 | 其他减值迹象 | 公司未能按原计划实 施青岛业务板块的后 | 是 | 公司未能按原计划实施青岛业 务板块的后续收购，致使原商 誉对应的部分模 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-022 航天智造科技股份有限公司 关于 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将有关情况公告如下： （一）适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事）：在公 司担任具体职务或承担实际工作职责的董事（不含独立董事、 1 在股东单位领薪的董事），依据其与公司签订的合同、在公司 担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬， 享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董 事津贴。 2、独立董事：根据 2021 年度股 ...

业绩总结 - 2023年公司向特定对象发行179,487,179股A股，发行价每股11.70元，募资2,099,999,994.30元，净额2,072,230,666.84元[11] - 2023年度以募集资金支付承销费2,730万元（不含税）[13] - 2023年度以募集资金补充流动资金99,450万元[14] 项目投资 - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目截至期末投资进度为10.99%[25] - 年产54万套汽车内外饰件生产项目截至期末投资进度为18.59%，本年度效益417.70[25] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目截至期末投资进度为19.28%[25] - 补充流动资金截至期末投资进度为99.996%[25] - 承诺投资项目截至期末投资进度为51.70%[25] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入108,571.38万元，未使用金额101,466.11万元[15] - 截至2023年12月31日，公司工行航天路支行专用存款账户余额1,078,574,929.37元，含利息37.49万元[17] 未来展望 - 2024年4月1日审议通过终止、调整部分募投项目及新增募投项目议案，待股东大会审议[20]

业绩相关 - 2023年公司全年实现营业收入58.6亿元，较2022年增长20.1%[22] - 2023年实现利润总额5.88亿元，较2022年增长38.8%[22] - 2023年度合计派发现金红利84,541,011.10元（含税），派现比例为20%[73][74] 资产交易 - 2023年完成发行股份购买航天模塑、航天能源100%股权，交易总对价33亿元[22] - 2023年募集配套资金21亿元，市值增长超5倍[22] 公司架构 - 2023年7月完成重大资产重组，重组后注册资本8.45亿，有30余家下属企业，遍布近20个省市[32] 产品技术研发 - 高性能功能材料版块丰富压力测试膜产品系列，电磁波屏蔽膜完成关键原材料国产化替代开发[22] - 汽车内外饰件版块核心技术自主可控，数字格栅、智能交互2.0等新产品研制成功[22] - 油气装备版块超高温超高压射孔系统打破亚洲射孔作业最高温度纪录[22] 企业荣誉 - 公司获国家认可实验室、国家专精特新“小巨人”企业等多项荣誉[27] - 2023年公司入选国家知识产权优势企业名单[146] 公司资质 - 公司旗下有10家国家高新技术企业等多种类型企业及1个国家认可实验室[33] - 公司拥有有效专利658项，其中发明专利101项[33][37] ESG相关 - 发布首份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》[15] - 2022年10月成立战略与ESG委员会，2023年召开2次会议，审议4项议案[35][63] - 设立ESG专项工作领导小组和报告编制专项小组[39][40] - 在经营业绩考核体系中纳入ESG相关指标[42][43] - 2023年ESG重点工作包括安全生产等多项内容[49] - 开展实质性议题识别工作，识别22项重要议题[51] - 邀请多重利益相关方评估议题重要性，回收有效问卷113份[52][56] - 构建“治理层 - 管理层 - 执行层”三层管治架构落实ESG治理体系[35] 公司治理 - 2023年8月完成第五届董事会换届，董事会由九名董事组成，独立董事三名[62] - 2023年召开15次董事会，审议79项议案[62][68] - 2023年召开6次股东大会，审议26项议案[67] - 2023年审计委员会召开10次会议，审议10项议案[63] - 2023年提名委员会召开2次会议，审议4项议案[69] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议4项议案[69] - 2023年召开监事会会议12次，审议议案38项[70] 信息披露 - 累计在深交所互动易平台回复投资问题123个，全年制作信息披露文件262份[72] - 建立80人的信息报告与披露人员队伍，制定下发信息披露手册350份[75][81] 制度建设 - 对原乐凯新材200余件规章制度清理评估，补充制定24件，修订54件等[79][80] - 加强合规审查，审核事项49项，合法合规率达100%[82][85] - 航天模塑全年制（修）订制度38件，航天能源全年立改废制度15件[79] 质量管控 - 航天模塑2023年完成258个项目阶段评审，10个重点项目过程鉴定，发现396个问题点[114] - 航天模塑策划实施质量月活动，组织68项活动，消除6项质量风险[114] - 公司建立3个层次文件化的质量管理体系，航天智造及其分子公司均通过认证[111] - 2023年对76家顾客进行满意度调查，顾客综合满意度为97.3%[131] - 产品/服务合格率为99.21%[134] - 2023年航天智造接获顾客投诉37项，问题解决率100%[135] 研发投入 - 航天智造保定分公司研发投入占比维持在10%以上[137] - 2023年航天模塑研发投入达2.76亿元[137] - 公司研发人员总数745人，研发投入总额达33267万元[146] - 研发占营业收入的比重为5.7%，2023年研发投入总额同比增长42.89%[150] 科研成果 - 航天智造保定分突破压力测试膜核心技术等多项科研成果[159] - 航天模塑研发出多色氛围灯技术等，实现智能表面产品量产应用[159] 行业标准 - 公司参编的两项机械行业标准于2023年11月由工信部正式发布[171] 供应商管理 - 公司供应商总数为1217家，开展社会和环境影响评估的供应商分别为719家和787家[183] - 2023年8月，航天模塑针对主要供应商开展审核培训活动[184] - 要求产品和服务通过航天电子平台采购，航天模塑阳光采购条款签订率达100%[186] 环境管理 - 公司集团本部及各分子公司形成环境与能源管理架构[192] - 下属多家子公司取得环境或能源管理体系认证[196] - 将节能环保工作纳入经营业绩考核体系[192]

3. 出席人员：公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、 财务总监兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生，独立 财务顾问中国国际金融股份有限公司主办人田加力先生（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 问 网 址 （https://eseb.cn/1dG0g7O6yCQ），或使用微信扫描下方小程序码 即可参与互动交流。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-023 一、业绩说明会相关安排 航天智造科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 1. 时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、重组后公司发展战略等情况， ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润525,400,508.08元，归母净利润423,332,778.10元[1] - 截至2023年底，资产总额9,700,353,715.44元，归母权益4,530,505,626.54元[1] - 截至2023年底，可供股东分配利润387,958,256.89元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现1元，共派84,541,011.10元[3] - 不送红股，不转增股本，现金分红占比100%，占可供分配利润21.79%[3][5] - 分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会批准[4][7]

航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务 报表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，现将 2023 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下（除 特别注明外，金额单位均为人民币万元）： 一、2023 年财务决算审计结论 航天智造科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1.货币资金较 2022 年末增加 358.99%，主要系公司募集资金 已在报告期全额到账所致。 2.交易性金融资产较2022年末减少100%，主要系公司将理财 产品全部赎回所致。 公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、 2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益变动表及相关报表 附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准 无保留意见的审计报告。 三、2023 年财务状况、经营成果和现金流量分析 3.应收款项融资较 2022 年末增加 58.63%，主要系重分类的 银行承兑汇票和电子债权凭证所致。 4.存货较 2022 年末增加 70.74%，主要系汽车主机厂年底增 量所致。 （一）主要资产情况 1 项 目 2023 年度 2022 年度 变动幅度 ...

航天智造科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 1-2 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008191 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了航天智造科技股份有限公司（以下简称航天智造） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。航天 智造董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保 持其有效性，并确保后附的航天智造《关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相 关的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映航天智造 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对航天智造 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 公司治理结构 - 最高权力机构为股东大会，董事会下设四个专门委员会[6] - 薪酬与考核委员会负责薪酬政策、考评等[7] - 提名委员会对董事会规模和构成提建议[8] - 审计委员会负责内外部审计沟通等[8] 内部组织设置 - 在董事会审计委员会下设立审计法务部[10] 企业文化建设 - 围绕核心价值体系进行企业文化建设[11] 风险评估与控制 - 建立有效风险评估过程，各职能部门定期汇报数据[15] - 综合运用多种策略控制风险[17] 资产管理 - 固定资产盘点每年至少进行一次[23] 担保与资金管理 - 董事会权限内担保事项需经三分之二以上董事同意[26] - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[27] 募投项目管理 - 每半年度全面核查募投项目进展并披露[29] 采购与销售管理 - 建立科学采购管理体系，实施重大采购合同评审制度[20] - 对销售合同实行评审制度，制定应收账款定期对账制度[21] 财务与子公司管理 - 依据法规制定多项财务管理制度[24] - 制定制度加强对子公司管理[32] 缺陷认定标准 - 董事会确定内部控制缺陷具体认定标准[33] - 财务报告内控多项指标错报重大缺陷标准[35] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准[35] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 无其他内部控制相关重大事项[38]