证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-029 河南清水源科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2023 年 8 月 14 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决 方式召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 8 月 4 日以邮件、电话方式通知了 各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席马 建伟先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》 和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》同步刊登在《证 券时报》《上海证券报》《证券 ...

532 HS 公司法定代表人 | 占用性质 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 轻营性往头 | 经营性往来 | 毕经营性往头 | | | | | | | | | | 1月 | 生来性质 | 经营性往> | 毕经营性往 | 毕经营性往 | F经营性往 | 昨经营性往 | 非经营性往 | 单位: | | | | 用形成原 | 生来形成原 | | | | | | | | | | | 0.00 股权转让 | | | | | | | | | | | | 07,260.51 往来款 | | | | | | | | | | | | 58.28 往来财 | | | | | | | | | | | | 5,020,293.02 往来款 | | | | | | | | | | | | 12,098.19 往来款 | 2,543.20 往来影 | | | | | | | | | | | 4,144,670.78 往来款 | ,581,607.36 往来意 | 623,629.00 往来 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-030 河南清水源科技股份有限公司 关于公司全资子公司调整迁建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开了第五届董事会第十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权及第五届监 事会第十九次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 全资子公司调整迁建项目的议案》，公司全资子公司济源市清源水处理有限公司 （以下简称"清源水处理"）目前决定调整迁建项目，并就项目调整事项重新向 主管部门申请项目备案，现将具体情况公告如下： 一、项目情况概述 基于对未来产能布局的整体规划，为充分发挥协同作用，实现更优的规模效 应和经济效益，公司同意全资子公司清源水处理清源厂区部分产品的产能迁建至 清源水处理虎岭厂区，并将五氯化磷项目实施地点变更至清源水处理虎岭厂区， 具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日披露的《关于全资子公司投资建设五氯化 磷项目的进展公告》（公告编号：2022-0 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-028 河南清水源科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经审议，公司董事会认为公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年 半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》同步刊登在《证 第 1 页 券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2023 年 8 月 14 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-031 河南清水源科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，为真实、 准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的资产状况、财务状况及经营成果，对各 类存货、应收款项、在建工程、固定资产、商誉等资产进行了充分的分析、测试 和评估，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提减值准备的资产项目。 2、 本次计提减值准备的金额 经过对 2023 年 6 月底存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测 试后，计提 2023 年半年度各项减值准备-4,195,218.25 元，明细如下表： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | ...

河南清水源科技股份有限公司 独立意见 作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在保证所获得 资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断现就第五届董事会第十九次会议 相关事项发表独立意见如下： 2、关于公司对外担保情况的独立意见 独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 29,870.87 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 18.68%，公司对外担保已履行必要的决策程序，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。不存在违规对外担保的情况。公 司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保， 控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司无逾期 对外担保情况。 （本页以下无正文） （此页无正文，为独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意 见之签署 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 编号：2023-002 河南清水源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □ 一对一沟通 | | | ☑其他 （河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 安信证券股份有限公司 朱昕怡 朱心怡 周冬冬 | | | 中小投资者 | | 名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 17 日-18 日 | | | 公司研发中心三楼会议室 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接 | 公司董事会秘书成举明先生、财务总监王琳女士 | | 待人员姓名 | | | | 2023 年 5 月 17 日，公司董事会秘书成举明先生、财务总监王琳女士 | | | 在公司研发中心三楼会议室接待了安信证券股份有限公司分析师朱昕怡、 | | | 朱心怡、周冬冬现场调研；2023 年 ...

活动信息 - 公司定于2023年5月18日16:00-17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景• 路演天下"参与互动交流 [1] 出席人员 - 公司董事会秘书成举明先生和财务总监王琳女士将出席活动 [1] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [1] 公告信息 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告由河南清水源科技股份有限公司董事会于2023年5月15日发布 [1]

营收利润相关 - 本季度营业收入268824274.64元较上年同期下降49.26%主要因主营产品水处理药剂及衍生品销量及单价下降[5][10] - 归属于上市公司股东的净利润7301682.85元较上年同期下降90.42%因主营产品水处理药剂及衍生品销量及毛利率下降[5][11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6383827.32元较上年同期下降91.44%因主营产品水处理药剂及衍生品销量及毛利率下降[5][12] - 基本每股收益0.0282元/股较上年同期下降90.41%因净利润减少[5][12] - 稀释每股收益0.0282元/股较上年同期下降90.41%因净利润减少[5][12] - 2023年第一季度营业总收入为268824274.64元上期为529847733.13元[18] - 2023年第一季度营业总成本为263939572.25元上期为427763717.10元[18] - 2023年第一季度净利润为7503589.83元上期为76108908.44元[19] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7301682.85元上期为76206261.70元[19] - 2023年第一季度其他收益为1118850.54元上期为3759058.51元[19] - 2023年第一季度投资收益为661674.05元上期为 -2657731.94元[19] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为7275333.65元上期为76197709.46元[20] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0282上期为0.2942[20] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额18056490.91元较上年同期增长128.06%因支付承兑到期金额较上期减少[5][12] - 2023年第一季度销售商品提供劳务收到的现金为194173181.82元上期为202756651.64元[21] - 2023年第一季度收到的税费返还为5012123.09元上期为20716660.82元[21] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为208637834.92元上期为234842640.24元[21] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为190581344.01元上期为299203231.98元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为18056490.91元上期为 - 64360591.74元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为49563174.05元[22] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为14111551.62元上期为5213822.57元[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为35451622.43元上期为 - 5213822.57元[22] 资产负债相关 - 本报告期末总资产2932390630.07元较上年度末下降6.33%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1609827000.98元较上年度末增长0.66%[5] - 2023年第一季度末资产总计为2932390630.07元年初为3130513886.74元[17] - 2023年第一季度末负债合计为1308309279.00元年初为1517298052.55元[17] - 2023年第一季度末所有者权益合计为1624081351.07元年初为1613215834.19元[17] 股东相关 - 普通股股东总数为34980人[13] - 王志清为公司第一大股东持股比例36.77%[13] 货币资金相关 - 2023年第一季度末货币资金为385120747.81元年初为485008985.34元[16]

证券代码：300437 证券简称：清水源 编号：2023-001 【问题 3】请问贵公司产品有没有出口俄罗斯和乌克兰 这两国战后重建非常需 要你们的产品 【回答】尊敬的投资者，您好！公司部分产品出口俄罗斯和乌克兰。受俄 乌战争影响，报告期内公司出口俄罗斯和乌克兰产品数量大幅下降，公司 将持续关注俄罗斯和乌克兰的客户需求，感谢您对公司的建议。 河南清水源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观□其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 线上投资者 | | 名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 7 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接 | 公司董事长王志清先生、副总裁韩光武先生、董事会秘书成举明先生、财 | | 待人员姓名 | 务总监王琳女士、独立董事张治军先生 | | | 公司于 20 ...