涉及事项的专项说明》的意见 河南清水源科技股份有限公司 监事会关于《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定 的要求，公司监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见： 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报 告客观、真实地反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2023 年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会要求公司董 事会、管理层对涉及事项高度重视，并积极采取有效措施，降低和消除涉及事项 对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 河南清水源科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 第 1 页 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并于 2024 年 4 月 26 日出具了保留意见的审计报告和《关于河南清水源科 ...

会计政策变更 - 公司根据2022年11月30日财政部规定变更会计政策，2023年1月1日起执行[2] - 变更后按《企业会计准则解释第16号》执行，明确相关递延所得税会计处理[5][6] - 变更无需追溯调整，不影响财务状况、经营成果和现金流量及股东利益[7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[10]

资产池业务 - 公司及子公司拟与浙商、中信银行开展资产池业务，共享不超1亿元额度[2] - 业务开展期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[6] - 入池资产包括存单、承兑汇票等金融资产[2] - 票据池业务可提供票据托管等综合管理服务[3] - 业务主体包括河南清水源科技及多家子公司[5] - 开展资产池业务即期质押票据等余额不超1亿，额度可循环使用[22] 子公司信息 - 济源市清源水处理等5家子公司，公司均持股100%，河南水云踪智控科技公司持股71%[10][11] - 各子公司有不同注册资本金额[10][11] 业绩数据 - 2023年12月31日公司资产总额22.203737208亿元等多项财务数据[14] - 各子公司2023年12月31日有不同资产、负债、净资产等数据及2023年1 - 12月营收等数据[14][15] 担保情况 - 截至董事会召开日，公司及其子公司担保额度总金额6.1亿元，占比38.93%[23] - 已实施对外担保总余额4.669022亿元，占比29.80%[24] - 公司及其合并报表范围内子公司无不良担保情况[24]

河南清水源科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | | 第二节股份增减和回购 3 | | 第三节股份转让 | 5 | | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 | 6 | | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 | 25 | | 第一节董事 | 25 | | 第二节董事会 | 28 | | | 第三节董事会专门委员会 33 | | | 第六章总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 | 37 | | 第一节监事 | 37 | | 第二节监事会 | 38 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节财务会计制度 40 | | 第二节内部审计 | 43 | | | 第三节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知和公告 ...

河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 1-2 | | --- | | 专项核查报告 | 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 410A010120 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清 水源公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的《河南清水源科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核 查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 ...

业绩相关 - 致同对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[2] - 无法确定保留意见对2023年财务状况和经营成果影响[5] 未来展望 - 跟踪刑事案件进展，收到终审判决后与事务所沟通[8] - 完善内控机制，提升规范运作水平[8] 其他情况 - 宋颖标、钟盛不服收购公司一审判决已上诉[2]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-018 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明 （问题征集专题页面二维码） 会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活 动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 河南清水源科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日发 布《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解《2023 年年度报告》 及公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15：00-17：00 在 全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王志清先生、董事兼董事会秘 书成 ...

各位股东及股东代表： 河南清水源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈琪，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈琪，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权。博士，教授，硕士 研究生导师，注册会计师、河南省第二期会计领军人才（学术类），河南省会计 学会理事。主要研究领域为财务与会计理论与实务等。于 2015 年 1 月 8 日取得 由上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1995 年 07 月至今在郑州大学商学 院会计系任教。现任上市公司路畅科技（002813）独立董事，在公司担任独立董 事，任期于 202 ...

河南清水源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张宪胜，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关制度的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，严格审 议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内本人担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司共召开 1 次董事会会议、 0 次股东大会，本人参加会议情况如下： | | 应参加会 | 现 ...

业绩总结 - 2023年度计提各项减值准备23,148,633.93元[3] - 2023年度报告合并报表净利润为-55,726,056.73元[9] 减值详情 - 本年度计提信用减值损失-10,976,354.02元[5] - 本年度计提资产减值损失-12,172,279.91元[6] - 2023年同生环境商誉评估减值410.06万元[8] 审批情况 - 董事会、监事会同意本次计提减值准备[10][12] - 审计委员会认为本次减值计提合理[13]