股东会时间 - 2025年5月21日14:00召开现场会议[3] - 2025年5月21日9:15 - 15:00网络投票[3][4] - 股权登记日为2025年5月15日[6] - 登记时间为2025年5月20日9:30 - 17:00[18] 会议地点 - 现场会议在河南省济源市虎岭高新区相关地点二楼会议室[9] - 登记地点在该地点3楼302室[19] 会议相关 - 审议11项提案，提案11.00需三分之二以上表决权通过[12] - 网络投票代码为"350437"，简称为"清源投票"[27] 会议议案 - 涉及2024年度、2025年度相关议案及未来三年股东回报规划议案[35][36]

业绩情况 - 2024年度业绩亏损，不进行分红和转增股本[8] 担保授信 - 为同生环境等多家公司提供融资担保额度[12] - 2025年度拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[16] 津贴发放 - 2025年度监事每人每年发放1万元补助津贴[20] 会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年4月28日召开[2] - 各项议案表决多为5票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8][9][11][15][17][19][23][25]

审计相关 - 致同会计师事务所对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[1] - 董事会出具审计报告保留意见涉及事项影响已消除专项说明[1] - 监事会同意该专项说明并将加强监督管理[1] 时间信息 - 说明发布于2025年4月29日[3]

业绩与财务 - 公司2024年度业绩亏损，不派发现金股利等[13] - 2024年度计提各项减值准备10468420.50元[22] - 2025年度拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[20] 担保与融资 - 为同生环境等多家公司提供不同额度融资担保[17][18] - 公司及控股子公司现金管理额度不超4亿元，期限12个月[29] - 公司及子公司应收账款保理业务融资金额不超1亿元，期限12个月[33] 会议与议案 - 第六届董事会第十一次会议于2025年4月28日召开[2] - 多个议案需提交股东会审议批准[3][8][10][13][17][20] - 董事会同意2025年5月21日召开2024年度股东会[43] 薪酬标准 - 2025年度独立董事董事津贴标准为9.6万元/年（税前）[24] - 总裁基本年薪（税前）为15万[25] - 常务副总裁等基本年薪（税前）为13.5万[26]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-58,610,133.27元，母公司净利润-41,986,956.78元[2] - 2024年营业收入1,091,796,593.72元，研发投入11,941,296.01元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例1.16%，平均净利润-52,298,924.85元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[2] - 预案待2024年度股东会批准[6] 其他 - 2022 - 2024年净利润为负，不触及风险警示[3] - 2024年回购注销总额15,097,107.26元[4]

业绩总结 - 2024年度利润总额-6323.11万元，2023年为-5323.23万元[11] - 2024年归属股东净利润-5861.01万元，2023年为-5582.67万元[11] - 2024年扣非净利润-1915.46万元，2023年为-2938.54万元[11] - 2024年度营业收入109179.66万元，2023年为113454.59万元[13] 业务情况 - 公司主要业务含水处理剂及衍生品，日常销售材料收入与主营无关[14] - 2024年营收扣除项目合计1216.60万元，占比1.11%，2023年为1196.38万元，占比1.05%[13]

业绩审计 - 致同审计清水源公司2024年财报，出具无保留意见审计报告[5] 关联方资金占用 - 安得科技2024年占用累计发生额912,657等[10] - 市清源水处理2024年占用累计发生额6,965,209.6等[10] - 同生环境2024年占用资金利息8,065.78等[10] - 水源（北京）投资2024年占用累计发生额57,623,629.0等[10] - 市思威达环保2024年占用累计发生额9,107,205.99等[10] - 同生本务2024年占用累计发生额0,171,350.0等[10] - 南水云踪智控2024年占用累计发生额5,617.7等[10] - 其他关联方2024年初占用余额12,574,038.72等[10] 会议批准 - 专项说明于2025年4月28日获董事会会议批准[10]

业绩数据 - 2024年度水处理剂及衍生产品收入87,947.69万元，占年度营业收入的80.55%[9] - 2024年12月31日应收账款余额39,554.14万元，坏账准备余额8,269.53万元[11] - 本期合并营业收入为1,134,545,865.66元，公司营业收入为77,086,154.53元[28] - 本期合并营业成本为1,010,075,572.62元，公司营业成本为60,156,301.13元[28] - 本期合并营业利润为 - 45,812,423.17元，公司营业利润为 - 54,815,079.50元[28] - 本期合并利润总额为 - 53,232,325.95元，公司利润总额为49,271,604.47元[28] - 本期合并净利润为 - 55,116,100.77元，公司净利润为57,685,475.42元[28] - 归属于母公司股东的本期净利润为 - 55,826,716.33元，上期为 - 58,610,133.27元[28] - 少数股东本期损益为1,982,450.59元[28] - 本期综合收益总额为 - 55,078,533.17元[28] - 基本每股收益为 - 0.2277元[28] - 稀释每股收益为 - 0.2277元[28] 资产负债 - 合并流动资产期末合计1086781497.97元，上年年末为1177778851.55元[1] - 合并非流动资产期末合计1474759130.48元，上年年末为1580089478.84元[1] - 合并资产总计期末为2561540628.45元，上年年末为2757868330.39元[1] - 合并流动负债期末合计826640603.33元，上年年末为856557484.72元[26] - 合并非流动负债期末合计295571563.58元，上年年末为393394717.66元[26] - 合并负债合计期末为1122212166.91元，上年年末为1249952202.38元[26] - 合并归属于母公司股东权益期末合计1426457367.77元，上年年末为1497027484.83元[26] - 合并少数股东权益期末为12871093.77元，上年年末为10888643.18元[26] - 合并股东权益合计期末为1439328461.54元，上年年末为1507916128.01元[26] - 负债和股东权益总计期末为2561540628.45元，上年年末为2757868330.39元[26] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期合并为850,059,785.85元，上期为833,618,903.52元[30] - 经营活动现金流出小计本期合并为735,333,077.41元，上期为765,995,424.09元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为114,726,708.44元，上期为67,623,479.43元[30] - 投资活动现金流入小计本期合并为401,675.94元，上期为57,089,468.20元[30] - 投资活动现金流出小计本期合并为21,403,629.12元，上期为26,612,299.86元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 21,001,953.18元，上期为30,477,168.34元[30] - 筹资活动现金流入小计本期合并为209,010,213.53元，上期为458,589,788.19元[30] - 筹资活动现金流出小计本期合并为307,725,213.74元，上期为507,934,671.53元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 98,715,000.21元，上期为 - 49,344,883.34元[30] 股东权益 - 股东权益本期增减变动金额为68,587,666.47元[31] - 2024年公司股本年初为259,063,097.00元，年末为257,063,097.00元[32][33] - 2024年公司资本公积年初为1,244,112,519.1元，年末为1,231,013,625.1元[33] - 2024年公司未分配利润年初为359,700,465.2元，年末为317,713,508.43元[33] - 2024年公司股东权益合计年初为1,872,542,801.8元，年末为1,815,456,951.0元[33] - 2024年综合收益总额为41,986,956.78元[33] - 2024年股东投入和减少资本为15,098,894.00元[33] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 水处理剂及衍生产品业务收入确认被识别为关键审计事项[9] - 应收账款坏账准备的计提被识别为关键审计事项[11] - 针对水处理剂及衍生产品业务收入确认执行多项审计程序[9] - 针对应收账款坏账准备的计提执行多项审计程序[13] 其他 - 公司同意回购2000000股份用于注销并减少注册资本，注销后注册资本由259063097元变更为257063097元[38] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[190][192][193][196][197] - 公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日起执行该规定并进行追溯调整[200]

审计相关 - 致同会计师事务所审计清水源公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

审计报告 - 2025年4月28日，致同对2024年度财报出具标准无保留意见[3] - 2024年4月26日，致同对2023年度财报出具保留意见[4] 财报调整 - 2024年7月16日省高院判决，公司对2016 - 2023年财报调整[6] - 2025年2月28日公告更正后报告，致同出具专项报告[6] 前期影响 - 2023年7月中院判决，因未终审未更正前期差错[4] - 2023年度财报非标意见保留事项影响消除[6]