股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议2月13日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年2月13日[3] - 本次股东会股权登记日为2025年2月7日[5] 提案表决 - 提案1、3属特别决议，需三分之二以上表决通过；其余为普通决议，需二分之一以上通过[12] - 提案2、3通过以提案1通过为前提[12] 登记信息 - 登记时间为2025年2月10日9:30 - 17:00[17] - 登记地点为河南省济源市相关地址[18] 投票代码 - 普通股投票代码为"350437"，投票简称为"清源投票"[26] 委托与提案同意 - 委托出席2025年第一次临时股东会[35] - 对总议案及三项非累积投票提案表示同意[35]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年1月23日14时召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案内容 - 审议通过回购业绩承诺方2016 - 2018年度应补偿股份议案，需提交股东会审议[3] - 公司拟以1元对价回购业绩承诺方应补偿股份4,640,186股[3] - 业绩承诺方需返还已获现金分红款2,923,317.18元[3] 表决结果 - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司资本与股份 - 公司原注册资本为257,063,097元[2] - 公司修订后注册资本为252,422,911元[2] - 公司原股份总数为257,063,097股[2] - 公司修订后股份总数为252,422,911股[2]

监管与审计 - 公司2024年4月29日收到深交所关注函[1] - 年审会计师对2023年度财报出具保留意见，涉刑事诉讼案[1] 财报更正 - 已完成以往年度会计差错梳理，部分工作持续开展[2] - 完成后将全面更正以前涉及会计年度财报[2] - 每月披露进展并及时履行信息披露义务[2]

人事变动 - 董事会同意聘任樊安国为公司副总裁，任期至第六届董事会任期届满[2] 业绩补偿 - 公司拟1元对价回购业绩承诺方应补偿股份4,640,186股，业绩承诺方需返还现金分红2,923,317.18元[5] - 公司提请股东会授权董事会办理业绩补偿实施相关事宜[7] 股本变更 - 回购股份注销后，公司总股本由257,063,097股变更为252,422,911股，注册资本相应变更[9] 会议安排 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年1月23日召开[1] - 公司定于2025年2月13日下午14时召开2025年第一次临时股东会[12]

业绩相关 - 执行款项部分收回对公司本期损益为正面影响[4] 案件进展 - 业绩补偿诉讼案于2024年12月22日收到终审判决[4] - 法院已划转4,640,186股公司股票至回购专户[6] - 法院已执行现金股利1,186,000元[6] - 尚有1,737,317.18元现金股利未执行到位[6] 股本变更 - 回购4,640,186股注销后，总股本由257,063,097股变更为252,422,911股[8] - 回购股份注销后，注册资本由257,063,097元变更为252,422,911元[8] 后续安排 - 相关议案尚需经公司2025年第一次临时股东会审议通过[8] - 公司将积极督促法院执行，最终影响金额以审计确认结果为准[9]

股权交易 - 2016年8月5日公司向钟盛、宋颖标分别发行700万股，购买同生环境100%股权[2] - 截至2016年7月19日，公司收到钟盛、宋颖标新增注册资本（实收资本）合计1400万元[3] 业绩情况 - 2016 - 2018年同生环境承诺净利润分别为3520万元、5600万元、6680万元[5] - 2016 - 2018年同生环境分别虚增收入1752.38万元、3981.19万元、3469.77万元[11] - 2016 - 2018年同生环境分别虚增净利润518.55万元、1687.15万元、3308.18万元[11] - 2016 - 2018年同生环境承诺净利润未完成金额分别为402.81万元、1233.41万元、1771.75万元[11][12] 补偿情况 - 当期应补偿金额为10681.708万元[12] - 当期应补偿股份数量为4640186股，钟盛、宋颖标分别应补偿2320093股[12] - 业绩承诺方应返还现金股利2923317.18元，钟盛、宋颖标分别应返还1461658.59元[13] - 2024年12月22日终审维持原判钟盛、宋颖标交付股份及返还现金股利[14][15] - 截至公告披露日，4640186股补偿股份已完成过户，已执行现金股利1186000元，尚有1737317.18元未执行到位[16] - 回购股份目的是履行2016 - 2018年度业绩承诺补偿义务，数量4640186股，总价1元[17] 议案进展 - 公司2025年1月23日审议通过定向回购业绩承诺方2016 - 2018年度应补偿股份议案，尚需提交临时股东会审议[2] - 提请股东会授权董事会办理业绩补偿实施相关事宜[18] - 相关议案已通过多会审议，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[19]

净利润预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损7,000万元至9,500万元，上年同期亏损5,572.61万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损2,200万元至3,300万元，上年同期亏损2,120.59万元[3] 水处理剂产品销售情况 - 水处理剂产品销量与去年同期基本持平，但销售价格下降导致收入和毛利下降[5] - 水处理剂衍生品的销量、单价及毛利较去年同期下降[6] 非经常性损益影响 - 非经常性损益对公司净利润的影响金额约为-4,800万元至-6,200万元，主要系中旭环境进入破产清算阶段，公司对中旭环境45%股权按照公允价值重新计量产生的损失[6] - 公司本报告期对中旭环境股权按照公允价值重新计量的具体金额目前具有不确定性[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计[7]

公司动态 - 清水源(300437)于1月19日晚间公告收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查 [1] - 立案调查主要与全资子公司河南同生环境工程有限公司原股东所涉及的刑事案件及业绩承诺事项有关 [1] - 目前公司各项生产经营活动均正常开展 [1]

诉讼情况 - 2024年8月6日提起与钟盛、宋颖标股权转让纠纷二案诉讼[5] - 股权转让诉讼未收到判决结果，业绩补偿诉讼近日终审判决[5] - 终审判决驳回上诉，维持原判，二审受理费17954.93元由对方负担[7][8] 影响情况 - 判决后续执行及对公司利润影响不确定，以年度审计结果为准[4][10]