北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300430 证券简称：诚益通 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州龙之杰科技 | 北京卓信大华资 | 鹿飞、撖大刚 | 卓信大华评报字 | 资产预计未来现 | 预计未来现金流 | | 集团有限公司 | 产评估有限公司 | | （2024）第 8514 号 | 金流量的现值 | 量现值为 | | | | | | | 95,902.08 万元 | | 北京诚益通博日 鸿智能装备技术 | 北京卓信大华资 | 鹿飞、撖大刚 | 卓信大华评报字 | 资产预计未来现 | 预计未来现金流 | | | 产评估有限公司 | | （2024）第 8508 号 | 金流量的现值 | 量现值为 | | 有限公司 | | | | | 14,397.63 万元 ...

募集资金情况 - 公司募集资金总额30876.66万元，净额29519.10万元[1] - 截至2023年底累计使用29385.83万元，本年用117.74万元[2] - 期末未使用余额392.52万元，含利息259.25万元[2][3] 项目投入进度 - 广州龙之杰股权项目累计投入11934.72万元，进度100%[9] - 北京博日鸿股权项目累计投入1560.00万元，进度80%[9] - 营销及技术支持服务中心建设项目累计投入7248.73万元，进度103.67%[9] - 补充流动资金项目累计投入8642.38万元，进度100%[9] 资金使用相关 - 2023年转出390.00万元闲置资金补流，2024年已归还[6][10] - 收购北京博日鸿股权付款进度未达计划，其余按计划执行[9] - 2023年无变更项目、转让置换、闲置资金投资产品情况[11][13][14] - 资金使用披露与实际相符，无违规，报告编制合规[15][16] - 西南证券核查无占用、委托理财等情形[17]

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

委托理财计划 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金委托理财，额度可滚动使用[1] - 委托理财期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[3] - 理财品种为低风险、流动性好、安全性高的产品，不投证券[2] 风险控制与监督 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[4] - 公司遵守审慎原则，选信誉好金融机构产品[4] - 财务部跟踪净值，控制风险，独董、监事会监督，定期披露进展[4]

人员变动 - 2023年6月起胥云任公司独立董事[2] - 2023年聘任卢振华先生为公司财务总监[16] 会议情况 - 2023年召开5次董事会，未召开股东大会[5] - 2023年6月26日召开第五届董事会第一次会议[17] 未来建议 - 胥云建议2024年以“长期可持续发展”为核心，加强治理[18]

公司治理 - 2023年召开3次董事会，独立董事应出席3次，实际参与表决3次且均投赞成票[7] - 2023年召开2次股东大会，独立董事亲自出席2次[7][8] - 独立董事认为2023年公司重大事项合规，未损害股东利益[9] 审计相关 - 第四届董事会第二十次会议同意续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[18] 人员变动 - 独立董事于2023年6月26日起不再担任公司独立董事[20]

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-024 二、 拟续聘会计师事务所事项的基本信息 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外 部审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）具有多年为上市 公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，恪尽职守，切实 履行了审计机构应尽的职责，其出具的报告能够客观、公正、真实地反映公司财 务状况、经营成果。因此，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度外部审计机构，聘期一年，相关审计费用依审计工作量与审计机 构协商确定。 2022 年度业务收入 15.78 亿 ...

战略与业务目标 - 2023年继续贯彻“一体两翼、双轮驱动”发展战略[7] - 根据发展战略结合市场业态环境制定每年业务目标[11] 产品布局 - 智能制造板块产品布局自动化控制系统、工业软件及智能装备三类[7] - 康复医疗设备板块产品覆盖康复评定、康复训练、物理理疗三大领域[8] 研发成果 - 智能制造板块首款智能检测类产品“在线近红外光谱仪”亮相春季药机博览会[12] - 康复医疗设备板块在多项产学研项目合作方面取得突破性进展[12] 制度建设 - 制订《财务管理制度》等控制制度强化会计监督[13] - 建立完善财务报告编制流程，经多级审批后对外报送[14] - 制定多项资产管理制度，确保资产记录正确、完整和安全[15] - 制定募集资金使用与管理制度，定期进行内外部审计[16] - 对控股子公司全面监管，实行财务统管，定期审计监督[17] - 制定内部控制监督制度，落实分级授权制度[19] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按收入和资产划分不同等级[20] - 非财务报告内控缺陷定量标准按收入和资产划分不同等级[22][23] 内控评价 - 内部控制评价执行调查了解程序和多种方法[25] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[26] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[27] 其他 - 2023年公司第二期股权激励计划解除限售[10] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6]

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-027 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京诚益通 控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升 公司经营效益，拟使用不超过 390 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限不超过董事会批准之日起 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称"龙之杰"）、北京博日 鸿科技发展有限 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-012 特此公告。 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金 390 万元用于 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号 2023-021）。 根据上述决议，公司在规定期限内使用暂时闲置募集资金 390 万元用于补充 流动资金，在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于补流资 金进行了合理的使用安排，仅用于与主营业务相关的生产经营，提高了募集资金 的使用效率，且没有影响募投项目的正常进行。 截止本公告披露日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金 人民币 390 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，同时 将上述 ...