上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合 法权益不受侵害，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法规及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 第三条 上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。上市公司董事会下设 薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应在审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。独立董事对公司及全体股东负有诚信和 勤勉义务。独立董事应当按照相关的法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 （五）具有良好的个人 ...

董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事樊艳丽、胥云、王福清的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事樊艳丽、胥云、王福清的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-014 经与会监事认真审议后，通过以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照法律法规及公司章程等规定和要求，认真 履行并独立行使监事会的监督职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决 策、股东大会等方面实施了有效监督，维护了公司及公司股东的利益，促进了公 司规范化运作。 具体内容详见巨潮资讯网。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第六次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监 事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交公司 202 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-020 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议已于2024年4月19日召开，会议决定于2024年5月14日（星期二）下午 14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议同意召开本次 股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00开始。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：王福清 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王福清，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士。曾任山 东省滨州地区药品检验所药师，曾就任于国家原商业部、原国内贸易部；2011 年 1 月至今，任中国医药企业管理协会副会长；2017 年 9 月至 2020 年 9 月， 任浙江华海药业股份有限公司监事；2017 年 11 月至 2020 年 12 月，任辰欣药 业股份有限公司独立董事；2020 年 6 月起任公司独立董事。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称诚益通，代码300430[10] - 公司法定代表人是梁凯[11] - 公司注册地址为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38号6幢4层418室，邮编102600，2019年10月注册地址变更至此[11] - 公司办公地址为北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号，邮编102600[12] - 公司网址为http://www.ctntech.com/，电子信箱为sec@eastctn.com[12] - 董事会秘书是张金婷，证券事务代表是张娜，联系电话和传真均为010 - 61258926，电子信箱为sec@eastctn.com[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是www.cninfo.com.cn，媒体为证券时报、上海证券报，年度报告备置地点在北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号[12] - 公司聘请的会计师事务所是大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层，签字会计师为向辉、潘扬州[12] 利润分配 - 公司2023年利润分配预案以273,184,096为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入11.76亿元，较2022年调整后增长20.63%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较2022年调整后增长36.30%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元，较2022年调整后增长31.20%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1510万元，较2022年调整后下降49.00%[13] - 2023年末资产总额34.03亿元，较2022年末调整后增长8.56%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产21.47亿元，较2022年末调整后增长8.78%[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.45亿、4.04亿、2.80亿、2.47亿元[15] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 175.42万元，2022年为 - 1686元，2021年为254.16万元[17] - 2023年计入当期损益的政府补助为1272.23万元，2022年为1235.35万元，2021年为1380.25万元[17] - 2023年非经常性损益合计2078.67万元，2022年为1098.87万元，2021年为1422.65万元[17] - 2023年公司实现营业收入11.76亿元，同比增长20.63%[42] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比增长36.30%[42] - 截止2023年末，公司总资产达到34.03亿元，较期初增长8.56%[42] - 截止2023年末，归属于上市公司净资产达到21.47亿元，较期初增长8.78%[42] - 2023年公司营业收入11.76亿元，同比增长20.63%，其中医药生物自动化8.50亿元，同比增长20.92%，康复医疗器械3.25亿元，同比增长19.89%[44] - 2023年销售费用111,655,587.91元，同比增长13.01%[49] - 2023年管理费用85,959,963.85元，同比减少2.10%[49] - 2023年财务费用20,390,550.37元，同比增长82.55%，因银行借款增加[49] - 2023年研发费用73,504,683.30元，同比增长15.46%[49] - 2023年经营活动现金流入小计909,757,150.73元，同比减少4.01%；流出小计894,660,222.97元，同比减少2.56%；净额15,096,927.76元，同比下降49.00%[148] - 2023年投资活动现金流入小计138,456,060.22元，同比减少22.37%；流出小计220,745,064.02元，同比减少39.32%；净额-82,289,003.80元，同比增长55.63%[148] - 2023年筹资活动现金流入小计621,106,026.21元，同比增长76.97%；流出小计493,121,843.30元，同比增长90.85%；净额127,984,182.91元，同比增长38.24%[148] - 2023年现金及现金等价物净增加额61,567,584.92元，同比增长205.89%[148] - 投资收益-6,840,902.87元，占利润总额比例-3.71%；公允价值变动损益12,432,999.01元，占比6.74%；资产减值-56,284,522.14元，占比-30.49%[150] - 2023年末应收账款849,893,555.34元，占总资产比例24.97%，较年初比重增加7.89%；存货553,394,950.93元，占比16.26%，较年初比重减少5.41%[151] - 2023年末交易性金融资产期末数为30,699,410.18元，本期公允价值变动损益12,432,999.01元；其他权益工具投资期末数为36,843,375.82元，累计公允价值变动-2,251,352.59元[151] - 截止2023年末，应收款项融资价值为25,515,035元，较期初减少7,054,464.14元[151] - 2023年末货币资金受限账面价值5,628,336.88元，投资性房地产受限账面价值205,005,619.92元，固定资产受限账面价值171,347,802.14元，无形资产受限账面价值4,252,667.00元[153] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为107,500,000元，变动幅度-100.00%[153] - 公司对星湖科技最初投资成本为4595.52万元，期末账面价值为3384.34万元，本期公允价值变动损益为 - 225.14万元，累计公允价值变动为986.05万元[154] 业务板块构成 - 公司2017年通过并购龙之杰将业务拓展至康复医疗设备领域，目前业务涵盖智能制造和康复医疗设备两大板块[20] - 公司业务包括智能制造与康复医疗设备两大板块[26] 行业政策与市场环境 - 我国医药企业70%处于工业2.0阶段，20%处于工业3.0阶段，10%处于工业1.0阶段[20] - 2023年1月国家药监局印发《关于进一步加强中药科学监管 促进中药传承创新发展的若干措施》[21] - 2023年1月六部委联合印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，力争到2025年生物基化学品品种丰富，聚合物稳定性提高并规模化应用[21] - 2023年12月八部门联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，指出要发展生物制造等[21] - 2019年我国康复需求总人数达4.6亿人[22] - 截止2023年底我国65岁以上老年人口2.17亿人，占总人口比重15.40%[22] - 目前40岁以上脑卒中现患病达1318万人，标化患病率由2012年的1.89%上升至2018年的2.32%[22] - 第六次全国人口普查我国残疾人总数约8502万人，约12%得到基本康复或辅助器具适配服务[22] - 2022年我国医疗卫生机构住院病人手术人次达8271.75万人[22] - 2023年我国新生人口约902万人[22] - 截至2021年全国康复医院数量为810家，占专科医院总数8%[22] - 截至2021年我国医院康复医学科床位数为26.87万张，占床位总数3.62%，与预期5%有近2%缺口[22] 智能制造业务线数据关键指标变化 - 2023年智能制造板块实现营业收入8.50亿元，同比增长20.92%[42] - 2023年智能制造板块实现归属于上市公司股东净利润0.85亿元，同比增长42.92%[42] - 控制系统收入6.80亿元，同比增长31.65%；产品销售及其他收入1.63亿元，同比下降8.81%；技术服务收入0.71亿元，同比下降9.07%[44] - 内销收入11.50亿元，同比增长22.55%；外销收入0.26亿元，同比下降29.14%[44] - 直销收入8.64亿元，同比增长21.56%；经销收入3.12亿元，同比增长18.14%[44] - 医药生物自动化销售量240,073个/件，同比下降15.12%；生产量228,316个/件，同比下降19.38%；库存量17,773个/件，同比下降39.81%[45] - 医药生物自动化直接材料成本5.10亿元，同比增长21.32%；直接人工成本0.42亿元，同比增长17.32%；制造费用0.28亿元，同比下降16.67%[46] 康复医疗设备业务线数据关键指标变化 - 康复医疗板块实现归属于上市公司股东净利润0.85亿元，同比增长30.30%[43] - 新增注册证及备案凭证10项，累计拥有注册证及备案凭证91项[43] - 康复医疗器械销售量26,587个/件，同比下降4.75%；生产量32,833个/件，同比增长16.67%；库存量12,759个/件，同比增长95.90%[45] 智能制造业务介绍 - 公司智能制造业务产品有自动化控制系统、工业软件及智能装备三类[27] - 公司工业软件产品涵盖制造执行系统等4大类[28] - 公司成品制剂领域特色智能装备涵盖制剂工艺多个环节[29] - 2018年公司收购金安药机促进中药领域业务拓展[33] - 2020年公司首套工业大麻提纯加工生产线通过美国UL认证[33] - 2017年公司通过收购博日鸿将产业链延伸至智能包装领域[33] - 公司信息化产品在医药生物智能制造领域有丰富项目实施成果[34] - 智能制造业务采购分一般采购和定制化外协采购模式[37] - 智能制造业务产品有系统设备及组件、智能制造系统软件产品及服务，以销定产为主[38][39] - 智能制造业务系统设备及组件销售采用招投标和协商定价等方式，系统多以招投标销售[39] - 公司在医药生物智能制造领域建立了研发设计体系，有多种高技术附加值研究成果[41] 康复医疗设备业务介绍 - 公司康复医疗设备业务以全资子公司龙之杰开展，产品进入国内5000余家医疗机构，远销全球30多个国家[25] - 龙之杰完成从单一产品销售向康复整体解决方案服务商转型[35] - 龙之杰产品覆盖康复评定、训练、理疗三大领域[35] - 龙之杰针对不同疾病问题推出专科解决方案[35] - 康复整体解决方案覆盖6大领域，包括疼痛康复、神经康复等[36] - 康复医疗设备业务依据销售和市场预测采购原材料，有完善供应商考核体系[37][38] - 康复医疗设备业务产品为标准化产品，采用库存生产模式[39] - 康复医疗设备业务国内经销、直销并行，国际以经销为主[39] - 龙之杰做全产品线采用内生外延布局亚专科康复领域[37] - 龙之杰做优产品线通过物联网建设助推“智慧康复系统”发展[37] - 龙之杰学术推广采用线上线下双重模式打造品牌价值[37] - 康复医疗器械领域以“龙之杰”布局市场，产品线完善，处于国内领先地位[41] 公司研发项目进展 - 精准控温系统采用高效技术装备，蒸汽节省15%-20%，传热媒介节省20%[52] - 面向生物医药行业的智能搬运系统定位精度优于±5mm[50] - 发酵实验平台实现从5L发酵到100L发酵的流程再造能力[56] - 生物制造先进控制关键技术已完成两款在线近红外产品的研发测试[53] - 气动截止阀DN65 - 150碳钢执行器设计开发已完成整体方案设计，下一步进入样品试制[57] - 对夹式飞刀混合机开发处于测试优化阶段，旨在实现破团功能，提高混合效率[59] - 新型灭菌车配套自动进出装置开发已完成研发，具有自动化程度高、成本低等优点[60] - 坐标机械手研发已完成，可实现对铝桶及附件料仓的自动抓取等功能[62] - 异形桶辅助拆桶机构研发已完成，实现拆桶倒料一体化，降低空间占用[62] - DN10抗生素截止阀设计研发已完成，填补公司小型号截止阀空白[63] - 舌压反馈电刺激治疗工作站完成送检和转生产，将巩固公司业内领先优势[64] - 低中频电疗及超声治疗仪完成小批量样机和送检，补充公司产品空缺[66] - 中频干扰电治疗仪完成送检和转生产，是明星产品的重大升级版本[68] - 吸附式点刺激低频治疗仪完成小批量样机和送检，是跨界产品且重大升级[70] - 神经肌肉电刺激仪完成小批量样机、FDA 510(k)注册，升级后有望扩大北美市场销售份额[72] - 射频治疗仪获得国内医疗器械注册证、CE认证、FDA 510(k)注册，可完善产品线[73] - 磁场刺激仪完成单台样机评审、小批量样机及送检，获国内医疗器械注册证，潜在市场前景广阔[73] - 聚焦式冲击波治疗仪完成单台样机评审、小批量样机及送检，获国内医疗器械注册证、CE认证[74] - 经颅磁导航系统完成原型机，获国内医疗器械注册证，满足脑科学精准医疗需求[75] - 磁振热治疗仪完成送检、小批量样机，获国内医疗器械注册证，完善电商物理因子产品布局[76] - 气压弹道式体外冲击波治疗仪完成小批量样机评审及送检，获国内

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00366 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 财务报表附注 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00366 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分 ...

报告期内，公司深入贯彻"一体两翼、双轮驱动"发展战略，紧密围绕年度 经营规划，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作，多措并举，全力推进高 质量发展。报告期内，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入11.76亿元，同比 增长20.63%；归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比增长36.30%1；截 止报告期末，公司总资产达到34.03亿元，较期初增长8.56%；归属于上市公司净 资产达到21.47亿元，较期初增长8.78%。 2023年度，公司统筹推进各业务板块工作开展，主要经营成果如下： 1、智能制造板块 报告期内，公司智能制造板块实现营业收入8.50亿元，同比增长20.92%；实 现归属于上市公司股东净利润0.85亿元，同比增长42.92%。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律法规及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责的开展董事会各 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-026 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持公司及子公司、孙公司日常经营及业务发展，北京诚益通控制工程科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"诚益通"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为公司及子公司、孙公司申请综合 授信及项目贷款提供担保的议案》，具体担保情况预计如下： | 序号 | 融资方 | 额度（亿元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司 | 0.60 | -- | | 2 | 北京诚益通科技有限公司 | 1.70 | -- | | 3 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 | 7.50 | 北京诚益通科技有限公 | | | | | 司可提供担保 | | 4 | 江苏诚益通智能装备有限责任公司 | 0.60 | 拟置换项目贷款 | | 5 ...