业绩说明会安排 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者登录“全景•投资者关系互动平台”参与[1] - 参加人员包括董事长梁凯、董事兼总经理梁毅等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2024年5月6日16:00[1] - 投资者访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入征集页面[1] 后续安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

授信业务 - 公司及子、孙公司拟申请合计不超12.30亿元授信等业务[2] - 各子公司申请额度：博日鸿0.60亿、科技1.70亿等[2]

业绩数据 - 2023年营业收入11.76亿元，同比增长20.63%[2] - 2023年净利润1.70亿元，同比增长36.30%[2] - 2023年末总资产34.03亿元，较期初增长8.56%[2] - 2023年末所有者权益21.47亿元，较期初增长8.78%[2] 指标变动 - 应收账款同比增长58.74%，因营收增长[4][5] - 合同负债同比减少68.16%，因营收增加[8] - 财务费用同比增长82.55%，因利息支出增加[13] 现金流情况 - 经营活动现金流净额同比下降49.00%，因税费和职工支付增加[15] - 投资活动现金流净额同比增长55.63%，因投资支付现金减少[15] - 筹资活动现金流净额同比增长38.24%，因借款增加[15] 比率指标 - 2023年销售毛利率42.93%，较2022年上升1.36%[16] - 2023年加权平均净资产收益率7.25%，较2022年上升1.28%[16] - 2023年流动比率1.77倍，较2022年上升0.16[16] - 2023年速动比率1.23倍，较2022年上升0.31[16] - 2023年资产负债率36.39%，较2022年下降0.02%[16] - 2023年存货周转率1.09次，较2022年上升0.22[16] - 2023年应收账款周转率1.7次，较2022年下降0.32[16] 变动原因 - 销售毛利率上升因产品附加值上升[18] - 速动比率上升因存货金额减少[18] - 应收账款周转率下降因应收账款增加[18]

其他关联资金往来 - 2023年期初余额24951.52万元[1] - 年度累计发生金额31243.24万元[1] - 偿还累计发生金额31246.31万元[1] - 期末余额24948.45万元[1] 北京诚益通科技 - 2023年期初余额2382.91万元[1] - 年度累计发生金额28609.73万元[1] - 偿还累计发生金额30992.64万元[1] 盐城诚益通机械 - 2023年期初余额22568.61万元[1] - 年度累计发生金额2629.22万元[1] - 期末余额24944.16万元[1]

继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为北京 诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"诚益通"或"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对诚益通拟继续使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号） 核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称"龙之杰"）、北京博日鸿科技 发展有限公司（以下简称"博日鸿"）原股东发行股份及支付现金购买其持有的龙 之杰、博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行 价格 46.94 元/股,募集资金总额人民币 308,76 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润67995786.85元[1] - 报告期末母公司未分配利润417567994.03元[1] - 2023年度可用于股东分配利润55732526.25元[1] 利润分配 - 公司总股本273184096股，每10股派0.55元，派现15025125.28元[2] - 利润分配预案经两会审议，待股东大会批准[5][6]

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合 法权益不受侵害，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法规及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 第三条 上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。上市公司董事会下设 薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应在审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。独立董事对公司及全体股东负有诚信和 勤勉义务。独立董事应当按照相关的法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 （五）具有良好的个人 ...

董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事樊艳丽、胥云、王福清的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事樊艳丽、胥云、王福清的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-014 经与会监事认真审议后，通过以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照法律法规及公司章程等规定和要求，认真 履行并独立行使监事会的监督职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决 策、股东大会等方面实施了有效监督，维护了公司及公司股东的利益，促进了公 司规范化运作。 具体内容详见巨潮资讯网。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第六次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监 事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交公司 202 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：王福清 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王福清，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士。曾任山 东省滨州地区药品检验所药师，曾就任于国家原商业部、原国内贸易部；2011 年 1 月至今，任中国医药企业管理协会副会长；2017 年 9 月至 2020 年 9 月， 任浙江华海药业股份有限公司监事；2017 年 11 月至 2020 年 12 月，任辰欣药 业股份有限公司独立董事；2020 年 6 月起任公司独立董事。 ...