关联交易金额 - 2024年预计与维珂瑞关联交易不超3000万元[1] - 2024年截至3月31日关联交易金额为0元[3] - 2023年与维珂瑞实际交易194.34万元[3] - 2023年与关联方实际交易199.68万元[9] 维珂瑞财务数据 - 维珂瑞注册资本3000万元[6] - 2023年末总资产2254.004546万元，净资产1270.560116万元[6] - 2023年主营业务收入1740.923183万元，净利润275.449252万元[6] 关联交易评估 - 2023年关联交易按需求确定，未达审议披露标准[9] - 公司认为2024年关联交易符合经营所需，定价合理[15] - 独立董事认为2024年关联交易符合经营计划，符合股东利益[13]

募集资金报告审核 - 大信会计师事务所审核公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4] - 公司董事会负责编制报告并保证真实准确完整[5] - 注册会计师按准则执行审核业务提供合理基础[6] - 报告符合规定，公允反映2023年度情况[7][8] 审核报告相关 - 审核报告仅供年度报告披露用，随其他文件报送披露[9] - 审核报告日期为2024年4月19日[10]

薪酬方案 - 2024年4月19日会议审议通过董监高2024年度薪酬方案议案，待2023年度股东大会审议[1] - 适用对象为领薪董监高[2] - 适用期限从2023年度股东大会通过至新方案生效[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴每人每年7万元（税前）[4] 生效条件 - 董监事薪酬方案经2023年度股东大会批准生效，高管薪酬方案经董事会审议通过生效[6] 离任薪酬 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[6]

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-018 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》 以及公司会计政策 的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年末各类存货、应收票据、应收 款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存 货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及与 商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市 场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损 失的相关资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金 ...

（一）工作履历及专业背景 本人樊艳丽，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科，注册会 计师。曾任职于河北省保定市国家税务局；2014 年 7 月至今任中兴财光华会计 师事务所高级经理；2018 年 8 月至 2021 年 7 月任厦门中创环保科技股份有限 公司独立董事；2023 年 6 月起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：樊艳丽 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也 ...

授信业务 - 公司及子、孙公司拟申请合计不超12.30亿元授信等业务[2] - 各子公司申请额度：博日鸿0.60亿、科技1.70亿等[2]

业绩数据 - 2023年营业收入11.76亿元，同比增长20.63%[2] - 2023年净利润1.70亿元，同比增长36.30%[2] - 2023年末总资产34.03亿元，较期初增长8.56%[2] - 2023年末所有者权益21.47亿元，较期初增长8.78%[2] 指标变动 - 应收账款同比增长58.74%，因营收增长[4][5] - 合同负债同比减少68.16%，因营收增加[8] - 财务费用同比增长82.55%，因利息支出增加[13] 现金流情况 - 经营活动现金流净额同比下降49.00%，因税费和职工支付增加[15] - 投资活动现金流净额同比增长55.63%，因投资支付现金减少[15] - 筹资活动现金流净额同比增长38.24%，因借款增加[15] 比率指标 - 2023年销售毛利率42.93%，较2022年上升1.36%[16] - 2023年加权平均净资产收益率7.25%，较2022年上升1.28%[16] - 2023年流动比率1.77倍，较2022年上升0.16[16] - 2023年速动比率1.23倍，较2022年上升0.31[16] - 2023年资产负债率36.39%，较2022年下降0.02%[16] - 2023年存货周转率1.09次，较2022年上升0.22[16] - 2023年应收账款周转率1.7次，较2022年下降0.32[16] 变动原因 - 销售毛利率上升因产品附加值上升[18] - 速动比率上升因存货金额减少[18] - 应收账款周转率下降因应收账款增加[18]

业绩说明会安排 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者登录“全景•投资者关系互动平台”参与[1] - 参加人员包括董事长梁凯、董事兼总经理梁毅等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2024年5月6日16:00[1] - 投资者访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入征集页面[1] 后续安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | ...

继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为北京 诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"诚益通"或"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对诚益通拟继续使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号） 核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称"龙之杰"）、北京博日鸿科技 发展有限公司（以下简称"博日鸿"）原股东发行股份及支付现金购买其持有的龙 之杰、博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行 价格 46.94 元/股,募集资金总额人民币 308,76 ...