公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 监事会中职工监事占监事总数的三分之一[8] 内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 公司理念与目标 - 坚持“与时俱进、开拓创新、质量为本、永不言败”的企业精神等多项理念[8] - 以围绕控制技术为核心打造多业务板块等为整体目标[10] 管理制度建设 - 建立《重大信息内部报告制度》等涵盖内外部信息沟通等程序的管理制度[10] - 各部门均已制定涵盖日常经营活动各个方面的规章制度和业务流程[11] 风险控制与管理 - 结合风险评估结果，运用多种控制方法将风险控制在可承受范围内[11] - 建立行之有效的管理和风险防范体系，定期召开相关会议处理问题[11] 关联交易与担保 - 2023年度关联交易严格依照《关联交易管理制度》执行[15] - 2023年度公司及下属子公司无合并范围外其他对外担保事项，无逾期对外担保[16] 信息披露与报送 - 2023年度各分子公司按规章制度定期报送财务、生产经营及人员状况[18] - 2023年度按规定真实、准确、完整、及时披露信息，无虚假记载等问题[18] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报≥税前利润3%[21] - 财务报告内部控制重要缺陷：税前利润的1%≤错报<税前利润3%[21] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报<税前利润的1%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的0.5%[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的0.05%<直接损失金额<资产总额的0.5%[32] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接损失金额≤资产总额的0.05%[33] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43] 内控总体评价 - 公司现有内部控制制度基本健全，能保证财务报表真实公允[44] - 公司已建立规范治理结构，形成职责分工和制衡机制[44] - 公司治理结构能适应管理要求和发展需要，保证业务健康运行和法规制度执行[44]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议3次，独立董事全部亲自出席[5] - 2023年度公司召开股东大会3次，独立董事出席会议履职[5] 意见发表 - 2023年4月25日，独董对多项议案发表同意意见及事前认可意见[8] - 2023年8月25日和10月24日，独董对多项议案发表同意意见[9][10] 人员变动 - 独董自2023年11月15日起不再担任相关职务[12]

江苏五洋自控技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （林爱梅） 本人作为江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司 的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 一、基本情况 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-027 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电话及邮件的方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定 通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会经核查认为：公司 2023 年 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行143,126,097股，发行价每股5.31元，募集资金759,999,575.07元，扣除费用后净额751,352,183.89元，2020年4月15日到账[1] - 截至2023年12月31日，募集资金在账户存储总计83,866,312.73元[9] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入27,618.05万元，利息收入净额2,440.34万元[3] - 本期项目投入1,102.34万元，利息收入净额439.29万元[3] - 截至期末累计项目投入28,720.39万元，利息收入净额2,879.63万元[4] 项目终止与资金补充 - 2022年4月终止“五洋智云智慧停车项目”，剩余20,248.38万元永久补充流动资金[4] - 2023年8月终止“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”及“徐州基地”，剩余20,692.29万元永久补充流动资金[5] 项目进度 - 智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）承诺投资21,400.00万元，截至期末累计投入6,792.56万元，进度31.74%[18] - 智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）承诺投资8,500.00万元，截至期末累计投入3,864.26万元，进度45.46%[18] - 研发中心建设项目承诺投资13,000.00万元，截至期末累计投入5,365.69万元，进度41.27%，2023年12月31日达预定可使用状态[18] - 五洋智云智慧停车项目承诺投资25,000.00万元，调整后20,135.22万元，截至期末累计投入597.88万元，进度2.97%[18] - 补充流动资金承诺投资12,100.00万元，截至期末累计投入12,100.00万元，进度100.00%[18] 资金使用变更 - 2021年4月变更“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”实施主体为伟创华鑫[12] - 报告期内变更用途的募集资金总额为20,692.29万元，累计变更用途的募集资金总额为40,940.67万元，比例为54.49%[18] 其他资金使用 - 2020年6月11日，公司以1487.33万元募集资金置换“研发中心建设项目”自筹资金[20] - 2020年6月子公司拟用1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年6月归还[20] - 2021年6月子公司用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年归还[20] - 2024年4月24日公司拟对“研发中心建设项目”结项，节余资金永久补充流动资金[20]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议3次，独立董事全部亲自出席[3] - 2023年度公司召开股东大会3次，独立董事出席会议履职[4] 意见发表情况 - 2023年4 - 10月多次董事会会议上独立董事对多项议案发表同意意见[7][8][9] 人员变动情况 - 独立董事自2023年11月15日起不再担任相关职务[11]

业绩与分配 - 2023年度以总股本1,116,383,561股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派16,745,753.42元（含税）[8] - 董事会认为2023年度经营管理层有效执行决议，整体经营良好[4] 融资与担保 - 同意公司及子公司向金融机构申请不超80,000万元综合融资额度[16] - 公司拟为子公司和孙公司提供不超62,960万元担保额度[16] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][7][8][9][12][13][16] - 《关于确认公司2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》8票同意，关联董事回避，需提交股东大会审议[14] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》7票同意[18] - 《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》9票同意，需提交股东大会审议[20] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》9票同意[21] 资金安排 - 拟对“研发中心建设项目”结项，将节余募集资金8192.19万元永久补充流动资金[19] 其他 - 2024年4月15日发第五届董事会第四次会议通知，4月24日召开，9名董事实到[2] - 2024年度公司高级管理人员薪酬由工资、绩效考核收入组成，按职务等综合评定[18] - 公司拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[21]

业绩总结 - 2023年度公司财务制度健全、运作规范、状况良好[5] - 2023年度公司关联交易决策程序合规，价格公平合理[5] 监事会会议 - 2023年监事会召开四次会议，审议多项议案[2][3][4] 未来展望 - 2024年公司监事会将继续履行职责监督多方面情况[10] 其他情况 - 2023年为多家子公司及孙公司提供担保，无其他对外担保[6][7] - 2023年未发生重大收购、出售资产交易[7]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入221,494,163.08元，同比增长1.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,320,376.73元，同比下降37.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-25,539,908.26元，同比下降68.02%[5] - 本报告期末总资产3,453,375,528.54元，较上年度末下降2.33%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,449,998,004.05元，较上年度末增长0.22%[5] - 2024年第一季度营业总收入221,494,163.08元，上期为218,074,095.69元[16] - 公司2024年第一季度营业总成本221,496,470.66元，上年同期为219,007,561.63元[17] - 第一季度净利润5,949,370.96元，上年同期为8,717,435.56元，同比下降约31.75%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为5,320,376.73元，上年同期为8,515,785.52元，同比下降约37.52%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0048元，上年同期为0.0076元，同比下降约36.84%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,539,908.26元，上年同期为 -15,200,110.37元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为38,920,532.60元，上年同期为51,368,819.03元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -13,746,557.21元，上年同期为29,347,810.21元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为286,376,936.97元，上年同期为325,885,081.31元[20] - 取得借款收到的现金为45,000,000.00元，上年同期为70,195,000.00元[21] - 期末现金及现金等价物余额为349,757,465.92元，上年同期为333,191,349.66元[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,127,345.32元，其中计入当期损益的政府补助1,532,863.30元[6] 费用与收益变化 - 财务费用725,524.64元，较期初下降52.66%，因利息支出减少[8] - 投资收益660,505.96元，较期初下降60.36%，因理财收益减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数31,620，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 侯友夫持股比例10.82%，持股数量120,780,892股，质押33,000,000股[10] - 前十大无限售流通股股东中，胡光萍持股1174万股，王明杰实际合计持有878.765万股，曹毕野持股847万股等[11] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金期末余额394,677,892.10元，期初余额396,984,736.82元[13] - 交易性金融资产期末余额350,591,222.79元，期初余额390,219,462.82元[13] - 应收账款期末余额786,173,531.84元，期初余额831,243,094.61元[14] - 流动资产合计期末余额2,201,687,170.60元，期初余额2,267,599,585.29元[14] - 非流动资产合计期末余额1,251,688,357.94元，期初余额1,268,122,908.80元[14] - 资产总计期末余额3,453,375,528.54元，期初余额3,535,722,494.09元[14] - 流动负债合计期末余额783,629,521.91元，期初余额870,762,228.56元[15] - 非流动负债合计期末余额117,472,548.24元，期初余额118,636,178.10元[15]

财报与业绩说明会安排 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月25日公布[1] - 2024年5月17日15：00 - 17：00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举行[1] 投资者参与方式 - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与业绩说明会[1] - 可于2024年5月15日15:00前访问指定网址或扫描二维码提问题[2] 出席人员 - 董事长林伟通、总经理张立永等出席业绩说明会[1]