现金管理计划 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[2] - 资金可滚动循环，有效期12个月，自2024年8月23日起[2] 投资相关 - 投资目的是提高资金效率、保值增值[1] - 投资品种为安全、流动好、风险可控的理财产品[3] 决策与风险 - 授权董事长和财务负责人决策并签合同[4] - 投资风险包括市场波动等[6] 风险控制与影响 - 控制风险措施有选信誉机构产品等[7] - 现金管理不影响主业，可提升业绩[8] 审议与意见 - 2024年8月23日董监事会审议通过议案[10] - 保荐机构对现金管理无异议[16]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月23日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3][4] - 同意公司及子公司用不超2亿闲置自有资金现金管理[5][6][7] - 同意公司及子公司用不超0.6亿闲置募集资金现金管理[8][9] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[10][11] - 审议通过在业务合同担保额度内增加被担保对象议案[12][13] - 审议通过注销部分股票期权议案[14][16] - 审议通过回购注销及作废部分限制性股票议案，待股东大会审议[17][18][19] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，待股东大会审议[20][21][22]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-093 博济医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十次会议审议通过，决议于 2024 年 9 月 11 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有 关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券 ...

担保情况 - 2024年为6家子公司提供不超2亿元业务合同担保额度[1] - 7月25日为杏林中医药科技提供最高809.40万元无限连带责任担保[2] - 拟增加河南康立为被担保对象，担保额度不超2亿元[4] - 增加后为7家子公司融资担保不超3亿、业务合同担保不超2亿[11] - 截至披露日，授信担保余额1.7亿、业务合同担保余额809.40万[11] 子公司数据 - 河南康立2023年资产1505.89万、负债837.01万、净资产668.88万[7] - 2024年6月资产1952.19万、负债1177.18万、净资产775.01万[7] - 2023年营收1584.35万、利润总额198.86万、净利润190.01万[8] - 2024年1 - 6月营收811.77万、利润总额111.64万、净利润106.13万[8]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股33450584股，发行价10.26元/股，募资34320.30万元，净额33641.67万元[1] - 公司将募投项目拟投入资金总额由39397.83万元调为33641.67万元[3] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目21292.58万元，期末余额13229.37万元[3] - 公司及子公司拟用不超0.6亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[5][6] 项目投入调整 - CDMO平台建设项目调整后拟投入2155.14万元[5] - 创新药研发服务平台建设项目调整后拟投入8295.99万元[5] - 临床研究服务网络扩建与能力提升项目调整后拟投入4782.80万元[5] - 补充流动资金拟投入18407.74万元[5] 决策情况 - 2024年8月23日，董事会和监事会通过闲置募资现金管理议案[1][14] - 保荐机构认为公司使用闲置募资现金管理符合规定，无异议[18]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额58,529,900元[4] - 2024半年度占用累计35,981,012.80元，偿还260,612.80元[4] - 2024上半年末余额94,250,300元[4] 各公司资金情况 - 广州华圣2024半年度占用8,812.80元[3] - 广州博峰微球合同资产占用186,600元，应收占用2,375,600元[3] - 广州博济期初8,450,000元，半年度占用25,100,000元[3] - 西藏博济期初和年末余额3,300,000元[4] - 河南博济半年度占用1,500,000元，年末余额同[4]

市场合作 - 2024年8月公司及其子公司与博奥晶方签订《战略合作协议》[4] - 2024年7月三方成立合资公司，注册资本500万元[9] - 公司在合资公司出资225万元，占比45%[9] 数据相关 - 博奥晶方注册资本4400万元人民币[6] - 2024年度博奥晶方与公司控股子公司合同金额为196.8万元[7] 未来展望 - 合作有利于提升公司在中药研发服务领域竞争优势[20] 股份变动 - 控股股东一致行动人计划减持不超569.2万股，占比1.50%[25] - 截至公告日，赵伶俐已减持189.7万股，占比0.50%[25]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[13][15] - 审议通过在公司业务合同担保额度内增加被担保对象议案[16][19] 资金管理 - 同意公司及子公司用不超2亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[6][9] - 同意公司及子公司用不超0.6亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[10][12] 股权处理 - 同意注销部分股票期权[20][22] - 同意回购注销及作废部分限制性股票，需提交股东大会审议[23][25][26] 其他事项 - 同意续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[27][29][30] - 定于2024年9月11日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[31][32]

股东股份情况 - 控股股东王廷春本次解除质押4640000股，占其所持3.91%，占总股本1.21%[1] - 王廷春持股118674370股，比例31.05%，累计质押32003600股[2] - 赵伶俐持股19219620股，比例5.03%，无质押[2] - 横琴广金美好基金持股9331700股，比例2.44%，无质押[2] - 股东及其一致行动人合计持股147225690股，比例38.52%[2] 股份限售冻结情况 - 王廷春已质押股份限售和冻结15501800股，占已质押48.44%[2] - 赵伶俐未质押股份限售和冻结15837465股，占未质押82.40%[2] - 股东及其一致行动人已质押限售和冻结15501800股，占已质押48.44%[2] 影响及风险 - 本次股份解除质押不影响公司经营和治理[5] - 王廷春所持股份无冻结或拍卖，质押无平仓或强制过户风险[5]

新产品和新技术研发 - 公司子公司杏林中医药“CRA(原料)”及“CRA片（制剂）”获《药物临床试验批准通知书》[1] - 药品适应症为慢性心力衰竭，属中药1.2类创新药[1] - 获通知书是新药研发阶段性成果，暂不影响经营业绩[3] 未来展望 - 药品从临床试验到上市周期长、环节多，存在不确定性[4]