证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-003号 江西天利科技股份有限公司 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2024年1 月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。 本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会 议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于挂牌转让众合四海股权暨债务豁免的议案》 为进一步优化主业、聚焦主业，公司拟通过公开挂牌方式出售控股子公司北京众合四海 保险代理有限公司（以下简称"众合四海"）51%股权，同步考虑众合四海欠公司的借款本 金300万元收回可能性较低，为顺利完成本次股权转让，公司同意，如本次挂牌转让成功， 则豁免众合四海对公司的债务300万元。 本次挂牌转让的价格将根据北方亚事评报字[2023]第 01-1186号《资产评估报告》的评 估值以及公司对众合四海债务的豁免情况设定，挂牌底价为20 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-002号 江西天利科技股份有限公司 关于拟挂牌转让众合四海51%股权暨债务豁免的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步优化主业、聚焦主业，江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"天利科技"）拟在江西省产权交易所以公开挂牌方式转让控股子公司北京众合四海保 险代理有限公司（以下简称"众合四海"或"标的公司"）51%股权，挂牌底价为203.81 万元（以评估值为依据，并考虑债务豁免影响），如挂牌交易成功，公司将不再持有众合 四海股权，众合四海将不再纳入合并报表范围。 2、截至本公告日，众合四海尚欠公司借款本金300万元，经公司判断该款项收回的可 能性较低。为了顺利实现本次股权转让交易，经公司第五届董事会第八次会议、第五届监 事会第八次会议审议通过，拟豁免众合四海300万元债务，本次债务豁免与股权转让为一 揽子交易。 3、本次交易拟采取公开挂牌方式，最终受让方尚未确定，本次交易最终能否顺利完 成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 4、本次交易不 ...

经审核，公司拟通过公开挂牌方式出售控股子公司北京众合四海保险代理有限公司（以 下简称"众合四海"）51%股权，同步豁免众合四海欠公司的债务300万元，是公司进一步优 化主业、聚焦主业的措施之一，不会损害公司利益尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 挂牌转让所持众合四海51%股权及债务豁免事项。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-004号 江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于2024年1 月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司监 事会主席江蔚文先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 1、审议通过《关于挂牌转让众合四海股权暨债务豁免的议案》； 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-102号 江西天利科技股份有限公司 关于股东股份减持预披露的公告 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的原因：自身资金需要。 2、股份来源：公司首次公开发行前股份及之后以资本公积金转增股本获得 的股份。 公司股东天津智汇投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东天津智汇投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"天津智汇"）计划自本公告发布之日起 15 个交易日 后的 90 天内，通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份，减持数量合计不 超过 1,976,100 股（占公司总股本比例 1%）。 公司于近日收到股东天津智汇出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将 具体情况公告如下： 一、股东基本情况 截至本公告日，拟减持公司股份的股东持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-101号 江西天利科技股份有限公司 关于股东减持计划时间届满的公告 公司于近日收到股东天津智汇出具的《关于股份减持计划时间届满的告知 函》，截至目前，其本次减持计划时间已届满，现将具体情况公告如下： 一、股东减持计划实施情况 公司股东天津智汇投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持预披露公告》（公告 编号：2023-066 号），公司股东天津智汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "天津智汇"）计划通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份，减持数量合 计不超过 3,952,100 股（占公司总股本比例 2%）。 2023 年 9 月 11 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 股东权益变动达到 1%的提示性公告》（公告编号：202 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-100号 江西天利科技股份有限公司 关于合伙企业部分合伙人退伙进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天利科技"）于2023年8月11日 召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于合伙企业部 分合伙人退伙的议案》，同意公司参股公司上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）（以 下简称"天数通"或"合伙企业"）部分合伙人提出的处置其所持合伙企业资产份额，并 进而减少合伙企业所持份额以实现全部或部分退出合伙企业的诉求，详见公司于当日在巨 潮资讯网披露的《关于合伙企业部分合伙人退伙的公告》（公告编号：2023-070号）。 二、进展情况 2023年10月26日，公司收到天数通提供的《公司变更通知书》，上述决议事项已实施完 毕，合伙人建阳和润农业有限公司、浙江上士网络科技有限公司已退伙，主要变更信息如 下： | 变更类别 | 变更前内容 | 变更后内容 | 核准日期 | | --- | --- | --- | ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.34亿元，同比增长21.51%[5] - 年初至报告期末营业收入3.49亿元，同比下降3.17%[5] - 营业总收入为3.488亿元，同比下降3.2%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损415万元，同比下降266.76%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损593.68万元，同比下降269.69%[5] - 净利润为-619.94万元，同比下降280.3%[22] - 归属于母公司股东的净利润为-593.68万元，同比下降269.8%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.59亿元，同比增加0.2%[21] - 营业成本为3.363亿元，同比增加1.3%[21] - 信用减值损失-227.04万元，同比扩大184.14%[10] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6536.77万元，同比下降233.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6536.77万元，同比下降233.6%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.909亿元，同比下降34.3%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.21亿元，同比下降18.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为3146.74万元，去年同期为-3601.97万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-66.79万元，去年同期为-222.56万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-3456.82万元，去年同期为1070.1万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.65亿元，较期初的2.995亿元减少11.5%[25] 资产和负债变动 - 应收账款期末余额8735.79万元，较上年末增长102.42%[9] - 应收账款为87,357,898.45元，较年初43,157,016.06元增长102.42%[17] - 交易性金融资产期末余额3107.48万元，较上年末下降48.33%[9] - 交易性金融资产为31,074,791.39元，较年初60,136,440.68元下降48.33%[17] - 预付款项期末余额3789.53万元，较上年末增长52.69%[9] - 货币资金为271,076,679.97元，较年初305,644,924.22元下降11.31%[17] - 资产总计535,050,242.63元，较年初541,516,896.12元下降1.19%[18] - 长期股权投资61,367,741.47元，较年初58,042,656.88元增长5.73%[18] - 流动负债合计42,207,467.82元，较年初45,140,543.08元下降6.50%[18] - 负债合计为4.713亿元，同比下降0.6%[19] - 所有者权益合计为4.879亿元，同比下降1.3%[19] 投资和融资活动 - 投资收益634.64万元，主要来自参股公司天数通投资收益[10] - 收回投资收到的现金为1.024亿元，去年同期为8580万元[25] - 取得投资收益收到的现金为64.56万元，同比下降56.4%，去年同期为148.2万元[25] - 投资支付的现金为7100万元，同比下降43.6%，去年同期为1.258亿元[25] - 吸收投资收到的现金为200万元[25] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为198.2万元，与去年同期的197.6万元基本持平[25] - 子公司使用保理融资授信额度20,773,434.48元，占总授信额度36,000,000元的57.70%[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,428户[13] - 第一大股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司持股30.00%，持股数量59,280,000股，其中质押29,640,000股[13] - 第二大股东钱永耀持股13.26%，持股数量26,211,621股[13] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[26]

江西天利科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 柳习科 张 骏 二〇二三年十月二十三日 根据江西天利科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董事会议事规则》 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，在审阅有关文件资料后，对公 司第五届董事会第七次会议审议的相关事项，基于独立性原则，发表意见如下： 一、关于公司2023年前三季度计提资产减值损失的独立意见 公司本次计提资产减值损失事项，是基于会计准则的谨慎性原则，决策程序规范合法， 符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公允地反映公司财务状况，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次计提资产减值损失。 独立董事：赵贺春 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-096号 江西天利科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2023年 10月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9 人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事。公司部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司2023年前三季度计提资产减值损失的议案》 经审议，董事会认为公司本次计提资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》和公司会 计政策等的相关规定，资产减值损失计提是基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合 法，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，同意公司本次资产减 值准备计提事项。 具体内容详 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-097号 江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于2023年 10月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公 司监事会主席江蔚文先生主持。 2、审议通过《关于公司<2023年三季度报告>的议案》； 经审议，公司监事会认为公司《2023年三季度报告》的编制程序符合法律法规的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大纰漏。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 特此公告。 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司2023年前三季度计提资产减值损失的议案》； 经审议，监事会认为公司按照《企业会计准则》及会计政策 ...