江西天利科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《江西天利科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律法 规的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由不少于3名董事组成，公司董事长为战略委员会固有委员，其 他委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，负责主持战略委员会工作，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任职期限与董事会任职一致，委员任期届满，连选可以连 任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事 之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本工作细则增补新的委员。 董事 ...

审计报告及财务报表 江西天利科技股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2024]D-0508 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 江西天利科技股份有限公司 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | 1-12 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 立信中联审字[2024]D-0508 号 江西天利科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江西天利科技股份有限公司（以下简称天利科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 ...

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 2023年度纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38][39] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] 业务与管理 - 纳入评价范围的主要业务为移动信息技术和保险产品服务业务[7] - 公司设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设三个专门委员会[11] - 公司管理框架体系包括北京、上海、深圳分公司等多个部门[13] 制度建设 - 公司制定多项制度，涵盖预算、资金、资产等多方面管理[19][21][23] 未来展望 - 公司将持续优化内部控制体系，完善制度并强化监督检查[41]

江西天利科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号—创业板公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律法规和规范性文件及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他 ...

江西天利科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（ 含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《江西天利科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司直接或间接控制的子公司可结合自身业 务需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称会计 师事务所）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行 选聘程序。上市公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可比照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会 （以下简称审计 委员会）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师 ...

江西天利科技股份有限公司 章程 2024年 4月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 党建工作 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | ...

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-043号 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 10 天通知了公司全体董事、监 事以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事赵贺春先生、 柳习科先生、张骏先生以及报告期内任期届满离任的独立董事袁彬先生、张永泽 先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年 年度股东大会上述职。 董事会收到了在 ...

江西天利科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学 决策和规范运作，现将公司董事会2023年度的主要工作完成情况报告如下： 一、2023年度公司总体经营概况 2023年，公司紧紧围绕"两融一新""两融一数"发展战略，通过持续优化 内部管理、提升客户服务能力等举措，主业整体实现了平稳发展。报告期内，公 司实现营业收入44,435.58万元，较上年下降1.28%；实现归属于上市公司股东的 净利润3,836.13万元，同比增长127.21%。报告期内营业收入略有下降，主要是 公司主动调结构影响；归属于上市公司股东的净利润增加较多，主要是合伙企业 上饶市天数通处置了部分所持标的公司股票以及年末所持标的公司股票价格上 涨公允价值变动收益增加的影响。 二、2023年 ...

江西天利科技股份有限公司 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）前身为 立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年12月29日，2013年经天津市 财政局津财会[2013]26号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。立信中联持有财政部、证监会 核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号为000388号）， 具有从事证券服务业务经历。 截至2023年12月31日，立信中联共有合伙人47人、注册会计师264人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第五届董事会第二次会议及2022年年度股东大会审议，通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联为公司2023年度审计机构。公司 独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年年报工作安排，立信中联对 ...

江西天利科技股份有限公司 关于挂牌转让公司所持众合四海51%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于挂牌转让 众合四海股权暨债务豁免的议案》，同意公司以评估值及公司对众合四海债务豁 免的情况为依据，以203.81万元作为挂牌底价，通过江西省产权交易所公开挂牌 方式出售公司所持众合四海51%股权。 考虑众合四海的实际经营情况，为顺利实现本次股权转让交易，公司同意豁 免众合四海债务合计人民币300万元，同时作为债务豁免的附属条件，众合四海 全资子公司北京壹路领航科技有限公司（以下简称"壹路领航"）须将其持有的 与北京三旺源汽车维修有限公司、北京车顺达汽车服务有限公司之间尚未收回的 债权（（2021）京仲调字第0905号、（2021）京仲调字第0906号项下未偿还款项） 以及随附的权利，包括但不限于担保权利以0对价转让给天利科技。本次股权交 易、债务豁免、债权转让为一揽子交易。 另明确过渡期损益 ...