证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-098号 江西天利科技股份有限公司 关于公司2023年前三季度计提资产减值损失的公告 为了真实、准确地反映江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年前 三季度经营成果及财务状况，公司组织对2023年9月末对各类资产进行了清查，基于谨慎 性原则，公司按照《企业会计准则》及公司会计估计政策对应收账款、其他应收款等计 提了减值损失。 根据现阶段的财务数据，公司预计2023年前三季度将计提各类资产减值损失227.04万元， 其中信用减值损失227.04万元。 二、计提方法说明 1、应收款项预期信用损失的确认方法 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、计提情况 公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的 应收款项，均单独进行预期信用损失测试。按应收取的合同现金流量与预期收取现金流量 之间差额的现值计提损失准备，计入当期损益。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信 用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断， ...

主营业务发展 - 公司主营业务为移动信息服务及保险产品服务 [1] - 在行业监管政策趋严、市场竞争加剧的情况下采取多项措施：加强重点客户合作、推进降本增效、跟踪新业务趋势做好技术储备 [1] - 总体实现了主业平稳发展 [1] 股价与股东动态 - 股价较2019年收购价格低2元 [2] - 股东如有意增持股份将按规定履行信息披露义务 [2] - 上饶控股集团入股三年多来未有明显动作 [2] - 关于资产注入/收购/重组计划将按法规履行信息披露义务 [2] 投资者关系 - 欢迎投资者实地调研，可通过董事会办公室预约 [2] - 通过全景网"投资者关系互动平台"召开线上业绩说明会 [1] - 参会高管包括董事长、独立董事、财务总监兼董秘 [1]

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-093号 江西天利科技股份有限公司 关于股东权益变动达到 1%的提示性公告 公司股东天津智汇投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次权益变动基本情况 | | 通过证券交易所的集中竞价交易 ☑ | 协议转让 | | □ | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 通过证券交易所的大宗交易 □ | | 间接方式转让 | □ | | 本次权益变动方式 | 国有股行政划转或变更 □ | | 执行法院裁定 □ | | | （可多选） | 取得上市公司发行的新股 □ | 继承 | | □ | | | 赠与 □ | | 表决权让渡 | □ | | | 其他 | □（请注明） | | | | 本次增持股份的资金来 | 不适用 | | | | | 源 | | | | | | 3 . 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | | 信息披露义务人：天津智汇 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西天利科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西天利科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西天利科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西天利科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天利科技"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江西天利科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为21.44亿元，同比下降14.11%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-178.65万元，同比下降276.91%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6,513.07万元，同比下降98.47%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-621.39万元，同比下降22.84%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元，同比下降200%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-0.45%，同比下降0.66个百分点[10] - 公司2023年上半年总资产为53.42亿元，较上年度末下降1.35%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为48.35亿元，较上年度末下降0.77%[10] - 公司2023年上半年确认参股公司天数通的投资收益为474.2万元[12] - 公司2023年上半年收到政府补助38.98万元[12] 主营业务情况 - 公司主营业务结构未发生变化，包括移动信息服务和保险产品服务[15] - 移动信息服务业务收入为6,230万元，较上年同期下降37.82%，主要是为防范风险而主动调整客户结构[15] - 保险产品服务收入为1.52亿元，较上年同期增长1.78%[15] - 公司整体毛利率为4.63%，较上年同期下降3.31个百分点，主要是移动信息服务业务毛利率下降所致[15] 公司优势 - 公司作为早期进入移动信息技术服务领域的公司，积累了丰富的行业经验和稳定的客户资源[16][17] - 公司拥有保险经纪、保险代理等全面的行业资质，为业务开展奠定了稳定基础[18] - 公司注重技术研发，掌握了多项核心技术，为业务发展提供了有利的技术支撑[18] 财务分析 - 营业收入同比下降14.11%，其中移动信息服务收入下降37.82%，保险产品服务收入增长1.78%[34] - 毛利率为4.63%，同比下降3.31%，其中移动信息服务毛利率下降5.72%，保险产品及运营支撑服务毛利率下降0.65%[34] - 投资收益为523.96万元，占利润总额比例为-346.76%[34] - 公允价值变动损益为-117,607.35元[34] - 应收账款余额为7,910.84万元，较上年末增加6.84%[35] - 货币资金余额为28,011.59万元，较上年末下降4.00%[35] - 交易性金融资产期末余额为2,022.28万元，较期初减少6.67%[36] - 公司受限资产（受限货币资金）合计为610万元[37] 重大事项 - 报告期内无重大股权投资、非股权投资及募集资金使用情况[38] - 公司报告期内委托理财发生额为6,000万元，未到期余额为2,000万元[39] - 公司报告期内不存在衍生品投资和委托贷款[43][44] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[45][46] - 公司控股子公司上饶天利新云技术有限公司增资扩股引入新股东浙江海淘云数据有限公司[49] 风险因素 - 移动信息行业受益于移动互联网技术发展和新商业模式[1] - 监管政策不断完善,规范行业发展,但也增加了合规成本[1] - 公司将通过合作共建、5G消息应用等方式,降低运营商政策带来的风险[1] - OTT应用等新型移动信息服务可能对公司业务产生替代作用[2] - 公司将提升信息服务平台功能,整合行业资源,提升服务和产品能力[2] - 公司毛利率存在下降风险,将调整供应商资源,加强研发投入提升竞争力[3] - 公司面临行业监管政策变动带来的风险[50] 其他 - 公司严格执行环保法规,未出现因违反而受到处罚的情况[5,6] - 公司注重股东和债权人权益保护,建立健全法人治理结构[7] - 公司重视员工权益保护,为员工提供良好的福利待遇[7] - 公司诚信经营,依法纳税,积极履行社会责任[7]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2 023 年年初 | 2 023 年半年度往 | 2 023 年半年度往 | 2 023 年半年 | 2 023 年半年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | 来累计发生金额 | 来资金的利息 | 度偿还累计 | 期末往来资金 | 原因 | | | | | | | | (不含利息) | (如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | | | | - | - | - | ...

1、本次公司全资子公司与关联方开展保理融资关联交易事项，可以提高上市公司资金 使用效率、降低应收账款管理成本，本次关联交易定价公允，不存在损害公司股东特别是中 小股东利益的情况。 2、公司子公司上海誉好数据技术有限公司根据日常经营业务需要，对与关联方发生的 日常关联交易进行合理预计，系日常经营过程中的持续、正常、合理的商业行为，交易价格 以市场公允价格为依据，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益 的情况。 因此，我们同意将《关于子公司与关联方继续开展保理融资暨关联交易的议案》及《关 于增加日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。 江西天利科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议拟审议《关 于子公司与关联方继续开展保理融资暨关联交易的议案》及《关于增加日常关联交易预计的 议案》，根据《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，基于判断立场，作为公司独立董事， 我们提前收到了该议案的相关资料。本着勤勉尽责的审慎态度对前述议案和资料进行了认真 审核，我们认为： 柳习科 张 骏 ...

江西天利科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 独立董事：赵贺春 根据江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会议事规则》 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，在审阅有关文件资料后，对公 司第五届董事会第六次会议审议的相关事项，基于独立性原则，发表意见如下： 1、我们对《关于子公司与关联方继续开展保理融资暨关联交易的议案》进行了认真的 审阅。我们认为，公司全资子公司本次申请与关联方继续开展保理融资暨关联交易的议案， 符合其实际经营的资金需求，有利于促进子公司业务经营的持续健康发展。同时，公司控股 股东相关关联董事均已回避表决，本次关联交易事项不存在损害公司利益或中小股东利益的 情形。本议案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、 公正的原则，我们一致同意本议案。 2、我们对《关于增加日常关联交易预计的议案》进行了认真的审阅。我们认为，公司 本次关于增加日常关联交易预计的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定， ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2023-077号 江西天利科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据江西天利科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议决议，公 司拟于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议时间：2023年9月5日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日上午9:15-9:25、 09:30-11:30、13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日9:15至15:00期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2023-075号 一、关联交易情况概述 （一）概述 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 8 日召开第四届 董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议、2022 年 8 月 24日召开 2022 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于子公司与关联方开展保理融资暨关联交易的议案》，同意公 司的全资子公司天彩保险经纪有限公司（以下简称"天彩经纪"）江西分公司与上饶市数金 投商业保理有限公司（以下简称"上饶数金投保理公司"）签订《综合授信合同》，上饶数 金投保理为天彩经纪江西分公司提供不超过 3,600 万元应收账款保理融资授信额度，期限 一年，上述额度为循环额度，截止 2023 年 6 月底，天彩经纪江西分公司实际使用授信 13,276,157.51 元。 现基于业务的实际需要，公司于 2023 年 8 月 16 日召开第五届董事会第六次会议和第 五届监事会第六次会议审议通过了《关于子公司与关联方继续开展保理融资暨关联交易的 议案》，同意天彩经纪继续与上饶数金投保理公司开展应收账款的保理融资业务，总额度不 超过 3,60 ...