公司概况 - 公司主营业务为研发、生产和销售高科技制造领域的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料[3] - 公司股票代码为300398，股票简称为飞凯材料，注册地址为上海市宝山区潘泾路2999号[10] 财务表现 - 公司2021年营业收入为26.24亿元，同比增长40.79%，净利润为3.86亿元，同比增长67.86%[11] - 公司2021年末资产总额为58.59亿元，同比增长5.78%，净资产为31.64亿元，同比增长11.19%[11] - 上海飞凯材料科技2021年第四季度营业收入为738,617,795.15元，同比增长约3.6%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为116,353,068.77元，同比增长约7.6%[12] - 公司2021年非经常性损益项目中，政府补助金额为22,546,168.66元，同比下降约17.5%[14] - 公司2021年其他营业外收入和支出合计为65,658,859.27元，同比增长约36.4%[15] 行业趋势 - LCD面板行业2021年全球市场价格呈现下降趋势，中国面板低世代线平均稼动率为90%[17] - 集成电路行业2021年全球市场销售额创历史新高，行业景气度持续走高[18] - 全球半导体销售额预计2021年将达到5,529亿美元，年复合增长率25.6%[19] - 2021年中国集成电路产业销售额为6,856.60亿元，同比增长16.1%[19] - 2021年全国光缆产量累计增长11.6%，新建光缆线路长度达319万公里[20] - 2021年全国移动通信基站总数达996万个，其中5G基站为142.5万个[20] - 2021年中国医药市场规模预期为1.7万亿元人民币，年均复合增长率为5.40%[21] - 2020年我国医药中间体市场规模增至2,090亿元人民币，预计到2026年有望突破2,900亿元人民币[21] 产品销售 - 公司屏幕显示材料实现销售收入129,969.23万元，较上年同期增长42.26%[29] - 公司半导体材料实现销售收入55,261.33万元，较上年同期增长35.23%[29] - 公司紫外固化材料实现销售收入49,860.97万元，较上年同期增长24.87%[29] 研发投入 - 公司累计的研发支出达到19,274.31万元，较上年同期增长41.31%，占营业收入的7.34%[34] - 公司正在进行的研发项目涵盖多个领域，预计将丰富产品线，提升市场竞争力[54] - 公司研发人员数量在2021年达到518人，比上一年增长了14.60%[56] 市场地位 - 公司产品主要应用于液晶显示行业，受益于LCD面板快速成长，盈利能力有望提高[18] - 公司医药中间体市场份额占全球市场规模的比重达60%[22] - 公司在紫外固化材料领域同时具备低聚物树脂合成技术和配方技术，具有独特优势[40] 内部管理 - 公司建立了全国范围的客户服务点，快速响应和全程跟踪客户需求，提供个性化技术服务优势[45] - 公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度，严格执行监管部门关于规范运作的规定，进一步健全各项规章制度和内控制度，建立更科学、高效、合理的决策系统[96] - 公司将加强投资者关系管理，提升信息披露质量，严格按照法律法规、规范性文件及监管部门的规定，规范信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性[96] 资金管理 - 公司变更部分募集资金用途，将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”[69] - 公司通过董事会决议使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[70] - 公司累计使用募集资金28,807.16万元，募集资金专户余额为54,683.96万元[71] 环境保护 - 公司在报告期内没有因环境问题受到行政处罚[169] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所，审计服务连续年限为8年，注册会计师姓名为李靖豪、金肖颖[198]

公司基本信息 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年半年度报告显示，公司股票代码为300398[8] - 公司法定代表人为苏斌[8] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,301,122,686.71元，同比下降20.45%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为174,171,362.74元，同比下降30.73%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为5,410,110.22元，同比下降97.26%[12] - 公司总资产为6,445,717,590.84元，较上年末增长2.20%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为3,857,423,395.80元，较上年末增长4.19%[12] 公司主营业务 - 公司主要业务包括研究、生产及销售高科技制造中使用材料和特种化学品[17] - 公司紫外固化材料主要包括紫外固化光纤光缆涂覆材料及其他紫外固化材料[17] - 公司半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶及湿制程电子化学品[17] 行业发展趋势 - 截至5月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.11亿户，比上年末净增2,143万户[22] - 全球半导体销售额2023年第一季度环比下降8.7%，同比下降21.3%[24] - 屏幕显示行业市场竞争格局发生较大变化，全球十家液晶电视面板厂减少为八家，国内面板厂商市场份额达到历史新高70.9%[25] 公司发展战略 - 公司将加强新产品开发和工艺技术创新，提高产业链配套和智能化生产水平，优化产品产业结构[28] - 公司持续优化产品结构、扩充产品线，拓展底部抗反射层产品市场，推出新一代光引发剂产品(TMO)[29] - 公司将持续重视研发创新，加强与核心技术团队的沟通交流与合作[100] 公司环保情况 - 公司严格按照环境影响报告相关要求建设防止污染设施，并定期进行环保设施状态检查，确保各类污染物稳定达标排放[124] - 公司积极参与社会公益事业，包括捐款、捐物资等活动[136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146] 公司风险管理 - 公司面临研发投入高、研发周期长、研发风险大的特点[100] - 公司产品原材料成本占比较高，原材料供应和价格波动对经营业绩影响较大[101] - 公司商誉主要因收购形成，未来可能面临商誉减值风险[102]

营业收入和净利润 - 公司2023年度实现营业收入272,868.35万元，同比下降6.13%[3] - 公司2023年度归属于上市公司股东净利润为11,235.33万元，同比下降74.15%[3] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,002.47万元，同比下降88.53%[3] 主营业务表现 - 公司半导体材料业务营业收入取得2.58%的增长，业务毛利率上涨1.77%[3,4] - 公司屏幕显示材料业务营业收入取得4.89%的增长，但业务毛利率下跌2.94%[3,4] - 公司紫外固化材料业务在新并入润奥化工的协同效应加持下，营业收入同比仅下降3.74%，业务毛利率上涨2.92%[3,4] - 公司医药中间体业务的单一产品需求骤降，导致该项业务的营业收入和利润大幅下滑[3,4] 资产负债情况 - 2022年末资产总额为64.86亿元，同比增长2.71%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为38.35亿元，同比增长3.60%[11] 现金流情况 - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.90亿元，同比下降27.58%[11] 其他财务指标 - 2022年基本每股收益为0.21元，同比下降75.00%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为2.99%，同比下降9.66个百分点[11] 会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行新会计准则，对财务报表产生调整[12][13] - 公司自2023年12月22日起执行新的非经常性损益规定，对可比期间数据进行了追溯调整[13] 行业分析 - 全球十家液晶电视面板厂减少为八家，行业进入壁垒较高[20] - 国内面板厂商的市场份额已经达到了70.9%，创下了历史新高[20] - 2023年上半年面板价格有所上涨，但自8月开始呈现下滑趋势[20] - 预计2024年上半年面板价格降幅逐渐收窄，行业有望呈现景气向上的发展势头[20] - 中国大陆面板厂在产业链中的话语权逐渐提高，为控产保价策略提供了充足的可行性[20] - 全球半导体市场规模保持稳定增长，2022年全球半导体市场规模增长至5,735亿美元，创历史新高[21] - 我国半导体销售额于2023年11月实现同比增长7.99%，历时16个月首次同比转正[21] - 我国集成电路产量2023年达3,514亿块，同比增长9.6%[22] - 我国光缆线路总长度截至2023年9月末达6,310万公里，比上年末净增351.7万公里[22] - 我国1,000Mbps及以上宽带接入用户占比由2021年的6.5%提升至2023年的25.7%[22] - 光纤光缆行业市场规模有望持续增长，预计2025年达到5,408亿元[23] - 中国光纤光缆行业前十大厂商占据88.2%的市场份额，其中长飞光纤、亨通光电等公司占据较大市场份额[23] - 医药中间体市场规模不断扩大，我国已成为全球最大的医药中间体生产国和出口国[24] 公司主营业务 - 公司主要从事电子化工材料的研发、生产和销售[20] - 公司四大主营产品分属屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料以及有机合成材料四个应用领域[20] - 公司产品主要应用于液晶显示行业、集成电路封装领域并已取得一定市场份额[21][22] - 公司紫外固化材料产品主要用于光纤光缆制造过程，保护光导玻璃纤维免受外界环境影响[27] - 公司半导体材料包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶及湿制程电子化学品[27] - 公司屏幕显示材料主要包括用于TFT-LCD液晶显示面板制造领域的光刻胶、液晶单体及液晶中间体等[27] - 公司医药中间体产品主要为各类卤代烃产品，多应用在抗病毒药物、抗生素以及心脑血管医药领域[28] 公司竞争优势 - 公司掌握核心的产品功能性自主配方，湿制程电子化学品品类丰富，覆盖面广[35] - 公司拥有优秀的核心研发和生产技术团队，高阶产品定制化工艺完善[36] - 公司拥有小分子、大分子到高分子的有机合成能力和技术人才队伍[37,38] - 公司通过自制合成树脂等方式降低生产成本，拥有较强的成本优势[43][44] - 公司与大中型液晶面板厂商、半导体行业客户建立了长久的战略合作关系[45] - 公司建立了全国范围的客户服务网络，能够快速响应和全程跟踪客户需求[46] - 公司品牌在材料市场形成了一定影响力，特别是在紫外固化材料和屏幕显示材料领域[47] 公司发展战略 - 公司将在稳固行业地位的同时不断研发新产品、改进工艺、优化产能结构、提升产品质量[21] - 公司将进一步提升在国内集成电路封装市场的地位和影响力[22] - 公司将扩大在液晶材料及光刻胶产品领域的市场占有率[21] - 公司将加快技术创新升级，推动绿色低碳发展，优化产品产业结构[24] - 公司将根据业务发展需要，适时积极开展资本运营，坚持产品经营和资本运作双轮驱动[107] - 公司将积极寻找符合公司长期战略方向的外延发展机会，加强产业融合，推动公司主营业务整体发展[107] 公司治理 - 公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、管理层的法人治理结构[4] - 公司设立了独立的财务部门和内部审计部门，并建立了独立的财务核算体系[5] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规和公司章程的规定选举和聘任产生[2] - 公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会等专门委员会[153][154][156][157][158][160] - 公司监事会对公司经营活动进行监督,未发现公司存在风险[161] - 公司实施了2022年限制性股票激励计划,旨在建立健全公司长效激励约束机制[170] 环境保护 - 公司全资子公司安庆飞凯及其控股子公司昆山兴凯、全资孙公司和成新材料作为当地环境保护部门认定的重点排污单位,严格遵守相关环境保护法律法规和行业标准[189] - 公司拥有多个环境保护相关的行政许可项目,包括1000t/a光刻胶配套产品项目、3500t/a紫外固化光刻胶项目、10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩能改造项目等[190] - 和成新材料公司COD排放总量为6.646吨，氨氮排放总量为0.18725吨，均未超标[192] - 昆山兴凯公司雨水排放口COD浓度为43mg/L，氨氮浓度为24.2mg/L，总氮浓度为35.1mg/L，总磷浓度为0.55mg/L，均未超标[193] 内部控制 - 公司存在1个财务报告重大缺陷和2个非财务报告重大缺陷[188] - 公司未发现治理专项行动自查问题[188] - 公司内部控制评价报告显示,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99%,纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业收入的比例为96.33%[188] - 公司将强化审计监督,由内控相关部门定期或不定期对公司及各子公司进行审计,做好监督及防范内控风险工作[176] - 公司将按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定,全面梳理、修订和完善公司各类管理制度及操作流程,健全完善公司内部控制体系建设[178] 募集资金使用 - 公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为8.25亿元,截至2023年12月31日累计使用4.62亿元[68][69][70][71][72] - 公司使用暂时闲置募集资金7.45亿元进行现金管理,剩余3.11亿元以活期存款形式储存[72] - 公司计划使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[71] - 公司已变更部分募集资金投资项目,包括"年产500公斤OLED显示材料项目"、"年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目"等[73,74,79,80,81,82,83,84] - 公司终止"年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目",该项目未达到计划进度及预计收益[99]

财务表现 - 2023年第一季度，上海飞凯材料科技股份有限公司营业收入为594,157,918.54元，同比下降31.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为72,212,645.69元，同比下降46.73%[4] - 基本每股收益为0.14元，同比下降46.15%[5] - 资产总额为6,232,162,373.82元，较上年同期下降1.19%[5] - 公司报告期内营业收入下降主要受市场因素影响[19] - 销售费用下降幅度为53.14%，主要系公司报告期收入下降所致[20] - 公司报告期内投资收益增加幅度为5,346.05%，主要系公司出售交易性金融资产所致[21] - 公司报告期内资产减值损失减少幅度为50.63%，主要系公司计提存货跌价准备增加所致[24] - 公司报告期内营业外收入增加幅度为3,757.47%，主要系公司冲回前期计提的赔偿款项所致[25] - 所得税费用下降幅度为62.40%，主要系公司报告期营业利润下降所致[26] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为51,009股，其中前10名股东持股情况中，飞凯控股有限公司持股最多，占比22.37%[36] - 公司前10名股东中，股东刘立新通过普通证券账户和中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有3,892,886股[38] - 公司前10名股东中存在回购证券专户，持股数量为4,447,180股，占比0.84%[39] - 公司高管锁定股份解除限售情况中，期初限售股3,700,575股，本期解除限售股3,086,253股[40] - 公司2023年第一个交易日，高管可转让股份法定额度按25%计算，导致公司有限售条件股份和无限售条件股份数量变动[40] 资金运作 - 公司报告期赎回银行理财产品收到的现金较上年同期增加，达到2.12亿，增长56.12%[32] - 公司报告期新增投资支付现金达4.39亿，增长558.66%[33] - 公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金减少至3.98亿，下降61.48%[33] - 公司报告期偿还债务支付现金规模增加至3.92亿，增长68.57%[33] - 公司报告期融资租赁支付现金减少至1.41亿，下降71.28%[35] 债券发行及转股 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”[43] - 公司启动本次可转换公司债券发行事宜并进一步明确具体发行方案，募集资金总额为人民币82,500.00万元[43] - 公司董事会决定向下修正“飞凯转债”的转股价格[44] - 公司决定将“飞凯转债”的转股价格向下修正为15.62元/股[45] - 公司实施完成2020年年度权益分派方案，转股价格由原15.62元/股调整为15.56元/股[45] - 公司决定不提前赎回“飞凯转债”，并延长不行使提前赎回权利的期限[46] - 公司决定自2022年1月24日至2022年3月31日不行使提前赎回“飞凯转债”的权利[47] - 公司决定自2022年4月26日至2022年6月30日不行使提前赎回“飞凯转债”的权利[48] - 公司决定自2022年7月21日不行使提前赎回“飞凯转债”的权利[49] - 公司决定自2022年7月21日至2022年9月30日，“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时，不行使提前赎回权利[50] - 公司在2022年7月26日完成60,760股限制性股票的回购注销手续，回购注销的股份占总股本比例较小，转股价格不作调整，仍为15.49元/股[50] - 公司决定不提前赎回“飞凯转债”，并在未来再次触发有条件赎回条款时重新考虑[51] 现金流 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-188,887,319.15元，较上期-43,077,555.41元下降[60] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为976,492,329.69元，较上期780,873,379.35元增加[60]

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入为272,868.35万元，比上年同期下降5.52%，净利润为11,235.33万元，比上年同期下降74.15%[4] - 公司2023年营业收入为2,906,805,535.01元，同比下降5.52%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为434,571,908.78元，同比下降74.15%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为400,862,605.60元，同比下降27.58%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.84元，同比下降75.00%[11] - 公司2023年资产总额为6,314,013,135.15元，同比增长2.83%[11] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为62,328,590.35元，较2022年同期增长[17] 行业发展 - 公司主要从事电子化工材料的研发、生产和销售，涉及屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料和有机合成材料四个应用领域[20] - 全球屏幕显示行业竞争格局发生较大变化，中国面板行业已成为全球最大的面板生产基地，LCD面板供应主要由中国大陆厂商主导[20] - 2023年第三季度全球半导体销售额总计1,347亿美元，同比2022年三季度下降4.5%，但环比2023年二季度增长6.3%[21] - 2023年11月份我国半导体销售额达144.6亿美元，环比增长4.4%，已连续9个月实现环比提升，并于2023年11月实现同比增长7.99%[21] - 2023年我国集成电路产量3,514亿块，同比增长9.6%[22] - 中国的光缆需求量将保持2.9%的年复合增长率，2023年全国光缆线路总长度将达6,458万公里，2024年有望增至6,735万公里[22] - 中国光纤光缆市场规模预计在2025年达到5,408亿元，持续增长[23] - 中国光缆市场竞争激烈，全球前十大厂商占据市场88.2%份额[23] - 中国移动是光缆市场的主要采购商，采购规模庞大[23] - 中国医药市场持续增长，未来五年预计以4%-6%的复合年增长率增长[24] - 医药中间体市场规模不断扩大，我国成为全球最大医药中间体生产国[24] - 医药中间体市场竞争激烈，供应过剩问题逐渐凸显[24] 产品与产能 - 公司主要产品包括紫外固化材料、半导体材料、屏幕显示材料和有机合成材料四大领域[27] - 公司紫外固化材料主要用于光纤光缆制造，保护光导玻璃纤维免受外界影响，对光纤的强度、使用寿命、光学性能有重要影响[27] - 公司半导体材料主要应用于半导体制造及封装领域，包括光刻胶、湿制程电子化学品、锡球等产品[28] - 公司屏幕显示材料主要用于TFT-LCD液晶显示面板制造，包括光刻胶、TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶等新材料[28] - 公司医药中间体产品主要为各类卤代烃产品，应用在抗病毒药物、抗生素以及心脑血管医药领域[28] - 公司2023年主要产品的产能情况显示，紫外固化材料产能为13,000吨/年，屏幕显示材料产能为5,235吨/年，半导体材料产能为17,256吨/年，有机合成材料产能为7,730吨/年[39] 管理与治理 - 公司将持续加强内部控制，提高公司治理水平，保障公司长期健康发展[108] - 公司将严格按照法律法规做好信息披露工作，增强信息披露的有效性[109] - 公司将加强投资者关系管理，提升信息披露质量，促进公司与投资者之间的良好互动关系[109] - 公司将持续关注国际政治经济环境、国内宏观政策、经济形势和市场动向，及时做出准确判断和科学决策[110] - 公司将持续不断地对新产品进行研发创新投入，对合成工艺进行优化，持续进行工艺改进[111] - 公司严格按照法律法规和相关规定完善公司的法人治理结构[114] - 公司召开股东大会和监事会次数符合规定，保障股东和监事的权利[115][119] - 公司董事会和监事会人员构成符合法律要求，独立运作，有效监督公司经营[117][119] - 公司建立了完善的内部控制管理体系，保证经营活动正常开展[120] - 公司实行透明的绩效评价体系和激励约束机制，吸引和留住优秀人才[121] - 公司积极履行社会责任，与利益相关者合作，推动公司持续、稳定、健康发展[122] - 公司严格按照法律法规要求进行信息披露，保障投资者权益[123]

人事变动 - 严帅因岗位变动申请辞去监事及监事会主席职务，辞职自股东大会选新监事起生效[2] - 公司同意补选贺云扬为非职工代表监事候选人，需股东大会审议[4] 人员信息 - 贺云扬当选监事后，20,280股限制性股票不得归属并作废[4] - 贺云扬履历丰富，现任企业策划部总监[7] - 贺云扬直接持股8,000股，有未归属股票20,280股和可转债10张[7]

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 29 日发 布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，定于 2024 年 5 月 21 日以现场 和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于巨潮 资讯网发布的相关公告。 2024 年 5 月 10 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《上海飞凯材 料科技股份有限公司关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，具体内容 详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 为节约成本、提高决策效率，公司控股股东飞凯控股有限公司提请公司董事 会将《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届监事会非职工代表监事的 议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有 公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届监事会非职 工代表监事的议案》 因公司内部岗位变动调整，公司监事会主席严帅先生于今日向监事会提交了 辞职报告，申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务。经监事会资格审 查，公司监事会同意补选贺云扬女士为第五届监事会非职工代表监事。任期自股 东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。 上海飞凯材料科技股份有限公司 以上议案经本次监事会审议通过后，将提请股东大会审议。公司控股股东飞 凯控股有限公司从节约成本、提高公司决策效率的角度考虑，提请公司将上述议 案以临时提案方式直接提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。飞凯控股有限 公司持有公司 22.37%的股 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》，同意在不影响公司资金周 转的前提下，以公司自有资金向公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司的控股 子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称"昆山兴凯"）提供总额不超过 人民币 3,600 万元的借款，借款利率参照同期一年期 LPR 利率确定，每季度付息 一次，到期一次性还本付息。借款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超 过一年，后期具体借款事宜董事会授权公司经营管理层负责实施，前述借款额度 及授权期限自公司董事会通过之日起一年内有效。昆山兴凯 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过 ...