资金使用 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金买理财产品[2][3][13] - 单个产品投资期限不超12个月[2][13] 授权与审议 - 授权期限自2025年3月24日起一年内有效[2][13] - 2025年3月24日董事会和监事会审议通过议案[13][15] 投资品种 - 包括中低风险型产品、收益凭证、结构性存款等[5] 风险与应对 - 投资受多因素影响，有操作及监控风险[9] - 公司完善制度，调整策略与组合[10] 监督管理 - 多部门负责实施、跟踪、监督和审计[11]

交易信息 - 2025年3月24日公司与JNC签署《谅解备忘录》[3][6] - 和成显示拟购买JNC苏州100%股权及JNC集团显示液晶相关专利，JNC拟增资持有和成显示不超过5.10%股权[3][6] - 本次交易不构成关联交易，初步测算不构成重大资产重组[4][7] - 本次交易尚处筹划阶段，存在无法达成或实施风险[5][40] 财务数据 - JNC株式会社2024年3月31日资产1335.17亿日元，负债720.26亿日元，所有者权益614.91亿日元[9][10][11] - JNC株式会社2023年度营收543.06亿日元，净利润13.77亿日元；2024年4 - 9月营收237.56亿日元，净利润4.51亿日元[11] - JNC石油化学株式会社2024年9月30日资产483.38亿日元，负债355.02亿日元，所有者权益128.36亿日元[13][16] - JNC石油化学株式会社2023年度营收271.24亿日元，净利润3.4亿日元；2024年4 - 9月营收106.36亿日元，净利润 - 7.59亿日元[16] - 捷恩智新材料科技（苏州）有限公司2024年9月30日资产33,126万元、负债18,846万元、所有者权益14,280万元，2024年1 - 9月营收27,429万元、净利润662万元[22] - JNC集团相关专利资产2024年9月30日资产2,597万元、负债2,191万元、所有者权益405万元，2024年1 - 9月营收5,810万元、净利润115万元[26] - 江苏和成显示科技有限公司2024年9月30日资产198,718.80万元、负债55,626.98万元、所有者权益143,091.82万元，2024年1 - 9月营收77,696.47万元、净利润19,364.31万元[31] 交易作价 - JNC集团与显示液晶相关专利转让对价为2.00亿元（含税）[25] - JNC将JNC苏州100%股权转让给和成显示，作价1.70亿元（含税）[33] - JNC拟对和成显示增资，取得不超过5.10%股权，作价暂定不超过1.70亿元（含税）[33] 交易条款 - 和成显示向JNC及其关联公司授予专利许可，许可费率为净销售额的5.00%，自第六年起逐年递减1.00%，第十年起不再收费[36] - 自交割日起十年内，未经和成显示同意，JNC及其关联公司不得在中国大陆从事显示液晶相关业务[38] 交易目的 - 本次交易目的是优化产业结构、强化资源整合，巩固和提升公司核心竞争力[39]

财务资助 - 公司拟向昆山兴凯提供不超3600万元借款，借款期限12个月[1][11] - 2024年度公司对控股子公司财务资助发生额3600万元，余额占最近一期经审计净资产0.94%[16] 昆山兴凯情况 - 昆山兴凯注册资本1620万美元，安庆飞凯持股60%[5] - 2024年9月30日资产24860.74万元，所有者权益13964.62万元[7] - 2024年1 - 9月营业收入19578.31万元，净利润1385.77万元[7] 决策进展 - 2025年3月24日董事会和监事会审议通过向昆山兴凯借款议案[4][13][14]

募集资金情况 - 2020年11月27日发行可转换公司债券825万张，募集资金总额8.25亿元，净额8.089575亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.423879亿元，含前期变更项目使用的381.78万元[6] 募投项目投入 - 江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目拟投入1.9282亿元，累计投入1.882345亿元[5] - 年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目拟投入1.1307亿元，累计投入0.329639亿元[5] - 年产120吨TFT - LCD混合液晶显示材料项目拟投入1.1095亿元，累计投入0.489538亿元，已结项[5] - 丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目拟投入0.9512亿元，累计投入0.220591亿元[5] - 年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目拟投入0.6555亿元，累计投入0.149113亿元，已终止[5] - 补充流动资金拟投入2.314475亿元，累计投入2.314475亿元，已完成[5] 现金管理 - 2024年3月26日获批使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日未到期余额1.093亿元[7] - 拟使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，单个产品投资期限不超12个月[10] - 2025年3月24日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 单个投资产品期限不超12个月，授权期限自董事会审议通过议案之日起一年内有效[18] - 与信誉好、规模大的金融机构合作开展现金管理业务[16] - 财务部分析和跟踪投资产品投向及项目进展[16] - 内部审计部门负责对理财产品资金使用与保管情况审计监督[16] - 独立董事、董事会审计委员会、监事会有权监督检查资金使用情况[16] - 保荐机构国元证券对现金管理事项无异议[20][21] - 现金管理不会影响公司日常资金周转、募投项目及主营业务发展[17]

会议时间 - 2025年4月9日召开第二次临时股东会[2] - 现场会议下午14:30开始[3] - 网络投票时间为4月9日多个时段[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月2日[5] 会议审议 - 审议综合授信及预计担保额度议案[7] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人股东[8] - 登记时间为4月7日9:30 - 16:00[10] - 登记地点为公司证券部[11] 会议联系 - 联系人刘保花、胡江丽[14] - 电话021 - 50322662[14] 其他 - 与会人员食宿及交通费自理[16] - 网络投票代码为350398[29] - 本次股东会设总议案，提案编码为100[30]

资金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理决策、程序合法合规[1] - 此举可提高资金使用效率及收益，不影响项目建设和日常经营[1] - 不存在改变或变相改变募集资金用途行为[1] - 监事会同意使用不超2亿元闲置资金进行现金管理[1]

市场扩张和并购 - 全资子公司和成显示筹划资产收购与增资扩股，交易未定价[3][4][5] 资金管理 - 使用暂时闲置募集资金现金管理增收益[7] - 用闲置自有资金买理财产品提效率[9] 业务支持 - 向昆山兴凯提供不超3600万元借款促业务[11] 资金需求 - 2025年向金融机构申请综合授信及预计担保额度[13][14] 会议与议案 - 第五届监事会第十八次会议3月24日召开[2] - 多项议案表决均全票通过[6][8][10][12]

资产交易 - 全资子公司和成显示筹划资产收购与增资扩股，交易未定价[3] 资金运用 - 拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限至2026年3月23日[7] - 拟用不超6亿闲置自有资金买理财产品，期限至2026年3月23日[10] - 向昆山兴凯提供不超3600万借款，期限至2026年3月23日[12] 会议安排 - 2025年3月24日召开第五届董事会第二十次会议[2] - 拟于2025年4月9日召开2025年第二次临时股东会[15] 议案表决 - 子公司资产收购与增资扩股议案全票通过[6] - 闲置募集资金现金管理议案全票通过[9] - 闲置自有资金买理财产品议案全票通过[11]

公司信息 - 公司证券代码为300398，简称为飞凯材料，债券代码为123078，简称为飞凯转债[1] 企业资质与税收 - 控股孙公司昆山兴凯2024年12月16日获《高新技术企业证书》，有效期三年[2] - 2024 - 2026年昆山兴凯按15%税率缴纳企业所得税，2024年已按此税率申报预缴[3]

授信与担保 - 2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超33亿元[2] - 公司为自身及控股子公司提供担保额度不超33亿元[3] - 和成显示为公司向建行申请授信提供3.1亿元连带责任保证担保[5] 财务数据 - 公司注册资本为5.15669368亿元[6] - 2023年末资产合计47.251201亿元，负债24.857093亿元，所有者权益22.394108亿元[8] - 2024年9月末资产合计45.764948亿元，负债24.907051亿元，所有者权益20.857897亿元[8] - 2023年度营业收入10.794074亿元，净利润0.373271亿元[8] - 2024年1 - 9月营业收入8.173458亿元，净利润 - 0.904265亿元[8] 担保余额 - 截至2024年12月31日，公司为子公司担保余额2.7532亿元，占最近一期经审计净资产7.18%[12] - 截至2024年12月31日，子公司为公司担保余额8.3983亿元，占最近一期经审计净资产21.90%[12]