中节能国祯环保节能科技股份有限公司 2024 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年主要工作汇报如下： 2024 年度监事会工作报告 4、2024 年 5 月 20 日，公司召开了第七届监事会第二十一次会议，会议通 过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于修订<公司章程> 的议案》。 5、2024 年 8 月 22 日，公司召开了第七届监事会第二十二次会议，会议通 过了《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度对中节能财务有限公司的 风险评估报告》。 一、2024 年监事会的工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况，监事会 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入38.37亿元，同比下滑7.04%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润3.67亿元，同比下滑6.54%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润3.66亿元，同比增长6.14%[2] - 2024年运营服务营业收入24.55亿元，同比增长1.62%[2] - 2024年工程建造服务营业收入11.74亿元，同比下滑24.63%[2] - 2024年设备制造销售及服务营业收入1.97亿元，同比增长38.9%[2] - 2024年新增工程类项目合同额14.45亿元[3] - 2024年新增运营类项目5.4亿元[3] 运营成果 - 智慧水务平台修改85座水厂进水预警指标后，真实出水超标数据占真实进水异常比例同比下降47.1%[4] 公司治理 - 2024年公司组织召开业绩说明会，投资者问题回复率100%[8] - 报告期内公司召开5次股东大会、7次董事会[12] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.97%，召开日期为2024年03月08日[12] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为60.04%，召开日期为2024年04月16日[12] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.05%，召开日期为2024年06月20日[12] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为55.05%，召开日期为2024年06月26日[13] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为36.09%，召开日期为2024年11月15日[13] - 董事会战略委员会会议召开1次，审计委员会召开6次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次[17] - 公司独立董事俞汉青和董事李弘焱离职，股东大会聘任胡真虎为独立董事，胡雪君为董事[19] - 公司有3名独立董事，其中1名为会计专业人士[19] 未来展望 - 2025年公司将做优做强主责主业，强化规范运作，持续依法治企[20][21][22]

业绩总结 - 公司2024年度财报于2025年3月18日获无保留意见审计报告[3] - 财务公司关联交易汇总表于2025年3月18日获董事会批准[7] 财务数据 - 公司在财务公司存款本期增48,847,432.4元，减238,733,150.06元，2024年末余额95,544,868.2元，收息5,133,734.80元[7] - 公司向财务公司借款及长期借款本期均增50,415,000元，分别减94,200,000元、4,200,000元，2024年末余额177,355,676元左右，支付手续费31,863,258.3元[7]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备共计120,459,822.19元，减少当期利润总额[1][11] - 计提应收账款坏账准备101,270,986.70元[2] 决策流程 - 2025年3月相关会议审议通过2024年度计提资产减值准备议案[13][15][16] 计提依据 - 不同账龄应收款有对应预期信用损失率[6][8] - 长期应收款按期末余额0.5%、合同资产按1%计提减值准备[8][10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 评价范围 - 纳入评价范围的子公司有83家[6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] 制度建设 - 公司已建立完善的法人治理结构和内控管理制度[6] - 公司建立和实施了较科学的人力资源管理制度[9] - 公司建立信息与沟通制度，配备专职人员维护信息系统，开通网上办公系统[11] - 公司制定财务管理制度，明确会计凭证等处理程序[11] - 公司建立交易授权、责任分工等相关控制程序[12] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额的1%或利润总额的5%或资产总额的3%或所有者权益总额的1%[16] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为经营收入总额的0.5%≤错报<经营收入总额的1%或利润总额的3%≤错报<利润总额的5%或资产总额的0.5%≤错报<资产总额的3%或所有者权益总额的0.5%≤错报<所有者权益总额的1%[16] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜经营收入总额的0.5%或错报＜利润总额的3%或错报＜资产总额的0.5%或错报＜所有者权益总额的0.5%[16] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失500万元(含)以上[18] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失50万(含)-500万元[18] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失50万元以下[18] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[20] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，部分公司存在一般缺陷[21] 整改措施 - 公司针对一般缺陷制定整改计划及措施，下达整改通知书[22] - 整改过程中公司内部实施控制评价小组进行过程督导和结束检查[22] - 公司制定内部控制考核方案，对缺陷追溯并对责任人负激励[22]

财务数据 - 财务公司注册资金30亿元人民币[1] - 2024年资产总额231.061829亿元，所有者权益40.070415亿元等[12][13] - 2023年资产总额246.077505亿元，所有者权益38.904435亿元等[12][13] - 2022年资产总额263.507442亿元，所有者权益38.183056亿元等[12][13] - 2024年资本充足率21.95%，不良资产率0等[15] - 2023年资本充足率19.76%，不良资产率0等[15] - 2022年资本充足率17.32%，不良资产率0等[15] - 近三年存贷款比率分别为85.76%、89.01%、65.27%[16] - 近三年人民币超额备付金率分别为27.97%、13.41%、36.81%[16] - 2024年末公司合并范围贷款余额117,735.57万元[17] - 2024年末公司合并范围存款余额59,554.49万元[17] 经营情况 - 财务公司内部控制制度完善，风险可控[10] - 财务公司坚持稳健经营，无违规情形[14] 风险管控 - 公司制订存款风险应急处置预案和报告制度[18] - 公司与财务公司关联金融业务无风险问题[18]

财务审计 - 公司2024年度财报审计报告于2025年3月18日出具，为无保留意见[3] 会计政策 - 公司执行《企业会计准则解释第18号》并追溯调整[8][9] 业绩数据 - 2024年度合并报表主营业务成本955,704.43元，2023年为1,273,147.05元[11] - 2024年度合并报表销售费用 - 955,704.43元，2023年为 - 1,273,147.05元[11] - 2024年度母公司报表主营业务成本955,704.43元，2023年为1,218,748.07元[11] - 2024年度母公司报表销售费用 - 955,704.43元，2023年为 - 1,218,748.07元[11]

股东大会信息 - 公司将于2025年4月15日15:00召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年4月9日[4] - 现场会议地点在合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室[4] 议案相关 - 会议审议多项议案，含《公司2024年度董事会工作报告》等[4] - 议案6关联交易，关联股东需回避表决[6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月14日，地点在合肥市高新区创新大道中新网安大厦1619[9] - 信函等需于2025年4月14日17:00前送达有效[9] 投票信息 - 网络投票代码为350388，投票简称为国祯投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日09:15 - 15:00[20]

内部控制情况审核 - 监事会审核公司2024年度内部控制评价报告及制度建设和运行情况[1] 内部控制制度优势 - 公司建立较完善内部控制制度，符合法规和经营需求且有效执行[1] - 内部控制体系对经营各环节起到风险防范和控制作用[1] - 内部控制体系保护公司资产安全完整，维护公司及股东利益[1] 评价报告特点 - 内部控制评价报告真实客观反映制度建设和运行情况[1]

议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等6项议案5票赞成待股东大会审议[4][9][12][15][18][21][34] - 《关于确认2024年部分日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》2票赞成待审议[23][24] - 《关于2024年公司监事薪酬的议案》全体回避待审议[28][29][30] - 《2024年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》4票赞成[32] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》5票赞成待审议[34][35] 监事报酬 - 监事会主席李松珊税前报酬190.39万元[27] - 职工监事王海宁税前报酬46万元[27] - 职工监事王成锋税前报酬27.45万元[27] - 监事齐连澎、郑克久税前报酬0万元[27]