股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-025 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的有关资产计提信用减值准备和资产减 值准备，对部分资产予以核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关 规定，公司对合并报表范围内应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一 定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准 备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-028 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关 于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 24 个月。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 现将有关情况公告如下： 2、委托理财额度及期限：公司拟使用不超过人民币 8 亿元的自有资金进行 委托理财。在上述额度内，自董事会审议通过之日起 24 个月内滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评 估，用于购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动 性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品。 4、资金来源：公司自有资金。 5、信息披露：公司将按照《深 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行督导职责情况的报告 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）作为公司 2024 年度的审 计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将对会计师事 务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年 的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 ...

股东大会安排 - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会，现场会议下午2:30开始[1] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 邮件登记需于2025年5月8日17:00前发至公司邮箱[6] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 网络投票代码为350381，简称“溢利投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[16] 议案情况 - 本次股东大会审议10项议案，已在2025年4月18日相关会议审议通过[4][5] - 议案包括年度报告、利润分配预案等多项内容[19] 授权委托 - 委托人可对审议事项做投票指示[20] - 授权委托书复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[20]

业绩总结 - 2024年度净利润31091854.41元[5] - 2024年末可供分配利润502304265.67元[5] - 2024年度派发现金股利48017386.10元[5] - 2024年度计提资产减值准备983.47万元[16] - 2024年度核销资产968.27万元[16] 未来展望 - 2025年拟开展外汇套期保值交易最高余额不超3000万美元或等值外币[14] - 拟使用不超8亿元闲置自有资金委托理财，期限不超24个月[18] 其他新策略 - 公司监事2025年度薪酬及津贴方案为每人每年税前2万元[13] - 致同会计师事务所被续聘为2025年度审计机构[11][12] - 《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》已审议通过[20]

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议中心以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-017 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

业绩数据 - 2024年净利润31,091,854.41元[4][7] - 2024年研发投入109,318,973.83元，营收826,201,215.91元[7] - 2022 - 2024年现金分红分别为47,919,438.90元、28,751,746.02元、48,017,386.10元[7] 利润分配 - 2024年度以480,173,861股为基数，每10股派现1元，合计派现48,017,386.10元[1][4] - 利润分配预案需经2024年年度股东大会审议通过[9]

广东溢多利生物科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、审计意见 我们审计了广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多利公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了溢多利公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于溢多利公司，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公 ...

募集资金情况 - 2018年公开发行可转换公司债券66496.77万元，扣除费用后净募集64461.42万元，12月29日资金到位[1] - 2020年向特定对象发行股票募集1亿元，扣除费用后净额9734.12万元，10月23日资金到位[2] - 募集资金总额74195.54万元，本年度投入2015.92万元，累计投入72245.22万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额16126.75万元，比例21.74%[11] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入70229.29万元，永久补充流动资金2138.66万元，未使用金额2050.05万元[3] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目2015.92万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目72245.22万元，永久补充流动资金2138.66万元，未使用金额40.72万元[4] - 截至2024年12月31日，东亚银行珠海分行账户余额37.75万元，建行珠海分行0.73万元，民生银行珠海分行1.75万元，浦发银行珠海夏湾支行0.49万元[8][9] 项目投资情况 - 年产15000吨食品级生物酶制剂项目本年度投入2015.92万元，截至期末累计投入24199.85万元，投资进度100.78%，本年度效益 -245.65万元[11] - 年产20000吨生物酶制剂项目、年产1200吨甾体药物及中间体项目、收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目投资进度分别为100.00%、92.19%、100.00%[11] 资金用途变更 - 年产15000吨食品级生物酶制剂项目未实现预期收益，年产20000吨生物酶制剂项目终止，6126.75万元资金用途变更[12] - 2020年同意将原计划用于“年产20000吨生物酶制剂项目”的10000.00万元募集资金调整投入“年产1200吨甾体药物及中间体项目”[21] - 2022年将“年产20000吨生物酶制剂项目”尚未使用的6126.75万元募集资金调整至“年产15000吨食品级生物酶制剂项目”[12][21] - 2023年3月14日决定终止“年产1200吨甾体药物及中间体项目”，将2138.66万元节余募集资金永久补充流动资金[13][19] 其他资金操作 - 2019年1月18日，公司以14614.87万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[12][15] - 2023年3月14日拟将5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月，2024年3月13日已归还[12][16] 合规情况 - 2024年度公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[22] - 保荐机构认为溢多利2024年度募集资金使用和管理规范[24] - 溢多利严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议[24] - 溢多利不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况[24] - 溢多利不存在违规使用募集资金的情形[24] - 保荐机构对溢多利2024年度募集资金存放与使用情况无异议[25]

广东溢多利生物科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 442A014093 号 广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多利公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是溢多利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...