会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事现场出席7次[4] - 2023年召开4次股东大会，独立董事均参加[6] 意见出具情况 - 2023年独立董事多次对议案出具意见[7][8] 委员会参与情况 - 2023年独立董事召集提名委员会会议2次等[10] 后续展望 - 独立董事无提议召开董事会情况，将继续履职[15]

会议召开情况 - 报告期内召开7次董事会，独立董事现场出席7次[3] - 报告期内召开4次股东大会，独立董事均参加[4] 独立董事意见 - 2023年多次对多项议案出具独立意见[6][7] 委员会履职 - 第五届董事会履职期间，召集审计委员会会议3次，参加提名委员会会议2次[9] 年报监督 - 独立董事在2023年度报告编制中发挥监督作用[11]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入4992.49万元，较上年同期减少28.63%；归属于上市公司股东的净利润405.73万元，较上年同期减少41.10%[5] - 2024年第一季度营业总收入49,924,900.74元，上期为69,955,587.11元[24] - 本季度营业总成本52,125,569.63元，上期为66,943,835.26元[25] - 本季度净利润3,736,270.31元，上期为6,888,449.81元[25] - 基本每股收益本季度0.0203，上期0.0345[26] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2428.15万元，较上年同期增长32.87%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-1726.07万元，较上期减少447.00%，主要系理财产品购买、赎回变动所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-909.99万元，较上期减少373.83%，主要系回购公司股份所致[15] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -24,281,538.75元，上期为 -36,168,237.09元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 -17,260,733.16元，上期为4,974,345.78元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 -9,099,931.19元，上期为3,323,257.95元[29] - 现金及现金等价物净增加额本季度为 -50,601,473.54元，上期为 -27,870,633.51元[30] - 期末现金及现金等价物余额本季度为19,403,389.23元，上期为27,095,293.23元[30] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产11.92亿元，较上年度末减少2.85%；归属于上市公司股东的所有者权益10.87亿元，较上年度末减少0.33%[5] - 货币资金期末余额2278.46万元，较年初减少69.04%，主要系购买理财和回购股份所致[9] - 预付款项期末余额2901.87万元，较年初增长33.97%，主要系预付采购款增加所致[9] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额22,784,594.22元，期初余额73,595,963.48元[20] - 应收账款期末余额291,503,808.68元，期初余额296,042,585.91元[21] - 流动资产合计期末余额759,022,676.30元，期初余额769,301,058.72元[21] - 非流动资产合计期末余额433,226,112.23元，期初余额457,938,248.53元[21] - 流动负债合计期末余额87,597,610.30元，期初余额118,568,972.93元[22] - 非流动负债合计期末余额12,030,000.00元，期初余额12,482,500.00元[22] - 所有者权益合计期末余额1,092,621,178.23元，期初余额1,096,187,834.32元[22] 财务指标变动原因 - 营业收入减少2003.07万元，变动比例-28.63%，主要系本报告期小口径超声水表销售收入减少所致[12] - 营业成本减少1350.39万元，变动比例-36.43%，主要系本报告期销量减少所致[12] - 财务费用变动金额61.64万元，变动比例185.62%，主要系汇兑损益变动所致[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,109，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，张力新持股比例37.95%，持股数量76,362,665股；王永存持股比例9.17%，持股数量18,453,601股等[17] - 截止报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份2,003,059股，占总股本1%[19] 信用减值损失 - 本季度信用减值损失3,376,297.59元，上期为1,308,961.38元[25]

财务内控 - 立信会计师对汇中股份2023年12月31日财务报告内控有效性执行鉴证[3] - 汇中股份董事会负责内控建立健全、实施及评价披露[4] - 立信按准则执行鉴证业务获取合理保证[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[9] 风险提示 - 内控存在错报未被发现可能性[7] - 根据评价结果推测未来有效性有风险[8]

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及其摘要、2024年第一季度报告于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月25日下午15:00 - 16:30在深圳证券交易所互动易平台举办业绩说明会[2] - 公司就2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 出席本次年度业绩说明会的人员有公司总经理、财务总监冯大鹏先生、董事会秘书李俊杰先生、独立董事王富强先生[2]

会议相关 - 汇中仪表第五届监事会第九次会议于2024年4月22日召开，3名监事现场出席[1] - 多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3][6][9][12][14][18][21][25][28][30] - 多项议案尚需提交股东大会审议[4][7][10][15][19][22] 资金与审计 - 同意公司使用不超过60000万元闲置自有资金投资理财，单个额度不超10000万元[17] - 同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，任期一年[20] 报告评价 - 监事会认为公司2023年度财务制度健全、运作规范，决算报告合规[8] - 监事会认为公司内控体系较完善，2023年自评报告真实客观[11] - 监事会认为2023年度利润分配预案符合实际，注重回报[13] - 监事会认为2024年一季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[29] 薪酬议案 - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[23]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 王富强、王瑛、吴凡未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[2]

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-031 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金购买理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资理财概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，利用公司自有闲置资 金购买短期性低风险的理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司 股东的利益。 2、投资额度 公司使用全年累计额度不超过60,000万元的自有闲置资金购买理财产品，其 中单个理财产品的投资额度不超过10,000万元。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险低、 流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月，同时授权公 ...

公司荣誉与资质 - 参与制定13项国家标准、4项行业标准[13] - 2022河北省软件和信息技术服务50强企业[18] - 2023河北省电子信息竞争力100强企业[19] - 获2022 - 2023年度供水行业“双百双优”优胜奖[19] - 国内超声水表第一梯队企业[15] - 国内超声热表第一梯队企业[16] - 拥有百余项专利技术[13] - 2019年通过国内CNAS认证，并率先实现5G - IoT全系列应用[13] - 2022年通过CMMI5级认证[13] 业绩数据 - 2023年销售收入49,572.47万元，净利润10,429.58万元[29] - 2023年分红金额3,187.42万元，分红率30.56%[29] - 自2014年上市以来累计分红10次，分红总额达2.52亿元[28] 公司运营 - 2023年召开股东大会4次，董事会7次，监事会3次[22] - 报告期披露各类公告131次，累计披露交流问题73个，接待来访11次，召开网上业绩说明会3次[27] - 设立8个销售大区，细分30个区域营销服务中心[35] 员工激励与发展 - 2018年限制性股票股权激励计划向119名激励对象授予2,682,725股股票，2019 - 2023年分别解锁40%、30%、30%[41] - 2020 - 2023年分别实施四期员工持股计划，涉及标的股票分别为786,086股、755,000股、1,007,400股、1,220,081股[41][42] - 2023年度开展分层、分类、分级培训，引入数字化培训管理系统[45] 员工关怀 - 2023年超490名员工参加职业健康体检，体检及健康档案覆盖率100%[49] - 2023年组织安全培训39场，共计1316人次[49] - 2023年举办各类活动12次，累计参与1270余人次[51] 未来展望 - 二期光伏建设启动后预期未来厂区60%用电可自给自足[61] 社会责任 - 2023年转入党员3人，现有党员44人[69][70] - 报告期内22位员工参加无偿献血活动[72] - 报告期内两次走访慰问周边村镇30户贫困户[72] - 12月为老庄子镇政府10户贫困户送去温暖[72] - 报告期内搭建公益助农平台，采购价值十余万元综合农产品[72] 重要时间节点 - 2024年是公司成立30周年、上市10周年[75]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 纳入评价范围业务含超声流量计制造等[10][11] 高风险领域 - 重点关注内部信息传递、资金活动等[12] 缺陷评价标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[16][18] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控缺陷，有非财务一般缺陷[20][21] 其他情况 - 内控评价依据规范体系，认定标准与前年度一致[14][15]