控股子公司对外财务资助延期的核查意见 中信证券股份有限公司 关于创意信息技术股份有限公司 二、被资助对象的基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：北京拓林思软件有限公司； 2、统一社会信用代码：9111010870022083XM； 1 3、成立时间：1999 年 4 月 23 日 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为创意信 息技术股份有限公司（以下简称"创意信息""公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司向控股子公司进行财 务资助事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、财务资助事项概述 北京拓林思软件有限公司（以下简称"北京拓林思"）原为公司控股子公司 北京万里开源软件有限公司（以下简称"万里开源"）的全资子公司。因北京拓 林思股权转让事宜完成后，不再纳入公司合并报表范围，导致北京拓林思与万里 开源的经营性往来余额560.90万元被动形成公司对外提供财务资助的情形。万里 开源与北京拓林思签订了借款 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-67 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2023年第四次临时会议决议公告 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司控股子公司对外 财务资助延期的议案》 本次对外提供财务资助延期事项是基于北京拓林思软件有限公司（以下简称 "北京拓林思"）完成股权转让后，原内部往来款 560.90 万元被动形成的财务资 助。北京拓林思目前资金周转较为紧张，为继续支持北京拓林思的业务发展，补 充其生产经营所需的流动资金，同意公司控股子公司北京万里开源软件有限公司 延长对北京拓林思的上述财务资助事项，借款延期期限为自股东大会审议通过后， 延长 12 个月。本次提供财务资助延期事项未新增对外财务资助金额，且不属于 《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。 根据延期后拟签署的协议约定，北京拓林思将于借款期限届满后的 3 个工作 日内归还全部借款及未支付利息。本次借款金额较小，财务资助的风险处于可控 制范围内，公司也将密切关注北京拓林思的经营情况及财务状况，掌 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-68 创意信息技术股份有限公司 关于公司控股子公司对外财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"创意信息"）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司控股 子公司对外财务资助延期的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容 公告如下： 一、财务资助事项概述 北京拓林思软件有限公司(以下简称"北京拓林思")原为公司控股子公司北 京万里开源软件有限公司(以下简称"万里开源")的全资子公司。因北京拓林思 股权转让事宜完成后，不再纳入公司合并报表范围，导致北京拓林思与万里开源 的经营性往来余额 560.90 万元被动形成公司对外提供财务资助的情形。万里开 源与北京拓林思签订了借款合同，对被动形成财务资助后的相关安排进行了约定， 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-66 创意信息技术股份有限公司 关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召 开第六届董事会 2023 年第二次临时会议、第六届监事会 2023 年第二次临时会 议，于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公 司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年员工持 股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证监会指定的 信息披露网站上发布的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，现将公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计 划"）的最新实施进展情况公告如下： 公司于 2021 年 1 月 28 日召开第五届董事会 2021 年第 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-65 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关内容，本次担保事项属于全资子公司为合并报表范围内的公司提 供的担保，因此本次担保事项无需提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 创意信息技术股份有限公司 关于全资子公司为其下属全资子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据业务发展和生产经营的需要，创意信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"创意信息"）的全资子公司上海格蒂电力科技有限公司（以下简称"格蒂 电力"）为其全资子公司上海格蒂能源科技有限公司（创意信息的孙公司，以下 简称"格蒂能源"）向银行申请人民币 1000 万元的贷款提供为期一年的连带责任 保证担保。格蒂电力的股东于 2023 年 10 月 31 日作出股东决定，同意前述担保 事项。 公司名称：上海格蒂能源科技有限公司 统一社会信用代码：91310115320845491R 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为312,701,223.34元，同比下降28.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-46,140,194.02元，同比下降29.49%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-46,894,952.56元，同比下降17.41%[5] - 2023年第三季度营业总收入为1,100,044,175.63元，同比增长3.3%[49] - 2023年第三季度营业利润为-86,220,551.76元，较上年同期亏损增加[49] - 2023年第三季度净利润为-83,019,475.01元，同比下降32.6%[50] - 归属于母公司股东的净利润为-36,637,353.99元，同比下降11.0%[50] - 综合收益总额为-80,232,317.59元，同比下降28.0%[50] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-111,483,070.33元，同比下降41.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-111,483,070.33元，较上年同期改善41.6%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,203,516,587.57元，同比下降15.2%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-127,017,503.25元，同比下降165.0%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为179,572,522.72元，同比增加479.09%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为179,572,522.72元，较上年同期改善477.8%[53] - 期末现金及现金等价物余额为263,090,714.82元，同比下降36.6%[53] 资产与负债 - 总资产为3,898,596,700.84元，较上年度末下降0.03%[5] - 2023年9月30日流动资产合计为3,126,338,418.02元，较年初减少1.3%[48] - 2023年9月30日非流动资产合计为772,258,282.82元，较年初增加5.6%[48] - 2023年9月30日负债合计为1,681,363,929.37元，较年初增加0.8%[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为59,881名，前10名股东持股比例最高为16.07%[36] - 陆文斌持有97,635,902股，占总股本的16.07%[36] - 王晓伟和王晓明为兄弟关系，前10名股东中存在关联关系[37] 费用与损益 - 2023年第三季度营业总成本为1,199,615,967.79元，同比增长2.9%[49] - 2023年第三季度研发费用为139,126,293.27元，较上年同期减少3.1%[49] - 2023年第三季度财务费用为26,034,787.30元，较上年同期增加64.3%[49] - 所得税费用为-1,185,778.17元，同比下降120.03%，主要因利润下降导致[32] - 资产减值损失为706,289.72元，主要由于项目完结及相关存货结转所致[29] - 资产处置收益为-121,120.89元，同比下降128.22%，主要因清理老旧资产及报废处理[30] - 营业外收入为2,357,683.32元，同比增长4290.99%，主要由于供应商注销增加了无需支付的款项[30] 投资收益 - 2023年第三季度投资收益为9,783,245.57元，较上年同期增加201.5%[49]

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-62 创意信息技术股份有限公司 关于2023年员工持股计划第一次持有人会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，作为 2023 年员工持股计划 的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成， 设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与 2023 年员工持股计划的存续 期一致。 表决结果：同意 16,564,381.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 二、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 选举杨俊、李丹、周正斌、赵亚娥、王巧珍为公司 2023 年员工持股计划管 理委员会委员，任期与 2023 年员工持股计划的存续期一致。上述五位管理委员 会委员不为持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-61 创意信息技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 二、议案审议表决情况 根据《公司章程》的规定，本次股东大会对全部议案采取现场投票和网络投 票结合的方式进行表决。本次股东大会审议通过了如下议案： 1、审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 关联股东陆文斌、黎静、刘杰已对本议案进行回避表决。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会于 2023 年 10 月 11 日下午 14：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议 室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 105,194,581 股，占上市公司总股份的 17.3138％。其中：通过现场投票的股 ...

第一条 为维护创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立以四川 省创意技术发展有限责任公司经审计的净资产折股整体变更设立的股份公司；公 司在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司实行自主经营、独立 核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和 经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1428.75 万股（其中公开发行新股数量为 715 万股， 公 司股东公开发售股份数量为 713.75 万股）并于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册中文名称：创意信息技术股份有限公司 英文名称：Troy Information Technology Co.,Ltd. 创意信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第五条 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 ...