会议基本信息 - 投资者关系活动类别为产品发布会 [1] - 参与单位包括新海天投资、星石投资等多家机构 [1] - 时间为2015年11月18日下午13:30 - 15:00，地点在武汉万达瑞华酒店2楼伦敦厅 [1] - 上市公司接待人员有执行总裁汪凌、产品副总裁崔勇等 [1] 产品推广与转化 - 优学360于2015年5月上线内测，在广州、中山、东莞30多个学校5万多学生中推广，付费转化率理想，未来依靠自然转化，注重用户使用和留存 [2] - 全课开放平台处于起步阶段，合作伙伴有纬创、快乐学等，旨在解决教学资源共享和对接问题 [3] 用户数据情况 - 全课网注册学生总数800万，直接使用成长帮手的家长用户数600多万，不同应用用户活跃度不同 [3] 产品线规划 - 公司内部列约20条赛道，不盲目跟风，对各方向有终局判断 [4] - 后续计划方向包括大数据（如智高考结合大数据分析）、学科类产品（加强360等产品）、素质教育 [4] - 采用“内部裂变式创业”模式，3月与中山政府成立孵化器，西安也落地一个孵化器 [4][5] 合作项目推广 - 西安习悦技术能力强，作为研发中心和产品基地，其针对幼儿园的信息化产品知了借助全通渠道在部分省份落地 [5] - 与继教网合作提升教研能力，计划在北京落地教研研究中心，整合其教研团队 [6] 阅卷数据情况 - 公司与全国近30个地市签订共建学业评估中心合作协议，智阅卷项目服务31个地市、300多所学校，参与阅卷4000多次考试 [6] 市场潜力与运营思路 - 中高考是刚需，中学学科市场是重点，优学360和智高考面向中学 [7] - 坚持2B2C思路，注重运营细节，线下有10年积累和1000多人服务团队 [7] - 中学市场各省差异大，需根据不同情况推广，幼儿阶段“知了”产品推进良好 [7] 留学业务布局 - 主要关注留学和留学后市场，2014年末收购广东介诚教育咨询服务有限公司，拥有留学和游学牌照，处于初步尝试和探索阶段 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2016 - 001，类别为特定对象调研 [1] - 时间为 2016 年 04 月 15 日下午 16:00 - 18:00，地点在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 20 层会议室 [1] - 参与单位包括长江证券、嘉实基金等多家机构，上市公司接待人员有公司执行总裁汪凌、产品线副总裁崔勇、财务总监兼董秘孙光庆 [1] 公司业务结构 - 业务形态从家校互动基础业务升级为覆盖多场景、多主体的业务服务体系，包括家校互动升级业务群、E - SaaS 业务群、学科升学业务群、继续教育业务群 [2] 产品使用情况 - 全课网平台用户使用基础服务免费，增值服务付费，截至 2016 年 3 月末，有 1.7 万所学校、21 万位教师、876 万名学生和 752 万名家长正在使用 [3] 业务服务规划 - 智·高考线下服务团队处于起步阶段，今年服务用户量不大，明年计划转线上服务，专家包括公司内部资深人员和外聘专家 [3] 订单情况 - 2016 年第一季度为山东省烟台市开发区 24 所中小学等地区及重点学校提供 E - SaaS 服务，已与 3158 所学校签署移动校园门户合作协议，与 1134 所学校签署校付通应用协议 [3][4] 毛利率与净利润情况 - 2015 年度家校互动升级业务毛利率为 39.4%，比上年同期减少 5.88%，原因是线下渠道人员扩张，人事和市场费用增加 [4] - 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 9359 万元，剔除收购并表净利润后，内生性净利润同比下降，原因是新招聘人才致人事费用增加和并购产生中介费用 [4] 智阅卷服务情况 - 截至 2015 年末，已服务 12 个省 34 个地市日常阅卷，存储近 70 万学生考试数据，2016 年 1 月期末考试服务全国 10 省 24 个地市 701 所学校 508429 名学生阅卷，支撑 16819 名教师同时在线阅卷 [5] 人才引进情况 - 2015 年在技术研发、产品开发、大数据处理、品牌建设等方面引进大量高素质人才 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括国元证券、长江证券等多家证券机构及嘉实基金、广发基金等多家基金公司 [1] - 活动时间为2016年8月26日下午15:10 - 16:10，地点在北京国家会议中心三楼301B会议室 [2] - 上市公司接待人员有公司副董事长万坚军、执行总裁汪凌、证代关艳村 [2] 公司经营情况介绍 - 执行总裁汪凌基于《2016年半年度报告》介绍全通教育2016年上半年经营情况 [2] 问答交流内容 教育内容问题 - 行业开展业务存在误区，自主开发或老师独立原创内容有局限性，内容资源使用率或体验不佳 [2][3] - 应先考虑内容诉求和场景，针对性提供内容，如与各地教育主管部门合作建设学业评估中心，提供结构化题库及学业评估服务 [3] - 收购全通继教为全国K12教师开展教育信息化技能培训 [3] EdSaaS业务 - 公司定位于K12教育互联网的连接器，EdSaaS业务是核心战略 [3] - 2016年上半年业务收入较上年同期增长226.68%，全课云产品升级与校园入口快速覆盖构建业务优势 [3] - 业务以全课云平台为核心，分为基础班、进阶版和定制版 [4] - 达到动态平衡关键在于销售渠道成本能否被边际化并产生更多销售收入，公司在原有1400多名线下服务人员基础上构建校园CIO人才培养及认证体系，成本可控 [4] - SaaS服务在教育行业渗透率较低 [4] To C业务 - 成长帮手业务覆盖14个省份，注册用户数近900万，付费用户数约100万，平均月活率达25% [5] - 全课通业务覆盖10个省份，注册用户数约300万，付费用户数为29.8万，付费率达10%，平均月活率达33% [5] - 动力加一卡通业务覆盖11个省份共1752所中小学校，持续付费用户数达150万 [5] - 全课云平台通过覆盖多场景连接多主体，利用信息化工具和数据分析提升用户粘性，从低ARPU值产品培养用户消费习惯，购买力会向中高ARPU值产品过渡 [5][6] 子公司全通继教业务 - 2016年原继教网更名并与5个子公司组建全通继教集团，布局职业教育领域 [6] - 业务以国培、省培为主，市场占有率行业领先，保持传统优势业务稳定增长，拓展地市级项目、面授项目及空白市场，启动教师培训外其他培训项目 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括新沃基金、兴业资管等多家机构 [1] - 时间为2017年4月27日下午14:30 - 16:00 [1] - 地点在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座20层公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长陈炽昌、副总经理汪凌等 [1] 活动主要内容 介绍环节 - 签署《承诺书》 [2] - 董事长陈炽昌介绍公司发展战略 [2] - 董事杨帆介绍互联网教育系统技术及应用国家工程实验室总体建设架构及目标 [2] - 董事会秘书左桃林介绍2016年度和2017年一季度经营情况回顾及2017年度经营计划 [2] 问答环节 EdSaaS业务 - 2016年EdSaaS业务收入以项目型收入为主，已在天津、上海等地拓展并初见成效 [2] - 2017年业务收入结构仍以项目型收入为主，继续拓展SaaS模式业务形态 [2] 移动校园门户与全课云平台 - 截至2017年3月末，移动校园门户累计注册学校数达16,357所，教师及家长关注数达372万人，推广运营良好 [3] - 2016年处于规模推广阶段，2017年从业务推广转向产品运营，探索部分产品付费转化 [3] - 全课云平台合作持开放态度和审慎节奏，合作产品范畴可能涉及素质教育、智慧课堂等领域 [3] 家校互动升级业务 - 2016年度家校互动升级业务收入约2.87亿元，同比增长29.08%，保持稳定增长 [3] - 公司从基础服务产品业务体系向增值服务和创新服务业务体系推进，增值服务收入比重逐渐提升 [3] 教育信息化行业 - 教育信息化受国家重视，政策引导从“让所有孩子能上学”到“为所有孩子提供好的教育”转变 [4] - 之前教育信息化领域多为区域性集成公司，全通有全国性产品运营发展机遇 [4] 互联网产品运营思路 - 互联网纯2C产品与面向学校及家庭的教育产品有区别，2B、2C产品运营难度维度不同 [5] - 强调在不同教学应用场景下关注根本，构建用户与产品场景驱动链 [5] 《民办教育促进法》影响 - 该法仅放开幼儿园、高中阶段盈利性民办学校，小学和初中以共有体系为主 [5] - 幼儿园领域资本更活跃，对公司当前业务开展无实质性影响，公司会关注后续细则 [5] 结尾环节 - 签署投资者关系活动记录表会议记录 [5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入146,530,947.66元，同比减少12.00%；年初至报告期末营业收入391,484,963.86元，同比减少11.47%[5] - 2022年年初到报告期末营业总收入为391,484,963.86元，较上期的442,184,473.08元减少[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,625,960.90元，同比增长1,049.15%；年初至报告期末为65,976,896.54元，同比增长407.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,005,970.26元，同比减少291.46%；年初至报告期末为 -20,709,014.71元，同比减少566.24%[5] - 公司2022年第三季度净利润为71339956.50元，上年同期为18730635.51元[26] 现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -59,471,748.45元，同比减少78.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -59,471,748.45元，较上期减少78.81%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为25,564,476.49元，较上期增长254.58%[12] - 公司2022年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -59471748.45元，上年同期为 -33259649.13元[29] - 公司2022年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为25564476.49元，上年同期为 -16537843.03元[29] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,154,635,311.83元，较上年度末减少9.76%；归属于上市公司股东的所有者权益732,861,007.65元，较上年度末增长9.85%[5] - 2022年9月30日货币资金347,325,554.02元，较2021年12月31日减少31.59%，主要是本期归还银行借款所致[9] - 2022年9月30日预付款项17,825,153.51元，较2021年12月31日增长278.70%，主要是预付项目款和阿里云服务器费用所致[9] - 2022年9月30日其他应收款157,939,104.21元，较2021年12月31日增长749.12%，主要是土地收储和转让子公司股权增加其他应收款所致[9] - 2022年9月30日货币资金为347,325,554.02元，较2022年1月1日的507,684,896.65元减少[20] - 2022年9月30日交易性金融资产为49,183,787.06元，较2022年1月1日的61,243,681.43元减少[20] - 2022年9月30日应收账款为224,962,725.13元，较2022年1月1日的232,605,266.00元减少[20] - 2022年9月30日流动资产合计838,084,267.00元，较2022年1月1日的856,633,056.29元减少[22] - 2022年9月30日非流动资产合计316,551,044.83元，较2022年1月1日的422,823,404.97元减少[22] - 2022年9月30日资产总计1,154,635,311.83元，较2022年1月1日的1,279,456,461.26元减少[22] 非经常性损益 - 本报告期非流动资产处置损益93,864,000.90元，年初至报告期期末为104,744,807.22元，主要系股权投资处置收益和土地收储收益[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助2,323,844.71元，年初至报告期期末为4,238,370.41元[7] 费用与收益变化 - 研发费用本期发生额为24,655,695.43元，较上期增长45.15%[11] - 财务费用本期发生额为1,953,415.60元，较上期减少59.89%[11] - 投资收益本期发生额为10,138,432.00元，较上期增长65.39%[11] - 资产处置收益本期发生额为93,568,577.87元，较上期增长1010241.97%[11] - 2022年年初到报告期末营业总成本为388,772,355.20元，较上期的414,934,391.80元减少[25] - 2022年年初到报告期末研发费用为24,655,695.43元，较上期的16,986,814.57元增加[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,590，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] 股权回购与注销 - 公司按4元/股回购6名激励对象330,000股限制性股票并注销[17] - 公司合计注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权12,570,000份[17] 一致行动人关系 - 陈炽昌、林小雅是配偶关系且与南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业构成一致行动人[15] 土地补偿价款 - 截止2022年8月25日，公司收到第一期土地补偿价款1000万元[19] 每股收益变化 - 公司2022年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，上年同期均为0.02元[27] 现金流入流出小计变化 - 公司2022年年初到报告期末经营活动现金流入小计461996968.83元，上年同期为456711847.26元[28] - 公司2022年年初到报告期末经营活动现金流出小计521468717.28元，上年同期为489971496.39元[29] - 公司2022年年初到报告期末投资活动现金流入小计190028550.78元，上年同期为217220499.97元[29] - 公司2022年年初到报告期末投资活动现金流出小计164464074.29元，上年同期为233758343.00元[29] - 公司2022年年初到报告期末筹资活动现金流入小计30000000.00元，上年同期为48000000.00元[29] - 公司2022年年初到报告期末筹资活动现金流出小计155910150.31元，上年同期为156065656.06元[29]

公司基本信息 - 股票简称为全通教育，代码为300359，上市证券交易所为深圳证券交易所[23] - 董事会秘书姓名为赵彪，证券事务代表姓名为杨帆[24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 信息披露及备置地点报告期无变化[26] - 公司注册情况报告期无变化[27] - 公司2005年6月9日在中山市工商行政管理局注册成立，成立时注册资本为500,000.00元[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入244,954,016.20元，较上年同期减少11.15%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,350,935.64元，较上年同期减少30.79%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -9,703,044.45元，较上年同期减少642.53%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -65,181,888.17元，较上年同期减少22.65%[28] - 本报告期末总资产1,053,296,439.84元，较上年度末减少17.68%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产670,383,146.75元，较上年度末增加0.48%[28] - 2022年上半年公司实现营业收入24495.40万元，同比减少11.15%；归属于母公司股东净利润535.09万元，同比减少30.79%[44] - 2022年上半年公司营业收入244,954,016.20元，同比减少11.15%[66] - 2022年上半年营业成本171,969,801.73元，同比减少10.01%[66] - 2022年上半年销售费用11,960,192.65元，同比减少28.83%[66] - 2022年上半年管理费用32,322,217.48元，同比减少24.74%[66] - 2022年上半年研发投入16,380,008.14元，同比增加26.99%[66] - 2022年上半年营业总收入2.45亿元，较2021年同期的2.76亿元下降11.14%[167] - 2022年上半年营业总成本2.36亿元，较2021年同期的2.68亿元下降11.89%[168] - 2022年上半年净利润744.99万元，较2021年同期的639.73万元增长16.45%[168] - 2022年6月30日货币资金为317,551,419.57元，1月1日为507,684,896.65元[159] - 2022年6月30日应收账款为195,789,552.42元，1月1日为232,605,266.00元[159] - 2022年6月30日流动资产合计666,181,422.67元，1月1日为856,633,056.29元[159] - 2022年6月30日非流动资产合计387,115,017.17元，1月1日为422,823,404.97元[160] - 2022年6月30日资产总计1,053,296,439.84元，1月1日为1,279,456,461.26元[160] - 2022年6月30日短期借款为45,018,125.00元，1月1日为145,206,020.83元[160] - 2022年6月30日应付账款为66,565,535.66元，1月1日为85,505,720.93元[160] - 2022年6月30日负债合计2.87亿元，较2022年1月1日的5.16亿元下降44.46%[161] - 2022年6月30日所有者权益合计7.67亿元，较2022年1月1日的7.64亿元增长0.39%[161] - 2022年6月30日流动资产合计6.24亿元，较2022年1月1日的6.98亿元下降10.62%[164] - 2022年6月30日非流动资产合计4.87亿元，较2022年1月1日的4.89亿元下降0.37%[164] - 2022年6月30日流动负债合计2.93亿元，较2022年1月1日的3.37亿元下降13.00%[165] - 2022年6月30日非流动负债合计0.84亿元，较2022年1月1日的2.95亿元下降71.40%[165] - 2022年6月30日资产总计11.12亿元，较2022年1月1日的11.87亿元下降6.31%[164] - 2022年半年度持续经营净利润为744.99万元，2021年半年度为639.73万元[169] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为535.09万元，2021年半年度为773.13万元[169] - 2022年半年度少数股东损益为209.90万元，2021年半年度为 - 133.40万元[169] - 2022年半年度营业收入为3587.21万元，2021年半年度为6438.18万元[171] - 2022年半年度营业成本为3558.49万元，2021年半年度为5322.64万元[171] - 2022年半年度营业利润为 - 845.88万元，2021年半年度为87.74万元[172] - 2022年半年度利润总额为 - 855.87万元，2021年半年度为52.30万元[172] - 2022年半年度净利润为 - 855.87万元，2021年半年度为 - 37.19万元[172] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 6518.19万元，2021年半年度为 - 5314.44万元[174] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元，2021年半年度均为0元[173] - 2022年上半年公司投资活动现金流入小计为1.2546170301亿元，2021年同期为1.4666411803亿元；现金流出小计为1.2745098971亿元，2021年同期为1.6766592346亿元；产生的现金流量净额为 - 198.92867万元，2021年同期为 - 2100.180543万元[176] - 2022年上半年公司筹资活动现金流入小计为3000万元，2021年同期为4800万元；现金流出小计为1.5292038185亿元，2021年同期为1.3583627838亿元；产生的现金流量净额为 - 1.2292038185亿元，2021年同期为 - 8783.627838万元[176] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.9009155672亿元，2021年同期为 - 1.6198245052亿元；期初余额为4.9971263656亿元，2021年同期为4.8845767462亿元；期末余额为3.0962107984亿元，2021年同期为3.264752241亿元[176] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计为4897.792218万元，2021年同期为6723.775975万元；现金流出小计为 - 102.375264万元，2021年同期为8436.05995万元；产生的现金流量净额为5000.167482万元，2021年同期为 - 1712.283975万元[177][178] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计为150万元，2021年同期为886.940599万元；现金流出小计为23.451326万元，2021年同期为6.04563万元；产生的现金流量净额为126.548674万元，2021年同期为880.894969万元[178] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计为3000万元，2021年同期为1800万元；现金流出小计为1.3436951412亿元，2021年同期为7908.808286万元；产生的现金流量净额为 - 1.0436951412亿元，2021年同期为 - 6108.808286万元[178] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 5310.235256万元，2021年同期为 - 6940.197292万元；期初余额为5957.977342万元，2021年同期为1.0589842088亿元；期末余额为647.742086万元，2021年同期为3649.644796万元[178] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为6.6716542411亿元，少数股东权益为9654.504587万元，所有者权益合计为7.6371046998亿元[181] - 2022年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为321.772264万元，少数股东权益为 - 23.796793万元，所有者权益合计为297.975471万元[181] - 2022年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为535.093564万元，少数股东权益为209.898796万元，合计为744.99236万元[181] - 2022年上半年综合收益总额为7731284.67元[186] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 17684550.10元[186] - 2022年上半年利润分配为 - 10996388.48元[186] - 2022年上半年所有者权益合计较上年减少22283681.85元[185] - 2022年半年度末股本为633663422.00元[184][189][191][193] - 2022年半年度末资本公积为984642826.22元[189] - 2022年半年度末减：库存股为2640000.00元[189][191][193] - 2022年半年度末未分配利润为 - 971074539.97元[189] - 2022年半年度末少数股东权益为94995515.60元[189] - 2022年半年度末所有者权益合计为763454760.74元[189] - 公司本期期末股本余额为633,663,422.00元，较本年期初减少440,000.00元[196][198] - 公司本期期末资本公积余额为1,063,920,990.59元，较本年期初减少1,320,000.00元[196][198] - 公司本期期末库存股余额为2,640,000.00元，较本年期初减少1,760,000.00元[196][198] - 公司本期期末盈余公积余额为23,960,507.04元，与本年期初持平[196][198] - 公司本期期末未分配利润余额为 -908,255,150.63元，较本年期初减少371,861.70元[196][198] - 公司本期期末所有者权益合计为810,649,769.00元，较本年期初减少371,861.70元[196][198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年子公司上海闻曦收入同比减少800多万元，毛利减少400多万元，教育信息化项目收入同比减少约2300万元[44][45][52] - 2022年上半年全通继教完成各类教师培训课程1000余学时[50] - 带通话功能的互动学生业务平台在报告期内实现全国21省落地，平台用户超100万[53] - 公司教育信息化业务为教育管理部门和学校提供解决方案，为中国移动提供平台建设及运营支撑服务[43] - 公司在家校互动升级业务上，实现功能扩展并制定转型方案，课后托管探索有良好效果[47][48] - 全通继教面授项目受疫情影响，部分无法正常执行和招标延期，但立项数量及金额较往年同期无明显变化[49][50] - 2022年公司成功续签中国移动集团政企分公司全国DICT一级集成库，新签中移物联网公司、中移成研多个DICT行业库[52] - 公司承建中国移动互动学生卡平台二期，与中国移动探索可信身份电子学生证并联合发布标准[53] - 公司面向教育厅局、校园To B业务稳定发展，省级、校级智慧校园项目落地数十个[54] - 家校互动升级业务2022年上半年营业收入51,586,097.19元，同比减少18.82%[68] - 教育信息化项目建设及运营2022年上半年营业收入44,825,193.01元，同比

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入103,995,268.65元，比上年同期减少4.71%[2] - 归属于上市公司股东的净利润2,475,696.68元，比上年同期减少72.06%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -388,816.36元，比上年同期减少164.43%[2] - 本期营业总收入103,995,268.65元，上期为109,136,219.43元，减少约4.71%[22] - 本期营业总成本101,527,958.10元，上期为104,394,771.36元，减少约2.74%[22] - 本期净利润1,656,151.02元，上期为9,409,320.37元，减少约82.40%[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2,475,696.68元，上期为8,860,334.79元，减少约72.06%[23] - 综合收益总额本期为1,656,151.02元，上期为9,409,320.37元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为2,475,696.68元，上期为8,860,334.79元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 819,545.66元，上期为548,985.58元[24] - 基本每股收益本期为0.00元，上期为0.01元；稀释每股收益本期为0.00元，上期为0.01元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,199,007,838.28元，比上年度末减少6.29%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益669,641,120.79元，比上年度末增加0.37%[2] - 期末流动资产合计787,461,859.19元，年初为856,633,056.29元，减少约8.07%[18] - 期末非流动资产合计411,545,979.09元，年初为422,823,404.97元，减少约2.67%[19] - 期末资产总计1,199,007,838.28元，年初为1,279,456,461.26元，减少约6.30%[19] - 期末流动负债合计386,629,377.27元，年初为466,427,236.68元，减少约17.11%[19] - 期末非流动负债合计48,290,939.18元，年初为49,318,754.60元，减少约2.08%[20] - 期末负债合计434,920,316.45元，年初为515,745,991.28元，减少约15.67%[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 -56,897,573.04元，比上年同期减少318.35%[2] - 投资活动产生的现金流量净额 -7,914,593.87元，比上年同期减少139.33%，主要因本期赎回的理财产品净额同比减少[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为120,837,763.81元，上期为93,644,346.74元[25] - 收到的税费返还本期为133,702.94元，上期为453,036.42元；收到其他与经营活动有关的现金本期为26,732,063.10元，上期为42,800,110.88元[26] - 经营活动现金流入小计本期为147,703,529.85元，上期为136,897,494.04元；经营活动现金流出小计本期为204,601,102.89元，上期为150,497,810.31元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 56,897,573.04元，上期为 - 13,600,316.27元[26] - 投资活动现金流入小计本期为51,820,168.21元，上期为98,589,143.79元；投资活动现金流出小计本期为59,734,762.08元，上期为78,463,884.83元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,914,593.87元，上期为20,125,258.96元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为30,000,000.00元，上期为30,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为34,892,790.69元，上期为91,336,890.78元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,892,790.69元，上期为 - 61,336,890.78元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 69,704,957.60元，上期为 - 54,811,948.09元；期初现金及现金等价物余额本期为499,712,636.56元，上期为488,457,674.62元；期末现金及现金等价物余额本期为430,007,678.96元，上期为433,645,726.53元[27] - 取得借款收到的现金本期和上期均为30,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为30,000,000.00元，上期为82,400,000.00元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2,756,736.12元，上期为7,176,890.78元[27] 财务数据关键指标变化 - 特定资产项目 - 预付款项较上年末增加30.12%，主要因预付教育信息化设备款增加[5] - 其他应收款较上年末增加65.28%，主要因开展培训的备用金增加[5] - 开发支出较上年末增加338.75%，主要因培训软件开发投入增加[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,453，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例14.90%，持股数量94,424,974股；陈炽昌持股比例10.75%，持股数量68,117,511股；中山市交通发展集团有限公司持股比例9.19%，持股数量58,219,874股[10] - 前10名无限售条件股东中，南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量94,424,974股；陈炽昌持有68,117,511股；中山市交通发展集团有限公司持有58,219,874股[11] 限售股份信息 - 限售股份变动合计，期初限售股数405,000股，本期解除限售股数0股，本期增加限售股数0股，期末限售股数405,000股[14] 股票发行信息 - 公司2022年拟向特定对象控股股东南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）发行股票，发行数量不超过41,753,653股，募集资金总额不超过20,000.00万元，发行价格为4.79元/股，不超过发行前公司总股本的30%[15]

公司基本信息 - 公司股票代码为300359[18] - 公司法定代表人为庄文瑀[18] - 公司注册地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一[18] - 董事会秘书姓名为赵彪，联系电话为0760 - 88368596[19] - 公司披露年度报告的媒体网址为http://www.cninfo.com.cn[20] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 报告期内信用减值损失金额同比增加1983.53万元[4] - 对部分子公司计提商誉减值合计2582.19万元[4] - 2021年营业收入722,165,316.29元，较2020年的705,501,351.02元增长2.36%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8,400,087.59元，较2020年的50,015,923.01元下降83.21%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额123,014,521.26元，较2020年的203,199,849.56元下降39.46%[22] - 2021年末资产总额1,279,456,461.26元，较2020年末的1,342,069,036.57元下降4.67%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产667,165,424.11元，较2020年末的675,741,884.34元下降1.27%[22] - 2021年非流动资产处置损益6,562,007.66元，计入当期损益的政府补助7,329,017.52元[27] - 2021年非经常性损益合计16,047,729.43元，2020年为15,551,740.89元，2019年为11,363,399.78元[27] - 报告期末商誉账面价值为9775.20万元，占归属于上市公司股东净资产的比例为14.65%[5] - 报告期末应收账款余额为23260.53万元，占总资产的18.18%[6] - 2021年度公司营业收入72,216.53万元，同比增加2.36%；归属上市公司股东净利润840.01万元，同比减少83.21%[48] - 报告期末公司资产总额127,945.65万元，较期初减少4.67%；本期基本每股收益0.01元，较去年同期减少87.5%[48] - 报告期内信用减值损失同比增加1,983.53万元，计提商誉减值2,582.19万元[48] - 软件及信息服务收入718,026,814.37元，占比99.43%，同比增加1.93%；其他收入4,138,501.92元，占比0.57%，同比增加283.70%[60] - 家校互动升级业务收入138,184,221.94元，占比19.13%，同比减少23.74%[60] - 教育信息化项目建设及运营收入168,454,491.77元，占比23.33%，同比减少14.92%[60] - 2021年公司营业收入722,165,316.29元，较2020年的705,501,351.02元增长2.36%[61] - 继续教育业务2021年收入411,388,100.66元，占比56.97%，较2020年增长19.44%[61] - 创新及其他业务2021年收入4,138,501.92元，占比0.57%，较2020年增长283.70%[61] - 华南地区2021年营收245,143,544.30元，占比33.95%，较2020年增长23.29%[61] - 软件及信息服务营业收入718,026,814.37元，营业成本501,294,951.35元，毛利率30.18%，收入较上年同期增长1.93%[62] - 2021年软件和信息服务直接成本347,805,216.71元，占营业成本比重69.27%，较2020年增长6.83%[64] - 2021年销售费用为31,245,774.66元，较2020年的24,884,290.49元同比增长25.56%[69] - 2021年管理费用为85,083,224.48元，较2020年的93,626,360.59元同比减少9.12%[69] - 2021年财务费用为7,873,267.46元，较2020年的13,300,487.55元同比减少40.80%，原因是银行利息支出同比减少[69] - 2021年研发费用为34,029,825.41元，较2020年的38,030,635.56元同比减少10.52%[69] - 2021年经营活动现金流入小计776,437,706.47元，同比减少10.60%；现金流出小计653,423,185.21元，同比减少1.78%；现金流量净额123,014,521.26元，同比减少39.46%[87] - 2021年投资活动现金流入小计243,107,329.67元，同比减少11.75%；现金流出小计254,100,850.86元，同比增加35.65%；现金流量净额-10,993,521.19元，同比减少112.47%[87] - 2021年筹资活动现金流入小计193,000,000.00元，同比减少17.37%；现金流出小计293,766,038.13元，同比减少25.20%；现金流量净额-100,766,038.13元，同比增加36.70%[87] - 2021年现金及现金等价物净增加额11,254,961.94元，同比减少91.48%[87] - 投资收益11,361,935.95元，占利润总额比例30.73%，因处置联营企业产生，无可持续性[89] - 资产减值-25,722,217.97元，占利润总额比例-69.57%，因计提商誉减值和合同资产减值损失，无可持续性[89] - 2021年末货币资金507,684,896.65元，占总资产比例39.68%，较年初比重增加0.44%[91] - 2021年末应收账款232,605,266.00元，占总资产比例18.18%，较年初比重增加1.33%[92] - 2021年末存货11,685,313.86元，占总资产比例0.91%，较年初比重增加0.34%[92] - 2021年末短期借款145,206,020.83元，占总资产比例11.35%，较年初比重减少3.41%，因归还银行借款[92] - 以公允价值计量的金融资产期初合计9262.596218万元，本期购买金额22573.90569万元，本期出售金额22649.53755万元，期末合计8781.964361万元[93][98] - 截至报告期末，公司受限资产期末账面价值合计30370.471338万元，包括货币资金、无形资产、长期股权投资和债权投资[94] - 报告期投资额为1650.088278万元，上年同期投资额为2014.336277万元，变动幅度为 - 18.08%[95] - 2021年2月15日，公司出售中山全中创新创业投资基金管理中心25%的份额，交易价格为586.17万元，该股权贡献净利润760.88万元，占净利润总额的34.51%[101] - 2021年12月28日，公司出售智园控股有限公司24.24%的股权，交易价格为2200万元，因外汇收款账户未开通完成，转让款尚未收到[101][102] - 报告期内公司职工薪酬总额（计入成本部分）10,122.71万元，占公司成本总额的15.25%，与公司净利润的比例为459.08%[177] - 2021年末公司技术人员数量244人，占公司总人数的16.86%，对应薪酬占公司职工薪酬总额的17.85%[177] - 本年度每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为0.00元，每10股转增数为0，分配预案的股本基数为0，现金分红金额（含税）为633,663,422.00元，以其他方式现金分红金额为0.00元，现金分红总额（含其他方式）为0，可分配利润为 -969,560,670.22元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0.00%[180] - 截至2021年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为8,400,087.59元，母公司实现的净利润为11,930,028.80元，母公司可供分配利润为 -895,944,924.65元，资本公积余额为1,061,692,766.09元[182] - 2021年公司按授予价格4元/股回购6名激励对象第一个限售期所对应的限制性股票440,000股并注销，总股本由634,103,422股变为633,663,422股[184][185] - 2021年公司将2名已获授股票期权的原激励对象已获授但尚未行权的股票期权120,000份进行注销[186] - 2021年公司为6名激励对象办理第二个限售期解除限售相关事宜，可解除限售股数为330,000股，占目前公司总股本的0.05%[186] - 2021年公司为94名期权激励对象办理第二个行权期自主行权方式行权相关事宜[186] - 本报告期计提股权激励费用 -222.82万元，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润为617.19万元[191] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为109,136,219.43元、166,543,403.77元、166,504,849.88元、279,980,843.21元[24] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为109,136,219.43元、166,543,403.77元、166,504,849.88元、279,980,843.21元[61] 业务布局与政策环境 - 2021年3月教育部发布通知提升教育管理数字化水平，同月多部委鼓励教育信息化发展[32] - 2021年7月“双减”政策发布，公司布局课后延时服务和教师信息化素养培训服务业务[32] - 2021年3月教育部发布通知，要深化教育改革，提升教育管理数字化等水平[107] - 2021年3月多部委联合发布方案，推动教育信息化发展，鼓励社会力量参与[107] - 2021年7月“双减”政策发布，公司积极布局课后延时服务和教师信息化素养培训服务业务[107] - 受新冠疫情等影响，教育信息化需求加大，技术进步赋能教育行业发展[108] 业务线相关情况 - 公司在职业教育领域服务在校学生逾万名[35] - 家校互动升级业务覆盖全国多个省份，触达数千万基础教育阶段家庭用户[44] - 全国中小学教师继续教育网创建于2002年，为教育部首批推荐的“国培计划”网络培训服务机构[41] - 公司具有高新技术企业证书和CMMI5级资质[47] - 公司以基础教育学段家校互动服务起步，业务涵盖基础教育、家庭教育、教师继续教育及学历职业教育领域[36] - 家校互动升级业务融合动力加·智能校园、成长帮手等增值业务，依托和教育平台运营[37] - 动力加·智能校园为K12学校提供安全考勤等产品应用服务[38] - 成长帮手为3 - 18岁孩子家长提供家庭教育一站式服务[39] - 课后共管服务平台为学校课后托管提供全流程闭环应用[40] - 教育信息化业务为教育管理部门和学校提供一站式智慧校园解决方案[42] - 成长帮手在报告期迭代为7.0版本，全年提供上万条在线咨询服务[52] - 全通继教下属子公司与山东省内30多所高校开展专业共建业务，在校生逾万人[55] - 2021年落地省级、校级智慧校园项目数十个[57] - 带通话功能互动学生业务台在报告期内实现全国18省落地，覆盖百万级用户[58] - 杭州思讯科技发展有限公司教育信息服务收入为18,237,428.22元[104] - 全通智爱教育科技（深圳）有限公司教育信息服务收入为6,843,705.15元[104] - 广西慧谷信息科技有限公司教育信息服务收入为13,245,408.86元[104] - 北京继教网教育科技发展有限公司教育培训收入为429,815,958.77元[104] - 家校互动升级业务用户数减少，广西慧谷信息科技等公司收入和毛利减少，经营业绩同比大幅下滑[105] - 受地方财政影响，上海闻曦信息科技有限公司电子书包项目业务收入下滑，经营业绩同比大幅下滑[105] 研发情况 - 2020年智慧课堂平台项目合同（包2：易懂高考）1期新平台任务订单开发完成度为70%[71] - 融合平台全网统一落地支撑、贵州智慧教育云平台二期等多个项目新平台任务订单开发完成度为100%

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.22亿元人民币，同比增长2.36%[29] - 2021年公司实现营业收入72,216.53万元，同比增长2.36%[57] - 2021年营业收入为7.22亿元，同比增长2.36%[67][68] - 归属于上市公司股东的净利润为840.01万元人民币，同比下降83.21%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为840.01万元，同比减少83.21%[57] - 扣除非经常性损益的净利润为-764.76万元人民币，同比下降122.19%[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-460.69万元人民币[32] - 2021年归属于公司股东的净利润为-461万元，第四季度同比大幅下降121.5%[69] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为840.01万元[192] - 母公司2021年实现净利润为1193.00万元[192] 成本和费用（同比环比） - 信用减值损失同比增加1983.53万元[6] - 信用减值损失金额同比增加1,983.53万元[57] - 人工成本同比增长26.16%至1.01亿元，占营业成本比重提升至20.16%[74] - 继续教育业务人工成本同比大幅增长96.65%至4141万元[76] - 销售费用同比增长25.56%至3125万元[82] - 财务费用同比下降40.80%至787万元，主要因银行利息支出减少[83] - 研发投入金额为4582.91万元，同比下降15.16%[95] - 研发投入占营业收入比例为6.35%，同比下降1.31个百分点[95] 各条业务线表现 - 继续教育业务收入4.11亿元，同比增长19.44%，占总收入56.97%[67][68] - 家校互动升级业务收入1.38亿元，同比下降23.74%，占总收入19.13%[67][68] - 教育信息化项目建设及运营收入1.68亿元，同比下降14.92%，占总收入23.33%[67][68] - 创新及其他业务收入414万元，同比增长283.70%[67][68] - 继续教育业务收入4.11亿元，同比增长19.44%，毛利率33.52%提升4.96个百分点[72] - 家校互动升级业务收入1.38亿元，同比下降23.74%，毛利率20.16%下降16.86个百分点[72] - 教育信息化业务收入1.68亿元，同比下降14.92%，毛利率30.26%下降4.88个百分点[72] - 和教育平台覆盖全国多个省份，触达数千万基础教育阶段家庭用户[53] - 成长帮手是国内较早探索家庭教育信息化内容在运营商增值业务平台商业化的产品之一[43] - 全国中小学教师继续教育网是教育部"国培计划"第一批网络培训资质机构的第一家网站[44] - 全通继教在山东省内与多所高校合作，服务在校学生逾万名[44] - 互动学生卡业务已覆盖全国18个省份，用户规模达百万级[66] - 课后服务业务已覆盖广东省多个地市[62] - 全通继教与山东省内30多所高校开展专业共建，在校生逾万人[64] - 公司顺应"双减"政策布局课后延时服务和教师信息化素养培训业务[123] - 公司计划2022年重点发展课后服务业务，提升市场渗透与份额[129] - 公司将继续为各级教师培训行政主管部门提供完整教师培训服务解决方案[130] - 公司积极探索教师自主选学模式，已完成相关技术产品研发工作[131] - 公司持续深化产教融合，与行业龙头企业合作打造特色优势专业[131] - 公司加强智慧教育平台建设，拓展平台功能、丰富资源和场景[132] 各地区表现 - 华南地区收入2.45亿元，同比增长23.29%[67][68] - 西北地区收入6448万元，同比增长46.18%[67][68] - 2021年第四季度营业收入为2.80亿元，同比下降12.1%[69] - 第四季度营业收入最高，达2.80亿元人民币[32] 子公司表现 - 子公司河北皇典、广西慧谷、上海闻曦利润未达预期[6] - 子公司上海闻曦信息科技电子书包项目收入下滑，经营业绩同比大幅下滑[121] - 子公司广西慧谷信息科技受家校互动业务用户减少影响，收入和毛利减少，经营业绩同比大幅下滑[120] - 子公司北京继教网教育科技实现营收4.298亿元，净利润3372.25万元[119] - 子公司金华市学行教育科技实现营收2707.93万元，净利润1190.76万元[119] - 子公司山东全通网融科技实现营收7765.79万元，净利润525.89万元[120] - 子公司天津全通教育信息科技营收837.20万元，净亏损223.49万元[119] - 子公司全通智爱教育科技营收684.37万元，净亏损142.04万元[119] - 子公司福州好教师远程教育实现营收1975.24万元，净利润378.42万元[119] - 子公司河南全通教育科技实现营收265.41万元，净利润236.98万元[119] - 广东全通教育科技集团有限公司营业收入为1.13亿元，净利润为247.24万元[117] - 广东介诚教育咨询有限公司营业收入为274.10万元，净亏损205.77万元[117] - 广东全通产业互联网科技有限公司营业收入为2084.36万元，净利润为298.13万元[117] - 全通教育基础设施投资管理有限公司营业收入为2116.13万元，净利润为2813.78万元[117] - 北京彩云动力教育科技有限公司营业收入为1881.65万元，净利润为976.56万元[117] - 河北皇典电子商务有限公司营业收入为2164.15万元，净利润为390.42万元[117] - 全通智汇（西安）教育科技有限公司营业收入为5523.59万元，净利润为413.50万元[117] 资产减值和损失 - 商誉减值合计2582.19万元[6] - 计提商誉减值2,582.19万元[57] - 资产减值损失占利润总额比例-69.57%达-2572万元[103] 研发投入和项目进展 - 研发人员数量减少至244人，同比下降25.38%[95] - 研发人员数量占比下降至16.86%，同比下降2.54个百分点[95] - 研发支出资本化金额为1179.93万元，资本化率为25.75%[95] - 资本化研发支出占当期净利润比重为53.51%[95] - 本科研发人员数量为131人，同比下降10.27%[95] - 硕士研发人员数量为9人，同比下降30.77%[95] - 30-40岁研发人员数量为122人，同比下降28.24%[95] - 30岁以下研发人员数量为87人，同比增长3.57%[95] - 研发资本化金额总计为3,599,727.53元，其中“信息技术应用能力提升工程2.0”项目金额为766,419.84元[97] - “教学能力提升”项目研发资本化金额为553,266.87元[97] - “高中统编三科新教材培训2020”项目研发资本化金额为199,674.56元[97] - “劳动教育培育理念与实践”项目研发资本化金额为220,610.98元[97][98] - “核心素养之学会学习”项目研发资本化金额为341,439.32元[98] - “名师引领我成长2021”项目研发资本化金额为431,817.28元[98] - “基于问题解决的关键教学能力提升”项目研发资本化金额为427,234.57元[98] - “通识2021”系列项目研发资本化金额为91,744.59元，实施进度达98%[98] - “新高考改革2021”项目研发资本化金额为445,546.49元[98] - 《习近平治国理政》第三卷项目研发资本化金额为14,000.00元[98] - 中小学教师信息素养系列课程开发投入385,033.93元[99] - 信息技术应用能力提升工程2.0B类混合学习课程开发投入546,608.01元，完成进度95%[99] - 幼儿园新入职教师规范化培训课程开发投入67,756.88元[99] - 中职学校教师素质提高计划课程研发投入96,277.67元[99] - 高中统编三科新教材培训系列课程开发投入179,257.22元[99] - 华东师大信息技术2.0课程合作投入800,000元[100] - 党史专题系列课程开发投入150,000元[100] - 学科育德系列课程开发投入331,769.07元[100] - 继教云直播系统开发投入207,751.82元[100] - 行政管理系统开发投入714,322.41元[100] - 2020年智慧课堂平台项目（易懂高考1期）开发进度为70%[84] - 融合平台全网统一落地支撑项目开发进度为100%[84] - 贵州智慧教育云平台二期开发进度为100%[84] - 数据资源集成管理平台开发进度为100%[84] - 成长帮手手机客户端管理软件已完成版本大更新（进度100%）[84] - 运维管理系统开发进度为100%[84] - 家校共育平台后台及手机客户端软件开发进度均为100%[84] - 教育智联2.0项目已完成阶段性验收[84] - 文件转换系统已完成阶段性验收[85] - 信息技术应用能力提升工程2.0系列课程开发已完成（计划154学时）[85] - 公司为义务教育阶段各学科教师研发课程总计1112学时[86] - 公司完成高中统编三科新教材培训课程研发语文4门7小时历史4门7小时政治6门10小时[86] - 公司完成中小学幼儿园教师培训课程指导标准研读与应用项目研发16小时课程[86][87] - 公司完成劳动教育培育理念与实践系列课程研发4门6.7小时[87] - 公司完成核心素养之学会学习系列课程总计223学时其中179学时为改造84学时为新研发[87] - 公司完成名师引领我成长系列课程共31个学科学段总计465学时[87] - 新开发课程每学科学段新开发1门课程，每门课讲座时长不低于60分钟（3学时），课例为完整课堂实录（2学时），共计5学时[88] - 基于问题解决的系列课程改造后总计280学时，其中学科通识、统编三科新开发课程每学科学段10学时，共计82学时[88] - 习近平治国理政第三卷课程已完成4门课程开发[88] - 通识2021系列课程包含三个模块12个小时课程[88] - 新高考改革系列课程新开发102学时[89] - 中小学教师信息素养系列课程新开发165学时，每学时20分钟[89] - 信息技术应用能力提升工程2.0B类课程预计研发182学时，包括通识课程32学时与学科课程150学时[89] - 幼儿园新入职教师规范化培训系列课程开发完成20学时[90] - 中职学校教师素质提高计划系列课程研发完成共计72学时分两阶段第一阶段22门课程预计13小时[90] - 高中统编三科新教材培训系列完成研发语文学科6门9小时历史6门9小时政治8门12小时课程[90] - 深入学习党的十九届五中全会精神课程开发完成2门课程1.5小时[91] - 华东师大信息技术2.0课程合作开发完成预计204小时课程[91] - 党史专题2021系列课程开发完成32门课程[91] - 行政管理系统开发完成实现行政所有业务操作流程审批流程数据留痕统计功能[91] - 名师工作室V1.0项目技术开发完成实现专家及团队教研活动发布维护管理专家研修成果展示名师直播维护管理名师精品课程维护管理专家库维护管理[91] - 多机构站点管理云平台(RS21001)研发失败[92] - 教师远程培训平台移动端(RS21002)处于研究阶段[92] - 教师信息素养测评平台(RS21003)处于研究阶段[92] - 校本研修移动端(RS21004)处于研究阶段[92] - 内部管理移动审批应用(RS21005)处于研究阶段[92] - 中小学教备资源整合平台(RS21006)处于研究阶段[92] - 远程互动授课系统(RS21007)处于研究阶段[92] - 人事管理系统(RS21008)处于研究阶段[92] - 金太阳名校研究院教师专业提升研修平台(RS21009)处于研究阶段[92] - 学科育德2020系列(RC20006)已完成开发64门课程覆盖16个学科学段[93] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元人民币，同比下降39.46%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降39.46%至1.23亿元[101] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降112.47%至-1099万元[101] - 现金及现金等价物净增加额同比下降91.48%至1125万元[101] - 投资活动现金流出小计同比增加35.65%至2.54亿元[101] 资产和负债结构 - 资产总额为12.79亿元人民币，同比下降4.67%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为6.67亿元人民币，同比下降1.27%[29] - 资产总额127,945.65万元，较期初减少4.67%[57] - 货币资金占总资产比例39.68%达5.08亿元[106] - 应收账款占总资产比例18.18%达2.33亿元[106] - 短期借款同比下降3.41个百分点至总资产占比11.35%[106] - 交易性金融资产期末余额6124万元[108] - 应收账款余额23260.53万元，占总资产18.18%[10] - 应收账款余额为232.6053百万元，占总资产比例18.18%[134] - 公司商誉账面价值为9775.2万元，占归属于上市公司股东净资产比例为14.65%[133] - 商誉账面价值为9775.20万元，占净资产14.65%[9] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为732.90万元人民币[35] - 投资收益占利润总额比例30.73%达1136万元[103] - 公司出售中山全中创新创业投资基金管理中心25%份额，交易价格为586.17万元，贡献净利润760.88万元，占净利润总额比例为34.51%[115] - 公司出售智园控股有限公司24.24%股权，交易价格为2200万元[115] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比下降6.45个百分点[29] - 基本每股收益0.01元，较去年同期减少87.5%[57] 管理层和治理结构 - 副总经理兼财务总监刁学军因个人原因于2021年4月28日解聘[158] - 王鹿浔于2021年4月28日被聘任为副总经理兼财务总监[158] - 朱伟源于2021年4月28日被聘任为副总经理[158] - 公司总经理刘玉明自2017年8月任职[160][166] - 财务总监王鹿浔2021年4月28日就任[166] - 副总经理刘涛自2017年8月任职[166] - 董事会秘书赵彪2016年入职公司[167] - 职工代表监事胡磊2020年9月任职[165] - 监事会成员李艳波2019年12月任职江西中文传媒蓝海国际投资有限公司[165] - 董事杨帆2015年6月任职[161] - 副总经理王鹿浔拥有美国纽约理工学院工商管理硕士学位[166] - 财务总监王鹿浔曾任职平安银行投行部及中信银行资管中心[166] - 副总经理刘涛曾任职中国移动研究院及政企客户分公司[166] - 控股股东南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司表决权股份比例为23.5%[169] - 副总经理朱伟源于2021年4月28日任职[169] - 庄文瑀在股东单位中文旭顺任执行事务合伙人的董事长且未领取报酬津贴[169] - 刘玉明持有北京顺业恒通资产管理有限公司98%股权[169] - 庄文瑀在中文天地出版传媒集团股份有限公司任副总经理并领取报酬津贴[169] - 谭冰在东投地产集团有限公司任监事并领取报酬津贴[170] - 刘玉明在2021年2月至12月期间于中教智选等5家教育科技公司担任董事或董事长职务[170] - 谭冰在2020年至2021年期间于江西及广西等地15家地产置业公司担任董事或监事职务[170] - 公司2021年实际支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为466.09万元[175] - 副董事长兼总经理刘玉明从公司获得税前报酬86.10万元[176] - 副总经理刘涛从公司获得税前报酬74.16万元[177] - 副总经理兼董事会秘书赵彪从公司获得税前报酬56.20万元[177] - 副总经理兼财务总监王鹿浔从公司获得税前报酬44.60万元[177] - 董事杨帆从公司获得税前报酬40.89万元[177] - 监事胡磊从公司获得税前报酬33.95万元[177] - 副总经理朱伟源从公司获得税前报酬37.71万元[177] - 离任副总经理兼财务总监刁学军从公司获得税前报酬26.72万元[177] - 监事李文艳从公司获得税前报酬15.76万元[177] - 2021年董事会共召开7次会议，审议通过包括年度报告、利润分配、关联交易等28项议案[178][179] - 所有董事（共9名）均出席全部7次董事会会议

营业收入情况 - 本报告期营业收入166,504,849.88元，同比增长17.14%；年初至报告期末营业收入442,184,473.08元，同比增长14.29%[2] - 2021年第三季度营业总收入4.42亿元，较上期的3.87亿元增长14.29%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,275,716.95元，同比减少71.58%；年初至报告期末为13,007,001.62元，同比减少54.50%[2] - 2021年第三季度净利润1873.06万元，较上期的3882.73万元下降51.76%[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -33,259,649.13元，同比减少349.23%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为391288209.52元，上期为438806534.77元；收到的税费返还本期为669063.36元，上期为26527.68元；收到其他与经营活动有关的现金本期为64754574.38元，上期为12526791.86元；经营活动现金流入小计本期为456711847.26元，上期为451359854.31元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为291965550.05元，上期为238578580.05元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为144596913.48元，上期为145709109.54元；支付的各项税费本期为20493446.26元，上期为22440000.97元；支付其他与经营活动有关的现金本期为32915586.60元，上期为52035786.14元；经营活动现金流出小计本期为489971496.39元，上期为458763476.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33259649.13元，上期为 - 7403622.39元[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,224,404,586.38元，较上年度末减少8.77%；归属于上市公司股东的所有者权益678,823,514.99元，较上年度末增长0.46%[2] - 2021年9月30日资产总计12.24亿元，较2020年12月31日的13.42亿元下降8.76%[18,19,20] - 2021年9月30日货币资金3.39亿元，较2020年12月31日的5.27亿元下降35.62%[18] - 2021年9月30日应收账款3.07亿元，较2020年12月31日的2.26亿元增长35.70%[18] - 2021年9月30日存货1620.37万元，较2020年12月31日的768.70万元增长110.84%[18] - 2021年9月30日短期借款1.48亿元，较2020年12月31日的1.98亿元下降25.29%[19] - 2021年9月30日应付账款6365.44万元，较2020年12月31日的8020.72万元下降20.64%[19] - 2021年9月30日所有者权益合计7.62亿元，较2020年12月31日的7.87亿元下降3.10%[20] - 公司2021年第三季度非流动资产合计454,517,354.36元，较前期470,766,208.39元减少16,248,854.03元[30] - 公司2021年第三季度资产总计1,342,069,036.57元，较前期1,358,227,765.60元减少16,158,729.03元[30] - 公司2021年第三季度流动负债合计520,390,041.31元，较前期524,744,078.37元减少4,354,037.06元[31] - 公司2021年第三季度非流动负债合计35,001,589.53元，较前期47,819,096.53元减少12,817,507.00元[31] - 公司2021年第三季度负债合计555,391,630.84元，较前期572,563,174.90元减少17,171,544.06元[31] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计675,741,884.34元，较前期674,729,069.31元增加1,012,815.03元[31] - 公司2021年第三季度所有者权益合计786,677,405.73元，较前期785,664,590.70元增加1,012,815.03元[31] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益总计1,342,069,036.57元，较前期1,358,227,765.60元减少16,158,729.03元[31] - 公司2021年第三季度盈余公积23,961,433.20元，较前期23,860,151.69元增加101,281.51元[31] - 公司2021年第三季度未分配利润 -977,960,757.81元，较前期 -978,872,291.33元增加911,533.52元[31] 应收账款与存货变动情况 - 应收账款较2020年12月31日增加35.70%至306,926,161.22元，主要因继续教育业务应收账款增加[6] - 存货较2020年12月31日增长110.80%至16,203,748.73元，主要是深圳外国语学校项目硬件采购增加[6] 营业成本与投资收益等变动情况 - 营业成本本期发生额302,811,898.17元，较上期增长37.41%，主要因继续教育业务面授比例增加，面授成本增加[7] - 投资收益本期发生额6,130,091.05元，较上期增长307.85%，主要因收到全中创新基金股权转让款586.17万[7] - 信用减值损失本期为 -11,702,294.04元，较上期减少1020.00%，主要受财政资金影响，收回政府部门应收账款同比减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -108,065,656.06元，较上期减少107.48%，主要因本期偿还银行借款增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,905，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例14.90%，持股数量94,424,974股[9] - 陈炽昌持股比例10.75%，持股数量68,117,511股，其中冻结43,487,216股，质押41,945,228股[9] 股份变动情况 - 限售股份变动合计：期初限售股数660,000股，本期解除限售股数330,000股，本期增加限售股数150,000股，期末限售股数480,000股[13] - 公司为6名激励对象办理第二个限售期的330,000股限制性股票解除限售手续[14] - 公司为94名激励对象办理第二个行权期的6,285,000份股票期权行权手续[14] - 公司注销2名离职员工已获授但尚未行权的120,000份股票期权[14] - 2021年8月10日，陈炽昌、东台蔚忞将其持有的公司50,728,274股股份（占总股本8%）转让给中文旭顺[15] - 其中陈炽昌转让18,841,167股股份（占总股本2.9734%）[15] - 东台蔚忞转让31,887,107股股份（占总股本5.0322%）[15] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为18730635.51元，上期为38827318.25元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为13007001.62元，上期为28589878.20元；归属于少数股东的综合收益总额本期为5723633.89元，上期为10237440.05元[24] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.05；稀释每股收益本期为0.02，上期为0.05[24] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金本期为215611700.00元，上期为184490000.00元；取得投资收益收到的现金本期为1206936.85元，上期为1053859.75元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为401863.12元，上期为279831.13元；投资活动现金流入小计本期为217220499.97元，上期为185823690.88元[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为19942563.61元，上期为7955347.99元；投资支付的现金本期为213815779.39元，上期为129933879.72元；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额上期为3700000.00元；投资活动现金流出小计本期为233758343.00元，上期为141589227.71元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16537843.03元，上期为44234463.17元[26] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金上期为1960000.00元；取得借款收到的现金本期为48000000.00元，上期为47859685.24元；筹资活动现金流入小计本期为48000000.00元，上期为49819685.24元[26] - 偿还债务支付的现金本期为120259685.24元，上期为74910000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为19049688.01元，上期为26594033.81元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为16756282.81元，上期为400000.00元；筹资活动现金流出小计本期为156065656.06元，上期为101904033.81元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 108065656.06元，上期为 - 52084348.57元[26][27] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 157863148.22元，上期为 - 15253507.79元；期初现金及现金等价物余额本期为488457674.62元，上期为356302109.26元；期末现金及现金等价物余额本期为330594526.40元，上期为341048601.47元[27] 报表调整情况 - 预付款项2020年12月31日为14378399.16元，2021年01月01日为14288274.16元，调整数为 - 90125.00元；流动资产合计2020年12月31日为887551682.21元，2021年01月01日为887461557.21元，调整数为 - 90125.00元[29]