北京北信源软件股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 关于 2025 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-036 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"），根据相关要求，现就本次发行中公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形。 ...

北京北信源软件股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 目录 一、董事会的责任 北信源公司董事会的责任是中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—— 发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 鉴证报告 前次募集资金使用情况的专项报告 1-12 关于北京北信源软件股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 211018 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源公司"）编制 的截止 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称"专项 报告"）。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对北信源公司董事会编制的专项报告发 表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施 ...

股本与发行 - 截至2024年12月31日总股本为144,982.41万股[4] - 假设本次发行数量为12,381.40万股[4] - 假设募集资金总额为47,733.04万元[4] - 本次发行后总股本将变为157,363.81万股[8] 业绩情况 - 2024年度归母净利润为 - 14,478.46万元，扣非后为 - 14,571.51万元[5] - 假设2025年净利润持平、增亏10%、减亏10%三种情况测算[5] - 三种假设情形下发行后归母净利润及扣非后净利润数据[8] - 本次发行可能存在即期回报被摊薄的风险[10] 人员与市场 - 截至2024年12月31日研发人员411人，占员工总数约36%[14] - 公司在中国终端安全管理市场占有率第一[16] 服务与规划 - 为重要会议及赛事提供信息安保服务[17] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[25] 相关承诺 - 相关人员承诺履行填补回报措施及承担补偿责任[27] - 若监管有新规定按最新规定出具补充承诺[27] - 董事、高管多项承诺及承担补偿责任[28][29]

监管情况 - 近五年无证券监管部门和交易所处罚[3] - 2023年12月5日被北京监管局出具警示函[4] - 2024年1月3日被深交所创业板管理部出具监管函[4] 财务差错 - 2019年少确认收入和少计提减值875万元[5] - 2021年少计提应收账款减值302.37万元[5] 整改措施 - 完善销售合同及验收单管理制度[10] - 要求财务、内审每季度定期稽查并出具报告[10] 关注函处理 - 2021年3月19日收到深交所关注函[11] - 按要求核查并书面回复关注函问题[11]

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-031 北京北信源软件股份有限公司 Beijing VRV Software Corporation Limited. 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告 二〇二五年四月 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施 进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相 关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股东大会的授 权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相 应调整。 二、募集资金使用可行性分析 （一）信源密信安全 AI 基座项目 | _Toc193738994 | | --- | | 一、本次募集资金投资项目总体使用计划 2 | | 二、募集资金使用可行性分析 2 | | （一）信源密信安全 基座项目 AI 2 | | （二）智能应急响应平台研发项目 7 | | 三、本次募集资金对公 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-034 北京北信源软件股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，为进一步健全和完善北京北信源软件股份 有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现金分红有关事项，建立健全科学、 持续、稳定的分红机制，积极回报股东，切实维护投资者合法权益，结合公司实 际情况，制定了《北京北信源软件股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定原则及考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-027 北京北信源软件股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 二〇二五年四月 前次募集资金使用情况的专项报告 北京北信源软件股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会根据中国 证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编 制了本公司于2016年10月31日募集的人民币普通股资金截至2024年12月31日止的使 用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。本公司董事会保证前次募 集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987号《关于核准北京北信源软件 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采 用非公开发行的方式发行了普通股（A股）股票6,650.00万股，发行价为每股人民币 18.98元，非公开募集资金总额人民币126,217.00万元，扣除承销费、保荐费、验资 费、律师费等发行费用人 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月12日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] 会议方式及表决 - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 提案7至15为特别决议，需三分之二以上表决通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 信函或传真登记须在2025年5月8日17:00前送达[8] - 登记地点为北京市海淀区闵庄路3号相关办公室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"350352"，简称为"信源投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日多时段[19] - 互联网投票可凭密码或证书登录指定网站[21] 其他 - 委托他人出席可代为行使表决权[23] - 会议有《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[24][25] - 授权委托书和参会回执下载等均有效[26][28]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票的各项条件[2] - 向特定对象发行股票方案利于公司发展，符合全体股东利益[2] - 发行证券及其品种选择必要，发行方案公平合理[3] - 发行预案内容真实准确完整，利于增加股东权益[4] 资金相关 - 公司募集资金存放及使用无违规情形[4] - 本次发行募集资金投资项目符合产业政策和公司战略[4] 其他事项 - 公司对即期回报摊薄有分析及填补措施[5] - 未来三年股东分红回报规划符合规定，维护投资者权益[5] - 提请股东大会授权董事会办理发行事宜符合规定[5] - 发行相关文件编制和审议程序合法，发行需多环节通过[6]

会议审议 - 2025年4月18日召开第五届监事会第六次会议，3名监事均出席表决[1] - 审议通过2024年度多项报告及预案等议案，表决均为全票通过[2][4][5][6][8][9][10] 股票发行 - 向特定对象发行股票，对象不超35名，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[16][18] - 发行数量不超434,947,226股，不超发行前总股本30%，6个月内不得转让[20][21] - 募集资金总额不超47,733.04万元，用于信源密信安全基座等项目[22][23] - 发行决议有效期12个月，相关议案尚需提交2024年年度股东大会审议[27][28][30][31][32][34][35][36] 其他事项 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[36]