证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-001 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 二、议案审议情况 1.审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 公司董事会由 9 名董事组成，现公司董事会成员为 7 名。为保障公司董事会工作顺利开 展，公司董事会提名肖静先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东山东高速投 资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提名李冉女士为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满。本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 公司对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引（2023 年修订）》等法律、行政法规和规范 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-052 金卡智能集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事金 大龙先生的书面辞职报告，金大龙先生因工作调整辞去公司董事职务，辞任后不 再担任公司其他职务。金大龙先生原定任期为第五届董事会任期届满之日（即 2024年12月27日）。 截至本公告日，金大龙先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，金大龙先生辞去董事职 务，自辞职报告送达董事会之日起生效。金大龙先生的辞职，不影响公司日常经 营的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成董事的补选 工作。 金大龙先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对金大 龙先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月三十日 ...

金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事张 宏业先生的书面辞职报告，张宏业先生因个人原因辞去公司董事职务，辞任后会 担任公司其他职务。张宏业先生原定任期为第五届董事会任期届满之日（即2024 年12月27日）。 截至本公告日，张宏业先生持有公司股份345,061股，占公司总股本的0.08%。 张宏业先生辞去公司董事职务后，其股份变动将继续按照《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—— 股份变动管理》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，张宏业先生辞去董事职务， 自辞职报告送达董事会之日起生效。张宏业先生不再担任董事的职务，不影响公 司日常经营的正常运作。 张宏业先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张宏 业先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号 ...

公司业绩与财务表现 - 2023年前三季度，公司实现营业收入22.81亿元，同比增长17.69% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，同比增长63.67% [3] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.62亿元，同比增长33.06% [3] - 前三季度净利率增幅低于毛利率，主要系公司燃气和水务的业务结构变化影响 [4] 业务发展与创新 - 公司云平台已贡献了营业收入，通过API接口，已接入了几百家第三方平台，以便实现数字水务、数字燃气等多场景集成，打造全新物联网生态 [2] - 公司现阶段主要通过提升柔性生产线自动化、标准化水平作业提升产量 [3] - 公司正着力加速新厂房项目实施进度，争取逐步实现产能释放，以满足公司多应用场景的业务发展需要 [3] 投资者关系与股票回购 - 公司自2019年已开展三期回购，共计13,962,012股，已于2023年10月31日注销8,252,012股，后续将结合市场情况考虑投资者建议，如有相关计划将按照规定及时披露 [3] - 公司注销回购股份，是净资产科目间变动，不会影响净资产和净利润总额 [3] - 公司未来有可能利用当前公司股价被低估的情形下，继续回购股票并注销 [3] 市场与竞争 - 每家公司机构投资者的数量是动态变化的，机构投资者的变动受多种因素影响，例如市场环境变化、投资策略调整等 [3] - 公司在行业中始终处于领先地位，建议综合考虑公司的基本面，如营业收入、净利润等财务指标，以及在行业中的地位、竞争力等各项情况，来判断公司的增长潜力 [4]

金卡智能集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份合 计为8,252,012股，占注销前公司总股本的1.92%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购 股份的注销事宜已于2023年10月31日办理完成。 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-050 3、本次注销完成后，公司总股本将由429,054,325股变更为420,802,313股。 一、 回购股份的实施情况 （三）变更第一期&第二期股份回购计划回购的股份用途并注销 2023年9月11日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十 五次会议，并于2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，同意注销上述"第一期股份回购计划"和"第二期股份回购计划"回购的 公司股份，合计8,252,012股股份，占注 ...

业务概况 - 公司构建以物联网智能终端、大数据平台和行业应用软件为核心的软硬件一体物联网业务体系，布局数字燃气和数字水务两大场景 [2] - 物联网解决方案已服务3500+企业和6000万+用户，智能燃气表市场占有率全球第一 [4] - 业务贯穿感知层（智能终端）、采集层（物联网大数据平台）和应用层（物联网应用软件服务） [3] 财务表现 - 2023年前三季度营业收入22.81亿元（同比增长17.69%），净利润2.98亿元（同比增长63.67%） [3] - 智能民用燃气终端收入同比增长15.87%，智能工商业燃气终端收入同步增长 [3] - 数字水务业务收入同比增长77.91%，实现北京、上海、广州等重要市场突破 [3][4] - 销售费用率略高于同期，主要因数字水务处于业务拓展期 [6] 技术优势 - 2008年推出全球首台2G物联网燃气表，2016年推出全球首台5G NB-IoT智能燃气表 [4] - 自主研发TUS型气体超声流量计，通过OIML0.5级认证和CPA0.5级证书，技术达国际先进水平 [5] - 高压超声波流量计突破"卡脖子"技术，2020年推出全国首个燃气综合数字可视化平台 [4] 市场拓展 - "瓶改管"政策在多省市落地，预计将释放燃气行业市场需求 [4][5] - 与苏伊士、格兰富等跨国企业开展智慧水务战略合作 [3][4] - 软件销售模式多元化（项目建设费、年服务费、云平台分成），占总收入比例呈上升趋势 [5] 战略布局 - 将水务场景打造为与燃气并驾齐驱的第二增长曲线 [4] - 成立天信新能源公司尝试分布式光伏业务，目前规模较小 [6] - 通过研发改良、采购降本和预算管理实现显著降本增效 [3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8274.77万元，上年同期调整后为6868.57万元，同比增长20.47%；年初至报告期末营业收入22.81亿元，上年同期调整后为19.38亿元，同比增长17.69%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9076.59万元，上年同期调整后为6663.69万元，同比增长36.21%；年初至报告期末为2.98亿元，上年同期调整后为1.82亿元，同比增长63.67%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8057.44万元，上年同期调整后为5905.31万元，同比增长36.44%；年初至报告期末为2.62亿元，上年同期调整后为1.97亿元，同比增长33.06%[3][4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.30亿元，上年同期调整后为8588.04万元，同比增长167.74%[4] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期调整后为0.16元/股，同比增长37.50%；年初至报告期末为0.72元/股，上年同期调整后为0.43元/股，同比增长67.44%[4] - 本报告期末总资产68.09亿元，上年度末调整后为60.47亿元，同比增长12.60%；归属于上市公司股东的所有者权益41.73亿元，上年度末调整后为39.18亿元，同比增长6.49%[4] - 本报告期非经常性损益合计1019.15万元，年初至报告期末为3541.84万元[7] - 增值税退税5296.81万元被划分为经常性损益项目[8] - 2023年1 - 9月税金及附加为18,175,235.96元，较2022年1 - 9月的11,041,331.30元增长64.61%，因城建教育费附加随应交增值税增加[12] - 2023年1 - 9月所得税费用为49,176,233.19元，较2022年1 - 9月的21,195,289.08元增长132.01%，因本期利润上升[12] - 2023年1 - 9月支付的各项税费为193,380,180.14元，较2022年1 - 9月的120,835,083.59元增长60.04%，因销售业务开展支付税金增长[13] - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金为807,549,042.23元，较2022年1 - 9月的194,691,200.00元增长314.78%，因理财到期赎回金额高于上年同期[13] - 2023年1 - 9月购建固定资产等支付的现金为244,004,567.03元，较2022年1 - 9月的127,158,490.22元增长91.89%，因购建产业园支出增长[13] - 2023年9月30日货币资金为684,723,593.13元，1月1日为558,323,840.22元[23] - 2023年9月30日交易性金融资产为507,950,918.84元，1月1日为370,360,964.23元[23] - 2023年9月30日应收账款为1,750,182,662.80元，1月1日为1,210,050,110.09元[23] - 2023年9月30日流动资产合计4,294,200,374.94元，1月1日为3,290,937,325.09元[23] - 2023年9月30日债权投资为50,000,000.00元，1月1日为408,327,811.66元[23] - 2023年9月30日在建工程为531,314,879.38元，1月1日为394,631,405.58元[23] - 资产总计从60.47亿元增长至68.09亿元，增幅约12.60%[24] - 负债合计从21.10亿元增长至26.10亿元，增幅约23.70%[25] - 营业总收入从19.38亿元增长至22.81亿元，增幅约17.70%[26] - 营业总成本从17.40亿元增长至20.05亿元，增幅约14.00%[26] - 营业利润从1.93亿元增长至3.54亿元，增幅约83.00%[27] - 净利润从1.85亿元增长至3.06亿元，增幅约65.10%[27] - 基本每股收益从0.43元增长至0.72元，增幅约67.40%[28] - 稀释每股收益从0.43元增长至0.71元，增幅约65.10%[28] - 综合收益总额从1.86亿元增长至3.06亿元，增幅约64.40%[28] - 归属于母公司所有者的综合收益总额从1.82亿元增长至2.98亿元，增幅约63.40%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为22.23亿元，上期为18.25亿元[30] - 收到的税费返还本期为1733.88万元，上期为1522.72万元[31] - 经营活动现金流入小计本期为23.48亿元，上期为19.57亿元[31] - 经营活动现金流出小计本期为21.18亿元，上期为18.72亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.30亿元，上期为0.86亿元[31] - 投资活动现金流入小计本期为8.31亿元，上期为2.45亿元[31] - 投资活动现金流出小计本期为10.44亿元，上期为4.94亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.12亿元，上期为 -2.50亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.87亿元，上期为 -0.04亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.06亿元，上期为 -1.61亿元[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度智能民用燃气终端及系统收入同比增长15.87%，智能工商业燃气终端及系统收入较同期实现增长，数字水务收入较同期增长77.91%[9][10] 公司举措 - 公司开展降本增效活动，通过多种举措降低成本和控制费用，效果显著[10] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末数为507,950,918.84元，较期初数370,360,964.23元增长37.15%，系本期购买理财所致[11] - 应收账款期末数为1,750,182,662.80元，较期初数1,210,050,110.09元增长44.64%，因本期销售增长致应收货款增加[11] - 短期借款期末数为266,743,054.17元，较期初数40,019,250.00元增长566.54%，系已贴现未到期票据金额变动所致[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,048 [15] - 浙江金卡高科技工程有限公司持股比例为21.54%，持股数量为92,399,448股，质押股份数量为39,400,000股[15] - 嘉兴和源庚酉投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.51%，持股数15,060,192股[16] - 施正余持股比例3.12%，持股数13,383,646股[16] 股权激励与股本变更 - 2023年9月27日，2022年限制性股票激励计划第一个归属期完成归属，归属人数121人，归属股份134.88万股，调整后授予价格5.10元/股[20] - 2023年9月27日后，公司总股本将由429,054,325股变更为420,802,313股，注册资本由429,054,325元变更为420,802,313元[21]

基本信息 - 公司证券代码为300349，简称为金卡智能[1] 业绩披露 - 2023年10月24日披露《2023年第三季度报告》[1] 业绩说明会 - 2023年11月2日15:00至16:30举行网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“金卡智能投资者关系”小程序举行[1] - 出席人员有董事长兼总裁杨斌、董秘兼财务总监李玲玲[1]

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-046 金卡智能集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开第五 届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关事项公告如 下： 一、激励计划简述 2022 年 9 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关 议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下： （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）标的股票来源 本次激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股 普通股股票。 本次归属日：2023年9月27日 本次归属的激励对象人 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-045 金卡智能集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销回购股份事项概况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 第五届董事会第十五次会议及 2023 年 9 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资 本及修订<公司章程>的议案》。根据公司实际情况，结合公司整体战略规划、股 权激励规模、时间安排等因素综合考虑，公司拟对于 2019 年 11 月 27 日召开的 第四届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》及 2020 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购公司股份的议 案》中的回购股份用途进行变更，由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为 "用于注销并相应减少注册资本"。本次变更及注销完成后，公司总股本将由 429,054,325 股变更为 420,8 ...