| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1735 号)文同意， 本公司向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 785,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集 资金净额为 775,217,433.97 元。募集资金已于 2025 年 1 月 13 日划至公司指定 账户。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进 行了验证，并出具了《银邦金属复合材料股份有限公司验资报告》（苏公 W[2025]B003 号）。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 731,399,056.60 元，收到募集 资金银行存款利息收入，现金管理收益扣减手续费净额为人民币 746，557.18 元。 银邦金属复合材 ...

资产情况 - 2025年6月30日公司资产总计67.09亿元，较期初增长14.93%[4] - 2025年流动资产合计43.32亿元，较期初增长23.78%[3][4] - 2025年非流动资产合计23.77亿元，较期初增长1.69%[4] - 2025年母公司长期股权投资10.99亿元，较期初增长241.22%[6] - 2025年母公司流动资产合计35.61亿元，较期初增长7.93%[6] 负债与权益情况 - 2025年6月30日负债合计49.84亿元，较期初增长19.15%[5] - 2025年流动负债合计21.97亿元，较期初增长18.32%[4][5] - 2025年非流动负债合计27.87亿元，较期初增长19.81%[5] - 2025年所有者权益合计17.25亿元，较期初增长4.25%[5] - 2025年归属于母公司所有者权益合计17.42亿元，较期初增长4.21%[5] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入28.64亿元，较2024年半年度增长14.20%[9] - 2025年半年度营业总成本28.40亿元，较2024年半年度增长17.79%[9] - 2025年半年度净利润4515.74万元，较2024年半年度下降45.69%[10] - 2025年基本每股收益0.0552，较2024年下降45.40%[11] - 2025年稀释每股收益0.0552，较2024年下降45.40%[11] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计26.59亿元，2024年半年度为21.71亿元[15] - 2025年半年度经营活动现金流出小计28.94亿元，2024年半年度为23.39亿元[16] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额 -2.35亿元，2024年半年度为 -1.68亿元[16] - 2025年半年度投资活动现金流入小计87.12万元，2024年半年度为159.16万元[16] - 2025年半年度投资活动现金流出小计1.92亿元，2024年半年度为2.87亿元[16] 其他财务数据 - 2025年专项储备本期提取金额为504,438,090元[22] - 2025年专项储备本期使用金额为8,916.92元[22] - 2025年上半年初股本余额为821920000.00元[28][29] - 2025年上半年初资本公积余额为571388613.16元[28][29] - 2025年上半年初其他综合收益为 -9700975.47元[28][29] 公司基本信息 - 公司于2012年7月18日在深交所上市，注册及总部地址为无锡市新区鸿山街道后宅，实控人为沈健生和沈于蓝[34] - 公司属有色金属压延行业，主要产品为钎焊用铝合金复合板带箔等[35] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[40][41][42] - 公司主要税种及税率为增值税13%、城市维护建设税7%、企业所得税15%和25%、教育费附加5%[148] - 公司及控股子公司黎阳天翔分别于2023年12月和2024年12月通过高新技术企业重新认定，连续三年按15%税率缴纳企业所得税[149] 金融资产与负债 - 应收票据按整个存续期预期信用损失计量损失准备，银行承兑汇票预计风险小不计提坏账[81] - 应收账款按整个存续期预期信用损失计量损失准备[81] - 金融资产转移分整体和部分转移，满足终止确认条件时将相关金额差额计入当期损益[75][76] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量等金融资产确认损失准备[77] - 预期信用损失是以违约风险为权重的金融工具信用损失加权平均值[78] 其他财务政策 - 存货发出时按加权平均法计价[89] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[89] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法[90] - 公司将同时满足两个条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别，预计出售在一年内完成[91] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，减记金额确认为资产减值损失[92]

无锡银邦防务科技有限公司 - 2025年期初往来资金余额为50343.55万元[3] - 2025年半年度累计发生金额（不含利息）为1917.00万元[3] - 2025年半年度利息为984.38万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额为500.00万元[3] - 2025年半年度期末往来资金余额为52744.93万元[3] 贵州黎阳天翔科技有限公司 - 2025年期初往来资金余额为23766.82万元[4] - 2025年半年度累计发生金额（不含利息）为1327.00万元[4] - 2025年半年度利息为524.38万元[4] - 2025年半年度期末往来资金余额为25618.20万元[4] 所有关联方 - 2025年期初往来资金余额总计74110.37万元[4] - 2025年半年度累计发生金额（不含利息）总计3244.00万元[4] - 2025年半年度利息总计1508.76万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计500.00万元[4] - 2025年半年度期末往来资金余额总计78363.13万元[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年8月27日现场召开，8月12日邮件通知[4] - 应参加表决监事三名，实际参加三名[4] 议案审议 - 审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》，表决3票同意[5][6] - 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决3票同意[7][8]

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1 运作》有关规定编制银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存 放与使用情况说明。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号 会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。会 议由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成 员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2025 年半年度报告全文及摘 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入28.64亿元 同比增长14.21% [1] - 净利润4538.51万元 同比下降45.40% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

营业收入与利润 - 营业收入28.64亿元人民币，同比增长14.21%[23] - 营业总收入同比增长14.2%至28.64亿元，其中营业收入为28.64亿元[147] - 归属于上市公司股东的净利润4538.51万元人民币，同比下降45.40%[23] - 扣除非经常性损益的净利润3097.68万元人民币，同比下降60.49%[23] - 扣除非经常性损益后净利润3,097.68万元人民币，同比下降60.49%[133] - 净利润同比下降45.7%至4515.74万元[148] - 归属于母公司股东的净利润同比下降45.4%至4538.51万元[148] - 基本每股收益0.0552元/股，同比下降45.40%[23] - 加权平均净资产收益率2.66%，同比下降2.32个百分点[23] 营业成本与费用 - 营业成本增长16.34%至26.00亿元[42] - 营业总成本同比增长17.6%至28.40亿元，营业成本增长16.3%至26.00亿元[147] - 财务费用同比大幅增长97.69%至7851.57万元，主要因可转债利息及子公司安徽银邦新能源利息支出增加[42] - 财务费用同比增长97.6%至7851.57万元[147] - 研发费用同比增长16.8%至1.06亿元[147] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.35亿元人民币，同比下降39.82%[23] - 经营活动现金流量净额恶化39.82%至-2.35亿元，主要受购买商品及存货增加影响[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.35亿元，同比恶化39.8%[153] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.91亿元，同比改善32.8%[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.40亿元，同比增长42.4%[153] - 筹资活动现金流量净额增长42.41%至5.40亿元，主要来自发行可转债等金融款项[42] 业务线收入与毛利率 - 铝基系列产品收入增长14.16%至26.85亿元，但毛利率下降1.95个百分点至8.31%[44] - 多金属系列收入暴涨219.71%至5662.74万元，毛利率提升6.37个百分点至33.01%[44] 资产与负债结构 - 总资产67.09亿元人民币，较上年度末增长14.93%[23] - 报告期末公司总资产67.09亿元人民币，较期初增长14.93%[131] - 资产总计增长至67.09亿元，较期初增长14.9%[140] - 归属于上市公司股东的净资产17.42亿元人民币，较上年度末增长4.22%[23] - 归属于上市公司股东的净资产17.42亿元人民币，较期初增长4.22%[131] - 归属于母公司所有者权益增长至17.42亿元，较期初增长4.2%[141] - 货币资金占总资产比例上升7.95个百分点至15.13%，期末余额达10.15亿元[47] - 货币资金大幅增加至10.15亿元，较期初增长142.2%[139] - 短期借款占比上升8.16个百分点至23.00%，余额增至15.43亿元[47] - 短期借款显著上升至15.43亿元，较期初增长78.2%[140] - 短期借款同比增长21.7%至6.12亿元[144] - 长期借款占比下降9.21个百分点至28.15%，余额降至18.89亿元[47] - 长期借款下降至18.89亿元，较期初减少13.4%[141] - 长期借款同比增长15.2%至15.84亿元[144] - 应付债券新增7.59亿元[141] - 应付债券新增7.59亿元[144] - 负债合计同比增长35.2%至36.35亿元[144] - 报告期末资产负债率74.29%，较上年末上升2.63个百分点[133] - 存货增长至18.47亿元，较期初增长16.2%[139] - 应收账款下降至9.48亿元，较期初减少8.0%[139] - 在建工程增长至1.89亿元，较期初增长29.2%[140] - 母公司长期股权投资大幅增至10.99亿元，较期初增长241.0%[143] - 受限资产总额达27.31亿元，其中货币资金受限8.50亿元，固定资产抵押9.62亿元[51] 子公司财务表现 - 子公司无锡银邦防务科技总资产463.769百万元人民币，净利润5.988百万元人民币[66] - 子公司贵州黎阳天翔科技营业收入7.564百万元人民币，净利润10.717百万元人民币[66] - 子公司银邦安徽新能源材料营业收入1.587十亿元人民币，净利润40.454百万元人民币[66] 募集资金与投资项目 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额7.85亿元，实际募集资金净额7.752亿元[56] - 公司发行可转换公司债券募集资金总额7.85亿元人民币，实际募集资金净额7.75亿元人民币[125] - 报告期内已使用募集资金总额7.313亿元，累计使用比例达94.35%[56] - 尚未使用的募集资金金额为4657.16万元，存放于募集资金专户[56] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金金额为5.458亿元[57] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金545.825百万元人民币[59] - 募集资金承诺投资项目为年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目，承诺投资总额7.85亿元[58] - 截至期末该项目累计投入金额7.313亿元，投资进度达94.35%[58] - 项目预计达到预定可使用状态日期为2026年2月27日[58] - 报告期内及累计实现效益均为0元，项目尚未产生收益[58] - 项目未发生重大变化，可行性未发生重大变化[58] - 超募资金投向金额为0元，未用于归还银行贷款或补充流动资金[58] 关联交易 - 公司与江苏汇联铝业发生关联交易金额359.54万元占同类交易比例5.21%[92] - 公司与飞而康快速制造科技发生关联交易金额39.12万元占同类交易比例100.0%[92] - 公司与无锡新区瞻桥农业专业合作社发生关联交易金额51.89万元占同类交易比例50.70%[92] - 公司与新区梁鸿生态农场发生关联交易金额50.46万元占同类交易比例49.30%[92] - 公司与无锡金控商业保理发生关联交易金额10,000万元占同类交易比例100.0%[92] - 公司与新吴鸿山谷农趣游乐园发生关联交易金额19.33万元占同类交易比例100.0%[92] - 公司与安庆明豪汽车科技有限公司的委托加工业务关联交易金额为310.37万元，占同类交易比例100.0%[93] - 公司与无锡市高发金新科技材料有限公司的采购原材料关联交易金额为2,726.13万元，占同类交易比例14.50%[93] - 报告期内日常关联交易总额为3,809.201万元，关联交易结算方式均为电汇[93] 担保情况 - 公司对子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司提供担保额度11.3亿元，实际担保金额11.3亿元[104] - 公司对银邦（安徽）新能源材料科技提供另一笔担保额度1,500万元，实际担保金额1,500万元[104] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为200,000万元[105] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为149,000万元[105] - 报告期末公司实际担保余额合计为149,000万元[105] - 公司实际担保总额占净资产比例为85.52%[105] 股东与股权结构 - 公司有限售条件股份数量110,536,066股，占总股本13.45%[112] - 公司无限售条件股份数量711,383,934股，占总股本86.55%[112] - 报告期末普通股股东总数为65,523名[114] - 公司总股份数量为821,920,000股，占总股本比例100%[113] - 第一大股东沈健生持股147,197,621股，占总股本比例17.91%[114] - 第二大股东无锡新邦科技持股123,288,284股，占总股本比例15%，报告期内减持183,500股[114] - 第三大股东沈于蓝持股52,902,400股，占总股本比例6.44%[114] - 第四大股东淮北市公用事业资产运营持股52,714,700股，占总股本比例6.41%，其中质押26,350,000股[115] - 沈健生与沈于蓝为父子关系，属于一致行动人[116] - 沈健生持有有限售条件股份110,398,216股，无限售条件股份36,799,405股[114] - 无锡新邦科技持有无限售条件股份123,288,284股[116] - 股东过胜武通过信用交易账户持有2,753,416股，实际合计持有7,808,116股，占总股本比例0.95%[116] 可转换公司债券 - 可转换公司债券"银邦转债"于2025年1月24日在深交所上市，债券代码123252[127] - 报告期末可转债持有人总数18,678人，前十名持有人合计占比49.45%[129] - 第一大可转债持有人沈健生持有140.57万张（占比17.91%），金额1.41亿元人民币[129] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1800.68万元人民币[27] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为21.4万元[28] - 其他营业外收入和支出为22.46万元[28] - 所得税影响额为408.64万元[28] - 少数股东权益影响额为-0.0000123万元[28] - 非经常性损益项目合计为1440.83万元[28] 分红与激励政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[77] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[78] 市场地位与核心竞争力 - 公司在国内电站空冷行业铝钢复合材料市场占有率超过50%[33] - 截至2025年6月30日公司累计授权专利85项，其中发明专利80项[37] - 公司采用"铝锭+加工费"定价模式，铝价参照长江有色金属网或LME现货均价[36] - 公司装备国内热传输行业最大的热轧生产线，采用大卷设计提高成品率[40] - 公司拥有3000㎡实验场地和CNAS认证实验室，配备国际先进检测设备[40] 成本与汇率风险 - 铝锭成本占公司生产成本比重超过80%[71] - 公司出口结算以美元和欧元为主[71] 公司治理与投资者关系 - 公司于2025年05月08日通过网络平台举行2024年度业绩说明会，与投资者交流生产经营情况和发展规划[73] - 公司通过多种渠道与投资者保持沟通，包括业绩说明会、电话、传真及互动平台[80] - 公司依法为员工办理社会保险并签订劳动合同，保障员工合法权益[81] - 公司建立供应商评价体系并注重客户关系维护，与优质客户供应商建立长期合作[82] - 公司坚持绿色低碳发展战略，开展节能减排项目并履行环境保护责任[82] - 公司及其主要子公司中有1家被纳入环境信息依法披露企业名单[79] 重大合同履行 - 公司与法雷奥及其配套厂商签订铝合金板料合同总金额200,000万元[106] - 法雷奥合同履行进度达90.81%[106] - 法雷奥合同本期确认销售收入金额15,920万元[106] - 法雷奥合同累计确认销售收入金额181,626万元[106] 会计政策与合并范围 - 非同一控制下企业合并分步交易若属一揽子交易则作为单项取得控制权交易处理[184] - 合并日原持有股权按权益法核算时初始投资成本为账面价值加新增投资成本[184] - 合并日原持有股权按金融工具核算时初始投资成本为公允价值加新增投资成本[185] - 企业合并中介费用计入当期损益权益性证券交易费用从权益扣减[185] - 合并范围以控制为基础确定含子公司及结构化主体[186] - 非同一控制合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[188] - 非同一控制下追加投资实现控制时原股权公允价值与账面差额计入投资收益[189] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[190] - 分步处置子公司属一揽子交易时前期处置价款与净资产差额计入其他综合收益[191] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[192] - 合营安排分类依据结构法律形式及合同条款等因素划分为共同经营或合营企业[194] - 共同经营会计处理确认单独持有资产及按份额确认共同持有资产[195] - 共同经营会计处理确认单独承担负债及按份额确认共同承担负债[195] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）流动性强等四个条件[197] - 外币业务初始确认采用交易发生日即期汇率折算[198] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[198] - 境外经营资产负债表折算采用资产负债表日即期汇率[198] - 金融工具确认条件为成为合同一方时确认相关金融资产或负债[200] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止[200] - 金融资产分类依据业务模式和合同现金流量特征划分为三类[200]

市场表现 - 银邦转债8月27日盘中下跌2.05%报129.134元/张 成交额5956.00万元 [1] - 转股溢价率为36.56% 转股价为12.51元 转股开始日为2025年7月14日 [1] - 债券信用级别为AA- 期限6年 票面利率逐年递增从0.20%至2.30% [1] 财务数据 - 2025年第一季度营业收入13.716亿元 同比增长21.87% [2] - 归属净利润1461.04万元 同比下跌49.51% [2] - 扣非净利润1126.93万元 同比下跌59.66% [2] 公司概况 - 银邦股份成立于1988年6月 2012年7月在深交所上市 股票代码300337 [2] - 总部位于江苏无锡 设有无锡和淮北两家生产基地 [2] - 主营铝热传输材料、铝钢复合材料等新材料研发生产 年产能达25万吨 [2] 股权结构 - 截至2025年8月股东人数6.258万户 人均流通股1.137万股 [2] - 人均持股金额13.56万元 筹码集中度非常分散 [2] 产品特性 - 可转换债券兼具债权和股权特征 可按规定价格转换为普通股票 [1] - 持有人可选择持有至到期收取本息或在二级市场出售变现 [1]

市场整体表现 - 上证综指收于3881.07点，涨幅0.33%，位于年线之上 [1] - A股总成交额达17462.91亿元 [1] 突破年线个股特征 - 14只A股价格突破年线，其中数字人、传音控股、*ST万方乖离率居前，分别为13.78%、3.42%、2.05% [1] - 银邦股份、*ST海源、上声电子乖离率较小，分别为0.07%、0.07%、0.27% [1] 个股具体数据 - 数字人(835670)涨幅17.94%，换手率23.13%，最新价18.01元突破年线15.83元 [1] - 传音控股(688036)涨幅5.27%，换手率1.02%，最新价88.45元突破年线85.52元 [1] - *ST万方(000638)涨幅2.36%，换手率4.96%，最新价4.77元突破年线4.67元 [1] - 晶盛机电(300316)涨幅1.98%，换手率0.99%，最新价30.39元突破年线29.82元 [1] - *ST波导(600130)涨幅3.38%，换手率7.18%，最新价3.98元突破年线3.92元 [1]

市场整体表现 - 上证综指收报3888.00点，涨幅0.11%，A股总成交额达16993.57亿元 [1] - 当日共26只A股价格突破年线，显示部分个股技术面走强 [1] 突破年线个股表现 - 创意信息（300366）涨幅4.72%，换手率13.12%，最新价9.32元较年线8.96元乖离率达4.01% [1] - TCL智家（002668）涨幅5.49%，换手率3.75%，最新价11.15元较年线10.79元乖离率3.37% [1] - 伟明环保（603568）涨幅3.46%，换手率0.78%，最新价20.01元较年线19.51元乖离率2.57% [1] - 迈为股份（300751）涨幅6.00%，换手率4.13%，最新价89.45元较年线88.52元乖离率1.05% [1] - 湖南裕能（301358）涨幅4.97%，换手率5.54%，最新价36.72元较年线36.34元乖离率1.03% [1] 小幅突破年线个股 - 中国海油（600938）涨幅0.31%，换手率0.71%，最新价26.07元较年线26.06元乖离率仅0.04% [2] - 中炬高新（600872）涨幅1.11%，换手率2.01%，最新价20.00元较年线19.99元乖离率0.04% [2] - 国药一致（000028）涨幅0.57%，换手率0.64%，最新价26.31元较年线26.30元乖离率0.04% [2] - 贵广网络（600996）涨幅0.92%，换手率1.15%，最新价8.78元较年线8.77元乖离率0.14% [2] - 苏交科（300284）涨幅0.41%，换手率1.31%，最新价9.77元较年线9.75元乖离率0.24% [2]