兆日科技(300333)

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兆日科技(300333) - 2014 Q1 - 季度财报
2014-04-24 16:00
收入和利润(同比环比) - 本报告期营业总收入30,823,420.04元,较上年同期减少11.74%[8] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润6,473,896.34元,较上年同期减少37.45%[8] - 本期归属于母公司所有者的净利润同比下降37.45%,因销售毛利率下降[19] - 2014年第一季度营业总收入3082.34万元,同比下降11.74%;净利润647.39万元,同比下降37.45%[21] - 公司营业总收入从34923764.90元降至30823420.04元,降幅约11.74%[52] - 公司营业总成本从16732399.91元增至18680250.72元,涨幅约11.64%[52] - 公司营业利润从18191364.99元降至12143169.32元,降幅约33.24%[52] - 公司净利润从14501468.13元降至9671838.55元,降幅约33.29%[53] - 公司母公司营业收入从23559936.85元降至20613785.35元,降幅约12.51%[55] - 公司母公司营业利润从7530969.44元降至4859601.80元,降幅约35.47%[56] 成本和费用(同比环比) - 本期末应收账款830.53万元,较期初余额增长203.25%,同比2013年第一季度末处于合理水平[18] - 本期末存货较期初增长25.11%,因生产任务多和采购方式改变[18] - 本期末应付账款较期初增长102.00%,因采购备料增加[18] - 本期末应付职工薪酬较期初下降72.53%,因期初计提的年终奖金本期发放[18] - 期末应交税费下降81.03%,因营业收入及营业利润下滑[18] - 公司合并报表中,应收账款期末为8,305,286.94元,期初为2,738,728.30元;存货期末为43,520,888.37元,期初为34,785,672.46元[44] - 公司合并报表中,应付账款期末为7,714,791.33元,期初为3,819,236.85元;应付职工薪酬期末为2,552,943.10元,期初为9,294,043.46元[45] - 公司合并报表中,未分配利润期末为64,186,970.23元,期初为57,713,073.89元;少数股东权益期末为9,440,135.02元,期初为6,242,192.81元[46] - 公司母公司报表中,应收账款期末为19,239,239.90元,期初为12,296,654.24元;存货期末为19,265,854.00元,期初为15,298,623.83元[49] - 公司母公司报表中,递延所得税资产期末为236,738.54元,期初为767,967.15元[49] - 公司应付账款从3814689.88元增至7710244.36元,涨幅约102.12%[50] - 公司应付职工薪酬从7096951.35元降至1814551.38元,降幅约74.43%[50] - 公司应交税费从473489.32元降至 - 294598.42元,降幅约162.22%[50] 各条业务线表现 - 两个募投项目取得实质性进展,电子支付密码系统升级改造项目超原计划,金融票据防克隆产品研发及产业化项目达国际领先水平[23] - 截至2014年一季度末,募投项目未达到预计收益,因两个募投项目均处在建设期中[34] 管理层讨论和指引 - 本期经营活动产生的现金流量净额同比变动比例为52.59%,因生产和采购变化及毛利率下降[19] - 超募资金使用计划仍在筹划、调研与分析中,闲置时采用定期存款方式保值[28] - 尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中,按规定管理和使用[34] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期末股东总数为11,961户[13] - 新疆晁骏股权投资有限公司持股比例27.58%,持股数量30,888,984股[13] - GGV (SINOSUN) LIMITED持股比例5%,持股数量5,597,456股[13] - 平安财智投资管理有限公司持股比例4.82%,持股数量5,396,664股[13] - 天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)和天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)为受同一实际控制人控制的关联方[14] - 本期末预付账款118.41万元,为预付材料款[18] - 新疆晁骏股权投资有限公司承诺自2012年6月18日起36个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购其股份,已严格遵守[31] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[36] - 2014年4月16日,公司拟以11200万股总股本为基数,每10股派发现金股利2元(含税),共计2240万元,尚需股东大会批准[37] - 报告期向控股股东或其关联方提供资金、违规对外担保涉及金额为0万元[39] - 公司第一季度报告未经审计[64] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-16,706,064.02元,较上年同期增加52.59%[8] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金从35177487.50元降至29758899.75元,降幅约15.40%[58] - 经营活动现金流入小计本期为31,661,561.02元,上期为36,235,292.63元,同比减少约12.62%[59] - 经营活动现金流出小计本期为48,367,625.04元,上期为47,183,868.55元,同比增加约2.51%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,706,064.02元,上期为 - 10,948,575.92元,亏损扩大约52.59%[59] - 投资活动现金流入小计本期为63,910,709.04元,上期为0元,同比大幅增加[59] - 投资活动现金流出小计本期为2,371,608.72元,上期为63,816,110.78元,同比减少约96.28%[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为61,539,100.32元,上期为 - 63,816,110.78元,扭亏为盈[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为44,834,708.00元,上期为 - 74,765,189.38元,由负转正[60] - 期初现金及现金等价物余额本期为262,528,255.16元,上期为763,586,597.31元,同比减少约65.62%[60] - 期末现金及现金等价物余额本期为307,362,963.16元,上期为688,821,407.93元,同比减少约55.38%[60] 资产负债相关 - 本报告期末总资产832,179,852.84元,较上年度末增加0.13%[8] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益805,992,740.67元,较上年度末增加0.81%[8] - 公司合并报表中,期末流动资产合计733,592,199.54元,期初为734,505,064.36元;非流动资产合计98,587,653.30元,期初为96,598,395.02元;资产总计832,179,852.84元,期初为831,103,459.38元[44][45] - 公司合并报表中,期末流动负债合计16,746,977.15元,期初为25,342,422.24元;非流动负债合计0元,期初为0元;负债合计16,746,977.15元,期初为25,342,422.24元[45][46] - 公司合并报表中,期末所有者权益合计815,432,875.69元,期初为805,761,037.14元[46] - 公司母公司报表中,期末流动资产合计692,285,129.44元,期初为690,238,471.57元;非流动资产合计110,856,425.30元,期初为109,554,659.20元;资产总计803,141,554.74元,期初为799,793,130.77元[49]
兆日科技(300333) - 2013 Q4 - 年度财报
2014-04-17 16:00
财务数据关键指标变化 - 营业收入同比下降17.79%至190,109,467.39元[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降35.83%至50,861,997.83元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降44.76%至54,274,936.64元[19] - 基本每股收益同比下降44.44%至0.45元/股[19] - 加权平均净资产收益率同比下降8.46个百分点至6.38%[19] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产同比下降0.64%至7.1386元/股[19] - 公司2013年营业收入为1.90亿元,同比下降17.79%[38][40] - 公司2013年利润总额为8738.30万元,同比下降28.94%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为5086.20万元,同比下降35.83%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降44.76%至5427.49万元[47] - 营业总收入同比下降17.8%至1.901亿元,上期为2.313亿元[152] - 净利润同比下降32.7%至6784万元,上期为1.007亿元[153] - 归属于母公司净利润同比下降35.8%至5086万元[153] - 基本每股收益从0.81元下降至0.45元,降幅44.4%[153] - 营业收入同比下降31.3%,从1.445亿元降至9935万元[155] - 净利润同比下降57.0%,从9534万元降至4100万元[156] - 经营活动现金流量净额同比下降44.8%,从9824万元降至5427万元[157][158] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降17.3%,从2.71亿元降至2.24亿元[157] - 投资收益下降55.0%,从4000万元降至1800万元[155] - 支付的各项税费同比下降15.8%,从5338万元降至4492万元[158] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从7601.69万元变为-42.42万元[162] - 期末未分配利润为5771.31万元,较期初下降13.8%[165] 成本和费用 - 营业成本同比微增0.1%至60,879,662.19元[19] - 销售费用同比增长16.12%至3138.38万元[44] - 管理费用同比下降13.16%至3545.29万元[44] - 财务费用同比增加61.84%至-2182.57万元(利息收入增长)[44] - 营业成本下降6.5%,从6414万元降至6000万元[155] 研发投入 - 研发支出总额2951.01万元,同比增长65.17%,占营业收入15.52%[33] - 研发投入总额同比大幅增长65.17%至2951.01万元,占营业收入比例15.52%[44] - 研发支出资本化金额达1153.35万元,资本化率39.08%[45] - 研发投入增加将对2014年业绩带来压力[72] 业务线表现 - 电子支付密码器销售量同比增长约15%[41] - 票据防伪行业总销售量373.54万件,同比下降9.52%[41] - 票据防伪行业生产量405.98万件,同比下降4.51%[41] - 票据防伪产品库存量237.26万件,同比增长15.84%[41] - 票据防伪行业-材料成本同比下降0.86%至5632.59万元,占营业成本比重92.52%[42] - 票据防伪行业主营业务收入为1.899亿元,主营业务利润为1.29亿元[53] - 电子支付密码系统毛利率为67.94%,但同比下降5.78个百分点[55] - 电子支付密码系统升级改造项目报告期支出2841.46万元[64] - 金融票据防克隆产品研发项目报告期支出2860.91万元[64] - 电子支付密码系统升级改造项目承诺投资总额7541.61万元,截至期末累计投入3385.03万元,投资进度44.88%[65] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目承诺投资总额4025.72万元,截至期末累计投入3091.38万元,投资进度76.79%[65] - 两个募投项目均处于建设期,2013年末未达到预计收益[65] - 电子支付密码系统升级改造项目本报告期实现效益1946.31万元[65] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目预计2014年07月01日达到预定可使用状态[65] - 电子支付密码系统升级改造项目预计2015年07月01日达到预定可使用状态[65] 地区表现 - 北方地区营业收入7868.77万元,毛利率81.24%,同比下降2.11个百分点[55] - 南方地区营业收入1.112亿元,毛利率58.53%,同比下降7.36个百分点[55] 子公司表现 - 北京兆日科技有限责任公司2013年净利润2529.11万元,总资产7273.78万元,净资产4627.10万元[68] - 南通兆日微电子有限公司2013年净利润3537.70万元,总资产1747.32万元,净资产1300.46万元[68] - 北京兆日科技2013年营业收入215,579,398.26元,营业利润27,787,244.03元[67] - 南通兆日微电子2013年营业收入53,335,897.52元,营业利润47,119,303.39元[67] 资产和现金流状况 - 货币资金减少至6.785亿元,占总资产比例下降9.68个百分点至81.64%[57] - 在建工程增加至6589.74万元,占总资产比例上升7.93个百分点[57] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善110.72%至5778.77万元[47] - 货币资金期末余额为6.785亿元人民币,较期初减少11.1%[144] - 应收账款期末余额为273.87万元人民币,较期初减少42.7%[144] - 存货期末余额为3478.57万元人民币,较期初减少9.7%[144] - 在建工程期末新增6589.74万元人民币[144] - 开发支出期末新增1153.35万元人民币[144] - 资产总计期末余额为8.311亿元人民币,较期初减少0.7%[144] - 应付账款期末余额为381.92万元人民币,较期初减少31.0%[144] - 货币资金余额6.447亿元,较上期7.092亿元下降9.1%[149] - 应收账款增长80.9%至1229万元,上期为679万元[149] - 在建工程新增6589万元,上期余额为0[149] - 研发投入体现为开发支出1046万元,上期余额为0[149] - 盈余公积增长25.0%至2047万元,上期为1637万元[150] - 未分配利润下降30.1%至4429万元,上期为6338万元[150] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善,从净流出5.388亿元转为净流入5779万元[158] - 期末现金及现金等价物余额增长17.6%至2.625亿元[159] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善,从-5.24亿元变为1.01亿元[162] - 投资活动现金流入大幅增加至3.38亿元,上年同期仅为175.40万元[162] - 取得投资收益收到的现金显著增长至6765.43万元,同比增长3757%[162] - 现金及现金等价物净增加额为4481.69万元[162] - 盈余公积增加410.05万元至2047.68万元[165] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少47,714,352股,占比从75%降至32.4%[94] - 无限售条件股份增加47,714,352股,占比从25%升至67.6%[94] - 外资持股减少35,078,232股,占比从31.32%降至0%[94] - 2013年6月28日解除限售39,314,352股,占总股本35.1%[94][95] - 2013年12月25日解除限售8,400,000股,占总股本7.5%[95] - 新疆晁骏股权投资有限公司持有30,888,984股限售股,占比27.58%[99] - GGV (SINOSUN) LIMITED减持4,750,000股,期末持股5,597,456股占比5%[99] - 平安财智投资管理有限公司持有5,396,664股限售股,占比4.82%[99] - 天津达晨创世股权投资基金持股4,491,312股,占比4.01%[99] - ABLE CHEER LIMITED减持721,518股,期末持股2,164,554股占比1.93%[99] - 公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司持有30,888,984股限售股份,占比较大[104] - 控股股东新疆晁骏股权投资有限公司注册资本为3500万元人民币[101] - 股东南通市通州区长河湾软件技术有限公司持股0.97%,数量为1,087,167股[100] - 股东朱玉莲持股0.83%,数量为934,000股[100] - 股东李川祥持股0.77%,数量为857,290股[100] - 股东PRIMROSE CAPITAL LIMITED持股0.7%,数量为788,382股[100] - 无限售条件股东GGV (SINOSUN) LIMITED持有5,597,456股人民币普通股[100] - 无限售条件股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业持有4,491,312股人民币普通股[100] - 无限售条件股东天津达晨盛世股权投资基金合伙企业持有3,908,688股人民币普通股[100] - 无限售条件股东ABLE CHEER LIMITED持有2,164,554股人民币普通股[100] - 董事长兼总经理魏恺言持股数量为20,534,996股,占期初持股100%[105] - 董事孙林英持股数量为3,286,587股,占期初持股100%[105] - 财务总监陈自力持股数量为1,479,582股,占期初持股100%[105] - 离任监事唐宁峰减持17,500股,减持比例24.9%,期末持股52,924股[105] - 离任副总经理CHEN YAOHUA减持721,518股,减持比例25.0%,期末持股2,164,554股[105] - 离任副总经理陈林减持21,000股,减持比例23.9%,期末持股67,030股[106] - 离任副总经理杨晶减持17,600股,减持比例25.0%,期末持股52,824股[106] - 离任副总经理袁兰平减持85,000股,减持比例24.1%,期末持股267,002股[106] - 董事及高级管理人员合计持股减少862,618股,减持比例2.9%,期末总持股28,890,857股[106] - 公司未实施任何股权激励计划,所有人员股权激励数量均为0[105][106] - 公司实际控制人为魏恺言[176] 分红和利润分配 - 2013年度现金分红总额为2240万元,每10股派息2元[77][79] - 2012年度现金分红总额为1.4亿元(中期8400万元+年度5600万元)[80] - 现金分红政策规定每年现金分红比例不低于可分配利润的20%[74][76] - 2013年母公司可供分配利润为4429.09万元[79] - 2013年提取法定公积金410.04万元[79] - 2013年归属于母公司所有者净利润为5086.20万元[79] - 资本公积金余额为6.09亿元[79] - 2012年度分红以1.12亿股为基数,每10股派息5元[75] - 总股本保持1.12亿股不变[77][80] - 2013年现金分红金额为2240万元,占归属于上市公司普通股股东净利润的44.04%[81] - 2012年现金分红金额为1.4亿元,占归属于上市公司普通股股东净利润的176.63%[81] - 2011年现金分红金额为0元,占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[81] - 筹资活动现金流出7280万元,主要因支付股利7280万元[159] - 分配股利支付的现金为5600万元,较上年的8400万元下降33.3%[162] - 提取盈余公积4,100,446.21元[170] - 对所有者(或股东)的分配56,000,000.00元[170] 公司治理和人员 - 公司2013年支付董事、监事及高级管理人员薪酬总额为686.16万元[116] - 公司董事、监事及高级管理人员共计18名[116] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为686.16万元[118] - 公司员工总数129人,其中技术研发人员约60余人,占比约45%[36] - 公司员工总数129人,其中技术人员54人占比41.86%[121] - 销售人员38人占比29.46%[121] - 管理人员9人占比6.97%[121] - 财务人员10人占比7.75%[122] - 员工学历本科及大专109人占比84.5%[123] - 员工年龄31-50岁85人占比65.89%[123] - 董事长兼总经理魏恺言实际所得报酬100.3万元[117] - 副总经理BAI JIANXIONG实际所得报酬69.35万元[118] - 监事唐宁峰(离任)实际所得报酬84.3万元[118] 其他重要事项 - 政府补助金额为3,150,000元,较上年增加37.55%[25] - 非经常性损益总额为2,653,721.88元,主要来自政府补助[25] - 资产负债率保持3.05%与上年持平[19] - 截至2013年末公司共有58项专利授权,其中发明专利31项[34] - 前五名供应商采购金额占比达81.61%,总额4628.46万元[50] - 前五名客户销售金额占比35.31%,总额6712.45万元[49] - 募集资金总额5.875亿元,报告期投入5702.37万元[61][63] - 2013年审计机构变更为瑞华会计师事务所,审计费用为30万元[89] - 新疆晁骏股权投资有限公司承诺36个月内不转让发行前股份[87] - GGV等发行前持股5%以上股东承诺12个月内不转让股份且已履行完毕[87] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[86] - 报告期内无内幕信息知情人涉嫌内幕交易情况[82] - 2013年接待4次机构调研,主要讨论经营状况及纸纹项目进展[83] - 公司母公司未分配利润为正且报告期内盈利,已提出现金分红方案[81] - 审计意见为标准无保留意见[137] - 报告期内无重大会计差错更正及业绩预告修正[133] - 监事会未发现公司存在风险[134] - 公司实收资本(或股本)为112,000,000元[170][173] - 资本公积为609,329,002.44元[170][173] - 盈余公积为20,476,768.00元[170] - 未分配利润为44,290,912.04元[170] - 所有者权益合计为786,096,682.48元[170] - 本期净利润为41,004,462.15元[170] - 公司注册资本为84,000,000.00元[174] - 所有者投入资本587,488,524.42元[168] - 公司于2012年6月向社会公开发行A股28,000,000股[175] - 公司注册资本增至人民币112,000,000元[175]