收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为5824.69万元人民币,同比增长18.86%[7] - 年初至报告期末营业收入为1.5939亿元人民币,同比增长19.13%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为854.62万元人民币,同比增长25.34%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2559.39万元人民币,同比增长17.70%[7] - 本报告期基本每股收益为0.0254元/股,同比增长25.12%[7] - 营业总收入同比增长18.9%至58,246,865.31元[41] - 净利润同比增长23.0%至13,645,148.79元[42] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长25.3%至8,546,227.19元[42] - 基本每股收益同比增长25.1%至0.0254元[43] - 营业总收入同比增长19.1%至1.59亿元,上期为1.34亿元[48] - 营业利润同比增长20.5%至4746.42万元,上期为3940.72万元[50] - 净利润同比增长18.4%至3806.11万元,上期为3215.95万元[50] - 归属于母公司净利润同比增长17.7%至2559.39万元[50] - 基本每股收益同比增长17.8%至0.0762元,上期为0.0647元[51] - 母公司营业收入同比增长29.5%至1.3亿元,上期为1.01亿元[53] - 母公司净利润同比增长73.1%至2396.2万元,上期为1384.83万元[54] - 投资收益同比增长155.8%至375.23万元,上期为146.68万元[50] - 理财产品投资收益375.23万元,同比增长155.81%[18] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长25.1%至21,731,456.84元[42] - 营业成本同比增长22.5%至5845.85万元,上期为4772.86万元[48] - 管理费用同比增长24.3%至4848.5万元,上期为3899.68万元[48] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1630.99万元人民币,同比下降574.22%[7] - 经营活动现金流量净额-1,630.99万元,同比下降574.22%[18] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.44亿元,同比增长2.4%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-1631万元,同比下降574.3%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-7192万元,同比改善63.3%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2952万元,同比改善0.4%[58] - 期末现金及现金等价物余额为2.83亿元,同比下降17.4%[58] - 母公司经营活动现金流量净额为-1912万元,同比下降601.5%[59] - 母公司投资活动现金流入3.84亿元,其中收回投资收到3.7亿元[59] - 母公司投资支付现金4.2亿元,同比增长153.0%[59] - 母公司分配股利支付现金1512万元,与去年同期持平[60] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金余额28,318.80万元,较期初减少29.37%[15] - 应收账款余额4,362.17万元,较期初增加720.93%[15] - 存货余额5,501.18万元,较期初增加36.41%[15] - 其他流动资产18,000.00万元,较期初增加34.91%[15] - 固定资产余额11,588.96万元,较期初增加53.99%[15] - 货币资金期末余额为2.83亿元,较期初4.01亿元减少29.4%[33] - 应收账款期末余额为4362.17万元,较期初531.37万元大幅增长720.9%[33] - 存货期末余额为5501.18万元,较期初4032.76万元增长36.4%[33] - 其他流动资产期末余额为1.8亿元,较期初1.33亿元增长34.9%[33] - 固定资产期末余额为1.16亿元,较期初7525.71万元增长54.0%[34] - 开发支出期末余额为2205.40万元,较期初4477.42万元减少50.8%[34] - 应付账款期末余额为841.39万元,较期初306.54万元增长174.5%[34] - 应付职工薪酬期末余额为431.73万元,较期初1471.75万元减少70.7%[34] - 开发支出同比下降47.3%至23,606,372.49元[38] - 无形资产同比增长112.3%至66,261,495.20元[38] - 应付账款同比增长174.8%至8,409,327.83元[38] - 应交税费同比增长311.3%至3,824,059.80元[38] 股东权益和理财活动 - 归属于上市公司股东的净资产为8.6155亿元人民币,较上年度末增长1.23%[7] - 年初至报告期末非经常性损益总额为314.97万元人民币,主要包含375.23万元理财产品收益[8] - 报告期末普通股股东总数为35,532户[11] - 超募资金购买理财产品未到期金额1.4亿元[21] - 自有资金购买理财产品未到期金额4,000万元[22] - 未分配利润期末余额为1.08亿元,较期初9715.21万元增长10.8%[36] - 母公司货币资金期末余额为2.32亿元,较期初3.26亿元减少28.8%[36] - 未分配利润同比增长10.8%至90,820,577.18元[39] 其他重要事项 - 公司总资产为8.9648亿元人民币,较上年度末下降0.07%[7] - 第三季度报告未经审计[61]
兆日科技(300333) - 2017 Q3 - 季度财报