天壕能源股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 天壕能源股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《天壕能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

天壕能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天壕能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）、深圳证券交易所《上市 公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会有关规定以及国家的其他相关法 律法规，天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）结合本公司 经营特点，建立了符合公司经营管理需要的内部控制管理体系，制定了较为完整 的内部控制制度及相应的评价办法。在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法 ...

交易与投资 - 2023年3月27日交易价格调整为18870万元[12] - 昆威燃气注册资本金8000万元，项目实际投资约2.5亿元[13] 业绩承诺与完成情况 - 出让方承诺昆威燃气2022 - 2024年度经审计扣非净利润分别不少于5500万元[16] - 2023年昆威燃气实现扣非净利润1227.63万元，完成业绩承诺22.32%[18] 成本影响 - 若2023年4月1日起执行浙江油田新政策，昆威燃气将增加原料气采购成本1555万元[20]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[2] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[51] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[52] 制度建设 - 公司建立董事会领导下总经理负责制，高级管理人员由董事会聘任和解聘[7] - 公司成立审计委员会下领导的内部审计中心，配备专职审计人员[11] - 公司制定相关制度规范员工日常行为，建立人事管理制度招聘人才[12] - 公司制定多项重大规章制度，形成规范管理体系[16] - 公司建立涵盖财务、业务、资产等多方面的内部控制制度[29] - 公司制定《内部审计制度》对经济运行等情况进行监督[27] - 公司制定一系列信息披露相关制度保证信息披露工作顺利进行[30] - 公司明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和程序[31] - 公司制定《控股子公司管理制度》规范子公司运作并加强管理[32] - 公司对关联交易遵循相关原则进行全方位管理和控制[34] - 公司在《公司章程》中明确对外担保审批权限并制定管理办法[35] - 公司建立规范完整的会计和财务管理制度及操作规程[36] - 公司制定《应收款项管理办法》对销售与收款活动进行控制[38] - 公司按照相关规定制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金专户存储、专项审批[45][46] - 公司以年度经营目标为主线开展全面预算管理，提升多方面管控力度[42] - 公司建立规范劳动合同管理制度，推行管理人员任期制，对中层以上管理人员实行KPI月度和年度考核[39] - 公司建立工程项目招议标、预算等控制程序，对工程多方面进行有效控制[40][41] - 公司制定《财务管理制度》及《会计核算制度》，明确资本化和费用化支出界限等[43] - 公司制定《信息化管理制度》，规范信息系统使用权限[44] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：与利润相关，错报金额达利润总额10%为重大缺陷，5%-10%为重要缺陷，不足5%为一般缺陷；与资产负债相关，错报金额达资产总额1%为重大缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，不足0.5%为一般缺陷[48] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：损失金额达利润总额10%为重大缺陷，5%-10%为重要缺陷，不足5%为一般缺陷[49] 其他 - 公司投入人力、物力、财力建立并保障OA办公系统有效运行[26] - 保荐机构通过多种途径督导公司规范运作，核查公司内部控制合规性和有效性[56] - 天壕能源已建立较为健全的法人治理结构[56] - 天壕能源现行内部控制制度和执行情况符合相关法律法规规定及公司经营实际[56] - 天壕能源能有效防范和控制内部经营风险，保证业务顺利开展[56] - 天壕能源在重大方面保持与业务经营及管理相关的有效内部控制[56] - 天壕能源《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[56] - 公司培育职工积极向上价值观和社会责任感，形成企业核心文化[13]

天壕能源股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-140 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 719 | | 100027. P.R.China | +86 (010) 6554 719 facsimile: | 审计报告 XYZH/2024BJAA2B0261 天壕 ...

天壕能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 （三）其他投资。 第三条 本制度适用于公司、所属全资及控股子公司的（以下简称所属公司） 所有对外投资活动。 第四条 公司对外投资必须符合国家有关法规及行业政策，符合公司的发展 战略，坚持成本效益原则，达到合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最 大利益。 第五条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行 对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投 资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 对外投资的组织管理机构 第六条 公司股东大会、董事会、董事长应分别根据《公司章程》《股东大 1 第一条 为加强天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控制， 规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的 效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，指公司进行的下列以盈利或保值增值为目的 的投资行 ...

2023 年度各项资产计提减值准备共计 180,113,285.89 元，详情如下表： | 减值准备类别 | 2023 年计提金额（元） | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 121,932,123.65 | | 商誉减值损失 | 119,689,069.72 | | 合同资产减值损失 | 1,644,273.33 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 598,780.60 | | 二、信用减值损失 | 58,181,162.24 | | 其中：应收账款坏账损失 | 22,942,388.96 | | 其中：应收票据坏账损失 | 6,325,484.34 | | 其中：其他应收款坏账损失 | 28,875,736.19 | | 其中：预付账款坏账损失 | 37,552.75 | | 合计 | 180,113,285.89 | 二、本年计提大额资产减值准备的原因 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于 202 ...

信永中和概况 - 注册资本6000万元[2] - 2023年末合伙人245人、注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[3] 业绩总结 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计29.34亿元，证券8.89亿元[3] - 2022年上市公司年报审计366家，收费4.62亿元[3] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户14家[4] 审计机构续聘 - 2023年续聘信永中和为审计机构获董事会、股东大会通过[4] - 2024年续聘审计机构议案获审计委员会通过[7] 审计沟通会议 - 2023年12月、2024年3月召开审计沟通会议[7]

天壕能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 天壕能源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

天壕能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度任职期间内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益。 现将本人在 2023 年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下： （一）出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会，本人均按时亲自出席了历次公司董 事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内， 本人列席了 1 次股东大会。具体出席情况如下： | 独立董事 | 本报告期 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | ...